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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2017/01/23 富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積) 31.8600 歐元 -0.16 4.94 26.23 51.28 14.10 0.49 0.69
2017/01/23 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7130 南非幣 -0.32 1.73 12.11 36.12 4.03 0.78 0.87
2017/01/23 施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(歐元) 26.0813 歐元 -0.63 8.74 30.41 48.44 13.93 0.56 0.75
2017/01/23 貝萊德太平洋股票基金A2-GBP 27.0200 英鎊 0.97 11.42 36.95 38.71 17.92 0.53 0.92
2017/01/23 貝萊德亞洲巨龍基金A2-EUR 32.4800 歐元 1.22 7.05 28.28 48.72 14.07 0.52 0.71
2017/01/23 貝萊德亞洲巨龍基金A2-GBP 27.9700 英鎊 -2.27 9.56 46.52 55.65 23.86 0.49 1.03
2017/01/23 貝萊德亞太股票收益基金A2RF-GBP 15.5400 英鎊 -0.83 9.90 44.96 44.83 21.21 0.53 0.91
2017/01/23 貝萊德太平洋股票基金A2-EUR 31.3800 歐元 4.57 8.88 19.91 32.52 9.12 0.57 0.61
2017/01/23 先機亞太股票基金A股(歐元) 35.4894 歐元 4.25 13.45 32.70 44.16 14.45 0.58 0.73
2017/01/23 先機亞洲股票入息基金A股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 11.7211 歐元 4.02 13.25 32.80 20.99 14.51 0.58 0.72
2017/01/20 MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(歐元) 20.8700 歐元 0.14 4.25 26.41 30.27 12.93 0.53 0.70
2017/01/23 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 139.8200 英鎊 -7.21 2.10 30.44 37.56 24.64 0.34 0.96
2017/01/23 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.5460 南非幣 -2.75 -1.97 11.21 23.46 8.81 0.34 1.74
2017/01/23 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5050 澳幣 -1.79 -1.06 6.49 20.06 4.15 0.40 0.90
2017/01/23 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.4090 紐幣 -1.72 -0.84 6.83 22.68 4.14 0.42 0.89
2017/01/23 富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.3740 美元 1.01 3.42 17.17 20.29 4.18 1.06 0.53
2017/01/23 富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5770 美元 1.00 3.41 17.16 20.27 4.19 1.06 0.53
2017/01/23 德意志亞洲首選基金LC 244.2000 歐元 -0.02 6.72 21.34 37.40 12.00 0.47 0.86
2017/01/23 德意志亞洲首選基金FC 275.6200 歐元 0.18 7.12 22.26 40.56 12.01 0.49 0.86
2017/01/23 富達亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 16.6100 美元 1.03 3.42 17.14 20.28 4.18 1.06 0.53
2017/01/23 富達亞洲高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 8.4590 美元 1.00 3.41 17.16 20.30 4.20 1.06 0.54
2017/01/23 富達亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 18.3400 美元 1.16 3.67 17.79 22.10 4.15 1.11 0.53
2017/01/23 聯博-亞洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 17.6900 歐元 -1.01 6.06 25.46 42.78 15.13 0.44 0.80
2017/01/23 聯博-亞洲股票基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 17.8800 歐元 -1.00 6.11 25.65 43.73 15.13 0.45 0.79
2017/01/23 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 114.0900 歐元 -0.46 2.65 21.50 42.01 11.18 0.50 0.59
2017/01/23 法巴百利達亞太高股息股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 49.9900 歐元 3.63 7.67 19.87 31.06 9.07 0.57 0.50
2017/01/23 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 161.7400 美元 -1.96 -1.25 4.55 13.00 3.77 0.30 0.81
2017/01/23 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 92.4000 美元 -2.26 -1.54 4.24 12.67 3.73 0.28 0.80
2017/01/23 法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C(歐元) 588.8400 歐元 0.30 5.23 21.49 47.25 13.51 0.42 0.67
2017/01/23 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 91.7700 澳幣 -2.20 -1.38 4.76 18.23 3.74 0.31 0.80
2017/01/23 景順太平洋基金C-年配息股美元 57.3600 美元 1.20 8.04 24.94 9.90 11.87 0.55 0.96
2017/01/23 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 16.7000 歐元 -1.24 5.63 24.44 39.40 15.13 0.43 0.80
2017/01/23 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12.7700 歐元 -1.15 5.62 24.47 39.40 15.17 0.43 0.80
2017/01/23 NN(L)亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 1,760.8900 美元 -1.87 -1.00 6.13 14.23 4.40 0.35 0.93
2017/01/23 NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 96.5400 美元 -1.87 -1.00 6.12 14.21 4.40 0.35 0.93
2017/01/23 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 240.0300 澳幣 -1.76 -0.68 7.20 20.67 4.44 0.42 0.95
2017/01/23 富達亞洲成長趨勢基金(美元) 39.9100 美元 -1.14 2.92 25.57 19.08 16.41 0.41 0.96
2017/01/23 富達亞洲成長趨勢基金(美元累積) 21.0400 美元 -1.17 2.94 25.54 19.07 16.36 0.41 0.95
2017/01/23 富達亞洲成長趨勢基金(Y類股份累計股份-美元) 17.2600 美元 -0.98 3.29 26.54 21.81 16.47 0.43 0.96
2017/01/23 富達亞洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 20.0400 歐元 2.19 5.58 17.95 53.21 7.78 0.60 -0.09
2017/01/23 富達亞洲聚焦基金(A股-歐元) 6.4600 歐元 -1.75 3.55 20.58 29.02 13.25 0.41 0.66
2017/01/23 富達亞洲聚焦基金(A股累計-歐元) 21.9100 歐元 -1.75 3.54 20.58 28.96 13.26 0.41 0.66
