富邦千禧龍基金、富邦金如意基金97/7/16合併至「富邦吉祥基金」

公告事項：

一、富邦吉祥基金合併案呈奉金管會九十七年六月十七日金管證四字第0970030167 號函核准在案。

二、存續基金名稱：富邦吉祥基金。

基金經理人：蔡玉菁

投資策略：富邦吉祥基金投資於國內上市及未上市公司債(含次順位公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、受益證券或資產基礎證券。

三、消滅基金名稱：富邦千禧龍基金、富邦金如意基金。

四、合併目的及預期效益：

(一)合併目的：

1.擴大資產規模，有助提升並穩定整體基金收益率

截至97 年5 月底止，國內類貨幣市場基金共計52 檔，總規模9,226.66億元，平均資產規模177.44 億元，富邦投信三檔類貨幣市場基金以現有規模合併後約為409 億元，將列居前六大，有助吸引更多資金進入，屆時可增加資產操作靈活性，尋求標的評等優良且收益率較佳的商品，有效提升並穩定整體基金收益率。

2.提高流動性資產，拉升整體資產品質安全性

三檔類貨幣市場基金合併後，可立即提高流動性資產至60％以上，基金整體流動性充分無虞，對於投資人辦理申購贖回時能提供更有效率之服務。

(二)預期效益：

1.降低整體持債比率及單一公司持債比率，符合法令相關規定

類貨幣市場基金三合一後，因規模擴增可使存續基金持有債券比率降低至27％以下，更能符合主管機關法令規定。此外並可降低持有單一公司債券比率，減少流動性風險。

2.中華信評公司授予存續基金之信用評等將維持twAAf

富邦投信三檔類貨幣市場基金於96/11/26 經中華信評公司皆授予twAAf等級，並評定信用品質強健。合併後，流動性資產提高且更為強健，有助於提升基金信用評等。

3.保管機構國泰世華銀行被授予最高評等等級twAAA，強化資產保管品質

合併後存續基金之保管機構為國泰世華銀行信託部，該行獲中華信評公司授予最高評等等級twAAA，在資產保管上能提供最安全且有效率之服務，為投資人增加更多的保障。

五、存續基金保管費與消滅基金保管費差異

富邦吉祥基金(存續基金)：本基金淨資產價值每年百分之○•○七(0.07%)之比率

富邦千禧龍基金(消滅基金)：本基金淨資產價值每年百分之○•○七(0.07%)之比率

富邦金如意基金(消滅基金)：本基金淨資產價值每年百分之○•○五(0.05%)之比率

六、合併基準日：中華民國九十七年七月十六日。