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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2017/01/23 聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 25.1300 歐元 8.41 17.05 17.98 29.74 9.88 0.48 0.52
2017/01/23 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 12.0500 歐元 8.17 16.43 16.76 25.78 9.80 0.45 0.51
2017/01/23 聯博-歐元區股票基金I級別歐元 24.6600 歐元 8.35 16.82 17.60 28.64 9.88 0.47 0.51
2017/01/23 聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 13.9000 歐元 8.34 16.91 17.70 28.82 9.85 0.47 0.52
2017/01/23 聯博-歐元區股票基金A級別歐元 23.4300 歐元 8.12 16.34 16.68 25.56 9.83 0.45 0.51
2017/01/23 富達北歐基金 1,222.0000 瑞典幣 11.29 28.99 46.03 49.46 9.42 1.17 0.37
2017/01/23 富達北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典克朗) 22.0000 瑞典幣 11.56 29.49 47.16 52.88 9.42 1.20 0.37
2017/01/23 富達北歐基金(A股累計-美元避險) 14.4700 美元 12.96 27.94 43.13 44.83 10.72 0.98 0.54
2017/01/23 富達歐洲基金(Y類股份累計股份-歐元) 16.2300 歐元 6.78 8.20 14.86 25.62 9.44 0.42 0.53
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 8.3200 歐元 8.05 15.08 18.35 15.52 12.88 0.38 0.72
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 18.6200 歐元 8.45 15.94 20.09 20.09 12.97 0.41 0.73
2017/01/23 德意志歐洲高收益公司債基金FC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 147.2600 歐元 1.87 4.72 15.48 21.29 5.26 0.77 0.75
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 22.2100 歐元 8.45 15.92 20.05 20.12 12.92 0.41 0.73
2017/01/23 富達歐洲基金(A股累計-美元避險) 12.2400 美元 5.34 8.90 19.65 21.79 8.18 0.63 0.45
2017/01/23 聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 10.0900 歐元 7.80 15.71 15.58 22.01 9.80 0.42 0.51
2017/01/23 聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 18.5000 歐元 7.81 12.26 14.13 27.50 7.77 0.48 0.41
2017/01/23 施羅德環球基金系列-歐元企業債券A類股份-累積單位(美元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 153.7299 美元 -0.44 0.69 7.70 16.45 4.08 0.49 0.64
2017/01/23 貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP 55.7600 英鎊 2.67 10.77 22.98 20.69 11.69 0.51 0.32
2017/01/23 施羅德環球基金系列-歐元股票C類股份-累積單位(美元對沖) 45.1042 美元 7.42 9.36 12.76 25.46 9.58 0.36 0.60
2017/01/23 木星歐洲特別時機基金-英鎊 3.7531 英鎊 0.88 8.26 18.74 22.44 14.97 0.34 0.48
2017/01/23 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元) 32.2225 歐元 5.34 11.21 16.46 26.16 7.38 0.58 0.43
2017/01/23 聯博-歐洲股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12.9800 歐元 7.27 11.23 12.09 20.86 7.81 0.41 0.42
2017/01/23 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 15.1500 歐元 7.60 11.81 13.31 24.59 7.77 0.45 0.42
2017/01/23 聯博-歐元區股票基金B級別歐元 21.9700 歐元 7.85 15.81 15.51 21.85 9.90 0.42 0.52
2017/01/23 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 261.5700 澳幣 7.24 12.60 16.19 19.31 11.93 0.36 0.65
2017/01/23 安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 147.1100 歐元 1.82 5.35 6.27 35.95 8.21 0.20 0.51
2017/01/23 德意志歐洲高收益公司債基金LC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 144.3100 歐元 1.76 4.50 14.98 19.67 5.27 0.74 0.75
2017/01/23 富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險) 12.9900 美元 3.92 12.47 20.17 30.43 8.15 0.64 0.44
2017/01/23 富達歐洲動能基金(Y股累計-歐元) 16.9600 歐元 1.13 0.12 6.60 32.06 6.99 0.25 0.40
2017/01/23 亨德森遠見泛歐小型公司基金(A2 類股份-歐元) 43.2200 歐元 6.04 13.68 18.41 27.57 8.32 0.58 0.47
2017/01/23 摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) 12.9000 澳幣 7.32 11.69 13.56 21.24 7.64 0.47 0.42
2017/01/23 富達歐洲動能基金 46.7900 歐元 0.91 -0.31 5.74 28.67 7.03 0.21 0.40
2017/01/23 富達歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元) 21.1000 歐元 5.45 11.64 14.43 32.87 9.29 0.41 0.53
2017/01/23 富達歐洲動能基金(Y類股-歐元) 13.4900 歐元 1.12 -0.81 5.56 28.84 7.11 0.20 0.38
2017/01/23 富達歐洲動能基金(A股累計-美元避險) 12.7400 美元 0.16 1.11 10.78 27.62 7.85 0.36 0.34
2017/01/23 富達歐洲大型企業基金(Y類股-歐元) 12.6300 歐元 6.76 6.40 12.77 19.49 9.73 0.35 0.50
2017/01/23 富達歐洲大型企業基金 45.1700 歐元 6.53 7.72 13.72 21.90 9.55 0.38 0.53
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金歐元A(acc) 22.5000 歐元 8.49 14.56 14.62 9.17 12.95 0.31 0.72
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 9.3800 美元 6.71 12.74 17.84 -9.37 16.11 0.31 1.06
2017/01/23 富達歐洲基金A歐元 14.3800 歐元 6.60 7.84 13.93 22.72 9.58 0.39 0.54
2017/01/23 富達歐洲小型企業基金 45.9500 歐元 5.25 11.22 13.57 29.94 9.33 0.39 0.53
2017/01/23 摩根基金-歐洲發現基金(歐元)(累計)perf 15.1100 歐元 9.33 14.90 13.78 10.78 11.62 0.32 0.61
2017/01/23 摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) 164.8000 美元 6.83 10.90 12.55 15.27 7.65 0.43 0.41
2017/01/23 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 14.1930 歐元 -1.26 -0.53 6.38 8.38 4.03 0.40 0.87
2017/01/23 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 12.0320 歐元 -1.26 -0.53 6.38 8.49 4.04 0.40 0.87
2017/01/23 天達英鎊貨幣基金A 9.9577 英鎊 -0.02 -0.05 0.00 0.19 0.04 0.01 2.24
2017/01/23 亨德森遠見歐元領域基金(A2 類股份-歐元) 45.8200 歐元 4.97 9.67 11.57 23.24 8.38 0.37 0.46
2017/01/23 匯豐環球投資基金-歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 34.8220 歐元 6.69 12.48 13.13 14.77 11.62 0.31 0.62
2017/01/23 匯豐環球投資基金-歐元區股票IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 42.5740 歐元 6.92 12.96 14.10 17.73 11.63 0.33 0.62
2017/01/23 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 74.7920 歐元 5.21 8.56 12.10 30.26 9.63 0.34 0.44
2017/01/23 景順泛歐洲增長基金C股歐元 26.2000 歐元 4.55 5.31 8.62 21.35 6.81 0.33 0.41
2017/01/23 景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 9.3200 歐元 9.39 13.11 13.09 17.35 12.04 0.30 0.63
2017/01/23 景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 8.8400 歐元 9.14 12.76 12.42 15.21 12.04 0.28 0.63
2017/01/23 景順泛歐洲增長基金A股歐元 24.6100 歐元 4.41 5.08 8.08 19.58 6.80 0.31 0.42
2017/01/23 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 263.9200 歐元 6.64 11.16 14.16 14.28 11.92 0.32 0.65
2017/01/23 英傑華投資-新興歐洲股票基金(歐元) 4.7856 歐元 1.83 7.10 17.74 8.57 9.95 0.47 0.51
2017/01/23 聯博-歐元區股票基金A級別美元 25.2200 美元 6.96 14.12 16.33 -1.29 13.78 0.32 0.90
2017/01/23 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 455.3500 歐元 6.63 11.15 14.17 14.30 11.91 0.32 0.65
2017/01/23 聯博-歐元區股票基金I級別美元 26.5400 美元 7.15 14.54 17.23 1.10 13.76 0.34 0.90
2017/01/23 聯博-歐元區股票基金IX級別美元 14.9600 美元 7.16 14.64 17.33 1.29 13.81 0.34 0.90
2017/01/23 聯博-歐元區股票基金AX級別美元 12.9700 美元 7.01 14.17 16.43 -1.14 13.76 0.33 0.90
2017/01/23 聯博-歐元區股票基金S1級別美元 27.0500 美元 7.21 14.81 17.61 2.00 13.85 0.34 0.91
2017/01/23 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) 17.7494 歐元 1.22 1.36 8.93 17.53 8.14 0.29 0.53