2017/01/23 富達台灣基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 11.1400 美元 0.36 6.05 30.55 16.81 15.57 0.51 0.84
2017/01/23 富達亞洲小型企業基金(A股-美元) 18.7500 美元 -0.27 3.91 26.44 23.33 11.06 0.62 0.67
2017/01/23 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.5650 美元 -1.80 -1.07 6.34 16.69 4.13 0.39 0.89
2017/01/23 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.1450 美元 -1.77 -1.01 6.46 17.08 4.13 0.40 0.89
2017/01/23 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 20.1180 美元 0.47 5.18 29.90 10.00 13.72 0.56 0.80
2017/01/23 法儲銀亞太股票基金R/A EUR 74.3000 歐元 2.33 6.54 22.69 20.81 11.27 0.53 0.56
2017/01/23 MSCI亞太指數EPP.US 41.9300 美元 2.84 4.65 28.41 7.93 14.25 0.52 0.81
2017/01/23 瑞士寶盛股票基金系列-亞洲關鍵基金(未申報生效) 107.4500 美元 -0.32 9.03 30.70 12.87 17.88 0.45 1.07
2017/01/23 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 161.9400 歐元 -4.08 -0.54 14.54 30.86 13.68 0.29 0.65
2017/01/23 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 170.5900 歐元 -3.96 -0.29 15.12 31.42 13.67 0.30 0.65
2017/01/23 霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 55.9400 英鎊 -6.28 6.01 28.21 49.49 23.93 0.33 1.06
2017/01/23 施羅德環球基金系列-新興亞洲A1類股份-累積單位(美元) 27.9895 美元 -1.93 5.94 29.40 16.53 17.44 0.44 1.03
2017/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.4448 歐元 0.40 1.39 3.57 29.03 7.68 0.12 -0.50
2017/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 4.9905 歐元 0.40 1.39 3.48 29.03 7.71 0.11 -0.51
2017/01/23 鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)基金A2歐元 8.4900 歐元 0.59 6.52 20.94 40.10 12.86 0.43 0.68
2017/01/20 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 139.2800 美元 -1.69 -1.13 5.23 15.70 4.13 0.32 0.88
2017/01/20 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 96.6700 美元 -2.01 -1.45 4.89 15.33 4.07 0.30 0.86
2017/01/20 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 128.3100 美元 -1.48 -0.70 6.14 18.73 4.13 0.38 0.88
2017/01/23 貝萊德亞洲巨龍基金A2-USD 34.8500 美元 -0.11 4.28 27.28 16.75 16.67 0.43 1.00
2017/01/23 貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 11.5800 美元 -1.92 -0.87 6.00 16.81 4.71 0.32 0.98
2017/01/23 貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 11.5200 澳幣 -1.73 -0.51 7.14 23.30 4.77 0.39 1.00
2017/01/23 貝萊德亞洲老虎債券基金A2-USD 38.5000 美元 -1.91 -0.88 6.03 16.84 4.70 0.33 0.98
2017/01/23 貝萊德亞洲老虎債券基金A3-USD派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.5500 美元 -1.88 -0.81 6.07 16.93 4.70 0.33 0.98
2017/01/23 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.7100 美元 -1.31 0.17 7.82 9.08 4.96 0.41 0.97
2017/01/23 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.2700 美元 -1.23 0.18 7.85 9.21 5.02 0.41 0.98
2017/01/23 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.6700 澳幣 -1.22 0.45 8.86 15.21 5.01 0.46 1.00
2017/01/23 貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金) 13.0500 澳幣 1.61 5.10 26.90 11.93 14.00 0.50 0.90
2017/01/23 貝萊德亞太股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 13.3700 美元 1.34 4.64 25.90 8.58 14.09 0.48 0.90
2017/01/23 貝萊德亞太股票收益基金A2-USD 15.9400 美元 1.34 4.66 25.91 8.58 14.07 0.48 0.90
2017/01/23 新加坡大華東協基金 1.6260 新幣 -0.25 1.25 15.98 1.63 11.99 0.36 0.63
2017/01/23 先機亞太股票基金A股(美元) 3.4928 美元 1.96 10.59 31.56 13.62 17.55 0.47 1.02
2017/01/20 歐義銳榮新興亞洲股票基金R 185.3400 歐元 -1.54 4.38 24.57 26.41 14.48 0.45 0.78
2017/01/23 先機亞洲股票入息基金A股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 8.8732 美元 1.88 10.67 31.99 4.52 17.42 0.48 1.09
2017/01/23 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-配息單位(澳元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.5632 澳幣 -1.13 -1.92 12.51 22.48 7.87 0.42 0.41
2017/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 84.1492 美元 2.23 5.31 23.81 10.67 12.86 0.49 0.83
2017/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金C類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 108.8260 美元 2.45 5.74 24.81 13.57 12.85 0.50 0.83
2017/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 105.7338 美元 2.24 5.31 23.80 10.68 12.85 0.49 0.83
2017/01/23 摩根太平洋證券基金 288.1900 美元 -2.69 4.37 22.00 11.00 13.87 0.42 1.19
2017/01/23 摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派) 28.9800 美元 -0.82 0.70 14.13 13.36 8.42 0.44 0.66
2017/01/23 摩根東協基金(美元) 112.3300 美元 -2.40 -2.42 18.88 1.72 16.27 0.32 0.92
2017/01/23 摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 110.2400 美元 -0.82 0.70 14.12 13.31 8.41 0.44 0.65
2017/01/23 摩根東協基金(澳幣) 10.2900 澳幣 -2.09 -2.09 19.24 4.47 16.30 0.32 0.92
