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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2017/01/23 NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 3,248.6100 南非幣 8.16 10.01 33.68 35.06 10.75 0.79 0.25
2017/01/23 富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 17.5900 美元 1.65 -5.39 17.13 34.60 14.32 0.33 0.94
2017/01/23 瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.9930 南非幣 -1.08 0.30 11.77 30.18 5.30 0.58 1.46
2017/01/23 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.4840 南非幣 3.30 8.64 30.00 21.18 7.03 1.07 0.98
2017/01/23 瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.1830 南非幣 -1.09 0.30 11.77 30.18 5.31 0.58 1.46
2017/01/23 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.4650 南非幣 3.30 8.63 30.00 21.15 7.04 1.07 0.98
2017/01/23 路博邁投資基金-NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 86.9100 南非幣 1.95 6.67 23.24 23.12 5.74 1.03 0.83
2017/01/23 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 86.8400 南非幣 1.95 6.67 23.25 23.14 5.74 1.03 0.83
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 137.8300 南非幣 10.62 13.26 30.79 37.27 9.42 0.82 1.06
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 137.0400 南非幣 10.60 13.24 30.76 36.47 9.43 0.82 1.06
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 142.1400 南非幣 10.91 13.84 32.11 41.50 9.43 0.85 1.06
2017/01/23 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 90.6200 南非幣 2.21 7.21 24.48 26.88 5.75 1.08 0.83
2017/01/23 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 275.2326 美元 2.38 6.47 24.95 17.22 6.56 0.97 0.93
2017/01/23 施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1類股份-累積單位(歐元) 249.7100 歐元 8.08 10.05 29.08 63.94 9.86 0.75 0.45
2017/01/23 貝萊德美國價值型基金A2-GBP 64.2200 英鎊 3.80 12.77 45.36 55.46 17.84 0.63 1.15
2017/01/23 安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1,236.3000 美元 3.53 4.97 18.44 13.40 6.07 0.79 0.63
2017/01/23 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.0900 澳幣 3.56 5.03 18.67 16.90 6.10 0.79 0.63
2017/01/23 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 14.7800 美元 3.36 4.60 17.58 11.04 6.02 0.76 0.62
2017/01/23 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.0400 美元 3.39 4.66 17.59 11.11 6.07 0.75 0.63
2017/01/23 先鋒不動產基金VNQ.US 83.8400 美元 2.55 -6.09 15.09 41.71 15.13 0.28 1.11
2017/01/23 貝萊德美國價值型基金A2-EUR 74.5900 歐元 7.52 10.19 27.29 48.59 13.57 0.52 1.17
2017/01/23 貝萊德美國短期債券基金A3-EUR派息(已撤銷核備) 7.9800 歐元 1.19 2.86 2.01 30.47 7.32 0.06 -3.91
2017/01/23 先機北美股票基金A股(歐元) 17.5737 歐元 10.99 12.94 29.38 66.49 10.74 0.70 0.81
2017/01/20 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 357.1700 歐元 9.52 11.72 30.72 59.46 12.03 0.65 0.89
2017/01/23 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 175.4600 歐元 15.53 14.73 34.87 38.67 18.19 0.49 1.04
2017/01/23 鋒裕基金-美國中型資本價值基金A2歐元 11.8200 歐元 10.88 10.99 27.92 53.31 12.91 0.56 0.56
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) 147.0600 南非幣 1.71 -4.73 14.90 48.73 14.01 0.29 1.03
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 135.4500 南非幣 1.69 -4.76 14.90 47.35 14.03 0.29 1.03
2017/01/23 iShare美國不動產指數IYR.US 78.0200 美元 1.44 -6.17 14.34 35.01 14.39 0.28 1.06
2017/01/23 iShares高盛網通指數IGN.US 43.4700 美元 9.18 17.73 32.62 31.16 11.85 0.70 0.82
2017/01/20 法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 226.7600 歐元 14.00 17.21 36.73 54.93 14.48 0.64 1.14
2017/01/20 法巴百利達美國小型股票基金C(美元) 207.0400 美元 10.94 10.98 39.48 23.86 13.72 0.71 0.99
2017/01/20 法巴百利達美國高收益債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 84.5800 澳幣 0.17 3.23 17.35 9.49 6.81 0.66 1.06
2017/01/23 安本環球北美股票基金X2累積 14.2935 美元 5.72 4.38 21.06 12.58 7.63 0.71 0.44
2017/01/23 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨收入(歐元計價) 3.4534 歐元 10.42 11.47 30.56 54.03 10.10 0.77 0.49
2017/01/23 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元計價) 3.4548 歐元 10.42 11.47 30.56 54.03 10.09 0.77 0.49
2017/01/23 聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.8200 歐元 2.46 5.05 7.34 39.25 8.88 0.22 -0.56
2017/01/23 聯博-房貸收益基金I2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.4500 歐元 2.61 5.47 8.12 41.68 8.74 0.25 -0.53
2017/01/23 聯博-房貸收益基金I2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.1700 美元 1.50 3.46 7.73 11.39 3.19 0.62 0.32
2017/01/23 聯博-美國前瞻主題基金A級別歐元 15.8900 歐元 5.16 6.36 16.07 53.97 12.01 0.36 0.86
2017/01/23 聯博-美國前瞻主題基金I級別歐元 18.0900 歐元 5.36 6.79 17.01 57.72 12.11 0.38 0.87
2017/01/20 天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) 17.9900 歐元 9.49 10.30 25.80 47.46 11.74 0.57 0.87
2017/01/20 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 29.6100 歐元 2.53 5.67 17.69 43.60 8.16 0.57 0.20
2017/01/23 聯博-美國前瞻主題基金S1級別歐元 18.8500 歐元 5.48 6.98 17.45 59.48 12.06 0.39 0.87
2017/01/23 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 188.6500 美元 12.57 16.97 44.86 11.11 17.78 0.62 1.18
2017/01/23 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 134.9500 澳幣 12.47 16.72 43.75 11.91 17.92 0.61 1.19
2017/01/23 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 307.0600 歐元 5.92 6.23 17.82 69.18 10.01 0.47 0.75
2017/01/23 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 210.6500 美元 4.64 4.16 17.66 34.33 6.57 0.70 0.76
2017/01/23 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 205.2800 美元 4.55 3.98 17.26 32.95 6.57 0.68 0.76
2017/01/23 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 205.2100 美元 4.55 3.98 17.25 32.95 6.57 0.68 0.76
2017/01/23 美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 117.1800 歐元 7.90 8.05 22.69 51.40 15.66 0.39 1.35
2017/01/23 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 37.8000 美元 12.37 15.07 32.82 12.07 12.86 0.65 0.77
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.2800 澳幣 1.30 6.08 24.46 7.12 7.19 0.87 0.97
2017/01/20 法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A EUR 195.1200 歐元 8.59 7.36 22.23 50.37 12.05 0.49 0.91
2017/01/23 瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.7290 澳幣 -2.44 -1.79 7.67 15.43 5.66 0.35 1.54
2017/01/23 富達美國基金(歐元) 9.1110 歐元 7.18 5.26 19.88 64.01 11.66 0.45 1.01
2017/01/23 富達美元高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 22.7200 歐元 2.57 7.07 19.02 42.98 8.86 0.56 0.23
2017/01/23 富達美國基金(A類股累計-澳幣避險) 15.4200 澳幣 5.91 3.70 20.28 35.03 9.05 0.58 1.04
2017/01/23 富達美元高收益基金(A股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.7400 澳幣 1.54 5.14 19.21 18.38 5.93 0.84 0.84
2017/01/23 iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 101.0700 美元 2.13 -7.06 11.42 46.67 15.51 0.21 1.13
2017/01/23 羅素2000指數IWM.US 133.8800 美元 11.04 11.96 34.11 20.01 14.62 0.59 1.46
2017/01/23 S&P500指數IVV.US 227.5700 美元 6.37 5.29 21.36 30.99 8.01 0.69 0.99
2017/01/23 iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US 88.4800 美元 6.61 2.93 27.21 38.99 10.38 0.67 1.01
2017/01/23 iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US 101.3200 美元 12.80 14.65 29.81 33.67 11.67 0.65 1.15
2017/01/23 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.5320 紐幣 1.90 6.19 24.63 10.41 7.32 0.86 1.03
2017/01/23 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.0340 紐幣 1.90 6.20 24.66 10.42 7.31 0.86 1.03
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利高收益基金V澳幣入息(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 9.1900 澳幣 1.45 4.42 15.80 14.48 4.28 0.96 0.59
2017/01/23 摩根基金-美國基金(澳幣對沖)(累計) 13.4900 澳幣 4.98 9.05 21.31 26.91 7.65 0.72 0.69
2017/01/23 摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(分派) 198.2100 美元 8.39 9.40 32.15 25.39 10.79 0.75 1.18
2017/01/23 普信美國大型成長股票型基金I(美元) 33.0600 美元 5.86 7.90 17.15 24.61 7.36 0.61 0.65
2017/01/23 那斯達克100指數股票型基金QQQ.US 123.3500 美元 4.71 9.13 20.19 44.57 8.58 0.61 0.73
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 16.4400 美元 8.59 8.59 27.44 17.01 11.31 0.62 0.73
2017/01/23 Proshares 放空S&P500指數SH.US 36.1300 美元 -6.13 -5.44 62.09 41.96 95.22 0.23 1.80
2017/01/23 鋒裕基金-美國高息基金A2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.9600 歐元 2.31 6.31 18.77 37.79 8.97 0.55 0.20