2017/01/20 MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 13.7300 美元 0.88 0.00 12.17 28.56 7.57 0.43 0.48
2017/01/20 MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 14.3400 美元 1.13 0.49 13.45 33.64 7.64 0.47 0.48
2017/01/20 MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 250.5500 歐元 -0.09 -0.84 11.18 31.99 8.27 0.36 0.53
2017/01/20 MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 129.2500 美元 5.19 5.45 13.94 24.83 5.48 0.66 0.35
2017/01/20 百達-歐洲小型企業-R歐元 960.9000 歐元 4.22 11.17 10.66 20.78 8.59 0.33 0.36
2017/01/23 鋒裕基金-歐陸股票基金A2歐元 7.0700 歐元 5.05 9.27 12.76 14.96 11.37 0.30 0.65
2017/01/23 貝萊德歐元市場基金A2-EUR 26.5200 歐元 4.37 5.87 6.63 14.41 9.48 0.19 0.55
2017/01/23 施羅德環球基金系列-歐元股票A類股份-累積單位(美元對沖) 43.9440 美元 7.20 8.93 11.82 22.34 9.59 0.33 0.60
2017/01/23 施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 20.0675 歐元 -0.98 -0.36 5.84 12.99 4.08 0.36 0.65
2017/01/23 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元) 59.2541 歐元 8.59 12.70 15.10 17.61 8.93 0.45 0.39
2017/01/23 施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 15.6158 歐元 -0.98 -0.36 5.82 13.01 4.11 0.36 0.65
2017/01/23 霸菱歐洲精選信託基金-歐元配息型 39.1200 歐元 2.03 6.30 12.26 36.65 6.60 0.49 0.35
2017/01/23 施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位(歐元) 31.3954 歐元 6.67 7.87 9.89 20.06 9.55 0.28 0.60
2017/01/23 貝萊德歐元市場基金A4-EUR派息 23.4200 歐元 4.37 5.83 6.60 14.42 9.48 0.19 0.55
2017/01/20 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金A股(歐元) 4.8210 歐元 3.01 4.69 10.30 16.62 5.06 0.53 0.35
2017/01/23 貝萊德歐元市場基金 Hedged A2-USD 12.4700 美元 4.88 6.58 7.22 13.88 9.58 0.20 0.55
2017/01/23 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.8700 美元 3.59 6.68 12.57 16.25 6.75 0.49 0.25
2017/01/23 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 1,417.2100 歐元 1.20 0.75 6.37 31.35 7.45 0.22 0.36
2017/01/23 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 197.1600 歐元 2.13 3.98 6.84 26.07 9.32 0.20 0.50
2017/01/23 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 13.0100 美元 2.36 4.75 8.15 25.94 9.30 0.24 0.49
2017/01/23 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2,194.6100 歐元 2.36 4.44 7.79 29.48 9.32 0.23 0.50
2017/01/23 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 137.0000 歐元 0.96 0.29 5.43 27.77 7.45 0.19 0.36
2017/01/23 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.9300 歐元 3.24 5.74 10.94 15.57 6.81 0.42 0.26
2017/01/23 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 109.6500 歐元 1.27 0.55 6.04 26.20 7.52 0.21 0.45
2017/01/23 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 2,742.6400 歐元 3.43 6.22 11.91 18.65 6.81 0.46 0.26
2017/01/23 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 255.9500 歐元 3.19 5.74 10.92 15.52 6.80 0.42 0.26
2017/01/23 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-USD 13.3100 美元 3.26 2.31 1.14 22.90 7.80 0.03 0.48
2017/01/23 貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2-USD 12.0000 美元 -1.88 -1.40 3.18 15.50 3.45 0.21 0.73
2017/01/23 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 103.8600 歐元 1.68 -1.04 8.70 16.20 8.04 0.29 0.35
2017/01/23 貝萊德歐洲價值型基金A4-EUR派息 51.4200 歐元 6.33 8.21 7.63 15.32 8.78 0.23 0.52
2017/01/23 貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR 64.7600 歐元 6.34 8.24 7.65 15.33 8.79 0.23 0.52
2017/01/23 貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR 36.4600 歐元 2.94 1.70 0.66 23.64 7.64 0.01 0.48
2017/01/23 貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR 20.9100 歐元 3.93 3.31 4.76 21.92 8.29 0.15 0.43
2017/01/23 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 44.3800 歐元 5.67 7.82 6.87 13.76 10.05 0.19 0.59
2017/01/23 施羅德環球基金系列-歐洲大型股A1類股份-累積單位(歐元) 216.9090 歐元 4.25 5.25 8.29 11.04 8.91 0.25 0.59
2017/01/23 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(歐元) 36.5160 歐元 5.64 10.90 14.01 22.41 8.59 0.43 0.50
2017/01/20 歐義銳榮歐洲股票基金RH 115.5400 歐元 5.26 8.14 18.41 9.14 10.07 0.48 0.63
2017/01/20 羅素泛歐股票基金 1,225.4900 歐元 6.67 8.72 15.84 14.23 9.10 0.46 0.60
2017/01/23 鋒裕基金-核心歐洲股票基金A2歐元 10.0000 歐元 5.15 5.71 9.41 13.25 10.14 0.25 0.55
2017/01/23 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 21.2800 歐元 -1.98 -1.71 2.60 12.71 3.78 0.15 0.65
2017/01/23 鋒裕基金-歐洲研究基金A2歐元 5.9100 歐元 5.35 6.10 8.24 12.14 9.93 0.22 0.56
2017/01/23 鋒裕基金-領先歐洲企業基金A2(美元對沖) 58.3500 美元 5.25 6.09 6.67 11.36 8.90 0.20 0.51
2017/01/20 MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 12.3200 美元 5.12 5.03 13.03 19.26 5.64 0.60 0.36
2017/01/20 MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 52.0400 歐元 1.40 1.09 10.63 36.23 7.06 0.40 0.36
2017/01/20 MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 36.3900 歐元 -0.36 -1.36 10.07 28.09 8.29 0.32 0.53
2017/01/20 MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 204.1200 歐元 4.12 4.40 12.45 22.83 5.89 0.55 0.40
2017/01/20 MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 32.1500 歐元 3.81 3.81 11.17 18.90 5.91 0.50 0.40
2017/01/20 MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 337.8200 歐元 1.65 1.59 11.73 40.34 7.07 0.44 0.36
2017/01/23 瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 14.9269 歐元 3.05 5.04 8.69 18.36 9.02 0.26 0.57
2017/01/20 法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元) 209.7164 歐元 -0.03 -0.05 -0.11 0.06 0.02 -1.73 -0.04
2017/01/23 聯博-歐洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 19.9100 美元 6.64 10.06 13.77 0.20 11.78 0.32 0.80
2017/01/23 聯博-歐元區股票基金BX級別美元 10.8600 美元 6.58 13.48 15.16 -4.06 13.75 0.30 0.90
2017/01/23 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.3100 美元 6.46 9.68 13.03 -2.04 11.82 0.30 0.80
2017/01/23 聯博-歐元區股票基金B級別美元 23.6500 美元 6.68 13.59 15.20 -4.21 13.81 0.30 0.90
2017/01/23 英傑華投資-歐洲公司債基金(歐元)(歐元) 3.5220 歐元 -1.42 -1.28 3.18 8.32 2.96 0.25 0.56
2017/01/23 NN(L)歐洲股票基金X股歐元 52.8200 歐元 4.43 6.82 6.75 16.01 8.47 0.21 0.49
2017/01/23 安本環球歐元高收益債券基金X2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 13.3597 歐元 1.75 4.19 10.12 16.94 3.63 0.72 0.02
2017/01/23 安本環球歐元高收益債券基金A1配息(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 10.3801 美元 1.67 4.35 10.57 16.77 3.64 0.75 0.50
2017/01/23 安本環球歐元高收益債券基金A2累積(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 16.4072 美元 2.05 4.73 10.98 17.26 3.63 0.78 0.50
2017/01/23 景順歐洲指標增值基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 17.1700 歐元 2.20 2.75 5.21 23.17 6.36 0.21 0.32
