施羅德2025到期新興市場債券基金113年第一季收益分配
以下是各幣別第一季收益分配 | ||||
基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位 配息金額 | 基準日 | 發放日 |
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(台幣) | 新臺幣 | 0.09 | 2024/4/2 | 2024/4/15 |
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(美元) | 美元 | 0.09 | 2024/4/2 | 2024/4/15 |
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(人民幣) | 人民幣 | 0.1 | 2024/4/2 | 2024/4/15 |
施羅德2025到期新興市場債券基金B季配(南非幣) | 南非幣 | 0.195 | 2024/4/2 | 2024/4/15 |