柏瑞ESG量化債券基金109年7月收益分配
以下是各幣別7月份收益分配 |
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基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣) | 台幣 | 0.0395元 | 7/31 | 8/10 |
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣) | 澳幣 | 0.0357元 | 7/31 | 8/10 |
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣) | 人民幣 | 0.0567元 | 7/31 | 8/10 |
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元) | 美元 | 0.0396元 | 7/31 | 8/10 |
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣) | 台幣 | 0.0395元 | 7/31 | 8/10 |
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣) | 澳幣 | 0.0357元 | 7/31 | 8/10 |
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣) | 人民幣 | 0.0567元 | 7/31 | 8/10 |
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元) | 美元 | 0.0396元 | 7/31 | 8/10 |