2017/01/23 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 17.0800 歐元 11.13 14.71 10.87 7.96 11.97 0.25 0.51
2017/01/23 景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 18.1500 歐元 11.35 15.09 11.56 9.92 12.00 0.26 0.52
2017/01/23 安本環球歐洲股票基金X2累積 12.7301 歐元 2.73 2.95 11.69 8.96 8.36 0.37 0.14
2017/01/23 安盛環球基金-最佳收益基金 180.4800 歐元 2.32 3.44 6.53 9.72 5.17 0.32 0.27
2017/01/23 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 16.4700 歐元 -2.26 -2.02 2.04 14.14 4.29 0.10 0.79
2017/01/23 資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(歐元) 16.2600 歐元 -2.34 -2.11 1.88 13.55 4.30 0.09 0.79
2017/01/23 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 222.1800 美元 9.45 13.79 20.31 3.24 14.02 0.39 0.94
2017/01/23 景順泛歐洲基金C股歐元 21.1000 歐元 11.35 15.11 11.58 9.95 11.98 0.27 0.52
2017/01/23 景順歐洲企業債券基金C股歐元 18.0100 歐元 -1.88 -1.32 4.21 8.52 4.37 0.24 0.75
2017/01/23 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 247.3200 美元 9.59 14.07 20.92 4.82 14.02 0.40 0.94
2017/01/23 景順歐洲指標增值基金C股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 18.5900 歐元 2.26 2.99 5.69 25.02 6.42 0.23 0.32
2017/01/23 景順泛歐洲股票收益基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 15.1000 歐元 7.40 9.10 8.09 18.25 9.58 0.23 0.51
2017/01/23 德意志歐洲首選基金LC 170.3200 歐元 5.70 8.08 8.07 15.23 8.32 0.26 0.46
2017/01/23 德意志歐洲小型基金LC 211.3500 歐元 6.23 10.29 9.21 29.79 8.65 0.28 0.46
2017/01/23 德意志歐洲首選基金FC 192.5900 歐元 5.91 8.51 8.89 17.86 8.34 0.28 0.46
2017/01/23 德意志歐洲首選基金LD 167.6500 歐元 5.70 8.08 6.91 13.51 8.20 0.22 0.43
2017/01/23 德意志歐洲首選基金NC 153.1200 歐元 5.51 7.70 7.32 12.82 8.31 0.23 0.46
2017/01/23 德意志歐洲小型基金LD 216.3700 歐元 6.25 10.31 8.73 28.91 8.55 0.27 0.45
2017/01/23 德意志歐洲小型基金NC 197.2000 歐元 6.00 9.85 8.41 27.04 8.62 0.26 0.46
2017/01/23 德意志歐洲小型基金FC 230.6100 歐元 6.50 10.82 10.18 32.94 8.67 0.31 0.46
2017/01/23 匯豐環球投資基金-歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 40.8480 歐元 6.92 12.96 12.22 14.70 12.13 0.28 0.66
2017/01/23 匯豐環球投資基金-歐洲股票IC(歐元)(本基金配息來源可能為本金) 47.7140 歐元 2.82 2.76 3.28 16.35 9.65 0.09 0.58
2017/01/23 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 65.5220 歐元 4.97 8.10 11.15 26.98 9.63 0.31 0.44
2017/01/20 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A) 415.7100 歐元 3.96 8.06 18.31 25.53 8.28 0.58 0.46
2017/01/20 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 154.9200 歐元 7.48 7.99 15.11 14.39 10.40 0.39 0.66
2017/01/20 GAM Star歐洲股票基金-A EUR 15.3000 歐元 4.15 6.18 9.99 18.51 7.66 0.35 0.53
2017/01/23 道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 32.9300 歐元 7.76 12.01 18.89 16.49 13.55 0.26 0.76
2017/01/23 景順泛歐洲基金A股歐元 19.1900 歐元 11.18 14.77 10.86 7.99 11.97 0.25 0.51
2017/01/23 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 12.6380 歐元 5.20 8.56 11.00 28.16 9.83 0.30 0.48
2017/01/23 摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派) 66.9300 歐元 2.80 7.27 8.44 29.91 8.08 0.28 0.42
2017/01/23 摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派) 46.2500 歐元 6.25 8.41 8.29 19.51 7.77 0.28 0.45
2017/01/23 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息) 136.0100 美元 3.53 7.25 9.99 14.52 7.24 0.37 0.40
2017/01/23 富達歐元債券基金 13.4600 歐元 -2.96 -2.62 2.49 13.75 4.90 0.11 0.93
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(Ydis) 19.8800 美元 7.11 12.13 14.05 -14.37 16.07 0.25 1.12
2017/01/23 法巴百利達歐洲精選股票基金C(歐元) 201.6400 歐元 4.86 7.50 9.46 7.81 8.91 0.28 0.57
2017/01/23 富達歐盟50TM基金 10.1200 歐元 6.68 10.71 11.79 13.83 13.52 0.24 0.76
2017/01/23 富達歐元債券基金(Y類股份累計股份-歐元) 15.5900 歐元 -2.87 -2.38 2.90 15.06 4.89 0.14 0.93
2017/01/23 富達歐洲高收益基金(Y類股份累計股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 20.7500 歐元 1.42 3.96 12.22 12.83 4.63 0.69 0.67
2017/01/23 富達歐元債券基金(歐元累積) 15.3700 歐元 -2.97 -2.60 2.47 13.77 4.91 0.11 0.93
2017/01/23 富達歐元債券基金(A股月配息-歐元) 11.2500 歐元 -3.07 -2.64 2.46 13.77 4.94 0.11 0.94
2017/01/23 富達歐洲高收益基金(A類股累計股份-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 14.1300 美元 1.73 4.59 13.31 13.59 4.68 0.74 0.67
2017/01/23 富達歐洲高收益基金(A股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.4000 美元 1.79 4.65 13.51 13.46 4.67 0.75 0.67
2017/01/23 富達歐元公司債基金(A股累計-歐元) 30.8000 歐元 -1.66 -0.84 4.66 11.88 4.14 0.28 0.21
2017/01/23 富達歐元公司債基金(A股-歐元) 11.9100 歐元 -1.65 -0.83 4.64 11.94 4.14 0.28 0.22
2017/01/23 富達歐元公司債基金(A股月配息-歐元) 11.7400 歐元 -1.60 -0.82 4.67 11.93 4.14 0.28 0.21
2017/01/23 富達歐元公司債基金(Y股累計-歐元) 31.9200 歐元 -1.60 -0.72 4.93 12.71 4.14 0.30 0.21
2017/01/23 富達歐洲入息基金(A股-歐元) 13.8900 歐元 1.09 0.84 5.91 17.08 8.23 0.19 0.46
2017/01/23 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 12.1900 歐元 1.11 0.89 5.98 16.99 8.13 0.19 0.46
2017/01/23 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.6000 美元 0.21 1.94 10.67 15.17 8.70 0.33 0.39
2017/01/23 富達歐洲入息基金(A股累計-歐元) 15.2800 歐元 1.13 0.86 5.96 17.09 8.19 0.19 0.46
2017/01/23 富達歐洲入息基金(Y股累計-歐元) 16.0200 歐元 1.33 1.26 6.80 19.82 8.12 0.22 0.46
2017/01/23 富達歐元藍籌基金(A股累計-美元避險) 11.0600 美元 2.03 4.24 3.36 9.51 8.35 0.10 0.48
2017/01/23 富達歐洲高收益基金(F1穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.7020 歐元 1.29 3.72 11.69 11.16 4.68 0.65 0.68
2017/01/23 富達歐洲高收益基金(A股穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.8100 歐元 1.29 3.66 11.70 11.21 4.67 0.65 0.68
2017/01/23 富達歐洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 19.3300 歐元 1.31 3.70 11.67 11.16 4.68 0.65 0.67
2017/01/23 富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.0600 歐元 1.28 3.72 11.72 11.15 4.68 0.65 0.68
2017/01/23 富達歐洲高收益基金A股月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.4800 歐元 1.27 3.74 11.65 11.17 4.73 0.64 0.68
2017/01/23 富達歐元藍籌基金 20.8000 歐元 2.16 3.49 1.00 8.44 8.91 0.02 0.53
2017/01/23 德意志歐洲高收益公司債基金(美元避險)FD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 111.8500 歐元 1.88 4.73 9.35 14.84 4.33 0.56 0.14
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 23.8300 歐元 6.81 9.66 9.41 2.19 12.44 0.21 0.69
2017/01/23 富達南歐基金-歐元 64.9700 歐元 1.87 4.49 3.12 1.33 10.73 0.08 0.62
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) 18.9700 歐元 6.39 8.96 7.97 -1.76 12.44 0.18 0.69
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 20.4200 歐元 6.80 9.67 9.41 2.20 12.38 0.21 0.69
2017/01/23 摩根基金-歐洲發現基金(美元)(累計) 14.8100 美元 7.01 11.86 12.80 -13.54 15.76 0.23 1.02
2017/01/23 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計) 197.4700 歐元 4.73 6.24 5.36 15.12 7.87 0.18 0.47
2017/01/23 摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派) 18.9600 歐元 7.85 10.05 7.98 11.31 8.56 0.25 0.48