2017/01/23 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 247.3300 歐元 15.91 15.10 35.29 36.38 18.11 0.50 1.04
2017/01/23 施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1類股份-累積單位(美元) 268.6865 美元 6.66 7.21 28.09 28.71 7.90 0.90 0.41
2017/01/20 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 229.9500 美元 7.04 8.37 28.10 25.74 9.20 0.78 0.94
2017/01/20 法巴百利達美國高收益債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 231.6200 美元 0.53 3.48 17.06 4.87 6.69 0.66 1.08
2017/01/20 法巴百利達美國高收益債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 68.6000 美元 0.03 2.97 16.50 4.35 6.74 0.64 1.06
2017/01/23 PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 30.4300 美元 1.53 4.71 18.08 15.66 5.89 0.80 0.84
2017/01/23 PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) 11.4600 美元 -0.17 0.44 2.14 3.24 1.16 0.37 1.00
2017/01/23 鋒裕基金-美國中型資本價值基金B2歐元 10.1800 歐元 10.77 10.65 26.77 49.05 12.78 0.54 0.55
2017/01/23 貝萊德美國特別時機基金A2-EUR 183.7700 歐元 6.11 7.54 19.20 46.20 10.50 0.48 0.82
2017/01/23 先機北美股票基金A股(美元) 24.5599 美元 9.40 10.13 28.31 32.70 8.56 0.84 0.90
2017/01/23 史坦普500指數股票型基金SPY.US 226.1500 美元 6.31 5.24 21.25 31.51 8.00 0.69 0.99
2017/01/23 貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR 26.0200 歐元 10.39 12.20 20.74 53.69 11.82 0.46 0.89
2017/01/23 DJ Wilshire不動產基金RWR.US 94.2100 美元 2.47 -6.38 12.31 42.53 14.99 0.23 1.09
2017/01/23 先機美國入息基金A股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 19.6601 歐元 10.15 11.40 25.76 47.94 11.28 0.59 0.76
2017/01/20 保德信WIP機會型股票基金A股 83.5900 歐元 13.67 12.75 29.72 43.31 14.93 0.52 1.05
2017/01/23 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.6700 歐元 2.88 3.77 16.08 9.43 6.03 0.69 0.63
2017/01/23 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 171.8100 歐元 8.32 8.61 20.37 55.06 10.31 0.52 0.81
2017/01/23 美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 89.7300 美元 0.71 4.59 20.89 6.93 7.41 0.73 1.01
2017/01/23 美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 141.0400 美元 1.75 5.66 22.12 8.04 7.37 0.77 1.02
2017/01/23 貝萊德美國增長型基金A2-EUR 14.2300 歐元 2.97 6.75 12.67 46.55 8.44 0.40 0.36
2017/01/23 貝萊德美國價值型基金A4-USD派息 79.5700 美元 6.08 7.28 26.16 16.59 11.37 0.59 1.26
2017/01/23 道瓊工業指數股票型基金DIA.US 197.7800 美元 9.79 7.95 26.16 31.09 10.08 0.67 1.18
2017/01/23 先機北美股票基金B股(美元) 18.7397 美元 8.93 9.11 26.17 26.03 8.58 0.78 0.91
2017/01/23 先機北美股票基金C股(美元) 19.4269 美元 8.95 9.14 26.21 26.52 8.56 0.78 0.90
2017/01/23 貝萊德美國價值型基金A2-USD 80.0100 美元 6.07 7.32 26.24 16.63 11.37 0.60 1.26
2017/01/23 鋒裕基金-美國中型資本價值基金B2美元 10.9400 美元 9.51 8.32 25.89 17.13 9.08 0.73 0.48
2017/01/23 PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 23.9600 美元 6.11 5.04 21.62 27.04 8.54 0.66 1.06
2017/01/20 法巴百利達美國中型股票基金C股(美元) 231.9700 美元 17.45 18.15 45.87 16.92 17.13 0.66 1.56
2017/01/20 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 202.9200 歐元 6.69 7.54 26.37 24.25 9.28 0.73 0.94
2017/01/23 施羅德環球基金系列-美國小型公司A1類股份-累積單位(美元) 127.1154 美元 9.48 10.06 27.90 21.58 9.94 0.72 0.64
2017/01/23 鋒裕基金-美國鋒裕基金A2歐元 8.5800 歐元 8.61 6.19 18.02 52.94 11.75 0.41 0.95
2017/01/23 鋒裕基金-美國中型資本價值基金A2美元 12.7100 美元 9.66 8.73 27.10 20.47 9.18 0.75 0.49
2017/01/23 鋒裕基金-美國研究基金A2歐元 9.4900 歐元 9.71 9.08 18.18 48.05 12.78 0.38 0.96
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 11.9900 美元 8.80 9.90 24.51 19.07 9.28 0.68 1.06
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 12.8200 美元 8.37 8.00 26.18 13.75 11.36 0.59 0.73
2017/01/23 路博邁投資基金-NB高收益債券基金I累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 22.0500 美元 0.68 4.06 17.91 9.32 5.84 0.80 0.84
2017/01/23 摩根士丹利美國優勢基金 61.8500 美元 1.74 3.07 14.79 26.17 6.52 0.59 0.49
2017/01/23 普信美國大型成長股票型基金A(美元) 27.7700 美元 5.63 7.43 16.10 21.32 7.38 0.57 0.66
2017/01/23 摩根基金-美國基金(澳幣)(累計) 16.4400 澳幣 5.72 6.75 11.46 40.27 12.23 0.26 0.15
2017/01/23 摩根基金-美國基金(美元)(累計) 20.6500 美元 4.72 8.51 20.13 21.04 7.87 0.66 0.71
2017/01/23 普信美國大型價值股票型基金A(美元) 28.3000 美元 6.39 5.87 23.74 22.09 9.05 0.68 1.05
2017/01/23 普信美國大型價值股票型基金I(美元) 25.9500 美元 6.66 6.35 24.88 25.48 9.09 0.70 1.05
2017/01/23 普信美國小型公司股票型基金A(美元) 36.7000 美元 8.42 6.84 26.42 23.36 10.43 0.65 1.07
2017/01/23 普信美國小型公司股票型基金I(美元) 49.6600 美元 8.62 7.21 27.33 25.98 10.45 0.67 1.08
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣) 12.6800 澳幣 0.32 -7.31 9.03 30.18 13.90 0.18 1.02
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元) 18.8400 美元 0.53 -6.92 9.53 28.69 13.85 0.20 1.01
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 12.7500 歐元 8.23 7.78 25.74 15.18 11.38 0.58 0.73
2017/01/23 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.8100 澳幣 0.60 3.87 17.63 11.31 5.79 0.79 0.83
2017/01/23 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 9.0000 澳幣 0.60 3.91 17.82 11.40 5.86 0.79 0.84
2017/01/23 摩根基金-美國基金(美元)(分派) 155.4200 美元 4.72 8.50 20.12 20.95 7.88 0.66 0.71
2017/01/23 摩根基金-美國科技基金(美元)(分派) 11.6300 美元 5.92 11.71 23.84 25.84 14.97 0.42 1.04
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利平衡基金A澳幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 10.0100 澳幣 4.71 3.35 9.98 13.64 5.25 0.50 0.51
2017/01/23 駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I美元累計 26.3000 美元 8.14 7.26 24.41 22.73 8.38 0.75 0.51
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利高收益基金A澳幣入息(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 9.9700 澳幣 1.41 4.47 15.73 12.94 4.24 0.96 0.58
2017/01/23 駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A美元累計 23.1400 美元 7.93 6.83 23.48 19.96 8.43 0.72 0.51
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 8.4000 美元 1.48 4.36 15.13 7.67 4.15 0.95 0.57
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利平衡基金I美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 27.9000 美元 4.85 3.76 10.58 12.50 5.30 0.52 0.51
2017/01/23 瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.3780 紐幣 -2.53 -2.26 6.39 17.03 5.44 0.30 1.50
2017/01/23 瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.2120 紐幣 -2.53 -2.27 6.39 17.03 5.44 0.30 1.50
2017/01/23 瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.6940 美元 1.75 5.87 24.09 5.55 7.40 0.83 1.04
2017/01/23 瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 24.3260 美元 1.79 5.93 24.20 5.84 7.40 0.84 1.04
2017/01/23 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.9390 澳幣 1.88 6.00 24.08 7.89 7.09 0.87 0.99
2017/01/23 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3270 澳幣 1.88 6.00 24.10 7.90 7.07 0.87 0.99
2017/01/23 天達美國股票基金C 64.3800 美元 10.05 9.70 27.79 20.27 11.30 0.63 1.13
2017/01/23 富達美元高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 13.3900 美元 1.36 4.77 18.18 12.43 6.03 0.78 0.85
2017/01/23 富達美元高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.4990 美元 1.36 4.80 18.20 12.46 6.09 0.78 0.86
2017/01/23 富達美元高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.9200 美元 1.33 4.80 18.18 12.50 6.07 0.78 0.86
2017/01/23 富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12.1200 美元 1.34 4.79 18.15 12.45 6.16 0.76 0.87
2017/01/23 富達美元高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.3200 美元 1.43 4.81 18.30 12.54 6.06 0.78 0.86
2017/01/23 富達美國基金(Y類股份累計股份-美元) 19.1400 美元 6.16 3.46 20.00 31.82 9.14 0.57 1.05
2017/01/23 富達美元高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 18.8600 美元 1.51 5.07 18.84 14.16 6.07 0.80 0.86
2017/01/20 法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/A USD 242.0500 美元 11.42 13.68 33.97 21.99 12.19 0.70 1.19
2017/01/20 法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/D USD 168.8400 美元 11.42 13.67 33.98 22.00 12.19 0.70 1.19
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11.5100 美元 3.07 3.66 20.18 4.29 7.50 0.70 0.80
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.7700 美元 2.71 2.96 18.54 0.24 7.46 0.65 0.79
2017/01/20 法巴百利達美國中型股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 196.8400 美元 17.45 18.14 45.90 15.24 17.12 0.66 1.56
2017/01/23 景順美國價值股票基金C股美元 40.8900 美元 9.86 12.71 30.02 18.66 10.29 0.74 1.11
2017/01/23 NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 257.5600 澳幣 6.70 7.12 27.16 18.84 10.43 0.67 0.24
2017/01/23 美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元累積型 240.3800 歐元 8.75 8.77 21.71 46.73 14.10 0.41 1.35
