元大投信三檔國內債券型基金申請轉型為類貨幣型基金

因應金管會要求債券型基金在年底前完成分流，近期投信債券型基金轉型為類貨幣基金的步調加快！元大投信日前送件申請將旗下三檔國內債券型基金轉型為類貨幣型基金，並計劃在10月底前正式轉型為類貨幣型基金。

元大投信總經理杜純琛表示，目前元大多利基金、元大多利二號基金，以及元大萬泰基金持債比例已順利降低至三成以下，由於三檔基金之前已通過信評，其中元大多利基金、元大多利二號基金雙雙得到Moody's Aa.tw評等，而元大萬泰基金則獲得中華信評評等為twAA-f，三檔債券型基金透過調整投資組合，使基金體質更加強健，未來轉型為類貨幣型基金後，有機會獲得更高評等。

杜純琛指出，為維持基金靈活的流動性，並增加對抗利率上升之能力，元大除維持贖回T+1日獲取贖回價金外，由於目前基金持債比例已降低至三成以下，預期未來當RP（附買回交易）利率上揚時，基金收益率有機會同步提升。

為符合金管會在年底前完成分流之規範，在9、10月將債券型基金申請轉型為類貨幣基金的公司包括元大、保誠，以及大華投信，據投信投顧公會統計(至95/8)，目前市場上已有25家投信公司將旗下債券型基金轉型為類貨幣型基金，類貨幣型基金共計31檔之多，總受益人數超過三萬人，基金規模已達到4943億元。