2017/01/23 景順全歐洲企業基金A股歐元 22.5400 歐元 7.90 11.14 7.69 16.91 6.91 0.29 0.23
2017/01/23 天達歐洲股票基金C(美元) 71.0600 美元 2.27 6.33 6.57 -2.40 11.52 0.16 0.72
2017/01/23 亨德森遠見泛歐地產股票基金(A2 類股份-歐元) 37.1800 歐元 -2.41 -6.54 -3.03 34.91 13.97 -0.06 0.57
2017/01/23 亨德森遠見泛歐股票基金(A2 類股份-歐元) 26.6200 歐元 3.58 3.42 3.34 14.64 8.80 0.10 0.50
2017/01/23 亨德森遠見泛歐股票基金(A2 類股份-美元避險) 12.4800 美元 3.83 4.00 4.26 14.39 8.89 0.13 0.50
2017/01/20 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 587.3200 歐元 2.27 3.81 5.30 4.20 4.94 0.27 0.20
2017/01/23 匯豐環球投資基金-歐洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 38.6770 歐元 2.59 2.32 2.41 13.41 9.65 0.06 0.58
2017/01/20 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(B)-歐元 80.8000 歐元 4.64 3.26 6.96 8.79 10.33 0.18 0.58
2017/01/20 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-歐元 113.6800 歐元 4.64 3.48 7.20 9.17 10.28 0.19 0.58
2017/01/23 景順全歐洲企業基金B股歐元 18.9100 歐元 7.69 10.65 6.72 13.85 6.91 0.25 0.23
2017/01/23 景順全歐洲企業基金C股歐元 24.7300 歐元 8.04 11.45 8.32 19.01 6.86 0.32 0.22
2017/01/23 景順泛歐洲基金B股歐元 15.9000 歐元 10.96 14.22 9.88 5.09 11.96 0.23 0.51
2017/01/20 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 11.9600 歐元 5.56 7.36 14.67 10.33 9.10 0.43 0.58
2017/01/23 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 192.8600 美元 9.17 13.21 19.11 0.20 14.01 0.37 0.94
2017/01/23 景順歐洲企業債券基金A股歐元 17.3699 歐元 -1.97 -1.50 3.84 7.39 4.37 0.21 0.75
2017/01/23 景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元 12.6408 歐元 -1.97 -1.50 3.85 7.40 4.37 0.21 0.75
2017/01/23 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 166.0400 歐元 2.00 2.05 3.46 20.84 7.58 0.11 0.47
2017/01/23 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A)(本基金之配息來源可能為本金) 159.3300 歐元 2.00 2.04 3.46 20.85 7.57 0.11 0.47
2017/01/23 安本環球歐洲股息基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 191.4010 美元 2.00 1.10 10.22 5.35 7.64 0.35 0.40
2017/01/23 安本環球歐洲股息基金X2累積 12.5331 歐元 1.97 0.90 10.13 8.56 7.69 0.35 0.12
2017/01/23 安本環球歐洲股票基金A2累積 45.9374 歐元 2.53 2.56 10.84 6.53 8.36 0.35 0.46
2017/01/23 安本環球歐元高收益債券基金A2累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 21.9473 歐元 1.61 3.91 9.52 15.03 3.63 0.68 0.50
2017/01/23 安本環球歐元高收益債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 6.2276 歐元 1.23 3.52 9.11 14.60 3.65 0.65 0.50
2017/01/23 安本環球歐洲股息基金A2累積 192.1770 歐元 1.77 0.52 9.29 6.12 7.69 0.32 0.40
2017/01/23 聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 13.9700 美元 6.07 9.06 11.76 -5.03 11.79 0.27 0.80
2017/01/23 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 855.1272 歐元 4.09 5.80 7.09 24.44 12.14 0.16 0.69
2017/01/20 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) 56.4300 歐元 4.58 3.73 8.62 10.78 7.78 0.29 0.49
2017/01/23 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 27.5422 歐元 3.88 5.37 6.24 21.48 12.13 0.15 0.69
2017/01/20 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) 38.3900 歐元 4.80 4.18 9.53 13.51 7.79 0.32 0.49
2017/01/23 法巴百利達歐洲高股息股票基金C股(歐元) 89.7300 歐元 5.00 8.28 8.10 7.06 9.68 0.23 0.53
2017/01/23 法巴百利達歐元債券基金C股(歐元) 219.4300 歐元 -2.45 -2.74 0.68 9.70 3.61 0.01 0.71
2017/01/23 摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A 42.3100 歐元 5.14 4.31 7.22 4.78 8.94 0.22 0.49
2017/01/20 MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 163.1400 美元 2.64 1.59 10.78 -2.82 10.06 0.29 0.72
2017/01/23 鋒裕基金-領先歐洲企業基金A2歐元 7.8400 歐元 4.81 5.38 5.38 11.84 8.87 0.16 0.50
2017/01/23 鋒裕基金-核心歐洲股票基金B2歐元 8.7200 歐元 4.81 5.06 7.92 9.27 10.19 0.21 0.56
2017/01/23 鋒裕基金-歐洲研究基金B2歐元 4.7900 歐元 4.81 5.27 6.44 7.16 10.17 0.17 0.56
2017/01/23 鋒裕基金-歐陸股票基金A2美元 7.5900 美元 3.83 6.90 11.95 -9.75 14.45 0.23 0.97
2017/01/23 法巴百利達歐洲中型股票基金C股(歐元) 721.5600 歐元 1.68 3.43 2.90 25.87 8.35 0.09 0.47
2017/01/23 法巴百利達歐洲可換股債券基金C股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 158.9000 歐元 1.02 1.87 1.61 5.83 4.52 0.07 -0.00
2017/01/23 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A類股份-配息單位(美元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 20.9543 美元 6.14 11.23 10.17 6.56 9.86 0.28 0.53
2017/01/20 歐義銳榮歐洲小型股基金R 611.9000 歐元 5.88 8.35 13.89 11.62 7.58 0.48 0.52
2017/01/20 歐義銳榮歐洲股票基金R 118.5600 歐元 6.46 7.32 14.97 10.19 9.74 0.41 0.62
2017/01/23 貝萊德歐元市場基金A2-USD 28.4500 美元 3.01 3.12 5.76 -10.17 13.12 0.13 0.87
2017/01/23 施羅德環球基金系列-歐元政府債券A1類股份-累積單位(歐元) 10.7024 歐元 -3.49 -3.59 0.12 12.18 4.71 -0.03 0.87
2017/01/23 施羅德環球基金系列-歐元債券A1類股份-累積單位(歐元) 19.3075 歐元 -2.49 -2.49 1.30 10.20 3.63 0.06 0.70
2017/01/23 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 17.1426 歐元 6.73 12.46 12.71 10.88 10.09 0.34 0.54
2017/01/23 法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 113.7200 歐元 -2.45 -2.75 0.67 9.69 3.60 0.01 0.71
2017/01/23 鋒裕基金-領先歐洲企業基金B2歐元 6.6400 歐元 4.57 4.57 3.91 7.62 9.03 0.11 0.51
2017/01/23 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.7724 歐元 6.73 12.47 12.64 10.96 10.06 0.34 0.54
2017/01/23 施羅德環球基金系列-歐洲股息C類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 116.1226 歐元 6.29 10.94 10.41 8.38 9.70 0.29 0.51
2017/01/23 施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 52.5315 歐元 6.14 10.66 9.81 6.54 9.70 0.27 0.51
2017/01/23 施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 109.2340 歐元 6.14 10.64 9.78 6.49 9.70 0.27 0.51
2017/01/23 貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD 22.4300 美元 2.51 0.63 3.89 -4.31 12.46 0.09 0.76
2017/01/23 貝萊德歐洲價值型基金A2-USD 69.4700 美元 4.91 5.43 6.78 -9.45 12.35 0.15 0.89
2017/01/23 貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR 28.2000 歐元 -2.32 -2.15 1.99 14.08 3.56 0.11 0.76
2017/01/23 貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR派息 19.1400 歐元 -2.31 -2.17 1.97 14.05 3.52 0.11 0.76
2017/01/23 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 232.4000 歐元 1.75 4.99 6.55 22.45 8.20 0.21 0.49
2017/01/23 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 2,500.6000 歐元 2.02 5.53 7.64 26.21 8.21 0.25 0.49
2017/01/20 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC 405.7000 歐元 5.97 6.73 10.82 12.49 7.66 0.37 0.48
2017/01/20 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC 432.8000 歐元 6.17 7.13 11.64 15.01 7.66 0.40 0.48
2017/01/23 道瓊歐盟50指數FEZ.US 34.2600 美元 5.49 8.70 11.03 -9.99 16.62 0.19 1.19
2017/01/23 貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD 15.1400 美元 5.21 4.06 2.78 5.14 8.31 0.08 0.51
