柏瑞新興亞太策略債券基金112年9月份收益分配
以下是各幣別9月份收益分配 |
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基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
柏瑞新興亞太策略債券基金-B月配息(台幣) | 台幣 | 0.0283元 | 2023/9/28 | 2023/10/11 |
柏瑞新興亞太策略債券基金-B月配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0387元 | 2023/9/28 | 2023/10/11 |
柏瑞新興亞太策略債券基金-B月配息(美元) | 美元 | 0.04元 | 2023/9/28 | 2023/10/11 |
柏瑞新興亞太策略債券基金-N月配息(台幣) | 台幣 | 0.04元 | 2023/9/28 | 2023/10/11 |
柏瑞新興亞太策略債券基金-N月配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0397元 | 2023/9/28 | 2023/10/11 |
柏瑞新興亞太策略債券基金-N月配息(美元) | 美元 | 0.04元 | 2023/9/28 | 2023/10/11 |
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息(台幣) | 台幣 | 0.0204元 | 2023/9/28 | 2023/10/11 |