國泰亞洲非投資等級債券基金112年11月收益分配
以下是各幣別11月份收益分配
基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣) | 台幣 | 0.02234762元 | 12/1 | 12/15 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元) | 美元 | 0.02183918元 | 12/1 | 12/15 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣) | 台幣 | 0.02234762元 | 12/1 | 12/15 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元) | 美元 | 0.02183918元 | 12/1 | 12/15 |