2017/01/23 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 54.8300 歐元 -3.23 -4.86 -1.36 13.94 4.11 -0.14 0.66
2017/01/23 貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD 39.1100 美元 1.56 -0.94 -0.15 -2.95 13.09 -0.00 0.85
2017/01/23 貝萊德歐洲基金Hedged A2-HKD 15.0300 港幣 5.10 3.80 2.24 4.52 8.42 0.06 0.51
2017/01/23 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A1類股份-累積單位(美元) 39.1351 美元 4.26 8.05 13.14 -3.89 14.49 0.25 0.95
2017/01/23 鋒裕基金-歐洲潛力基金A2歐元 153.9600 歐元 5.14 6.32 0.97 17.12 9.70 0.02 0.55
2017/01/23 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 47.6200 美元 4.09 5.01 5.85 -10.43 14.08 0.12 0.98
2017/01/23 貝萊德歐洲基金A2-EUR 106.3100 歐元 4.90 3.42 2.30 5.72 8.19 0.07 0.50
2017/01/20 歐義銳榮歐洲高收益基金R(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 219.3900 歐元 0.34 1.99 10.07 15.32 4.78 0.55 0.61
2017/01/20 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 918.7100 歐元 4.49 5.27 11.62 23.61 8.09 0.38 0.51
2017/01/23 先機歐洲股票基金A股(歐元) 0.8708 歐元 7.60 9.76 2.59 4.32 12.19 0.06 0.63
2017/01/20 歐義銳榮歐洲小型股基金R2 655.9600 美元 3.50 5.12 11.67 -11.84 13.01 0.25 0.92
2017/01/20 歐義銳榮歐洲高收益基金D(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 157.9400 歐元 -0.26 1.39 9.42 14.66 4.76 0.51 0.60
2017/01/23 施羅德環球基金系列-歐元短期債券C類股份-累積單位(歐元) 7.6717 歐元 -0.10 -0.12 0.28 2.70 0.61 -0.17 0.31
2017/01/23 鋒裕基金-歐洲研究基金A2美元 6.3500 美元 4.10 3.93 7.45 -11.93 13.46 0.16 0.95
2017/01/23 鋒裕基金-核心歐洲股票基金A2美元 10.7400 美元 3.87 3.47 8.48 -11.09 13.37 0.18 0.93
2017/01/23 鋒裕基金-歐陸股票基金B2美元 6.3000 美元 3.62 6.24 10.33 -13.58 14.49 0.20 0.98
2017/01/23 鋒裕基金-核心歐洲股票基金B2美元 9.3700 美元 3.65 2.85 7.09 -14.19 13.39 0.15 0.93
2017/01/23 鋒裕基金-歐洲潛力基金A2(美元對沖) 57.2200 美元 4.24 6.63 1.92 15.76 9.63 0.05 0.56
2017/01/20 MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 20.0700 美元 2.35 1.06 9.61 -5.86 10.09 0.26 0.72
2017/01/20 MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 19.8600 美元 -1.78 -4.01 8.47 1.38 12.81 0.19 0.84
2017/01/20 MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 18.2200 美元 -1.99 -4.36 7.62 -0.92 12.83 0.17 0.84
2017/01/23 法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元) 188.1000 歐元 1.01 1.98 2.64 31.63 8.27 0.08 0.47
2017/01/23 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金Y 287.5508 美元 4.37 4.74 8.26 -8.09 13.55 0.17 0.99
2017/01/23 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金A 19.5462 美元 4.16 4.32 7.40 -10.26 13.54 0.16 0.99
2017/01/23 英傑華投資-歐洲不動產證券基金(歐元)(配息來源可能為本金) 12.0399 歐元 -2.34 -6.40 -5.63 21.03 12.42 -0.13 0.57
2017/01/23 美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 83.5200 美元 0.71 -0.01 3.23 -4.34 12.26 0.08 0.87
2017/01/20 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 23.7900 歐元 6.59 10.45 11.27 18.54 7.85 0.38 0.41
2017/01/23 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 187.8300 歐元 -2.99 -7.71 -3.53 27.72 13.77 -0.07 0.63
2017/01/23 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A)(本基金之配息來源可能為本金) 168.3700 美元 0.75 -0.08 2.97 -5.08 12.24 0.07 0.86
2017/01/23 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 81.8200 美元 0.73 -0.09 2.97 -5.27 12.23 0.07 0.86
2017/01/23 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 18.6200 美元 9.53 11.76 9.85 -15.00 13.17 0.21 0.85
2017/01/23 德意志歐洲首選基金USD LC 94.7300 美元 4.26 5.17 7.02 -9.89 11.59 0.17 0.83
2017/01/20 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 129.6500 美元 5.04 4.73 12.80 -9.97 13.77 0.26 1.06
2017/01/23 摩根基金-歐洲基金(美元)(分派) 40.3900 美元 4.07 5.58 7.32 -6.24 12.10 0.17 0.85
2017/01/23 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 13.5320 美元 -0.57 -1.49 6.98 -6.92 12.68 0.16 0.82
2017/01/23 S&P歐洲350指數IEV.US 39.7500 美元 4.00 4.76 9.86 -8.75 13.92 0.20 1.01
2017/01/23 宏利環球基金-歐洲增長基金A股 9.9176 美元 2.57 3.32 10.48 -11.27 12.54 0.23 0.87
2017/01/23 宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 0.7155 美元 2.51 3.19 10.21 -11.95 12.53 0.23 0.87
2017/01/23 摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) 133.2000 美元 5.66 7.15 7.00 -9.65 12.46 0.16 0.89
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.2100 歐元 0.78 2.76 9.14 10.21 4.39 0.54 0.62
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 18.3500 歐元 0.82 2.86 9.23 10.21 4.33 0.55 0.62
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Ydis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.3500 歐元 0.79 2.75 9.20 10.22 4.33 0.55 0.62
2017/01/23 富達歐洲平衡基金 17.1400 歐元 0.35 1.26 1.97 12.71 6.04 0.07 0.37
2017/01/23 富達歐元現金基金 9.2306 歐元 -0.13 -0.22 -0.34 -0.37 0.04 -2.67 2.60
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 20.6400 美元 5.09 6.67 7.44 -22.90 15.82 0.14 1.08
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 25.6100 美元 5.48 7.42 8.89 -19.79 15.85 0.16 1.08
2017/01/23 富達歐元現金基金(歐元累積) 10.8347 歐元 -0.13 -0.22 -0.34 -0.37 0.04 -2.63 2.66
2017/01/23 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 153.2400 美元 0.68 4.43 7.42 3.76 13.84 0.15 0.87
2017/01/20 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(B) 122.1900 美元 1.60 4.79 15.78 -1.47 13.40 0.32 0.95
2017/01/23 景順歐元儲備基金C股歐元 333.7500 歐元 -0.10 -0.19 -0.32 -0.34 0.02 -4.48 1.46
2017/01/23 資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(美元) 17.4400 美元 -3.65 -4.70 0.98 -10.84 9.83 0.02 1.65
2017/01/23 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 17.6600 美元 -3.60 -4.59 1.15 -10.45 9.85 0.03 1.65
2017/01/23 景順歐元儲備基金A股歐元 321.6100 歐元 -0.10 -0.19 -0.32 -0.34 0.02 -4.49 1.53
2017/01/23 安本環球歐元高收益債券基金X1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 10.5109 歐元 1.33 3.76 8.28 2.60 3.46 0.62 -0.01
2017/01/20 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) 60.2600 美元 2.22 0.62 6.45 -12.78 11.50 0.16 0.88
2017/01/23 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 924.0718 美元 2.90 3.57 6.32 -2.25 17.68 0.11 1.14
2017/01/20 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元) 40.9900 美元 2.42 1.04 7.33 -10.64 11.50 0.18 0.88
2017/01/23 摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) 45.3700 美元 3.70 1.57 6.25 -17.76 12.29 0.14 0.87
2017/01/23 紐約梅隆泛歐股票投資基金A EUR 1.3726 歐元 0.45 0.61 -1.35 2.68 11.22 -0.04 0.72
2017/01/23 木星歐洲特別時機基金-美元 4.6812 美元 3.10 3.11 3.19 -8.07 15.18 0.07 1.09
2017/01/20 MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) 17.6300 美元 2.14 0.63 8.69 -7.99 10.03 0.24 0.72
2017/01/20 MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 26.7900 美元 -0.04 -1.62 8.99 7.76 11.48 0.22 0.78
