「建弘價值基金」將於97/11/27合併至「建弘金鑽基金」

公告：建弘投信經理之「建弘價值基金」併入「建弘金鑽基金」案。

依據：證券投資信託基金管理辦法及行政院金融監督管理委員會97 年10 月31日金管證四字第0970057013 號函辦理。

說明：

一、 存續基金之名稱、基金經理人、投資策略：

1. 存續基金之名稱：「建弘金鑽基金」。

2. 基金經理人：許弘政。

3. 投資策略：

(1) Bottom up 選股：運用客觀之標準進行選股，輔以產業發展趨勢，決定資產配置，降低人為之偏好，如巴菲特價值投資法，選股重於選市。

(2) 以基本面為依據：強調基本面選股，確保投資之安全性及穩定性，有效降低系統風險對本基金可能之影響程度，並避免市場波動干擾。

(3) 聚焦於成長性：篩選個別公司每年稅後盈餘維持穩定成長者，能夠順利參予公司快速成長階段，一旦公司成長趨緩，得以立即汰弱換強。

二、 消滅基金之名稱：「建弘價值基金」。

三、 合併目的及預期效益：

1. 合併目的：

(1) 提升基金資產管理效益：

「建弘價值基金」及「建弘金鑽基金」均為各自獨立運作，因此不論基金交易、避險交易或基金管理等之作業皆為獨立作業，於合併後，各項成本皆可因此有效降低，於控管及作業上也較趨於單純。

(2) 提升基金資產的經營效益：

「建弘價值基金」及「建弘金鑽基金」合併後，可使公司的資源更集中於存續基金當中，使基金的效率提高，為受益人創造更佳的效益。

(3) 提升基金操作的穩定性：

「建弘價值基金」及「建弘金鑽基金」合併後，基金規模增加，流動資金亦相對增加，基金經理人較不易受受益人申購及贖回交易影響，被迫調整投資組合，有利於提升基金操作及績效的穩定性。

2. 預期效益：

(1) 受益人權益：

「建弘價值基金」及「建弘金鑽基金」均為投資於國內的股票型基金，投資標的雷同。就投資策略而言，「建弘金鑽基金」本於「公司治理」之概念篩選投資標的以尋求最具成長型、獲利潛力之個股，與「建弘價值基金」依「股價淨值比」尋找優質低估股之投資理念相仿，故兩檔基金合併，對於投資範圍及操作模式並無大幅更動，無損受益人權益。

(2) 成本之經濟效益

「建弘價值基金」及「建弘金鑽基金」合併的目的在於提高資產管理之經濟規模，使基金之各項交易成本及應行負擔費用降低，減輕受益人的投資成本負擔。

(3) 降低投資風險及提高資產管理績效

「建弘價值基金」及「建弘金鑽基金」合併後，促使本公司之研究與管理資源更加集中，產生極大綜效，同時也讓基金經理人做最有效的資產配置，以分散投資風險，並使管理資產做更充份的運用。

(4) 有助維持基金的流動性及穩定性

「建弘價值基金」及「建弘金鑽基金」合併後，可擴增基金規模並維持基金資金流動性，有益於基金經理人操作及資產配置，穩定基金績效。

四、 合併基準日：97 年11 月27 日。