2017/01/23 摩根基金-亞太入息基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 9.4200 澳幣 -0.60 1.12 15.17 18.73 8.46 0.47 0.64
2017/01/20 利安資金東南亞基金(新元) 1.4280 新幣 0.49 1.28 18.80 5.31 12.60 0.40 0.64
2017/01/20 利安資金亞太基金(新元) 2.0570 新幣 0.00 8.66 23.32 9.07 11.43 0.53 0.63
2017/01/23 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金配息來源可能為本金) 18.4200 美元 -2.03 -1.53 5.36 13.47 4.13 0.33 0.89
2017/01/23 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.8660 美元 -2.03 -1.53 5.37 13.48 4.14 0.33 0.89
2017/01/23 富達新興亞洲基金(歐元累積) 20.0400 歐元 -4.07 0.30 17.47 46.38 13.41 0.35 0.63
2017/01/23 富達新興亞洲基金(歐元) 20.0800 歐元 -4.11 0.25 17.43 46.23 13.43 0.35 0.62
2017/01/23 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金之配息來源可能為本金) 16.3160 美元 0.25 4.72 28.79 5.71 13.71 0.54 0.80
2017/01/23 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 48.1370 美元 -0.62 5.78 29.90 12.53 17.33 0.45 1.04
2017/01/23 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 57.0120 美元 -0.40 6.24 31.01 15.44 17.34 0.47 1.04
2017/01/23 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 51.9520 美元 -0.40 6.24 29.25 11.88 17.13 0.45 1.02
2017/01/23 景順太平洋基金A-年配息股美元 52.5400 美元 1.04 7.72 24.17 7.92 11.86 0.53 0.96
2017/01/23 首域亞洲優質債券基金(類別1) 15.7900 美元 -2.77 -2.59 3.41 11.67 4.64 0.17 1.02
2017/01/23 景順亞洲動力基金A-年配息股美元 6.9600 美元 -2.25 4.82 26.09 11.31 16.45 0.42 0.95
2017/01/23 景順亞洲動力基金C-年配息股美元 7.3300 美元 -2.01 5.17 26.82 13.51 16.44 0.43 0.95
2017/01/23 景順亞洲動力基金C股美元 12.1700 美元 -2.01 5.10 26.90 13.42 16.43 0.43 0.95
2017/01/23 德意志亞洲首選基金USD LC 129.9300 美元 -1.33 4.22 21.19 11.17 14.77 0.39 1.29
2017/01/23 德意志亞洲首選基金USD FC 136.9800 美元 -1.17 4.33 21.24 10.41 14.80 0.39 1.28
2017/01/23 法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C(美元) 124.1100 美元 -0.85 3.01 20.61 15.67 15.84 0.35 0.93
2017/01/23 法巴百利達亞太高股息股票基金C(美元) 104.4000 美元 2.43 5.40 18.99 2.89 10.97 0.46 0.88
2017/01/23 法巴百利達亞太高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 90.8700 美元 2.07 5.03 18.57 2.52 10.92 0.45 0.87
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 28.9300 美元 4.06 10.38 35.01 -3.14 15.42 0.58 0.90
2017/01/20 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 35.4500 美元 1.55 4.94 29.52 -2.88 16.21 0.47 0.96
2017/01/23 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(本基金之配息來源可能為本金) 222.7900 美元 -1.71 0.50 20.81 11.23 13.62 0.41 0.87
2017/01/23 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 120.8800 美元 -1.70 0.52 20.93 11.46 13.64 0.41 0.87
2017/01/23 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 295.2000 美元 -2.13 -1.50 5.07 10.84 4.40 0.29 0.94
2017/01/23 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 230.3600 美元 -2.13 -1.51 5.07 10.83 4.40 0.29 0.94
2017/01/23 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.9800 美元 -2.28 3.63 24.09 9.63 17.57 0.37 1.06
2017/01/23 聯博-亞洲股票基金ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12.7400 歐元 -2.23 3.58 19.40 24.90 14.92 0.35 0.78
2017/01/23 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 13.7400 美元 -2.26 3.56 24.07 9.59 17.58 0.37 1.06
2017/01/23 聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.8200 紐幣 -2.25 3.92 25.07 15.90 17.58 0.38 1.06
2017/01/23 聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 19.0400 美元 -2.11 3.99 25.10 12.26 17.59 0.38 1.06
2017/01/23 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 19.5500 澳幣 -2.30 3.60 23.89 12.55 17.60 0.37 1.06
2017/01/23 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.8900 澳幣 -2.26 3.69 24.03 12.62 17.61 0.37 1.06
2017/01/23 聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 19.2500 美元 -2.04 4.11 25.33 13.04 17.57 0.39 1.06
2017/01/23 首域亞洲優質債券基金(類別1月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 10.0700 美元 -3.08 -2.94 2.92 11.50 4.53 0.15 0.99
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 31.6800 美元 4.07 10.38 35.04 -3.12 15.46 0.58 0.90
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 49.9500 歐元 -4.02 4.15 19.87 45.41 13.86 0.39 0.61
2017/01/23 富達亞太入息基金 19.0700 美元 -0.05 1.87 21.82 10.97 14.40 0.40 0.93
2017/01/23 富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.9150 美元 -0.06 1.85 21.85 10.93 14.40 0.41 0.93
2017/01/24 越秀房地產信託基金0405.HK 4.2000 港幣 -7.69 -10.06 8.81 13.82 18.30 0.15 0.79
2017/01/23 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.4720 澳幣 -4.13 -4.50 5.78 9.21 9.10 0.17 1.79
2017/01/23 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.5040 美元 -4.05 -4.37 6.06 7.30 9.16 0.18 1.77
