首頁 境外基金淨值表 境外基金淨值列表依公司
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 22.2600 36.06 41.79
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 164.5600 7.05 38.71
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 2024/09/20 美元 383.3500 7.59 37.74
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) 2024/09/20 美元 45.4700 6.54 37.50
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 2024/09/20 美元 34.4700 7.48 36.89
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 2024/09/20 美元 615.0100 7.25 36.88
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 2024/09/20 美元 583.2700 7.06 36.40
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 2024/09/20 美元 583.5400 7.06 36.40
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 2024/09/20 美元 47.8600 4.82 36.35
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc) 2024/09/20 美元 14.3200 6.00 36.12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 2024/09/20 美元 24.3800 6.93 35.60
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 2024/09/20 美元 75.4000 19.28 35.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc) 2024/09/20 美元 21.0400 4.31 35.04
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 2024/09/20 美元 16.3000 5.30 31.88
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 17.7000 5.86 31.84
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 2024/09/20 歐元 30.9100 5.14 30.70
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 144.8000 6.90 30.42
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 2024/09/20 歐元 839.5700 4.74 30.25
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 2024/09/20 美元 518.7400 7.98 28.10
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 24.2700 24.35 27.54
富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 24.2600 24.33 27.46
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 2024/09/20 美元 22.3000 8.25 27.42
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 2024/09/20 美元 25.5400 8.22 27.38
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 2024/09/20 美元 393.9800 7.45 26.86
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 2024/09/20 歐元 14.6200 3.10 25.93
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 2024/09/20 歐元 13.5500 3.02 25.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 2024/09/20 美元 67.7800 13.29 25.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 2024/09/20 美元 65.6700 13.29 25.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 2024/09/20 美元 14.3400 12.74 23.94
美盛美國價值基金優類股美元累積型 2024/09/20 美元 377.4400 7.21 23.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 2024/09/20 美元 19.4300 0.73 22.66
美盛美國價值基金A類股美元累積型 2024/09/20 美元 204.9900 6.65 22.57
美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) 2024/09/20 美元 389.4600 6.65 22.56
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 2024/09/20 美元 348.4000 2.93 21.83
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 12.5800 8.73 21.72
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 2024/09/20 歐元 31.2200 5.87 21.62
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 2024/09/20 美元 11.0900 2.97 21.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 2024/09/20 美元 10.7400 3.02 21.46
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 2024/09/20 歐元 517.3100 5.18 21.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 10.6600 8.63 20.99
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 10.2100 6.69 20.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 2024/09/20 美元 10.6000 3.62 20.73
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 2024/09/20 美元 254.0700 2.41 20.62
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 2024/09/20 美元 254.2300 2.41 20.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 2024/09/20 美元 113.2700 5.09 20.21
富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 99.2900 5.55 19.97
富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 37.8800 6.20 19.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 14.3000 11.98 19.67
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 9.5200 11.91 19.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 2024/09/20 歐元 82.8500 10.84 19.57
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 2024/09/20 美元 15.9800 7.46 19.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 2024/09/20 美元 15.2900 7.45 19.45
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 2024/09/20 澳幣 181.1400 1.44 18.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 南非幣 57.4000 5.14 18.15
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 27.8400 3.49 18.12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 2024/09/20 美元 13.4300 1.59 17.91
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 2024/09/20 美元 408.8000 3.27 17.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 2024/09/20 美元 36.6900 9.33 17.60
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 2024/09/20 美元 34.6300 10.64 17.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 2024/09/20 美元 38.1200 10.62 17.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc) 2024/09/20 日圓 1,527.5400 -1.14 17.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 歐元 11.1100 10.85 17.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 歐元 15.4800 10.89 17.18
美盛美國價值基金A類股歐元累積型 2024/09/20 歐元 232.3000 4.35 17.03
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 2024/09/20 美元 24.5300 2.98 16.92
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 2024/09/20 美元 315.9400 2.70 16.59
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 2024/09/20 美元 959.5000 2.70 16.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 南非幣 111.4100 8.76 16.50
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 2024/09/20 美元 10.5300 10.15 16.35
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 2024/09/20 歐元 22.3600 0.74 15.99
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 2024/09/20 歐元 27.8100 0.69 15.92
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 2024/09/20 美元 50.5000 3.25 15.85
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 2024/09/20 美元 30.2600 6.18 15.85
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 2024/09/20 美元 53.5000 3.24 15.83
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 14.2500 10.38 15.57
