施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金110年第三季收益分配
以下是各幣別第三季收益分配 | ||||
基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位 配息金額 | 基準日 | 發放日 |
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(美元) | 美元 | 0.1 | 2021/10/4 | 2021/10/15 |
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(人民幣) | 人民幣 | 0.125 | 2021/10/4 | 2021/10/15 |
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金B季配(南非幣) | 南非幣 | 0.1825 | 2021/10/4 | 2021/10/15 |