2017/01/23 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.3950 紐幣 -4.09 -4.27 6.17 11.48 9.16 0.18 1.77
2017/01/23 摩根太平洋科技基金 51.4300 美元 1.30 11.76 33.97 25.59 14.88 0.58 1.12
2017/01/23 摩根亞洲增長基金 11.1600 美元 -3.13 3.43 23.59 12.61 18.61 0.35 1.15
2017/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲優勢A類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 14.3103 美元 -2.18 3.59 23.47 14.57 15.83 0.40 0.99
2017/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲優勢A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 13.4589 美元 -2.31 3.34 22.91 12.91 15.83 0.39 0.99
2017/01/23 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 64.8100 歐元 -3.12 3.27 12.58 42.22 13.70 0.26 0.75
2017/01/20 MFS全盛亞太(日本以外)基金I1(美元) 215.3700 美元 -1.01 2.01 25.98 6.61 15.08 0.45 0.92
2017/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲優勢A類股份-配息單位(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12.0496 美元 -3.90 1.77 21.35 12.60 16.47 0.35 1.03
2017/01/20 羅素亞太(日本除外)基金 24.2600 美元 -1.42 3.23 25.96 2.84 15.57 0.44 0.95
2017/01/20 羅素亞太(日本除外)基金-TDB收益類別(美元) 97.5400 美元 -1.40 3.27 25.97 2.92 15.57 0.44 0.95
2017/01/23 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.6723 美元 -1.27 -2.20 11.61 16.26 7.78 0.40 0.40
2017/01/23 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債A類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.2260 美元 -1.27 -2.18 11.67 16.22 7.80 0.40 0.41
2017/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 24.7757 美元 1.10 2.10 22.71 9.82 13.78 0.44 0.80
2017/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 15.6791 美元 1.09 2.10 22.68 9.77 13.76 0.44 0.80
2017/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲總回報A1類股份-累積單位(美元) 205.1630 美元 -1.71 0.76 17.55 13.75 11.05 0.42 0.60
2017/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 119.7644 美元 -1.22 1.77 5.23 7.50 5.95 0.22 0.56
2017/01/23 先機亞洲股票入息基金C股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 8.9580 美元 1.30 9.45 29.57 -1.53 17.30 0.45 1.09
2017/01/23 先機亞太股票基金B股(美元) 36.2213 美元 1.58 9.70 29.53 8.24 17.46 0.44 1.01
2017/01/23 先機亞太股票基金C股(美元) 35.1490 美元 1.53 9.70 29.52 8.49 17.51 0.44 1.02
2017/01/23 先機亞洲股票入息基金B股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.8071 美元 1.43 9.62 29.75 0.45 17.29 0.45 1.09
2017/01/23 新加坡大華亞洲基金 1.9070 新幣 0.21 8.05 19.79 7.98 12.12 0.43 0.67
2017/01/23 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 92.6800 澳幣 -5.81 -6.04 4.62 7.51 9.55 0.13 2.01
2017/01/23 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 58.9900 美元 -2.70 3.61 21.74 13.79 14.66 0.40 0.90
2017/01/23 安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 1,323.2100 美元 -2.44 4.13 22.98 17.24 14.66 0.42 0.84
2017/01/23 安聯東方入息基金-P配息類股 102.4100 美元 1.64 2.17 16.86 0.96 12.98 0.35 1.12
2017/01/23 安聯東方入息基金-I配息類股 103.2900 美元 1.65 2.20 16.90 1.08 12.98 0.35 1.12
2017/01/23 貝萊德東協領先基金A2-USD 10.4400 美元 -1.69 -3.87 18.50 -5.61 17.34 0.30 0.97
2017/01/23 施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票A1類股份-累積單位(美元) 137.3061 美元 -2.56 -5.10 14.78 -0.56 14.81 0.28 0.87
2017/01/23 貝萊德太平洋股票基金A2-USD 33.6600 美元 3.16 6.05 18.90 4.05 11.21 0.45 1.03
2017/01/23 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 80.5100 美元 -5.75 -6.18 3.91 2.42 9.46 0.11 1.99
2017/01/23 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 137.3500 美元 -5.09 -5.51 4.64 3.15 9.48 0.13 1.99
2017/01/23 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 97.8800 美元 -5.57 -5.98 4.12 2.64 9.47 0.12 1.99
2017/01/23 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 144.8900 美元 -4.94 -5.20 5.32 5.18 9.48 0.15 1.99
2017/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 117.5222 歐元 -1.70 0.90 3.83 5.78 5.92 0.16 0.57
2017/01/20 MFS全盛亞太(日本以外)基金A1(美元) 24.8800 美元 -1.27 1.43 24.52 3.07 15.04 0.43 0.91
2017/01/20 MFS全盛亞太(日本以外)基金B1(美元) 21.9200 美元 -1.48 1.06 23.63 0.78 15.10 0.42 0.92
2017/01/23 普信亞洲(除日本)股票型基金I(美元) 18.1600 美元 -1.68 1.34 18.15 9.33 15.69 0.32 0.91
2017/01/23 法巴百利達亞洲可換股債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 172.4500 美元 -1.13 0.99 4.28 0.50 5.39 0.20 0.65
2017/01/23 鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)基金A2美元 9.1200 美元 -0.55 4.23 20.00 10.01 15.86 0.34 0.95
2017/01/23 法巴百利達亞洲可換股債券基金C股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 354.9500 美元 -1.08 1.03 4.33 0.55 5.40 0.20 0.65
2017/01/23 霸菱大東協基金-A類美元配息型 173.7600 美元 -5.51 -3.14 13.44 3.03 16.70 0.23 0.94
2017/01/23 霸菱大東協基金-I類美元累積型 189.1500 美元 -5.39 -2.87 14.18 5.37 16.72 0.24 0.94