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 15.7400 10.41 15.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 2024/09/20 美元 19.7500 11.83 15.50
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 2024/09/20 美元 48.7900 9.74 15.45
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 4.1500 3.71 15.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 7.2000 3.88 15.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 12.0900 3.87 15.36
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 7.3500 6.10 15.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 2024/09/20 歐元 101.5400 2.83 14.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 38.5700 6.34 14.79
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 24.3600 6.35 14.75
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/09/20 美元 7.8200 8.22 14.56
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 2024/09/20 美元 43.3300 6.77 14.53
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 2024/09/20 美元 47.3500 6.76 14.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 4.1500 3.58 14.36
富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 17.7600 8.42 14.36
富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 10.7200 8.35 14.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 10.7900 5.68 14.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 8.0500 5.67 14.29
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 2024/09/20 美元 16.8900 7.79 14.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 7.0600 5.56 14.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 2024/09/20 歐元 20.4500 5.09 14.12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 22.5900 7.62 14.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 6.3700 5.62 14.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 2024/09/20 美元 47.0900 4.11 13.99
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 2024/09/20 美元 40.9800 4.12 13.99
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 23.4000 6.22 13.98
美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 201.7600 7.00 13.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 2024/09/20 美元 27.6000 3.10 13.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 5.3500 6.12 13.89
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 2024/09/20 澳幣 230.4700 1.66 13.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 11.1300 5.75 13.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 澳幣 3.3200 2.98 13.56
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 10.0700 7.41 13.54
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 14.5400 7.39 13.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 17.0600 4.73 13.28
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 85.2500 6.65 13.23
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 208.7200 6.65 13.23
美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 69.8600 6.65 13.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 5.6800 4.68 13.14
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 南非幣 649.5200 6.04 13.06
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 2024/09/20 美元 262.7600 2.34 13.00
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 2024/09/20 美元 444.6400 2.33 12.96
富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 8.5300 5.31 12.91
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 187.3900 5.70 12.87
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 72.5300 5.69 12.86
美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 62.8800 5.69 12.86
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 8.0200 4.93 12.82
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 183.2400 8.00 12.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 澳幣 7.4400 5.65 12.53
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 8.1000 6.84 12.41
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 17.2500 9.04 12.38
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 2024/09/20 美元 12.3200 8.36 12.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 2024/09/20 歐元 25.3200 6.98 12.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 2024/09/20 歐元 32.8700 6.93 12.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元F(mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 7.3800 4.22 12.18
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 11.2100 8.83 12.17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 澳幣 7.4300 6.82 11.88
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 165.2600 7.64 11.84
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 94.4200 7.64 11.84
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 67.2300 7.65 11.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 9.7000 4.70 11.78
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 2024/09/20 歐元 21.9600 0.78 11.70
富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 2024/09/20 歐元 21.6800 0.74 11.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 25.7500 5.02 11.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 8.0300 4.99 11.47
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型 2024/09/20 美元 140.3500 5.19 11.35
美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 澳幣 71.1000 5.01 11.29
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 106.8800 5.15 11.26
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 196.9400 5.15 11.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/09/20 美元 10.4000 6.81 11.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 2024/09/20 歐元 36.9900 3.88 10.65
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元Z(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 15.5500 5.35 10.60
美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 澳幣 10.6000 8.17 10.53
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 149.0600 5.25 10.46
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 澳幣 73.1400 6.98 10.42
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 8.2300 5.36 10.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 6.0200 4.60 10.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 10.2700 5.26 10.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 17.1500 5.21 10.36
