「友邦台灣靈活配置股票基金」將於97/12/2合併至「友邦巨人基金」

主旨：友邦投信經理之「友邦巨人基金」（存續基金）及「友邦台灣靈活配置股票基金」（消滅基金），合併核准公告。

說明：

一、依據證券投資信託基金管理辦法第八十三條至八十九條規定辦理。

二、友邦投信已於民國97 年11 月3 日取得行政院金融監督管理委員會金管證四字第0970059312 號函核准合併，並進行後續合併作業。

三、存續基金名稱：友邦巨人基金

基金經理人：許巧芳

投資策略：自成立日起六個月後，投資於上市、上櫃股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。

四、消滅基金名稱：友邦台灣靈活配置股票基金

五、合併目的及預期效益

(一)合併目的

1.提升資產管理效益：透過同種類基金合併，提高單一基金之管理經濟規模，在研究及管理資源上得以更加聚焦，以有效提高資產管理效益。

2.基金操作之穩定性：友邦巨人基金及友邦台灣靈活配置股票基金合併後，基金規模增加，流動性亦相對增加，基金經理人較不易因受益人申購及贖回交易影響，被迫調整投資組合。

3.市場穩定性：基金規模過小易導致受益人非理性之贖回，或是資產價格面臨大幅度下跌易導致基金進行清算，皆可能造成證券市場之賣壓而影響市場之穩定性。

4.避免基金面臨清算之風險：由於目前友邦台灣靈活配置股票基金之規模已低於三億元，若於此時進行合併，可避免基金進行清算、迫使投資人僅得依清算後之價值取回投資之情形，故本次合併應可避免友邦台灣靈活配置股票基金面臨清算之風險。

(二)預期效益

1.提升基金操作之靈活度：友邦巨人基金及友邦台灣靈活配置股票基金合併，存續基金將因合併後管理資產增加，使基金經理人可以做更適當之資產配置，有效提升基金操作之靈活度及彈性。

2.受益人權益：基金合併後，因基金規模增加，故可同步降低基金操作之相關成本，降低受益人負擔，提升基金經營效益，進而可為受益人謀求最大投資利益。

3.降低投資風險：基金規模過小，較易發生受益人出現經常性申購或贖回交易時，導致管理資產大幅波動，讓基金經理人無法有效進行資產配置及分散風險，本次進行基金合併後，預期將可增加基金之操作效益，因而可避免受益人大量贖回而發生基金規模變動及投資風險的增加。

六、合併基準日：中華民國97 年12 月2 日