凱基實質收息多重資產基金113年9月收益分配
以下是各幣別9月份收益分配 | ||||
基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位 配息金額 | 基準日 | 發放日 |
凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣) | 新臺幣 | 0.05 | 2024/9/16 | 2024/9/24 |
凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣) | 新臺幣 | 0.05 | 2024/9/16 | 2024/9/24 |
凱基實質收息多重資產基金B配息(美元) | 美元 | 0.052 | 2024/9/16 | 2024/9/24 |
凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元) | 美元 | 0.052 | 2024/9/16 | 2024/9/24 |
凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣) | 人民幣 | 0.042 | 2024/9/16 | 2024/9/24 |
凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣) | 人民幣 | 0.042 | 2024/9/16 | 2024/9/24 |
凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣) | 南非幣 | 0.06 | 2024/9/16 | 2024/9/24 |
凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣) | 南非幣 | 0.06 | 2024/9/16 | 2024/9/24 |