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 歐元 15.9000 8.02 10.34
美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 歐元 12.9100 7.99 10.34
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 77.8500 4.69 10.32
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 87.4300 4.70 10.32
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 172.0200 4.70 10.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 歐元 5.2200 4.04 10.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 2024/09/20 歐元 43.6900 7.37 10.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 歐元 21.5300 3.86 10.07
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 2024/09/20 美元 18.9500 4.12 9.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 歐元 5.2000 3.73 9.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 澳幣 5.0500 4.37 9.73
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 156.0000 4.76 9.71
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 80.3600 4.80 9.54
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 154.1200 4.80 9.52
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 98.8800 4.76 9.49
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 10.1600 4.64 9.29
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 8.0200 4.72 9.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/09/20 歐元 20.3300 5.78 9.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 2024/09/20 美元 11.4600 3.62 8.94
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M) 2024/09/20 美元 87.5000 5.22 8.89
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元累積型 2024/09/20 美元 110.6100 5.22 8.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 澳幣 7.2300 4.66 8.86
美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 澳幣 73.1800 4.07 8.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 2024/09/20 歐元 29.9100 0.88 8.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列多空策略基金美元A(acc) 2024/09/20 美元 12.6100 3.62 8.52
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 13.2900 5.39 8.49
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 8.3100 5.41 8.45
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 7.3700 5.29 8.42
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元累積型(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 歐元 140.2200 3.76 8.39
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 歐元 70.2100 3.77 8.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 11.0600 5.23 8.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 2024/09/20 歐元 35.5900 3.25 8.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 2024/09/20 歐元 31.1800 3.23 8.11
美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型 2024/09/20 美元 146.6700 3.82 8.11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元AX(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 15.2800 5.09 8.06
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 2024/09/20 歐元 410.6400 0.13 7.90
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 澳幣 75.3800 4.11 7.82
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 2024/09/20 歐元 290.7500 0.12 7.79
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 7.9200 6.11 7.72
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 16.5200 6.10 7.69
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M) 2024/09/20 美元 107.9700 3.48 7.42
美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元累積型 2024/09/20 美元 132.1300 3.48 7.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 7.7700 4.53 7.12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 日圓 981.9600 4.25 6.93
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 11.4900 4.12 6.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 26.7500 4.17 6.62
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 2024/09/20 美元 72.7200 3.15 6.59
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 2024/09/20 美元 126.7600 3.13 6.57
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 歐元 23.0600 2.81 6.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 歐元 7.0700 2.81 6.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 歐元 7.1900 2.75 6.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 澳幣 5.5300 5.39 6.10
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) 2024/09/20 美元 5.5900 3.78 5.57
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 歐元 7.3700 2.97 5.46
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 2024/09/20 美元 9.8200 2.55 5.26
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) 2024/09/20 美元 13.3000 2.54 5.22
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 2024/09/20 美元 119.9700 2.42 4.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 澳幣 6.2400 3.52 4.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 2024/09/20 美元 10.1600 2.11 4.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) 2024/09/20 美元 8.4600 -0.24 2.67
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 歐元 10.2500 1.91 1.81
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 歐元 10.3000 1.97 1.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) 2024/09/20 美元 11.6900 -0.76 1.65
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/01/25 美元 102.3800 -0.55 -1.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) 2024/09/20 歐元 7.5900 -2.32 -1.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 2024/09/20 美元 44.1100 -13.58 -6.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 2024/09/20 美元 60.5000 -13.57 -6.48
美盛全球非投資等級債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/23 美元 196.5400 0.91 -8.56
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 2024/09/20 美元 17.5000 0.17 -11.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 2024/09/20 美元 5.9600 -0.33 -12.35
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 日圓 1,018.4400 N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A穩定月配股(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 10.2200 N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 日圓 1,018.7100 N/A N/A
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 10.8900 10.36 N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/09/20 美元 10.4200 N/A N/A
註：已下架基金包括已撤銷核備及未申報生效，基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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