柏瑞新興邊境非投資等級債券基金111年12月收益分配
以下是各幣別12月份收益分配 |
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基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B月配息(台幣) | 台幣 | 0.0671元 | 2022/12/30 | 2023/1/10 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B月配息(澳幣) | 澳幣 | 0.0641元 | 2022/12/30 | 2023/1/10 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B月配息(人民幣) | 人民幣 | 0.064元 | 2022/12/30 | 2023/1/10 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B月配息(美元) | 美元 | 0.0677元 | 2022/12/30 | 2023/1/10 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B月配息(南非幣) | 南非幣 | 0.0792元 | 2022/12/30 | 2023/1/10 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N月配息(台幣) | 台幣 | 0.0671元 | 2022/12/30 | 2023/1/10 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N月配息(澳幣) | 澳幣 | 0.0641元 | 2022/12/30 | 2023/1/10 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N月配息(人民幣) | 人民幣 | 0.064元 | 2022/12/30 | 2023/1/10 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N月配息(美元) | 美元 | 0.0677元 | 2022/12/30 | 2023/1/10 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N月配息(南非幣) | 南非幣 | 0.0792元 | 2022/12/30 | 2023/1/10 |