2017/01/23 摩根東方基金 278.5900 美元 -3.90 4.31 25.98 1.59 17.79 0.39 1.04
2017/01/23 摩根基金-亞太股票基金(美元)(累計) 16.4200 美元 -0.18 5.32 22.63 6.35 15.61 0.39 0.93
2017/01/20 利安資金東南亞基金(美元) 1.0000 美元 -1.96 -3.66 19.90 -5.84 18.25 0.30 1.01
2017/01/20 利安資金新加坡均衡基金(新元) 2.1360 新幣 2.84 1.28 12.78 3.69 8.52 0.40 0.83
2017/01/20 利安資金亞太基金(美元) 1.4410 美元 -2.44 3.37 24.55 -2.50 16.61 0.40 1.02
2017/01/23 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 11.8250 美元 0.47 3.42 23.86 3.69 14.80 0.43 0.94
2017/01/23 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8340 美元 -4.04 -4.39 6.13 6.82 9.21 0.18 1.78
2017/01/20 法儲銀新興亞洲股票基金R/A EUR 78.8900 歐元 -0.48 3.97 18.97 22.88 12.59 0.40 0.92
2017/01/23 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7230 美元 -4.30 -4.87 5.11 4.21 9.20 0.15 1.78
2017/01/23 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.9200 美元 -4.30 -4.87 5.12 4.23 9.21 0.15 1.78
2017/01/23 富達亞洲聚焦基金(Y股累計-美元) 10.1300 美元 -2.69 1.81 20.72 3.65 15.70 0.36 0.93
2017/01/23 富達亞洲聚焦基金(A股累計-美元) 18.5300 美元 -2.88 1.42 19.78 1.31 15.68 0.34 0.93
2017/01/23 富達亞洲聚焦基金(A股-美元) 6.9340 美元 -2.89 1.38 19.77 1.30 15.67 0.34 0.93
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 8.5800 澳幣 1.64 0.79 3.37 0.63 6.99 0.12 0.00
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 13.1200 美元 3.72 9.61 33.20 -6.88 15.37 0.55 0.89
2017/01/23 德意志亞洲中小型基金LC 207.7800 歐元 -0.91 0.78 12.63 25.65 10.96 0.31 0.45
2017/01/23 德意志亞洲中小型基金FC 226.7300 歐元 -0.70 1.21 13.60 28.93 10.96 0.33 0.45
2017/01/23 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10.5700 加幣 -2.57 3.08 22.70 7.45 17.48 0.35 1.05
2017/01/23 NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 216.5300 美元 -0.20 3.01 19.13 5.72 15.12 0.34 0.95
2017/01/23 NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 229.6300 澳幣 0.34 3.65 18.39 13.95 12.68 0.39 0.82
2017/01/23 NN(L)亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 896.3300 美元 -0.18 3.03 19.17 5.63 15.11 0.34 0.91
2017/01/23 安本環球亞洲地產股票基金X2累積 9.3317 美元 -0.14 -1.47 17.82 -4.27 13.53 0.36 0.75
2017/01/23 安本環球亞太股票基金X2累積 9.8725 美元 0.84 2.04 23.92 -0.54 15.76 0.41 0.91
2017/01/20 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 77.8600 美元 -0.24 3.30 30.79 7.35 18.86 0.43 1.12
2017/01/23 景順亞洲機遇股票基金A股美元 105.6900 美元 -3.62 -2.85 12.69 13.22 16.32 0.22 0.90
2017/01/23 景順亞洲機遇股票基金C股美元 116.2500 美元 -3.47 -2.56 13.34 15.26 16.32 0.23 0.90
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 11.5300 美元 1.45 0.38 2.51 -4.18 7.21 0.08 0.02
2017/01/23 景順亞洲機遇股票基金B股美元 89.5200 美元 -3.84 -3.29 11.68 10.21 16.32 0.21 0.90
2017/01/23 安本環球亞太股票基金A2累積 66.8667 美元 0.64 1.65 22.98 -2.76 15.76 0.39 0.91
2017/01/23 安本環球亞洲地產股票基金A2累積 16.9464 美元 -0.34 -1.84 16.93 -6.41 13.52 0.34 0.74
2017/01/23 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 453.7659 美元 -2.72 0.92 15.32 8.15 16.64 0.26 0.99
2017/01/23 聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 13.7100 美元 -3.31 1.56 19.01 -1.82 17.41 0.30 1.05
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 16.9700 美元 1.43 0.35 2.48 -4.23 7.13 0.08 0.02
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 38.5400 美元 -5.24 1.96 19.28 14.10 15.84 0.33 0.86
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 39.3300 美元 -5.23 1.97 19.25 14.10 15.85 0.33 0.87
2017/01/23 富達東協基金 28.2400 美元 -2.72 -4.44 14.95 -2.74 16.43 0.26 0.92
2017/01/23 富達東協基金(Y類股份累計股份-美元) 13.9000 美元 -2.46 -4.01 15.83 -0.50 16.44 0.27 0.93
2017/01/23 亨德森遠見亞洲股息收益基金(A3 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.4800 美元 -2.09 -1.39 16.16 -0.75 12.33 0.35 0.70
2017/01/23 天達亞洲股票基金C 42.2700 美元 -2.83 2.97 20.60 2.95 16.83 0.33 0.99
2017/01/23 天達亞洲股票基金F累積股份 33.0500 美元 -2.68 3.28 21.28 4.69 16.81 0.35 0.99
2017/01/23 富達新興亞洲基金(美元累積) 13.6400 美元 -5.21 -1.87 16.58 14.81 15.87 0.29 0.89
2017/01/23 富達新興亞洲基金(美元) 13.5900 美元 -5.23 -1.88 16.65 14.80 15.91 0.29 0.89
2017/01/23 富達新興亞洲基金(Y類股份累計股份-美元) 24.6100 美元 -5.02 -1.44 17.53 17.47 15.89 0.30 0.89
2017/01/23 富達東協基金(A類股累計股份-美元) 20.0700 美元 -2.71 -4.43 14.95 -2.71 16.42 0.26 0.92
2017/01/23 法儲銀亞太股票基金R/A USD 79.5100 美元 0.79 3.73 21.54 -4.88 13.68 0.42 0.87
2017/01/23 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 15.2880 美元 -0.14 3.35 21.97 -1.71 17.13 0.35 1.10
2017/01/23 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 8.6490 美元 0.92 6.73 26.08 -2.57 16.51 0.42 1.06
2017/01/23 摩根東方小型企業基金 171.8500 美元 -6.04 -1.72 16.56 16.78 15.58 0.29 0.89
2017/01/23 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 69.5500 美元 -4.56 0.58 11.51 11.98 16.90 0.20 1.05