2017/01/23 鋒裕基金-領先歐洲企業基金A2美元 8.4300 美元 3.69 3.18 4.72 -12.10 12.47 0.11 0.88
2017/01/23 鋒裕基金-歐洲研究基金B2美元 5.1500 美元 3.83 3.00 5.75 -15.85 13.43 0.12 0.94
2017/01/23 鋒裕基金-領先歐洲企業基金B2美元 7.1300 美元 3.18 2.30 3.03 -15.62 12.37 0.07 0.88
2017/01/23 施羅德環球基金系列-歐元流動C類股份-累積單位(歐元) 126.3398 歐元 -0.13 -0.20 -0.35 -0.53 0.03 -8.89 0.00
2017/01/23 先機歐洲股票基金B股(美元) 14.7985 美元 5.56 5.90 -0.08 -21.87 15.72 0.01 1.01
2017/01/23 先機歐洲股票基金C股(美元) 14.4897 美元 5.42 5.75 -0.23 -21.92 15.70 0.01 1.01
2017/01/23 先機歐洲股票基金A股(美元) 17.1742 美元 5.83 6.56 1.29 -18.44 15.72 0.03 1.01
2017/01/23 鋒裕基金-歐洲潛力基金B2歐元 85.9400 歐元 5.01 5.88 -0.06 13.32 9.74 -0.01 0.56
2017/01/23 施羅德環球基金系列-歐元短期債券A1類股份-累積單位(歐元) 6.7604 歐元 -0.31 -0.53 -0.58 0.15 0.63 -0.56 0.38
2017/01/23 施羅德環球基金系列-歐元流動A類股份-累積單位(歐元) 120.4025 歐元 -0.13 -0.27 -0.57 -1.38 0.03 -12.20 -0.00
2017/01/23 施羅德環球基金系列-歐洲股息C類股份-季配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 55.8803 歐元 4.43 7.12 2.91 -6.32 9.83 0.08 0.52
2017/01/23 貝萊德歐洲基金A2-USD 114.0400 美元 3.49 0.74 1.47 -17.01 12.22 0.04 0.88
2017/01/20 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC 442.9100 美元 3.77 3.91 9.40 -9.45 11.34 0.23 0.88
2017/01/20 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC 433.1500 美元 3.57 3.52 8.59 -11.44 11.33 0.21 0.88
2017/01/23 貝萊德歐元優質債券基金A3-USD派息 20.5400 美元 -3.57 -4.66 1.20 -10.43 9.18 0.03 1.85
2017/01/23 鋒裕基金-歐洲潛力基金A2美元 165.4500 美元 3.93 4.08 0.24 -8.00 15.20 0.01 0.98
2017/01/23 鋒裕基金-歐洲潛力基金B2美元 92.3600 美元 3.81 3.65 -0.77 -10.98 15.25 -0.01 0.98
2017/01/23 貝萊德歐元優質債券基金A2-USD 30.2500 美元 -3.63 -4.69 1.14 -10.45 9.17 0.03 1.85
2017/01/20 歐義銳榮歐洲高收益基金D2(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 169.2000 美元 -2.52 -1.66 7.23 -9.36 10.54 0.19 1.17
2017/01/20 歐義銳榮歐洲高收益基金R2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 236.0600 美元 -1.92 -1.05 7.92 -8.72 10.60 0.20 1.17
2017/01/20 MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 24.5700 美元 -0.24 -1.99 8.19 5.41 11.47 0.20 0.78
2017/01/23 紐約梅隆泛歐股票投資基金A USD 1.6275 美元 -1.04 -2.02 -2.29 -19.17 15.73 -0.03 1.10
2017/01/23 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 23.9100 美元 6.27 8.19 6.64 -7.98 10.93 0.17 0.62
2017/01/20 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 93.4600 美元 0.19 0.97 3.53 -17.82 10.10 0.09 1.16
2017/01/20 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲價值收益基金(A)-美元 124.6300 美元 2.26 0.36 5.05 -14.07 12.35 0.12 0.97
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11.3100 歐元 0.48 2.08 7.67 5.68 4.27 0.46 0.61
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.4400 美元 -0.54 0.60 8.65 -13.58 10.12 0.23 1.22
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.6600 美元 -0.84 -0.04 7.02 -17.16 10.22 0.19 1.22
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(acc) 24.1400 美元 7.10 12.12 14.03 N/A 16.05 0.25 1.11
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.9300 美元 1.29 3.70 10.94 N/A 4.37 0.65 0.63
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 10.4700 美元 7.06 10.21 10.44 N/A 12.41 0.23 0.70
2017/01/23 德意志歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD LDMH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 106.9000 美元 2.25 5.41 16.53 N/A 5.22 0.82 0.75
2017/01/23 德意志歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD FCH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 119.9100 美元 2.39 5.68 17.20 N/A 5.26 0.85 0.75
2017/01/23 法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 92.2300 美元 4.77 8.43 8.73 N/A 9.72 0.24 0.52
2017/01/23 法巴百利達歐洲小型股票基金RH(美元) 97.6000 美元 1.23 2.60 3.76 N/A 8.23 0.12 0.45
2017/01/23 法巴A歐洲多重資產入息基金C(歐元) 108.9800 歐元 -0.07 1.03 4.30 N/A 4.69 0.23 0.26
2017/01/23 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 95.9800 歐元 -0.45 0.64 3.90 N/A 4.74 0.20 0.26
2017/01/23 法巴A歐洲多重資產入息基金RH(美元) 109.5200 美元 0.34 1.80 5.56 N/A 4.67 0.30 0.26
2017/01/23 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 96.3500 美元 -0.19 1.34 5.11 N/A 4.75 0.27 0.26
2017/01/23 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 97.1200 澳幣 -0.03 1.76 6.32 N/A 4.88 0.33 0.26
2017/01/23 富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險) 11.1300 美元 0.45 2.02 3.82 N/A 6.11 0.15 0.36
2017/01/23 富達歐元債券基金(A股累計-美元避險) 11.2000 美元 -2.61 -1.84 3.70 N/A 4.82 0.19 0.90
2017/01/23 富達歐洲入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.1300 澳幣 0.49 2.30 11.18 N/A 8.85 0.34 0.41
2017/01/20 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 100.8600 美元 2.86 4.77 6.69 N/A 4.97 0.35 0.16
2017/01/20 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(BH)-美元避險 99.9800 美元 4.16 8.61 19.28 N/A 8.07 0.62 0.44
2017/01/23 匯豐環球投資基金-歐洲股票ID(本基金配息來源可能為本金) 8.8830 歐元 2.81 2.76 1.83 N/A 10.21 0.05 0.62
2017/01/23 亨德森遠見歐元領域基金(A2 類股份-美元避險) 12.0200 美元 5.62 10.68 12.97 N/A 8.71 0.40 0.47
2017/01/23 亨德森遠見泛歐地產股票基金(A2 類股份-美元避險) 24.6800 美元 -1.99 -5.66 -1.75 N/A 13.54 -0.03 0.56
2017/01/23 亨德森遠見泛歐小型公司基金(A2 類股份-美元避險) 32.3700 美元 5.92 14.22 19.36 N/A 8.28 0.61 0.46
2017/01/23 天達歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 24.4000 美元 2.78 9.56 11.88 N/A 8.23 0.38 0.33
2017/01/23 天達歐洲股票基金C累積股份(歐元) 19.7500 歐元 3.51 8.58 7.10 N/A 8.45 0.22 0.37
2017/01/23 富達歐洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.8300 澳幣 1.93 4.99 14.31 N/A 4.65 0.80 0.67
2017/01/23 富達歐洲高收益基金(Y股累計-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.0500 美元 1.75 4.74 13.65 N/A 4.70 0.76 0.68
2017/01/23 富達歐洲高收益基金(I股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.1800 美元 2.04 5.16 14.52 N/A 4.81 0.79 0.69
2017/01/23 富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.3600 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.2100 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2010/10/08 GAM Star歐洲股票基金-A USD 12.5800 美元 13.95 0.00 -0.87 N/A 27.88 0.02 0.98
2017/01/23 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計) 139.0300 美元 3.51 7.23 9.97 N/A 7.23 0.36 0.40
2017/01/23 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 130.7600 美元 1.52 7.95 13.01 N/A 7.36 0.47 0.32
2017/01/23 普信歐洲股票型基金A類股(歐元) 12.1000 歐元 1.85 0.83 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 普信歐洲股票型基金I類股(歐元) 13.3700 歐元 2.06 1.29 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 摩根基金-歐洲基金(美元)(累計) 17.0600 美元 4.02 5.57 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.9270 紐幣 11.91 13.25 31.75 N/A 11.58 0.69 -0.01
2017/01/23 匯豐環球投資基金-歐洲股票AC(本基金配息來源可能為本金) 47.5220 美元 0.91 0.17 1.67 N/A 13.64 0.04 0.95
