寶來績效基金89年第一季財報資料

寶來投信寶來績效基金公告本基金89年第一季財報如下： 單位：元
資產負債表：
資產合計： 360536841
負債合計： 21107677
淨 資 產： 339429164
受益權單位： 13598282.1
平均淨資產： 24.96
收入與費用報告書：
本年度淨投資收益：
收入合計： 866830
費用合計 1443965
淨投資損失： -577135
損益平準： -1421058
期初淨投資收益： 7349751
期末淨投資收益： 5351558 註：EPS代表每股稅後淨利，「-」代表虧損。