2017/01/23 美盛凱利美國積極成長基金優類股歐元配息型(A) 228.7600 歐元 8.89 8.91 21.80 45.38 14.09 0.41 1.35
2017/01/23 美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 228.6900 歐元 6.85 4.23 15.49 54.09 11.40 0.37 0.95
2017/01/23 美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 239.2100 歐元 7.12 4.75 16.61 58.71 11.41 0.39 0.95
2017/01/23 安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 158.5100 美元 2.15 5.25 18.84 8.34 5.98 0.82 0.82
2017/01/23 安盛環球基金-美國高收益債券基金T Dis(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 92.8100 美元 2.16 5.24 18.85 8.34 5.99 0.81 0.83
2017/01/23 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 481.7300 美元 12.27 16.33 43.28 7.51 17.76 0.61 1.18
2017/01/23 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 158.6200 美元 12.27 16.33 43.29 7.51 17.76 0.61 1.18
2017/01/23 聯博-精選美國股票基金A級別歐元 25.1000 歐元 6.22 5.77 15.94 55.42 12.57 0.34 0.84
2017/01/23 天利投資基金-美國小型公司股票基金第二類淨累計(美元) 4.1700 美元 8.95 8.90 30.11 23.56 8.51 0.89 0.49
2017/01/23 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元) 3.7070 美元 8.78 8.56 29.31 21.29 8.51 0.87 0.94
2017/01/23 聯博-房貸收益基金B2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.2500 美元 1.26 2.93 6.74 8.17 3.22 0.53 0.33
2017/01/23 聯博-房貸收益基金IX級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.3500 歐元 0.95 2.25 1.76 19.73 8.55 0.05 -0.54
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利平衡基金A澳幣累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 12.0800 澳幣 4.77 3.42 10.12 15.05 5.32 0.50 0.51
2017/01/23 聯博-精選美國股票基金I級別歐元 26.1700 歐元 6.47 6.25 16.88 59.18 12.53 0.36 0.84
2017/01/23 聯博-美國成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 76.4300 歐元 4.50 5.57 13.30 71.52 11.09 0.32 0.75
2017/01/23 聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.6500 美元 1.39 3.10 7.08 9.49 3.20 0.56 0.31
2017/01/23 聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 62.0500 歐元 4.20 4.97 12.08 65.64 11.09 0.30 0.75
2017/01/23 聯博-房貸收益基金AX級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.3500 歐元 0.95 2.25 1.76 19.68 8.55 0.05 -0.54
2017/01/23 聯博-房貸收益基金BX級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.3500 歐元 0.95 2.25 1.76 19.63 8.55 0.05 -0.54
2017/01/23 聯博-房貸收益基金ATX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.8700 美元 1.36 3.16 7.10 9.79 3.33 0.54 0.33
2017/01/23 聯博-美國成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 48.6100 歐元 3.96 4.47 10.98 60.80 11.05 0.27 0.74
2017/01/23 聯博-房貸收益基金ATX級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.3800 歐元 1.11 2.41 1.75 20.47 8.84 0.05 -0.55
2017/01/23 聯博-美國成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 72.7700 歐元 4.42 5.40 12.98 69.67 11.09 0.32 0.75
2017/01/23 聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 78.3200 美元 3.27 3.37 12.63 33.36 8.34 0.40 0.75
2017/01/23 聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 82.2600 美元 3.35 3.52 12.95 34.83 8.35 0.41 0.75
2017/01/23 聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 18.6300 美元 6.70 6.88 19.96 27.08 11.13 0.47 1.20
2017/01/23 聯博-精選美國股票基金I級別美元 28.1700 美元 5.31 4.22 16.55 25.14 7.69 0.56 0.84
2017/01/23 聯博-精選美國股票基金S1級別美元 28.8000 美元 5.38 4.39 17.03 26.76 7.71 0.58 0.84
2017/01/23 聯博-美國前瞻主題基金A加幣避險級別 28.8300 加幣 3.85 4.00 15.27 20.83 9.00 0.45 0.85
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利平衡基金V美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 10.0500 美元 4.62 3.30 9.56 9.06 5.22 0.48 0.50
2017/01/23 聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 38.0400 歐元 2.87 2.51 11.29 31.76 8.31 0.36 0.76
2017/01/23 NN(L)美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 442.0800 美元 6.36 6.62 26.89 14.39 10.42 0.66 1.20
2017/01/23 NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 393.9100 歐元 6.07 5.79 24.81 12.63 10.49 0.61 1.20
2017/01/23 NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 259.4400 美元 6.37 6.62 26.89 14.35 10.42 0.66 0.25
2017/01/23 柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金Y 160.2185 美元 6.36 5.62 19.49 26.09 8.36 0.61 1.01
2017/01/23 柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金A 25.6256 美元 6.14 5.19 18.54 23.10 8.35 0.58 1.01
2017/01/23 聯博-美國前瞻主題基金A級別美元 17.1000 美元 4.01 4.27 15.70 21.02 9.30 0.45 0.87
2017/01/23 聯博-精選美國股票基金A級別美元 27.0200 美元 5.05 3.76 15.62 22.21 7.67 0.54 0.84
2017/01/23 聯博-美國前瞻主題基金I級別美元 19.4700 美元 4.23 4.73 16.66 23.93 9.34 0.47 0.88
2017/01/23 聯博-美國前瞻主題基金S1級別美元 20.2900 美元 4.32 4.91 17.08 25.32 9.31 0.48 0.87
2017/01/23 NN(L)美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 290.9600 美元 6.09 6.09 25.64 10.97 10.41 0.63 1.20
2017/01/23 美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 205.0000 美元 5.78 2.56 16.06 24.43 7.83 0.54 0.95
2017/01/23 美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 247.1800 美元 5.78 2.56 16.06 24.45 7.83 0.54 0.95
2017/01/23 美盛凱利價值基金A類股美元配息型(A) 188.6800 美元 6.54 5.79 22.11 18.88 12.21 0.48 1.36
2017/01/23 美盛凱利價值基金A類股美元累積型 99.3000 美元 6.53 5.78 22.10 18.87 12.20 0.48 1.36
2017/01/23 景順美元儲備基金C股美元 90.4300 美元 0.14 0.27 0.44 0.69 0.03 3.77 0.82
2017/01/23 美盛凱利成長基金A類股歐元累積型 141.9800 歐元 5.88 6.13 12.76 46.99 11.14 0.31 0.93
2017/01/23 美盛凱利價值基金優類股美元累積型 169.0500 美元 6.82 6.33 23.36 22.59 12.22 0.50 1.36
2017/01/23 景順美國價值股票基金A股美元 35.5100 美元 9.63 12.27 28.99 15.89 10.27 0.72 1.11
2017/01/23 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 78.5600 美元 5.54 5.27 19.16 29.16 7.39 0.67 0.87
2017/01/23 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 52.9100 美元 4.56 2.24 21.94 23.58 8.86 0.64 0.99
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.1800 美元 1.02 5.67 23.64 1.89 7.55 0.80 1.04
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 11.5100 歐元 3.60 6.18 11.75 43.34 11.06 0.29 0.67
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 17.1600 美元 1.06 5.67 23.63 1.90 7.39 0.82 1.02
2017/01/23 富達美國基金 9.7820 美元 5.92 3.07 19.07 28.81 9.14 0.55 1.05
2017/01/23 富達美國成長基金 40.8100 美元 4.72 3.68 18.22 18.22 6.89 0.69 0.75
2017/01/23 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 17.0790 美元 -2.69 -2.27 6.78 8.89 5.74 0.31 1.56
2017/01/23 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.2200 澳幣 -2.48 -2.53 2.49 11.36 3.92 0.14 0.88
2017/01/23 瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.6800 澳幣 -2.61 -2.47 6.00 14.71 5.42 0.28 1.49
2017/01/23 瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.2290 美元 -2.85 -2.97 4.99 8.22 5.48 0.23 1.51
2017/01/23 瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.3630 澳幣 -2.62 -2.47 5.99 14.75 5.43 0.28 1.50
2017/01/23 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 12.1110 美元 -2.69 -2.27 6.79 8.91 5.75 0.31 1.56
2017/01/23 富達美國多元基金 21.3100 美元 4.10 1.72 13.90 19.79 7.92 0.46 0.96
2017/01/20 法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A USD 206.2500 美元 6.15 4.15 19.79 18.42 9.06 0.57 0.95
2017/01/20 法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D USD 122.1300 美元 6.15 4.19 19.88 18.49 9.07 0.57 0.95
2017/01/23 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 12.5060 美元 -2.84 -2.96 5.00 8.22 5.48 0.23 1.51
2017/01/23 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.5600 美元 -2.85 -2.95 5.00 8.23 5.47 0.23 1.51
2017/01/23 瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)(本基金配息來源可能為本金) 11.1290 美元 -2.62 -2.51 5.97 11.27 5.47 0.28 1.51
2017/01/23 瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)(本基金配息來源可能為本金) 11.4240 美元 -2.59 -2.44 6.09 11.04 5.48 0.29 1.51
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 24.0600 美元 4.61 3.26 9.51 9.36 5.30 0.47 0.51
2017/01/23 駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金A歐元累計(對沖) 20.0500 歐元 7.33 5.75 21.22 17.05 8.42 0.65 0.51
2017/01/23 駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金B美元累計 19.5000 美元 7.50 6.04 21.72 15.93 8.41 0.67 0.51
2017/01/23 駿利資產管理基金-英達美國重點基金A美元累計 30.3600 美元 5.64 2.57 16.01 24.38 7.43 0.57 0.88
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 26.2700 美元 1.43 4.33 15.17 7.71 4.23 0.93 0.58
