日盛全球創新科技非投資等級債券基金113年2月收益分配
以下是各幣別2月份收益分配
基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位 配息金額 | 基準日 | 發放日 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣) | 新臺幣 | 0.0375元 | 2024/3/13 | 2024/3/20 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣) | 新臺幣 | 0.0375元 | 2024/3/13 | 2024/3/20 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣) | 人民幣 | 0.04元 | 2024/3/13 | 2024/3/20 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣) | 人民幣 | 0.04元 | 2024/3/13 | 2024/3/20 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元) | 美元 | 0.0414元 | 2024/3/13 | 2024/3/20 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元) | 美元 | 0.0414元 | 2024/3/13 | 2024/3/20 |