日盛全球創新科技非投資等級債券基金112年5月收益分配
以下是各幣別5月份收益分配
基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位 配息金額 | 基準日 | 發放日 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣) | 新臺幣 | 0.0388元 | 2023/6/13 | 2023/6/21 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣) | 新臺幣 | 0.0388元 | 2023/6/13 | 2023/6/21 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0407元 | 2023/6/13 | 2023/6/21 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0407元 | 2023/6/13 | 2023/6/21 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元) | 美元 | 0.0417元 | 2023/6/13 | 2023/6/21 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元) | 美元 | 0.0417元 | 2023/6/13 | 2023/6/21 |