群益全球地產入息基金111年8月收益分配
以下是各幣別8月份收益分配 | ||||
基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位 配息金額 | 基準日 | 發放日 |
群益全球地產入息基金B月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.0307 | 2022/9/2 | 2022/9/14 |
群益全球地產入息基金B月配型(美元) | 美元 | 0.0292 | 2022/9/2 | 2022/9/14 |
群益全球地產入息基金B月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.0274 | 2022/9/2 | 2022/9/14 |
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.0344 | 2022/9/2 | 2022/9/14 |
群益全球地產入息基金NB月配型(美元) | 美元 | 0.0372 | 2022/9/2 | 2022/9/14 |
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.038 | 2022/9/2 | 2022/9/14 |