2017/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12.3217 美元 -0.91 -1.22 2.77 1.33 2.75 0.22 0.35
2017/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 5.3675 美元 -0.91 -1.22 2.70 1.24 2.70 0.22 0.35
2017/01/23 摩根士丹利亞洲股票基金A 42.6400 美元 -4.67 -0.37 17.05 1.35 16.95 0.28 0.99
2017/01/23 鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)基金B2美元 7.6900 美元 -0.77 3.64 18.67 6.07 15.68 0.33 0.93
2017/01/23 普信亞洲(除日本)股票型基金A(美元) 11.8800 美元 -1.90 0.93 17.04 6.26 15.68 0.30 0.91
2017/01/23 施羅德環球基金系列-亞幣債券A1類股份-累積單位(美元) 113.6482 美元 -4.01 -5.42 4.10 2.57 9.12 0.12 1.67
2017/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 102.8606 歐元 -1.44 -2.13 1.29 -0.78 2.78 0.07 0.37
2017/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 67.4317 歐元 -1.45 -2.14 1.28 -0.82 2.79 0.07 0.37
2017/01/20 歐義銳榮新興亞洲股票基金R2 199.8300 美元 -2.65 2.01 23.73 0.41 17.27 0.37 1.04
2017/01/23 美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) 106.3300 美元 -5.66 -6.24 3.39 0.97 9.47 0.09 1.99
2017/01/23 新加坡大華東協基金-USD 1.1460 美元 -1.88 -3.05 16.70 -8.39 17.56 0.27 0.99
2017/01/23 新加坡大華亞洲基金-USD 1.3440 美元 -1.39 3.46 20.54 -2.68 16.89 0.33 1.02
2017/01/23 新加坡大華亞洲成長良機基金 2.0230 新幣 0.00 3.37 16.00 -1.70 8.77 0.48 0.45
2017/01/23 安聯東方入息基金-A配息類股(美元) 98.5600 美元 1.42 1.74 15.87 -1.59 12.97 0.33 1.12
2017/01/23 安聯老虎基金-A配息類股(美元) 82.1800 美元 -3.55 0.99 16.64 0.32 14.72 0.31 0.86
2017/01/23 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 1.4250 美元 -1.66 -1.04 16.71 -11.44 13.71 0.33 0.80
2017/01/23 瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元) 170.1000 美元 -5.62 -4.42 8.71 8.30 13.54 0.18 0.71
2017/01/20 瑞銀(盧森堡)亞洲貨幣債券基金(美元) 95.6300 美元 -5.30 -6.33 2.30 -0.83 9.92 0.06 2.03
2017/01/20 瑞銀(盧森堡)亞洲貨幣債券基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 78.9200 美元 -5.55 -6.58 2.03 -1.10 9.87 0.05 2.01
2017/01/23 摩根士丹利亞洲房地產基金A 18.4100 美元 -1.45 -3.11 17.64 -2.13 15.27 0.32 1.12
2017/01/23 法巴百利達亞洲可換股債券基金N股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 322.3000 美元 -1.24 0.72 3.70 -1.25 5.40 0.17 0.65
2017/01/20 利安資金新加坡均衡基金(美元) 1.4970 美元 0.40 -3.61 13.93 -7.25 14.86 0.26 1.42
2017/01/23 未來資產亞洲龍頭股票基金A(美元) 11.1100 美元 -4.64 0.73 11.35 3.16 16.05 0.20 0.92
2017/01/23 未來資產亞洲龍頭股票基金I(美元) 11.3400 美元 -4.47 0.98 11.97 4.91 15.99 0.21 0.92
2017/01/23 首域亞洲增長基金(類別4) 11.6300 美元 -2.51 -3.65 12.15 13.69 13.61 0.25 0.79
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 36.6300 美元 -5.54 1.30 17.71 9.70 15.85 0.31 0.87
2017/01/23 德意志亞洲中小型基金USD FC 178.9100 美元 -2.06 -1.49 12.50 1.18 13.61 0.26 0.73
2017/01/23 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 29.4647 美元 -2.91 0.51 14.41 5.58 16.63 0.25 0.99
2017/01/23 英傑華投資-亞洲股票收益基金(美元) 5.5597 美元 -1.62 -0.13 16.25 2.96 13.88 0.32 0.89
2017/01/23 景順東協基金C-年配息股美元 95.6900 美元 -6.96 -9.91 7.72 -3.70 16.80 0.14 0.89
2017/01/23 景順亞洲平衡基金A-月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 8.8700 美元 -0.95 -1.68 9.05 1.22 7.28 0.33 0.49
2017/01/23 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 8.6200 美元 -0.89 -1.67 9.15 1.31 7.25 0.33 0.47
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 11.2200 美元 1.09 -0.37 0.96 -8.47 7.22 0.02 0.02
2017/01/23 景順亞洲富強基金C股美元 13.7300 美元 -5.18 -1.58 12.63 -0.51 16.23 0.22 0.90
2017/01/23 景順亞洲平衡基金A-季配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 13.8700 美元 -0.96 -1.66 9.14 1.27 7.27 0.33 0.48
2017/01/23 景順亞洲平衡基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 23.3500 美元 -0.98 -1.68 9.16 1.26 7.26 0.33 0.48
2017/01/23 景順亞洲平衡基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金) 24.6700 美元 -0.80 -1.40 9.74 2.96 7.30 0.35 0.49
2017/01/23 景順東協基金A-年配息股美元 87.7700 美元 -7.11 -10.19 7.06 -5.43 16.79 0.13 0.88
2017/01/23 景順亞洲富強基金A股美元 13.0100 美元 -5.31 -1.89 11.96 -2.25 16.23 0.21 0.90
2017/01/23 景順亞洲富強基金A-半年配息股美元 12.6100 美元 -5.40 -1.90 11.93 -2.33 16.18 0.21 0.89
2017/01/23 景順亞洲棟樑基金C股美元 14.4400 美元 -4.50 -3.48 13.34 3.96 15.73 0.24 0.86
2017/01/23 景順亞洲棟樑基金A股美元 13.5300 美元 -4.72 -3.77 12.66 2.11 15.71 0.23 0.87
2017/01/23 景順亞洲棟樑基金A-半年配息股美元 12.4100 美元 -4.76 -3.80 12.68 2.06 15.72 0.23 0.86
2017/01/23 安本環球亞洲小型公司基金X2累積 9.6128 美元 -3.13 -2.33 13.29 -5.42 12.47 0.29 0.68
2017/01/23 安本環球亞洲小型公司基金A2累積 39.1721 美元 -3.28 -2.63 12.61 -7.11 12.47 0.28 0.70
2017/01/23 德意志亞洲中小型基金USD LC 167.5600 美元 -2.25 -1.86 11.66 -1.74 13.61 0.24 0.73
2017/01/23 首域星馬增長基金(類別1) 49.8100 美元 -1.42 -4.34 12.62 -6.04 14.52 0.24 0.78
2017/01/23 未來資產亞洲卓越消費股票基金A(美元) 11.6200 美元 -9.15 -6.22 3.02 1.22 17.03 0.05 0.95