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利高收益基金I歐元累計(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 24.8500 歐元 1.18 3.84 14.46 8.66 4.22 0.89 0.58
2017/01/23 駿利資產管理基金-英達美國重點基金I美元累計 32.6400 美元 5.84 2.87 16.70 26.46 7.45 0.59 0.88
2017/01/23 駿利資產管理基金-柏智美國策略價值基金I歐元累計(對沖) 15.7700 歐元 7.57 6.20 22.25 19.74 8.43 0.68 0.51
2017/01/23 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派) 10.8000 美元 4.15 5.26 10.98 17.58 6.44 0.45 0.48
2017/01/23 摩根基金-美國價值基金(美元)(分派) 24.8000 美元 8.87 9.56 24.21 20.06 8.94 0.70 0.99
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利高收益基金V美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 8.8500 美元 1.37 4.31 15.08 7.68 4.32 0.91 0.59
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 9.8900 美元 4.57 3.21 9.53 9.41 5.28 0.47 0.51
2017/01/23 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2週配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 8.3700 澳幣 0.20 3.28 16.23 7.78 5.70 0.74 0.82
2017/01/23 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T週配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 8.6900 澳幣 0.39 3.69 17.24 10.91 5.80 0.77 0.83
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 11.6200 美元 8.50 9.31 23.22 15.62 9.20 0.65 1.05
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 11.6200 美元 8.50 9.31 23.22 15.62 9.29 0.65 1.06
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元) 13.4300 美元 0.45 -7.06 9.19 27.30 13.81 0.19 1.01
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元) 11.5900 美元 0.00 -7.87 7.31 21.11 13.85 0.15 1.01
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元) 12.0000 美元 0.25 -7.41 8.40 24.61 13.83 0.17 1.01
2017/01/23 路博邁投資基金-NB高收益債券基金B週配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 8.3700 澳幣 0.20 3.28 16.23 7.67 5.70 0.74 0.82
2017/01/23 路博邁投資基金-NB高收益債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 8.2800 澳幣 0.33 3.46 16.61 8.03 5.80 0.75 0.83
2017/01/23 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 8.2800 澳幣 0.33 3.33 16.46 8.03 5.88 0.73 0.84
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元) 11.5900 美元 0.00 -7.87 7.31 20.98 13.85 0.15 1.01
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元) 15.5600 歐元 0.00 -7.82 7.91 26.50 13.81 0.16 1.01
2017/01/23 宏利環球基金-美國債券基金AA股 1.1727 美元 -1.83 -1.29 4.01 6.84 3.67 0.26 0.80
2017/01/23 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計) 20.3200 美元 4.26 5.34 11.10 17.73 6.47 0.45 0.48
2017/01/23 摩根基金-美國價值基金(美元)(累計) 20.5300 美元 8.85 9.55 24.20 21.91 8.95 0.70 0.99
2017/01/23 摩根投資基金-美國智選基金(美元)(累計) 295.6000 美元 7.11 7.73 20.42 23.48 7.53 0.70 0.88
2017/01/23 摩根士丹利美國增長基金A 72.6500 美元 2.28 6.26 16.13 20.10 12.70 0.34 0.46
2017/01/23 路博邁投資基金-NB高收益債券基金I月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 9.2400 美元 0.67 4.12 17.92 9.41 5.79 0.80 0.84
2017/01/23 路博邁投資基金-NB高收益債券基金U月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 8.8400 美元 0.63 3.92 17.60 8.41 5.77 0.79 0.83
2017/01/23 路博邁投資基金-NB高收益債券基金U累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12.0000 美元 0.59 3.90 17.53 8.30 5.80 0.78 0.83
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 12.3800 美元 8.03 7.47 24.92 10.34 11.25 0.57 0.72
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 12.3900 美元 8.12 7.55 25.03 10.33 11.33 0.57 0.73
2017/01/20 MFS全盛美國價值基金I1(美元) 223.9700 美元 6.97 4.49 25.33 24.80 9.33 0.70 0.94
2017/01/20 MFS全盛通脹調整債券基金I1(美元) 143.3800 美元 -1.93 -1.37 4.25 4.09 4.60 0.23 0.93
2017/01/20 MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) 16.4300 歐元 5.52 2.69 21.70 18.97 9.49 0.59 0.96
2017/01/23 摩根士丹利美國房地產基金 72.4000 美元 2.61 -7.30 9.96 30.64 14.31 0.20 1.05
2017/01/20 MFS全盛美國價值基金A1(美元) 24.5000 美元 6.66 3.90 23.93 20.87 9.33 0.66 0.95
2017/01/20 MFS美國總報酬債券基金A1(美元) 16.9400 美元 -2.42 -2.36 2.54 6.34 3.77 0.15 0.88
2017/01/20 MFS美國總報酬債券基金I1(美元) 159.0300 美元 -2.23 -2.03 3.21 8.38 3.75 0.20 0.87
2017/01/23 施羅德環球基金系列-美國大型股A1類股份-累積單位(美元) 112.9663 美元 4.53 3.87 17.62 18.75 5.72 0.80 0.66
2017/01/23 鋒裕基金-美國高息基金AXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 57.9800 美元 1.17 4.08 17.97 8.26 6.22 0.75 0.83
2017/01/23 鋒裕基金-美國高息基金A2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.8600 美元 1.18 4.13 17.98 8.25 6.20 0.75 0.83
2017/01/20 百達-美國股票精選-R歐元 165.6300 歐元 5.60 5.54 16.44 36.78 10.30 0.42 0.72
2017/01/23 鋒裕基金-美國鋒裕基金A2美元 9.2200 美元 7.46 3.95 17.15 20.05 8.61 0.52 1.01
2017/01/23 施羅德環球基金系列-美元債券C類股份-累積單位(美元) 23.2700 美元 -1.88 -1.61 3.75 7.33 3.91 0.23 0.81
2017/01/23 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 257.1000 美元 14.45 12.70 34.65 7.11 15.73 0.56 0.95
2017/01/23 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 151.7000 美元 14.45 12.70 34.66 7.13 15.73 0.56 0.95
2017/01/20 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 284.1700 美元 6.47 7.87 26.69 19.39 9.65 0.71 0.96
2017/01/23 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 193.2700 美元 14.77 13.32 36.13 10.71 15.75 0.58 0.95
2017/01/23 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元配息型(A) 138.2700 美元 14.77 13.33 35.48 10.05 15.60 0.58 0.94
2017/01/23 PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.7000 美元 1.27 4.26 17.18 13.16 5.89 0.76 0.84
2017/01/23 PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) 12.3000 美元 -0.40 0.08 1.40 0.99 1.16 0.19 1.03
2017/01/23 PIMCO美國高收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.8500 美元 1.36 4.33 17.25 13.09 5.84 0.77 0.83
2017/01/23 先機美國入息基金A股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 26.1623 美元 8.70 8.76 24.87 16.86 8.33 0.77 0.85
2017/01/23 S&P能源指數XLE.US 73.7500 美元 5.63 9.17 35.66 -7.65 15.25 0.59 1.37
2017/01/23 貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD 18.5600 美元 -2.26 -1.90 0.00 6.18 2.42 -0.07 0.51
2017/01/23 貝萊德美國短期債券基金A3-USD派息(已撤銷核備) 8.5600 美元 -0.17 0.20 1.25 2.45 0.76 0.23 0.70
2017/01/23 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD派息 9.5000 美元 -2.29 -1.89 -0.00 6.12 2.38 -0.08 0.52
2017/01/23 貝萊德美國價值型基金C2-USD 60.8300 美元 5.74 6.64 24.65 12.34 11.37 0.56 1.26
2017/01/23 貝萊德美國靈活股票基金A2-USD 27.9100 美元 8.90 9.32 19.73 20.67 8.61 0.60 0.97
2017/01/23 美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 154.9100 美元 1.53 5.22 21.10 5.32 7.38 0.74 1.02
2017/01/20 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 251.2600 美元 5.95 4.13 19.77 25.54 7.88 0.65 0.80
2017/01/20 保德信WIP機會型股票基金I股 112.2000 美元 10.42 9.55 28.08 16.49 11.66 0.62 1.09
2017/01/23 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 1,245.2000 美元 6.99 6.04 19.91 23.00 8.11 0.64 0.89
2017/01/20 瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元AC(基金之配息來源可能為本金) 185.9200 美元 -1.97 -1.55 2.99 6.82 3.48 0.19 0.73
2017/01/20 瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元IC(基金之配息來源可能為本金) 198.6200 美元 -1.88 -1.38 3.34 7.92 3.49 0.22 0.73
2017/01/20 瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元RC(基金之配息來源可能為本金) 177.0700 美元 -2.13 -1.89 2.28 4.60 3.48 0.14 0.73
2017/01/20 保德信WIP機會型股票基金A股 91.6800 美元 10.06 8.83 26.42 12.00 11.65 0.59 1.09
2017/01/23 美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(D) 1.0000 美元 0.00 0.01 0.03 0.09 0.00 2.05 -0.04
2017/01/23 美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元累積型 105.7200 美元 0.03 0.03 0.04 0.06 0.02 0.51 0.26
2017/01/23 美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 94.9000 美元 0.72 4.38 20.13 4.48 7.40 0.71 1.01
2017/01/23 美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88.2200 美元 0.43 4.08 19.81 4.20 7.41 0.69 1.01
2017/01/23 貝萊德美國增長型基金A2-USD 15.2600 美元 1.60 3.95 11.71 15.00 7.57 0.41 0.45
2017/01/20 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-I-A1-累積 221.6700 美元 2.51 1.29 12.58 19.19 8.85 0.38 0.76
2017/01/20 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) 153.0000 美元 8.01 6.24 20.52 20.81 11.16 0.48 1.10
2017/01/20 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 111.7600 美元 7.38 5.61 19.82 20.13 11.30 0.46 1.11
2017/01/23 貝萊德美國特別時機基金A2-USD 197.1300 美元 4.68 4.75 18.23 14.76 8.16 0.58 0.90
2017/01/23 貝萊德美元儲備基金A2-USD 151.1600 美元 0.11 0.17 0.23 0.25 0.04 1.49 1.16
2017/01/23 先機美國入息基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12.0188 美元 7.98 7.87 23.85 15.72 8.55 0.72 0.87