N/A 匯豐環球投資基金-歐洲股票IC(美元)(本基金配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 41.9720 美元 4.94 10.11 12.32 N/A 14.38 0.24 0.96
N/A 匯豐環球投資基金-歐元區股票IC(美元)(本基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 73.5100 美元 3.25 5.82 10.34 N/A 14.42 0.20 0.88
N/A 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 10.7640 美元 5.35 8.88 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 匯豐環球投資基金-歐元區股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 11.1900 美元 6.99 13.18 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 101.2700 歐元 1.40 1.44 2.87 N/A 7.46 0.09 0.46
2017/01/23 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 101.4800 美元 1.47 1.96 4.11 N/A 7.45 0.14 0.45
2017/01/23 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 100.1300 澳幣 1.69 2.36 4.53 N/A 7.48 0.16 0.46
2017/01/23 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 112.1900 美元 2.25 2.73 4.87 N/A 7.58 0.17 0.47
2017/01/23 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元) 26.4800 歐元 5.96 6.60 6.65 N/A 8.27 0.21 0.43
2017/01/23 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元) 28.4000 美元 4.53 3.84 5.69 N/A 11.27 0.14 0.81
2017/01/23 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 26.6900 歐元 6.04 6.76 6.85 N/A 8.26 0.22 0.43
2017/01/23 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 28.6300 美元 4.64 4.00 5.92 N/A 11.26 0.15 0.81
2017/01/23 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)X(歐元) 28.6800 歐元 6.18 7.01 7.38 N/A 8.30 0.24 0.43
2017/01/23 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)X(美元) 30.7600 美元 4.73 4.24 6.44 N/A 11.23 0.16 0.80
2017/01/23 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 30.7200 美元 4.70 7.98 13.15 N/A 8.04 0.43 0.36
2017/01/23 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) 126.1900 美元 -2.58 -6.95 -2.15 N/A 13.72 -0.04 0.63
2017/01/23 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 111.6100 美元 -2.55 -6.91 -2.07 N/A 13.73 -0.04 0.63
2017/01/23 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 10.7200 美元 11.43 15.27 11.78 N/A 11.90 0.27 0.51
2017/01/23 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 12.7400 美元 8.15 11.85 8.61 N/A 6.99 0.32 0.23
2017/01/23 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 12.9100 美元 8.31 12.16 9.31 N/A 6.93 0.35 0.22
2017/01/23 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 14.2200 美元 11.44 17.62 22.80 N/A 10.77 0.55 0.49
2017/01/23 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 14.3800 美元 11.56 17.87 23.33 N/A 10.74 0.56 0.49
2017/01/23 景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11.6300 美元 2.47 3.38 6.21 N/A 6.42 0.25 0.31
2017/01/23 景順歐洲指標增值基金C(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.8600 美元 2.60 3.68 6.71 N/A 6.47 0.27 0.31
2017/01/23 景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 9.5000 美元 11.63 15.71 12.43 N/A 11.96 0.28 0.52
2017/01/23 景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.1700 美元 2.48 3.40 6.21 N/A 6.45 0.25 0.32
2017/01/23 景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11.1000 美元 7.56 9.68 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11.1300 美元 7.66 9.70 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 11.0700 澳幣 8.00 10.25 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 景順歐洲指標增值基金A(歐元投組對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12.0300 歐元 0.42 2.82 9.17 N/A 7.50 0.32 0.23
2017/01/20 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元避險) 17.7700 美元 4.90 4.47 9.76 N/A 7.62 0.34 0.48
2017/01/23 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險) 1.6800 美元 1.55 1.24 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元) 2.9820 歐元 0.93 0.16 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元) 1.2898 歐元 0.92 0.16 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險) 1.7018 美元 1.69 1.53 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元) 3.3417 歐元 1.08 0.46 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元) 1.9297 歐元 1.08 0.46 1.03 N/A 9.35 0.02 0.52
N/A 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.4900 澳幣 8.47 13.08 15.51 N/A 7.65 0.53 0.41
2017/01/23 聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 16.2300 歐元 7.60 11.77 13.28 N/A 7.71 0.46 0.41
2017/01/23 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.0100 美元 7.93 12.56 13.90 N/A 7.98 0.46 0.42
2017/01/23 聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.4200 澳幣 8.21 12.52 14.38 N/A 7.65 0.50 0.41
2017/01/23 聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 16.7600 歐元 7.37 11.27 12.17 N/A 7.77 0.42 0.41
2017/01/23 聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.5500 美元 7.63 11.98 12.82 N/A 7.90 0.43 0.42
2017/01/23 聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 19.6000 美元 8.89 17.93 19.00 N/A 10.07 0.50 0.52
2017/01/23 聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 20.9700 美元 6.77 10.31 14.34 N/A 11.81 0.33 0.80
2017/01/23 英傑華投資-歐洲不動產證券基金(美元避險)(配息來源可能為本金) 8.9306 美元 -1.98 -5.71 -4.56 N/A 12.41 -0.11 0.56
2017/01/23 英傑華投資-歐洲不動產證券基金(美元避險月配息)(配息來源可能為本金) 8.4317 美元 -2.75 -6.40 -5.35 N/A 12.64 -0.12 0.57
2017/01/23 安本環球歐元高收益債券基金A3配息(月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 10.2382 歐元 1.23 3.52 9.12 N/A 3.65 0.65 0.50
2017/01/23 安本環球歐元高收益債券基金A3配息(月中配息)(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 10.3955 美元 1.69 4.35 10.54 N/A 3.64 0.75 0.50
2017/01/23 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 252.4500 美元 7.10 12.22 16.23 N/A 11.86 0.37 0.64
2017/01/23 NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 246.9900 美元 6.85 11.69 15.12 N/A 11.87 0.34 0.64
2017/01/23 NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 243.0400 澳幣 6.95 12.03 15.02 N/A 11.91 0.34 0.64
2017/01/23 NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 243.8700 歐元 6.36 10.60 13.03 N/A 11.91 0.30 0.65
