「友邦巨輪債券基金」將於8/15轉型為類貨幣市場基金

為因應金管會針對投資國內債券型基金之分流計畫，友邦投信所管理「友邦巨輪債券基金」已於日前向主關機關申請並獲准成為「類貨幣市場基金」，轉型基準日為8月15日。

友邦巨輪債券基金經理人陳憶萍表示，「友邦巨輪債券基金」一向採取高流動性與高債信品質並行管理，即使未來基金將投資大於七成高流動性的資產比重、維持買斷債券佔基金淨資產比重至三成以下的資產配置策略，「友邦巨輪債券基金」亦更具有高流動性與淨值穩定度高等特性，擁有高額現金的投資人可以將「類貨幣市場基金」做為現金管理的重要工具。

友邦巨輪債券基金分流後，基金之目標加權平均存續年限將低於一年以下(至95年7月31日止之加權平均存續年限為0.49年)。該基金投資無擔保公司債須符合至少信用評等AA-級(含)以上，投資有擔保公司債之擔保銀行須符合AIGGIG核准銀行標準(約相當於信用評等A-級以上)，並限制投資流動性較低之資產，如結構式債券、結構式定期存款與次順位債券等。除此之外，還針對所有投資項目進行定時風險評估與監察，監察範圍包含投資標的、存款銀行與往來交易商等。