2017/01/23 Powershares 水資源指數PHO.US 24.9000 美元 4.90 2.77 28.50 -2.76 11.22 0.65 1.15
2017/01/19 法巴百利達美元短期債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 116.0500 美元 -1.30 -1.27 0.22 2.59 1.43 -0.09 0.31
2017/01/19 法巴百利達美元短期債券基金C股(美元) 448.1700 美元 -1.17 -1.14 0.35 2.73 1.44 -0.06 0.31
2017/01/20 MFS全盛美國政府債券基金I1(美元) 150.6700 美元 -2.69 -2.99 -0.52 5.36 3.23 -0.10 0.72
2017/01/20 MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 212.6000 美元 1.90 -0.53 17.17 19.37 9.73 0.47 0.91
2017/01/20 MFS全盛美國價值基金B1(美元) 21.9000 美元 6.47 3.55 23.03 18.19 9.29 0.64 0.94
2017/01/20 MFS全盛美國價值基金C1(美元) 21.6000 美元 6.51 3.55 23.08 18.23 9.34 0.64 0.94
2017/01/20 MFS美國總報酬債券基金A2(美元) 10.2000 美元 -2.34 -2.32 2.62 6.34 3.71 0.16 0.86
2017/01/23 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T週配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 8.7200 美元 0.21 3.32 16.26 5.25 5.68 0.74 0.81
2017/01/23 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.5300 美元 0.35 3.41 16.46 5.49 5.82 0.74 0.84
2017/01/23 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 8.6600 美元 0.34 3.37 16.42 5.42 5.71 0.75 0.82
2017/01/23 路博邁投資基金-NB高收益債券基金B週配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 8.4100 美元 -0.08 2.70 14.99 2.01 5.76 0.68 0.82
2017/01/23 路博邁投資基金-NB高收益債券基金B累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.0600 美元 0.09 2.88 15.33 2.31 5.81 0.69 0.83
2017/01/23 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.0700 美元 0.09 2.88 15.31 2.31 5.90 0.68 0.85
2017/01/23 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 8.3200 美元 0.04 2.86 15.32 2.29 5.90 0.68 0.84
2017/01/20 MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 14.2700 美元 -2.13 -1.72 3.56 1.93 4.62 0.18 0.94
2017/01/20 MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 10.9800 美元 -2.06 -1.66 3.53 1.94 4.61 0.18 0.92
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I美元累計 27.0800 美元 5.45 3.48 16.67 17.84 8.40 0.52 0.94
2017/01/23 摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(累計) 16.1300 美元 -2.60 -2.60 1.13 7.03 3.53 0.04 0.79
2017/01/23 宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 0.8757 美元 0.77 4.10 17.22 5.02 6.03 0.74 0.84
2017/01/23 宏利環球基金-美國特別機會基金T股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 1.0221 美元 0.74 4.02 17.06 4.70 6.03 0.74 0.84
2017/01/23 路博邁投資基金-NB高收益債券基金I累積類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 16.5900 歐元 0.24 3.17 16.26 7.24 5.77 0.73 0.83
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A澳幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 9.0400 澳幣 -2.32 -2.40 1.68 7.99 3.44 0.09 0.77
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金V澳幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 9.1800 澳幣 -2.36 -2.42 1.63 8.62 3.43 0.09 0.77
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利平衡基金A加幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 9.9200 加幣 4.45 2.89 8.71 9.32 5.31 0.43 0.51
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利平衡基金A歐元入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 9.6100 歐元 4.12 2.28 7.69 6.85 5.31 0.38 0.52
2017/01/23 駿利資產管理基金-英達美國重點基金I歐元累計(對沖) 17.1900 歐元 5.27 1.84 14.52 23.49 7.39 0.52 0.87
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金I股美元累計 22.0900 美元 8.87 16.57 19.79 21.37 12.63 0.42 0.74
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利美國20基金I美元累計 26.5000 美元 4.74 4.70 11.39 21.84 7.20 0.42 0.70
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I歐元累計(對沖) 18.3500 歐元 3.09 0.94 15.85 13.55 13.03 0.33 0.76
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利美國創業基金I美元累計 24.8600 美元 3.54 1.93 17.82 16.01 12.95 0.37 0.75
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元累計 16.6700 美元 -0.24 -0.12 1.34 0.73 0.86 0.23 0.87
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利平衡基金B美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 20.1300 美元 4.30 2.76 8.40 6.11 5.24 0.42 0.51
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 22.1900 美元 1.19 3.79 14.03 4.52 4.21 0.87 0.57
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利平衡基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 25.1500 歐元 4.05 2.24 7.66 6.70 5.27 0.38 0.52
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元入息 11.1200 美元 -0.30 -0.16 1.34 0.68 0.88 0.23 0.90
2017/01/23 駿利資產管理基金-英達美國重點基金A歐元累計(對沖) 26.8200 歐元 5.14 1.51 13.98 21.47 7.47 0.49 0.88
2017/01/23 駿利資產管理基金-英達美國重點基金B美元累計 26.4900 美元 5.37 2.04 14.82 20.68 7.43 0.52 0.88
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A美元累計 22.7400 美元 5.18 2.99 15.49 13.19 8.41 0.49 0.94
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利平衡基金I歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 16.1200 歐元 4.34 2.74 8.70 9.81 5.25 0.43 0.51
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 9.0900 美元 1.18 3.81 13.98 4.46 4.21 0.86 0.57
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A美元累計 21.6300 美元 3.30 1.50 16.86 13.25 13.00 0.35 0.76
2017/01/23 景順美元儲備基金A股美元 87.2300 美元 0.09 0.16 0.24 0.24 0.03 2.02 0.76
2017/01/23 瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3860 美元 1.54 5.42 23.08 2.95 7.40 0.80 1.04
2017/01/23 瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.5780 美元 1.54 5.41 23.07 2.98 7.40 0.80 1.04
2017/01/23 瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 15.9130 美元 1.53 5.43 23.07 2.95 7.40 0.80 1.04
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.0700 美元 0.67 4.82 21.89 -2.33 7.45 0.76 1.03
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國中小成長基金美元A(acc) 19.5900 美元 2.94 2.35 16.19 7.99 10.97 0.39 0.59
2017/01/23 美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 140.5800 澳幣 7.58 6.65 20.67 16.14 11.83 0.46 1.35
2017/01/23 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 173.5200 美元 7.26 6.10 20.11 11.88 11.83 0.45 1.35
2017/01/23 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 173.5600 美元 7.26 6.10 20.11 11.89 11.83 0.45 1.35
2017/01/23 美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 220.4200 美元 7.53 6.64 21.32 15.29 11.85 0.47 1.35
2017/01/20 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 19.4300 美元 6.17 3.57 22.43 20.98 10.21 0.57 1.09
2017/01/23 安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 190.6500 歐元 1.63 4.31 17.19 6.36 6.02 0.74 0.83
2017/01/23 美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 167.7300 美元 5.52 2.06 14.93 20.85 7.82 0.50 0.95
2017/01/23 美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 167.6000 美元 5.52 2.06 14.94 20.85 7.82 0.50 0.95
2017/01/20 天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 23.8200 歐元 6.91 6.67 22.59 17.22 9.04 0.65 0.92
2017/01/20 天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 23.2000 歐元 6.67 6.18 21.72 14.68 9.05 0.62 0.92
2017/01/20 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 31.6200 美元 0.22 2.50 15.32 13.05 6.34 0.63 0.76
2017/01/20 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.8000 美元 -0.18 2.07 14.82 12.62 6.33 0.61 0.76
2017/01/23 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 35.9700 歐元 2.65 2.13 10.41 28.92 8.31 0.33 0.76
2017/01/23 聯博-美國成長基金B歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 33.7200 歐元 2.40 1.63 9.45 25.26 8.29 0.30 0.76
2017/01/23 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 66.7900 美元 3.07 2.96 11.75 30.22 8.34 0.37 0.75
2017/01/20 天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) 19.2100 美元 7.02 6.96 23.30 16.07 8.93 0.67 0.91
2017/01/23 聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 52.3200 美元 2.81 2.45 10.64 26.38 8.33 0.34 0.74
2017/01/23 安本環球北美股票基金A2累積 24.6934 美元 5.52 3.99 20.17 10.08 7.63 0.69 0.82
2017/01/20 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 29.7300 歐元 -0.27 1.61 13.65 10.93 6.39 0.56 0.77
2017/01/20 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金I(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 28.4400 歐元 -0.04 2.08 14.68 13.40 6.39 0.60 0.77
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國中小成長基金美元B(acc) 26.2600 美元 2.62 1.66 14.72 3.84 10.94 0.36 0.58
