日盛投信將接管聯合創新、聯合創益二檔平衡基金

基於維護市場秩序，及早恢復市場流通性，保護投資人權益，日盛投信表達願意接管聯合投信聯合創新、聯合創益二檔平衡型基金，經過雙方會議討論，昨日（19日）傍晚簽訂移轉合約書。日盛投信總經理閻正宇表示，日盛將提供有關聯合創新、創益二檔基金有關接管及其他必要事項之協助，預計20∼21日完成基金移轉手續，最快23日恢復正常申購贖回機制，28日交付贖回價款。而二檔基金相關資產之交易、處理，日盛投信承諾將充分反應市場之合理價格，確保投資人權益無虞。

日盛投信總經理閻正宇透露，當聯合投信出現流性動風險，向證期局申請暫停贖回獲准時，公司內部即著手進行評估合併或接管基金的可能性，接包括債券、平衡及股票基金。

閻正宇表示，在與聯合投信簽訂移轉合約書後，日盛將派員協助聯合創新、聯合創益基金流動性需求，及後續簽約與7月20日（週二）召開受益人大會決議事宜。基金移轉手續完成後，僅為基金經理公司之變更，該基金原有之基金資產、淨資產計算價值及投資標的均無變動，資產的價值仍依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所擬定，並經證期局核定之計算標準計算，基金資產不會因此而打折，受益人權益完全不受影響。

他表示，日盛投信接管聯合創新、聯合創益平衡型基金的競爭優勢在於，日盛是資產管理界少數在投資部門中，成立專責單位，研究發展及管理計量化投資策略、保本／護本產品、另類投資策略、組合基金等新種產品。目前已募集成立另類投資型態的日盛策略平衡基金與資產配置型態的日盛全球股票基金。

此外，日盛投信秉持嚴以律己的高標準，不論在投資決策、風險控管等流程等，都層層把關，嚴格要求投資標的的品質，使得基金的中長期操作績效逐漸顯現，日盛日盛基金勇奪上半年股票型第一名；全權委託業務部分，勞退基金首梯委託投信120億元代操中，日盛以32.8%的高報酬率，位居各投信之冠，除獲得續約外，更獲最高20億元的加碼額度，同時在第二梯勞退基金遴選中脫穎而出，再獲20億元代操額度，操作績效深獲市場肯定。

日盛投信目前旗下共有二檔國內債券型基金、一檔海外債券基金、六檔國內股票型基金、一檔海外股票型基金、二檔國內平衡基金、一檔海外平衡型基金，在接管聯合創新、聯合創益平衡型基金後，基金產品線將更為完整，資產管理規模直逼千億元。