寶來績效基金公告89年第二季財報

寶來投信經理之寶來績效基金公告本基金之89年度第 2季財務報表如下： 單位：元
資產負債表：
資產合計： 250605430
負債合計： 12337080
淨 資 產： 238268350
受益權單位： 11528334.30
平均淨資產： 20.67
收入與費用報告書：
本年度淨投資收益：
收入合計： 3050820
費用合計： 2601638
淨投資收益： 449182
損益平準： -2330262
期初淨投資收益： 7349751
期末淨投資收益： 5468671
註：EPS代表每股稅後淨利，「-」代表虧損。