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元B(acc) 9.9100 美元 1.95 3.23 9.75 8.07 8.99 0.29 0.68
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 12.3500 美元 2.32 3.87 11.16 12.37 9.00 0.33 0.69
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元AX(acc) 15.4300 美元 -1.66 -1.41 -0.32 2.73 1.91 -0.14 0.38
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc) 10.9900 美元 -1.61 -1.35 -0.18 3.29 1.91 -0.12 0.38
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis) 9.2000 美元 -1.66 -1.33 -0.15 3.31 1.92 -0.12 0.38
2017/01/23 景順美國藍籌指標增值基金A股美元 23.4400 美元 6.40 2.05 20.51 16.15 10.07 0.53 0.97
2017/01/23 景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股歐元 12.5400 歐元 6.00 1.21 18.64 14.10 10.13 0.49 0.97
2017/01/23 景順美國藍籌指標增值基金B股美元 20.4700 美元 6.12 1.54 19.29 12.66 10.08 0.50 0.97
2017/01/23 景順美國藍籌指標增值基金C股美元 24.9500 美元 6.49 2.25 21.00 17.52 10.09 0.54 0.97
2017/01/23 景順美國藍籌指標增值基金C(歐元對沖)股歐元 13.3800 歐元 6.02 1.44 19.25 15.54 10.08 0.50 0.96
2017/01/23 瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) 13.4610 美元 -2.70 -3.01 1.34 4.76 3.85 0.06 0.86
2017/01/23 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.5080 美元 -2.70 -3.01 1.33 4.78 3.85 0.06 0.86
2017/01/20 GAM Star美國全方位股票基金-A USD 23.7800 美元 1.97 0.42 21.51 11.49 10.93 0.52 0.98
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利美國20基金A美元累計 23.0900 美元 4.48 4.20 10.21 18.11 7.20 0.38 0.70
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A股美元累計 18.8900 美元 8.56 15.89 18.43 17.33 12.64 0.39 0.74
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 20.2200 美元 -2.37 -2.51 0.95 2.95 3.36 0.03 0.76
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利美國創業基金B美元累計 18.2800 美元 3.04 0.99 15.77 9.86 12.90 0.33 0.75
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利美國創業基金A歐元累計(對沖) 22.5400 歐元 2.88 0.54 14.94 10.76 12.96 0.31 0.76
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利高收益基金B歐元入息(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 9.1000 歐元 0.63 2.78 12.08 1.79 4.24 0.74 0.59
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金I股歐元累計(對沖) 14.6000 歐元 8.39 15.51 17.65 20.36 12.60 0.38 0.73
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利美國研究基金A歐元累計(對沖) 19.9500 歐元 4.67 1.94 13.42 10.71 8.39 0.42 0.95
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利美國研究基金B美元累計 19.4300 美元 4.74 2.16 13.83 9.40 8.40 0.44 0.94
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元入息 11.0500 美元 -0.41 -0.68 0.31 -1.81 0.95 -0.10 0.97
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 11.1800 美元 -2.46 -2.50 0.86 2.88 3.37 0.02 0.76
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利美國20基金A歐元累計(對沖) 23.1600 歐元 3.95 3.16 8.33 15.51 7.07 0.31 0.70
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利高收益基金A歐元累計(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 28.5500 歐元 0.88 3.26 13.20 4.92 4.24 0.81 0.58
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元累計 14.4900 美元 -0.48 -0.69 0.28 -1.83 0.95 -0.11 0.97
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利美國20基金B美元累計 19.2800 美元 4.22 3.66 9.11 14.63 7.19 0.33 0.70
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利美國研究基金I歐元累計(對沖) 16.2400 歐元 4.91 2.46 14.61 15.18 8.38 0.46 0.95
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金V美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 8.7700 美元 -2.37 -2.43 0.97 2.88 3.38 0.03 0.76
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利美國20基金I歐元累計(對沖) 27.7700 歐元 4.24 3.70 9.12 18.93 7.27 0.33 0.71
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金I歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 23.5100 歐元 -2.65 -2.93 0.38 3.75 3.40 -0.02 0.77
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金I歐元累計(對沖) 12.4400 歐元 -0.72 -1.03 -0.08 -0.48 0.96 -0.22 0.98
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金I美元入息 11.1500 美元 -0.45 -0.62 0.54 -1.24 0.91 -0.03 0.93
2017/01/23 摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(入息) 11.9700 美元 -2.60 -2.62 1.14 7.04 3.51 0.04 0.78
2017/01/23 摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 9.9100 美元 -2.65 -2.69 1.06 6.95 3.55 0.04 0.79
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 10.1200 澳幣 0.24 -7.36 9.00 6.09 13.89 0.18 1.02
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.9900 美元 0.31 -7.42 8.43 2.96 13.87 0.17 1.01
2017/01/20 MFS全盛通脹調整債券基金B1(美元) 12.5700 美元 -2.33 -2.18 2.45 -1.10 4.56 0.12 0.92
2017/01/20 MFS全盛通脹調整債券基金B2(美元) 10.8000 美元 -2.36 -2.27 2.46 -1.11 4.60 0.12 0.93
2017/01/20 MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 12.5500 美元 -2.33 -2.18 2.45 -1.10 4.57 0.12 0.92
2017/01/20 MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 10.7900 美元 -2.36 -2.27 2.46 -1.08 4.61 0.12 0.93
2017/01/20 MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 14.3300 美元 1.49 -1.38 15.19 13.28 9.73 0.42 0.91
2017/01/20 MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) 17.0100 美元 -2.86 -3.30 -1.16 3.40 3.23 -0.16 0.72
2017/01/20 MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 16.3600 美元 1.61 -1.03 15.95 15.86 9.70 0.44 0.91
2017/01/23 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2週配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 8.4100 美元 0.15 2.82 14.99 2.01 5.58 0.70 0.80
2017/01/23 路博邁投資基金-NB高收益債券基金B月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 8.3200 美元 0.16 2.98 15.32 2.40 5.72 0.70 0.82
2017/01/20 MFS美國總報酬債券基金B1(美元) 14.6700 美元 -2.65 -2.85 1.52 3.24 3.76 0.07 0.87
2017/01/20 MFS美國總報酬債券基金B2(美元) 10.2000 美元 -2.67 -2.89 1.54 3.19 3.79 0.07 0.88
2017/01/20 百達-美國股票精選-R美元 176.8700 美元 2.83 2.36 14.10 7.74 9.30 0.40 0.83
2017/01/23 鋒裕基金-美國研究基金A2美元 10.2000 美元 8.51 6.81 17.24 16.31 8.98 0.51 1.01
2017/01/23 鋒裕基金-美國高息基金B2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.7700 美元 0.94 3.46 16.43 4.06 6.24 0.69 0.84
2017/01/23 鋒裕基金-美國高息基金BXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 50.9300 美元 0.84 3.40 16.42 3.96 6.24 0.69 0.84
2017/01/20 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元) 684.3700 美元 8.48 9.13 24.73 1.28 13.94 0.47 0.84
2017/01/23 施羅德環球基金系列-美元債券A1類股份-累積單位(美元) 20.1368 美元 -2.09 -2.04 2.90 4.66 3.93 0.17 0.81
2017/01/23 鋒裕基金-美國鋒裕基金B2美元 7.7500 美元 7.04 3.20 15.84 15.67 8.51 0.49 0.99
2017/01/23 先機美國入息基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11.1771 美元 7.70 7.20 22.17 10.40 8.55 0.67 0.87
2017/01/23 先機美國入息基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11.3150 美元 7.56 7.04 21.99 9.89 8.54 0.67 0.87
2017/01/23 先機美國入息基金B股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 19.8955 美元 8.23 7.73 22.77 11.00 8.39 0.70 0.86
2017/01/23 先機美國入息基金C股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 20.6914 美元 8.18 7.66 22.69 11.17 8.36 0.70 0.86
2017/01/23 美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(D)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 78.7400 美元 0.55 3.81 18.35 1.15 7.36 0.65 1.01
2017/01/20 瑞聯UBAM美國投資級公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金) 116.1100 美元 -1.97 -1.55 -0.32 3.53 4.95 -0.05 0.75
2017/01/20 瑞聯UBAM美國價值股票基金美元AC 991.9300 美元 9.36 9.67 23.07 3.00 12.12 0.50 1.19
2017/01/20 瑞聯UBAM美國價值股票基金美元IC 1,092.2600 美元 9.56 10.08 23.99 5.32 12.13 0.52 1.19
2017/01/23 美盛西方資產美國貨幣市場基金A類股美元配息型(M) 1.0000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00
2016/11/16 先機美國入息基金A類收益股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 11.2895 歐元 8.96 2.89 -1.31 18.43 16.82 -0.01 0.60
2017/01/23 S&P金融指數XLF.US 23.0000 美元 17.58 -1.14 11.21 13.58 26.05 0.15 1.59
2017/01/20 百達-美國股票精選-HR歐元 127.7200 歐元 2.35 1.41 12.30 6.01 9.23 0.36 0.83
2017/01/20 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 26.6800 美元 2.14 0.57 11.03 14.36 8.81 0.33 0.76
2017/01/20 法巴百利達美國股票基金N股(美元) 110.0900 美元 6.36 1.05 14.44 8.23 10.92 0.36 1.14
2017/01/20 法巴百利達美國股票基金C股(美元) 125.3100 美元 6.54 1.41 15.28 10.68 10.93 0.38 1.14
2017/01/20 MFS全盛美國密集成長基金B1(美元) 14.5800 美元 1.46 -1.42 15.17 13.29 9.74 0.41 0.91
2017/01/20 MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) 10.2800 美元 -2.92 -3.38 -1.16 3.32 3.27 -0.16 0.73