2017/01/23 未來資產亞洲卓越消費股票基金I(美元) 11.9800 美元 -9.12 -6.05 3.46 2.75 17.00 0.06 0.95
2017/01/20 利安資金目標回報基金(新元) 1.4810 新幣 -0.54 1.58 4.37 -0.60 4.22 0.25 0.29
2017/01/20 利安資金新馬基金(新元) 2.3580 新幣 1.33 1.20 12.13 -8.57 11.84 0.28 0.58
2017/01/20 利安資金目標回報基金(美元) 1.0380 美元 -2.90 -3.26 5.38 -11.05 10.35 0.14 0.88
2017/01/20 利安資金新馬基金(美元) 1.6520 美元 -1.14 -3.73 13.23 -18.26 17.67 0.22 0.95
2017/01/23 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 8.5970 美元 -1.46 -0.57 16.14 -5.13 16.05 0.28 1.00
2017/01/20 法儲銀新興亞洲股票基金R/A USD 84.2100 美元 -2.74 0.84 16.59 -3.24 16.36 0.28 1.27
2017/01/20 法儲銀新興亞洲股票基金R/D USD 161.9700 美元 -2.74 0.84 16.58 -3.22 16.36 0.28 1.27
2017/01/23 亨德森遠見亞太地產股票基金(A2 類股份-美元) 15.6000 美元 -3.76 -6.31 14.37 -2.50 16.25 0.25 1.16
2017/01/23 宏利環球基金-亞洲股票基金A股 2.9188 美元 -4.12 -1.51 13.03 -5.06 14.36 0.25 0.79
2017/01/23 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 0.9412 美元 -4.18 -1.64 12.75 -5.78 14.35 0.25 0.79
2017/01/23 宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股 1.9234 美元 -5.96 -2.52 7.53 -13.13 16.19 0.14 0.86
2017/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司A1類股份-累積單位(美元) 213.1013 美元 -4.41 -2.89 9.18 9.98 12.71 0.20 0.67
2017/01/23 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) 23.5900 美元 -4.80 -1.34 14.42 -1.59 15.82 0.26 0.94
2017/01/23 貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-ZAR(本基金配息可能涉及本金) 93.5700 南非幣 2.78 7.51 32.66 N/A 13.99 0.59 0.89
2017/01/23 貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2-AUD 12.0000 澳幣 0.17 4.80 28.34 N/A 16.76 0.45 1.00
2017/01/23 貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-ZAR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 104.8800 南非幣 -0.24 2.49 13.26 N/A 4.71 0.73 0.99
2017/01/23 安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 889.2000 美元 -4.56 -0.86 15.53 N/A 15.82 0.27 0.94
2017/01/23 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.3300 美元 -4.87 -1.35 14.33 N/A 15.82 0.25 0.94
2017/01/23 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 9.0900 澳幣 -4.93 -1.31 14.80 N/A 15.79 0.26 0.94
2017/01/23 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.6400 美元 4.59 4.19 11.24 N/A 10.11 0.30 0.74
2017/01/23 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元) 123.0300 歐元 1.85 4.55 18.28 N/A 8.93 0.54 0.41
2017/01/23 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.1700 美元 -0.43 1.65 17.09 N/A 11.52 0.40 0.69
2017/01/23 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.7100 歐元 1.87 4.40 18.39 N/A 8.94 0.54 0.41
2017/01/23 安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 1,137.4800 美元 -1.06 0.52 8.62 N/A 4.96 0.45 0.23
2017/01/23 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.2300 美元 -4.90 -1.37 14.38 N/A 15.81 0.26 1.00
2017/01/23 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9100 美元 -1.26 0.19 7.98 N/A 5.01 0.41 0.24
2017/01/23 美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 83.9900 美元 -5.51 -5.78 4.68 N/A 9.47 0.13 1.99
2017/01/23 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債C類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.7266 美元 -1.09 -1.80 12.43 N/A 7.77 0.42 0.40
2017/01/23 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金A類股份-配息單位(澳幣對沖)(基金之配息來源可能為本金) 90.0849 澳幣 2.29 5.57 24.42 N/A 12.85 0.50 0.83
2017/01/23 先機亞洲股票入息基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.9576 美元 1.69 10.31 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 先機亞太股票基金C2股(美元) 10.4032 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/20 MFS全盛亞太(日本以外)基金C1(美元) 21.7400 美元 -1.50 1.07 23.59 N/A 15.07 0.42 0.92
2017/01/23 鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)基金T2美元 48.7300 美元 -0.71 3.88 19.17 N/A 15.77 0.33 0.94
2017/01/23 鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)基金U2美元 46.0700 美元 -0.71 3.88 19.14 N/A 15.76 0.33 0.94
2017/01/23 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 196.4200 澳幣 -5.66 -2.91 14.14 N/A 16.85 0.24 0.95
N/A 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票ID(本基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 8.5290 美元 -0.07 4.37 28.39 N/A 13.59 0.54 0.80
2017/01/23 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 61.2350 美元 -1.60 6.41 29.56 N/A 16.13 0.48 0.93
2017/01/23 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 65.3950 美元 -1.38 6.87 30.67 N/A 16.14 0.49 0.93
2017/01/23 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 19.8690 美元 -1.38 6.87 28.60 N/A 15.92 0.47 0.91
