「荷銀店頭基金」第二階段之清算分配內容及信託契約終止事宜

智富新聞 2001-12-20 10:03:35 記者 黃玲惠 報導

公告本公司經理之「荷銀店頭基金」(以下稱本基金)證券投資信託契約(以下稱信託契約)第二階段之清算分配內容及本基金信託契約終止事宜。

一、本基金第二次清算餘額總金額為(包含已除權但未及於第一次分配時間前處分完畢之股票處分所得款項及本公司先行代墊之「預付所得稅款」)計新台幣貳佰柒拾陸萬五仟陸佰參拾柒元整(二、七六五、六三七元)。

二、本基金受益權單位總數：陸佰玖拾陸萬貳仟捌佰零捌點零壹單位(六、九六二、八○八．○一)。

三、第二次清算分配每受益權單位可分派之比例：新臺幣零點參玖柒貳零壹肆元／每單位(○．三九七二○一四／每單位)。

四、第二階段清算餘額之給付方式及預定分派日期：本基金預定於九十年十二月二十五日以郵寄支票方式給付受益人。

五、本階段「每受益人持有受益權總單位」乘以「每受益權單位可分派之比例」所得總額計算至新臺幣元以下四捨五入，不足新臺幣壹元者，不予分配。

六、本基金於九十年十二月二十五日第二次(即本次)分配後，所有資產已分配完畢，本基金清算程序完成信託契約終止，並自終止之日起生效。