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金I美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 12.1400 美元 -2.65 -3.04 -0.25 -1.06 3.36 -0.07 0.76
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金B股美元累計 15.7900 美元 8.22 15.17 17.14 13.76 12.63 0.37 0.75
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利策略Alpha基金A股歐元累計(對沖) 18.8200 歐元 8.04 14.69 16.17 14.55 12.62 0.35 0.74
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 17.0500 美元 -2.68 -3.01 -0.12 -0.18 3.39 -0.06 0.76
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A歐元累計(對沖) 18.2500 歐元 -0.76 -1.14 -0.33 -1.83 0.92 -0.31 0.94
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 22.1400 歐元 -2.94 -3.53 -0.81 0.09 3.38 -0.12 0.76
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 12.0900 美元 -2.68 -2.96 -0.13 -0.14 3.32 -0.06 0.74
2017/01/23 iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US 84.5400 美元 -0.27 -0.32 0.46 1.74 0.75 -0.07 0.03
2017/01/23 iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 105.3700 美元 -4.43 -5.21 -0.02 10.63 6.36 -0.02 0.22
2017/01/23 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 13.9340 美元 -3.15 -3.94 1.51 6.97 4.69 0.06 1.29
2017/01/23 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.0490 美元 -3.14 -3.94 1.52 6.97 4.69 0.06 1.29
2017/01/23 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 50.2300 美元 1.39 4.68 15.95 20.90 11.13 0.38 1.04
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元B(Mdis) 9.2200 美元 -1.98 -1.95 -1.40 -0.47 1.91 -0.31 0.38
2017/01/23 美盛凱利成長基金A類股美元累積型 103.1900 美元 4.56 3.91 12.20 15.37 8.65 0.38 0.94
2017/01/23 美盛凱利成長基金A類股美元配息型(A) 126.6000 美元 4.44 3.63 11.59 13.78 8.65 0.36 0.94
2017/01/23 聯博-房貸收益基金BX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.8400 美元 0.00 0.29 1.48 -5.88 3.13 0.08 0.31
2017/01/23 聯博-房貸收益基金IX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.8400 美元 0.00 0.29 1.48 -5.80 3.13 0.08 0.31
2017/01/23 聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 6.8400 美元 0.00 0.29 1.48 -5.84 3.13 0.08 0.31
2017/01/23 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元配息型(A) 108.7300 歐元 5.87 -13.59 -9.25 10.12 22.61 -0.10 1.43
2017/01/23 iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US 121.1400 美元 -8.53 -11.67 -1.03 22.69 13.57 -0.02 -0.27
2017/01/23 iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US 114.1700 美元 -1.48 -0.69 5.35 5.95 3.97 0.34 -0.00
2017/01/23 iShares巴克萊總體債券指數AGG.US 108.3800 美元 -2.49 -2.74 2.74 9.33 4.16 0.15 0.01
2017/01/23 那斯達克生化指數IBB.US 270.8500 美元 1.19 -3.54 -5.76 7.61 25.46 -0.04 1.32
2017/01/23 高盛債券指數LQD.US 117.8600 美元 -3.01 -3.24 7.05 12.68 7.15 0.26 0.33
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B歐元入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 10.8800 歐元 -3.14 -3.97 -1.78 -2.90 3.38 -0.20 0.76
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利高收益基金I美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 9.0900 美元 0.33 2.02 10.18 -6.29 4.28 0.62 0.58
2017/01/20 MFS全盛美國政府債券基金B2(美元) 10.2900 美元 -3.17 -3.86 -2.14 0.30 3.27 -0.24 0.73
2017/01/20 MFS全盛美國政府債券基金C1(美元) 14.3800 美元 -3.10 -3.75 -2.11 0.35 3.27 -0.24 0.73
2017/01/20 MFS全盛美國政府債券基金C2(美元) 10.3000 美元 -3.08 -3.79 -2.13 0.39 3.22 -0.25 0.71
2017/01/20 MFS全盛美國政府債券基金B1(美元) 14.4800 美元 -3.08 -3.72 -2.10 0.35 3.26 -0.24 0.73
2017/01/23 Proshares 放空道瓊30指數DOG.US 18.9900 美元 -9.07 -7.82 -21.98 -28.74 9.74 -0.73 -1.14
2017/01/23 Proshares 放空那斯達克指數PSQ.US 45.4500 美元 -4.90 -9.01 -18.80 -37.24 8.24 -0.73 -0.72
2017/01/23 Proshares 二倍放空S&P500指數SDS.US 14.7600 美元 -11.93 -10.65 -34.86 -51.14 15.33 -0.78 -1.89
2017/01/23 黃金指數GLD.US 115.7900 美元 -4.17 -8.36 10.28 -4.93 18.08 0.17 -0.30
2017/01/23 先機北美股票基金C2股(美元) 10.1335 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/20 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)I-A1-累積 120.0000 美元 8.25 6.75 21.63 N/A 11.15 0.51 1.09
2014/08/08 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)I-A1-累積 135.5800 美元 6.93 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2014/04/03 美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 99.8600 美元 2.84 6.50 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 美盛機會基金A類股美元累積型 173.2500 美元 3.56 11.69 18.38 N/A 16.37 0.31 1.35
2017/01/23 美盛機會基金A類股美元配息型(A) 330.9000 美元 3.56 11.69 18.38 N/A 16.38 0.31 1.35
2017/01/23 美盛機會基金優類股美元累積型 177.1500 美元 3.83 12.26 19.60 N/A 16.39 0.33 1.35
2017/01/23 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M) 100.6000 美元 -2.94 -3.50 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險) 100.8100 澳幣 -3.00 -3.59 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型 128.9400 美元 -1.95 -1.54 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 10.9900 美元 6.80 5.67 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 861.1700 美元 1.01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 1,106.1000 歐元 8.50 9.01 21.13 N/A 10.24 0.54 0.80
2017/01/23 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 133.1800 南非幣 5.31 8.41 25.73 N/A 6.01 1.09 0.62
2017/01/23 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3100 紐幣 3.68 5.31 19.40 N/A 6.17 0.81 0.64
2017/01/23 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.7800 港幣 3.37 4.68 17.14 N/A 5.95 0.75 0.61
2017/01/23 鋒裕基金-美國高息基金A股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 46.2000 澳幣 1.37 4.42 18.85 N/A 6.21 0.79 0.83
2017/01/23 鋒裕基金-美國高息基金A股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 918.8600 南非幣 2.77 7.16 25.23 N/A 6.30 1.02 0.85
2017/01/23 鋒裕基金-美國高息基金B股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 44.5500 澳幣 1.03 3.76 17.39 N/A 6.23 0.73 0.83
2017/01/23 鋒裕基金-美國高息基金B股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 897.5500 南非幣 2.69 6.91 24.31 N/A 6.31 0.98 0.84
2017/01/23 鋒裕基金-美國高息基金U2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 51.6900 美元 0.96 3.65 16.89 N/A 6.23 0.71 0.83
2017/01/23 鋒裕基金-美國高息基金UXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 46.8600 美元 0.94 3.64 16.88 N/A 6.21 0.71 0.83
2017/01/23 鋒裕基金-美國中型資本價值基金U2美元 59.3300 美元 9.65 8.58 26.45 N/A 9.12 0.74 0.49
2017/01/23 鋒裕基金-美國中型資本價值基金U2歐元 55.2100 歐元 10.93 10.91 27.36 N/A 12.88 0.55 0.55
2017/01/23 鋒裕基金-美國高息基金U股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 931.7700 南非幣 2.73 7.07 24.74 N/A 6.34 0.99 0.84
2017/01/23 鋒裕基金-美國高息基金U股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 46.4400 澳幣 1.12 3.95 17.80 N/A 6.22 0.74 0.82
2017/01/23 鋒裕基金-美國鋒裕基金T2美元 51.7700 美元 7.30 3.60 16.34 N/A 8.51 0.51 0.99
2017/01/23 鋒裕基金-美國中型資本價值基金T2美元 59.5900 美元 9.60 8.52 26.41 N/A 9.09 0.74 0.48
2017/01/23 鋒裕基金-美國中型資本價值基金T2歐元 55.4500 歐元 10.88 10.86 27.32 N/A 12.83 0.55 0.55
2017/01/23 鋒裕基金-美國高息基金T2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 51.8100 美元 0.97 3.66 16.90 N/A 6.21 0.71 0.83
2017/01/23 鋒裕基金-美國高息基金TXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 47.0700 美元 0.94 3.63 16.88 N/A 6.22 0.71 0.83
2017/01/23 鋒裕基金-美國高息基金T股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 47.6200 澳幣 1.14 3.99 17.80 N/A 6.21 0.74 0.82
2017/01/23 鋒裕基金-美國高息基金T股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 935.8100 南非幣 2.77 7.11 24.65 N/A 6.30 1.00 0.84
2017/01/23 鋒裕基金-美國鋒裕基金U2美元 52.7400 美元 7.28 3.57 16.32 N/A 8.54 0.50 0.99
2017/01/23 摩根基金-美國全方位股票基金(美元)(累計) 117.8000 美元 6.18 6.78 19.38 N/A 8.12 0.62 0.94
2017/01/23 宏利環球基金-美國債券基金AA INC股(本基金之配息來源可能為本金) 0.9668 美元 -1.84 -1.30 4.01 N/A 3.68 0.26 0.80
2017/01/23 宏利環球基金-美國特別機會基金AA Inc股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.8988 美元 0.77 4.10 17.23 N/A 6.03 0.74 0.84
2017/01/23 摩根基金-美元貨幣基金(美元)(累計) 100.3200 美元 0.13 0.21 0.30 N/A 0.05 1.90 1.26
2017/01/23 摩根基金-美國科技基金(美元)(累計) 23.1100 美元 5.91 11.70 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 摩根基金-美國小型企業股票基金(美元)(累計) 19.8400 美元 8.42 9.43 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.2100 美元 -0.07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(澳幣)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 9.8400 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 9.2500 澳幣 0.01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣) 10.4900 澳幣 0.00 -7.82 7.92 N/A 13.89 0.16 1.02