N/A 法儲銀亞太股票基金R/D USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.7870 美元 0.47 3.43 23.88 N/A 14.80 0.43 0.94
2017/01/23 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.7680 澳幣 0.71 3.90 24.66 N/A 14.64 0.45 0.93
2017/01/23 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.8470 南非幣 2.13 6.32 30.20 N/A 14.32 0.54 0.91
2017/01/23 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.7760 紐幣 0.76 4.22 25.31 N/A 14.73 0.45 0.94
2017/01/23 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.8740 南非幣 -0.33 1.71 12.10 N/A 4.03 0.78 0.87
2017/01/23 瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.5340 美元 -0.19 3.32 21.95 N/A 17.11 0.35 1.10
2017/01/23 瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.4030 澳幣 -0.00 3.75 22.72 N/A 16.99 0.36 1.09
2017/01/23 瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.5130 南非幣 1.49 6.23 28.36 N/A 16.66 0.45 1.07
2017/01/23 瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 7.4020 紐幣 -0.06 3.94 23.07 N/A 17.03 0.37 1.10
2017/01/23 摩根基金-亞太入息基金(美元)(累計) 19.8800 美元 -0.80 0.71 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 未來資產亞洲卓越消費股票基金R(美元) 8.5000 美元 -9.00 -5.88 3.79 N/A 16.99 0.06 1.00
2017/01/23 未來資產亞洲卓越消費股票基金R(歐元) 7.9300 歐元 -6.11 -2.56 6.39 N/A 13.77 0.09 0.70
2017/01/23 未來資產亞洲卓越消費股票基金R(英鎊) 7.0700 英鎊 -9.15 0.85 19.57 N/A 23.89 0.23 1.01
2017/01/23 未來資產亞洲龍頭股票基金R(美元) 9.2300 美元 -4.56 1.10 12.04 N/A 16.10 0.21 0.99
2017/01/23 未來資產亞洲龍頭股票基金R(歐元) 8.6000 歐元 -1.48 4.59 15.01 N/A 13.36 0.27 0.68
2017/01/23 未來資產亞洲龍頭股票基金R(英鎊) 7.7800 英鎊 -4.73 8.28 29.11 N/A 22.54 0.35 0.99
2017/01/23 富達亞洲小型企業基金(A股-歐元) 23.4100 歐元 0.91 6.07 27.29 N/A 9.05 0.77 0.38
2017/01/23 富達亞洲小型企業基金(A股累計-美元) 19.0700 美元 -0.26 3.92 26.46 N/A 11.05 0.62 0.67
2017/01/23 富達亞洲小型企業基金(A股累計-歐元) 23.7700 歐元 0.89 6.12 27.18 N/A 9.05 0.77 0.38
2017/01/23 富達亞洲小型企業基金(Y股累計-美元) 19.8200 美元 -0.05 4.32 27.38 N/A 11.08 0.63 0.68
2017/01/23 富達亞洲高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.1900 美元 1.20 3.74 17.96 N/A 4.20 1.10 0.54
N/A GAM Star亞太股票基金-A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞太股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞洲股票基金-A USD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A GAM Star亞洲股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 誠美太平洋盆地基金(已撤銷核備) 42.1200 美元 -0.21 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 55.9450 美元 -1.60 6.41 29.56 N/A 16.13 0.48 0.93
2017/01/23 富達東協基金(A股累計-澳幣避險) 10.0400 澳幣 -1.28 -1.95 12.67 N/A 11.04 0.31 0.60
2017/01/23 富達亞洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.9960 澳幣 1.06 3.77 18.22 N/A 4.17 1.13 0.52
2017/01/23 富達亞太入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.3200 澳幣 0.25 1.56 18.03 N/A 9.29 0.51 0.58
2017/01/23 亨德森遠見亞洲股息收益基金(A2 類股份-美元) 17.0200 美元 -2.07 -1.39 16.10 N/A 12.25 0.35 0.69
N/A 亨德森遠見亞洲股息收益基金(A3 類股份-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 3,072.1600 南非幣 -0.00 2.60 13.51 N/A 4.20 0.84 0.89
2017/01/23 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 3,008.3200 南非幣 -0.39 1.97 12.37 N/A 4.28 0.75 0.91
2017/01/23 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 284.2600 澳幣 -2.05 -1.21 6.08 N/A 4.46 0.35 0.95
2017/01/23 NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 233.3300 美元 -0.45 2.49 17.94 N/A 15.11 0.32 0.91
2017/01/23 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 95.8700 南非幣 -0.73 6.25 29.77 N/A 17.51 0.45 1.06
2017/01/23 聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.9700 澳幣 -2.55 3.10 22.74 N/A 17.64 0.35 1.06
2017/01/23 聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 13.7500 美元 -2.50 3.06 22.90 N/A 17.55 0.35 1.06
2017/01/23 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.1100 英鎊 -2.58 3.10 23.85 N/A 17.63 0.37 1.06
2017/01/23 聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.7500 美元 -2.56 3.08 22.89 N/A 17.57 0.35 1.06
2017/01/23 聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 86.2900 南非幣 -0.98 5.73 28.55 N/A 17.51 0.43 1.06
2017/01/23 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 93.5100 美元 -2.37 -0.20 20.00 N/A 13.66 0.39 0.87
2017/01/23 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 98.3100 澳幣 -2.92 -1.94 24.54 N/A 17.29 0.38 0.94
N/A 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元配息型(A)(本基金之配息來源可能為本金)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 7.8500 澳幣 -0.88 -1.29 10.26 N/A 7.39 0.37 0.49
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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