寶來績效基金89年第一季財報資料
寶來投信寶來績效基金公告本基金89年第一季財報如下: 單位:元
資產負債表:
資產合計: 360536841
負債合計: 21107677
淨 資 產: 339429164
受益權單位: 13598282.1
平均淨資產: 24.96
收入與費用報告書:
本年度淨投資收益:
收入合計: 866830
費用合計 1443965
淨投資損失: -577135
損益平準: -1421058
期初淨投資收益: 7349751
期末淨投資收益: 5351558 註:EPS代表每股稅後淨利,「-」代表虧損。
資產負債表:
資產合計: 360536841
負債合計: 21107677
淨 資 產: 339429164
受益權單位: 13598282.1
平均淨資產: 24.96
收入與費用報告書:
本年度淨投資收益:
收入合計: 866830
費用合計 1443965
淨投資損失: -577135
損益平準: -1421058
期初淨投資收益: 7349751
期末淨投資收益: 5351558 註:EPS代表每股稅後淨利,「-」代表虧損。