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 9.2500 澳幣 0.01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣) 11.1500 澳幣 0.00 -7.85 7.83 N/A 13.86 0.16 1.01
N/A 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB高收益債券基金B月配息類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(澳幣)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.3300 美元 0.05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2累積類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB高收益債券基金B累積類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB高收益債券基金B累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB高收益債券基金I累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB高收益債券基金I月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 路博邁投資基金-NB高收益債券基金U月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 96.4525 美元 2.07 5.82 23.46 N/A 6.57 0.91 0.93
2017/01/23 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 112.8296 澳幣 2.61 4.34 14.46 N/A 11.94 0.33 -0.27
2017/01/23 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 102.3331 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 路博邁投資基金-NB高收益債券基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 8.4400 美元 0.18 2.87 15.34 N/A 5.75 0.70 0.82
2017/01/23 路博邁投資基金-NB高收益債券基金E累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.9800 美元 0.10 2.89 15.38 N/A 5.80 0.69 0.83
2017/01/23 路博邁投資基金-NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 8.3500 澳幣 0.34 3.35 16.55 N/A 5.74 0.75 0.82
2017/01/23 路博邁投資基金-NB高收益債券基金E累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.4200 澳幣 0.39 3.37 16.55 N/A 5.81 0.74 0.84
2017/01/23 路博邁投資基金-NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 85.9300 南非幣 1.95 6.67 23.25 N/A 5.75 1.03 0.83
2017/01/23 路博邁投資基金-NB高收益債券基金E累積類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 117.3400 南非幣 1.95 6.66 23.23 N/A 5.74 1.03 0.83
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元) 10.9900 美元 0.09 -7.80 7.43 N/A 13.80 0.15 1.01
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣) 11.3500 澳幣 0.09 -7.72 7.99 N/A 13.85 0.17 1.02
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) 127.0000 南非幣 1.45 -5.20 13.76 N/A 14.00 0.27 1.03
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 10.9400 美元 8.53 9.40 23.20 N/A 9.29 0.65 1.06
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 11.4600 澳幣 8.83 9.88 24.97 N/A 9.25 0.69 1.06
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 126.9100 南非幣 10.62 13.26 30.79 N/A 9.43 0.82 1.06
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 10.9200 美元 8.12 7.48 24.94 N/A 11.31 0.57 0.73
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 11.3000 澳幣 8.34 7.31 25.84 N/A 11.82 0.57 0.76
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 125.4200 南非幣 10.14 11.43 32.68 N/A 11.50 0.72 0.74
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) 113.5500 南非幣 1.46 -5.20 13.75 N/A 14.00 0.27 1.03
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) 113.5800 南非幣 1.46 -5.19 13.77 N/A 14.00 0.27 1.03
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 92.3600 南非幣 1.44 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 93.4100 南非幣 1.42 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 9.2600 澳幣 0.12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.2200 美元 0.04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 93.4200 南非幣 1.43 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 102.0900 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 10.1300 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 99.0000 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金I美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 11.1500 美元 -2.11 -1.93 2.11 N/A 3.32 0.13 0.75
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利高收益基金I美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 16.9300 美元 1.68 4.89 16.44 N/A 4.17 1.02 0.57
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利美國20基金V美元累計 10.1800 美元 4.52 4.20 10.17 N/A 7.23 0.37 0.70
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利美國20基金V歐元累計(對沖) 9.9900 歐元 3.95 3.20 8.35 N/A 7.02 0.31 0.69
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利平衡基金V澳幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 10.1100 澳幣 4.57 3.34 9.93 N/A 5.23 0.50 0.51
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利平衡基金I股加幣累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 11.0600 加幣 4.64 3.36 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.9470 南非幣 -0.93 1.03 13.45 N/A 5.51 0.64 1.50
2013/02/25 法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 190.5000 英鎊 13.65 13.90 12.74 32.08 11.37 0.30 0.82
N/A 法儲銀漢瑞斯美國股票基金R/D GBP   英鎊 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star美國全方位股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 富達美元高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.8250 美元 1.55 5.19 19.04 N/A 6.08 0.81 0.86
2017/01/23 誠美美國股票基金(已撤銷核備) 85.3900 美元 6.47 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 美盛凱利成長基金A類股歐元配息型(A)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 美盛凱利價值基金A類股歐元配息型(A)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 10.2100 歐元 7.81 8.39 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 10.9500 美元 6.31 5.49 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元) 10.1900 歐元 7.60 8.17 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元) 10.9300 美元 6.22 5.40 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.4200 澳幣 3.37 4.01 20.78 N/A 7.24 0.74 0.76
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.2200 美元 3.13 3.76 20.24 N/A 7.41 0.71 0.79
2017/01/23 NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 250.3000 美元 6.10 6.09 25.63 N/A 10.41 0.63 1.20
2017/01/23 NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 248.5700 澳幣 6.45 6.65 26.47 N/A 10.47 0.65 1.20
2017/01/23 NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 3,144.9300 南非幣 8.12 9.88 33.32 N/A 10.49 0.80 1.20
2015/03/17 天利(盧森堡)-美國選擇基金I(美元) 27.0700 美元 3.80 0.56 6.03 N/A 14.48 0.12 1.16
2015/03/17 天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元) 25.5300 歐元 21.34 22.86 39.28 N/A 16.71 0.59 1.13
2017/01/23 聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 16.3400 美元 1.36 3.09 6.94 N/A 3.21 0.55 0.30
2017/01/23 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.5200 澳幣 1.59 3.62 8.35 N/A 3.18 0.67 0.33
2017/01/23 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.5500 美元 1.31 3.10 6.86 N/A 3.21 0.54 0.30
2017/01/23 聯博-房貸收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.1200 美元 0.00 0.43 1.51 N/A 3.19 0.08 0.31
2017/01/23 聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.0700 澳幣 1.28 2.95 7.09 N/A 3.17 0.57 0.31
2017/01/23 聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.1200 美元 1.14 2.59 5.86 N/A 3.18 0.46 0.30
2017/01/23 聯博-房貸收益基金B級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 14.1400 美元 0.00 0.43 1.58 N/A 3.17 0.09 0.30
2017/01/23 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 91.1200 南非幣 3.15 6.70 14.60 N/A 3.04 1.24 0.28
2017/01/23 聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 88.1900 南非幣 2.79 6.05 13.37 N/A 3.10 1.12 0.30
2017/01/23 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.8800 美元 3.08 2.98 11.79 N/A 8.35 0.38 0.75
2017/01/23 聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.9200 美元 2.79 2.42 10.65 N/A 8.34 0.34 0.75
2017/01/23 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.9600 澳幣 3.34 3.36 12.84 N/A 8.30 0.41 0.76
2017/01/23 聯博-美國成長基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.8700 澳幣 3.07 2.87 11.76 N/A 8.29 0.38 0.76
2017/01/23 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 120.0000 南非幣 5.31 6.57 19.12 N/A 8.25 0.60 0.78
2017/01/23 聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 119.2200 南非幣 4.97 5.87 17.73 N/A 8.27 0.56 0.78
2017/01/23 聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 15.2800 美元 1.60 3.52 7.83 N/A 3.15 0.64 0.30
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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