2017/01/20 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金IE(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,485.4800 歐元 1.21 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/20 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金SE(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 20.0500 歐元 0.96 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/20 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金SE-MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 100.0700 歐元 0.96 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金SHA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金SHA-MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金SHU(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/20 東方匯理系列基金歐元高收益債券基金SHU-MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 101.6300 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 9.8318 美元 -0.28 -1.28 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元) 10.7783 美元 3.77 8.31 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/20 MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 12.9800 美元 2.45 2.20 12.48 N/A 6.56 0.50 0.33
2017/01/20 MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 114.2700 美元 2.72 2.66 13.48 N/A 6.59 0.54 0.33
2017/01/23 鋒裕基金-歐洲潛力基金U2美元 48.0500 美元 3.94 3.91 -0.35 N/A 15.25 0.00 0.98
2017/01/23 鋒裕基金-歐洲潛力基金U2歐元 44.7100 歐元 5.13 6.12 0.36 N/A 9.73 0.00 0.56
2017/01/23 鋒裕基金-歐洲潛力基金U2(美元對沖) 44.8200 美元 4.33 6.56 1.38 N/A 9.71 0.03 0.57
2017/01/23 鋒裕基金-核心歐洲股票基金T2美元 53.0200 美元 3.74 3.05 7.63 N/A 13.28 0.16 0.92
2017/01/23 鋒裕基金-核心歐洲股票基金T2歐元 49.3400 歐元 4.93 5.27 8.44 N/A 10.14 0.23 0.55
2017/01/23 鋒裕基金-歐陸股票基金T2美元 50.0800 美元 3.69 6.55 10.80 N/A 14.51 0.21 0.98
2017/01/23 鋒裕基金-歐洲潛力基金T2美元 47.2700 美元 3.91 3.91 -0.36 N/A 15.25 0.00 0.98
2017/01/23 鋒裕基金-歐洲潛力基金T2歐元 43.9900 歐元 5.14 6.15 0.37 N/A 9.75 0.00 0.56
2017/01/23 鋒裕基金-歐洲潛力基金T2(美元對沖) 44.1900 美元 4.32 6.56 1.47 N/A 9.70 0.04 0.57
2017/01/23 鋒裕基金-歐洲研究基金T2美元 52.2700 美元 3.88 3.30 6.15 N/A 13.42 0.13 0.94
2017/01/23 鋒裕基金-歐洲研究基金T2歐元 48.6400 歐元 5.08 5.51 6.92 N/A 10.13 0.19 0.56
2017/01/23 鋒裕基金-領先歐洲企業基金T2美元 52.6300 美元 3.40 2.65 3.56 N/A 12.47 0.08 0.88
2017/01/23 鋒裕基金-領先歐洲企業基金T2歐元 48.9800 歐元 4.61 4.86 4.32 N/A 8.94 0.13 0.51
2017/01/23 鋒裕基金-領先歐洲企業基金T2(美元對沖) 49.4200 美元 4.97 5.62 5.55 N/A 8.88 0.17 0.51
2017/01/23 鋒裕基金-領先歐洲企業基金U2美元 46.5700 美元 3.37 2.62 3.56 N/A 12.45 0.08 0.88
2017/01/23 鋒裕基金-領先歐洲企業基金U2歐元 43.3400 歐元 4.58 4.84 4.31 N/A 8.96 0.13 0.51
2017/01/23 鋒裕基金-領先歐洲企業基金U2(美元對沖) 43.5600 美元 4.81 5.47 5.45 N/A 8.85 0.16 0.51
2017/01/13 鋒裕基金-核心歐洲股票基金U2美元 48.4900 美元 5.90 5.16 6.06 N/A 16.03 0.12 1.17
2017/01/13 鋒裕基金-核心歐洲股票基金U2歐元 45.6400 歐元 9.95 9.92 8.31 N/A 18.64 0.14 1.34
2017/01/23 鋒裕基金-歐洲研究基金U2美元 47.7400 美元 3.87 3.27 6.21 N/A 13.38 0.13 0.94
2017/01/23 鋒裕基金-歐洲研究基金U2歐元 44.4200 歐元 5.06 5.49 6.96 N/A 10.11 0.19 0.56
2017/01/20 歐義銳榮歐洲高收益基金RU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 108.6000 美元 0.88 3.15 11.49 N/A 4.60 0.65 0.58
2017/01/20 歐義銳榮歐洲高收益基金DU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 103.1700 美元 0.28 2.53 10.84 N/A 4.56 0.62 0.58
2017/01/20 歐義銳榮歐洲小型股基金RH2 100.9100 美元 4.94 9.66 17.78 N/A 7.26 0.64 0.52
2017/01/23 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 164.9400 歐元 -0.48 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 97.1400 美元 -1.74 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 99.9900 美元 -1.74 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/20 瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效) 100.6800 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 先機歐洲精選股票基金A類避險累積股(美元) 9.6067 美元 4.04 6.65 5.54 N/A 8.06 0.18 0.48
2017/01/23 先機歐洲精選股票基金A類累積股(歐元) 16.6103 歐元 3.93 6.10 4.51 N/A 8.18 0.14 0.48
2017/01/23 先機歐洲精選股票基金A類累積股(美元) 11.0578 美元 2.30 3.16 3.35 N/A 13.98 0.07 0.87
2017/01/23 先機歐洲精選股票基金C2類避險累積股(美元) 10.2170 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 44.1800 美元 0.50 3.54 11.17 N/A 12.56 0.25 0.80
2017/01/23 施羅德環球基金系列-歐洲股息A類股份-配息單位(美元對沖)(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 88.5956 美元 6.48 11.37 11.10 N/A 9.68 0.31 0.51
2017/01/23 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-累積單位(美元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 23.7392 美元 7.06 13.19 14.08 N/A 10.08 0.37 0.54
2017/01/23 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-配息單位(美元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 21.1369 美元 7.07 13.21 14.11 N/A 10.11 0.37 0.54
2017/01/23 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司A類股份-累積單位(美元對沖) 51.7689 美元 6.10 11.90 15.87 N/A 8.50 0.49 0.49
2017/01/23 貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD 10.9100 澳幣 5.51 4.50 4.00 N/A 8.33 0.12 0.51
2017/01/23 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-USD 11.3100 美元 6.70 8.85 8.23 N/A 8.92 0.25 0.51
2017/01/23 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-AUD 11.8200 澳幣 7.07 9.44 9.65 N/A 8.87 0.29 0.52
2017/01/23 貝萊德歐洲特別時機基金C2-EUR 30.9100 歐元 2.59 1.05 -0.61 N/A 7.64 -0.04 0.48
2017/01/23 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-AUD 12.6800 澳幣 3.68 2.92 2.67 N/A 7.80 0.08 0.49
2017/01/23 貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD 11.2300 紐幣 5.55 4.76 4.76 N/A 8.26 0.15 0.51
2014/12/10 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-NZD 10.3600 紐幣 3.70 1.47 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-HKD 112.2400 港幣 6.38 8.45 7.52 N/A 8.84 0.23 0.51
2017/01/20 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(歐元) 5.1760 歐元 2.82 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/20 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元避險) 5.1870 美元 3.04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/20 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元) 4.9180 美元 0.27 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金B股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金BTW股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金BTW股(美元避險)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金BTW股(美元)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 11.1900 美元 2.01 5.87 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元) 103.2800 歐元 -1.92 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 1,272.5000 歐元 -1.74 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 1,028.1300 美元 3.90 7.19 13.64 N/A 6.75 0.53 0.26
2017/01/23 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 955.3800 美元 1.35 1.36 7.59 N/A 7.57 0.26 0.36
2017/01/23 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 9.7100 美元 1.25 1.04 6.59 N/A 7.60 0.23 0.36
2017/01/23 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 8.9800 美元 3.36 6.37 12.05 N/A 6.75 0.47 0.26
2017/01/20 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC 89.0900 美元 6.15 7.21 11.52 N/A 7.59 0.40 0.47
2017/01/20 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC 88.4500 美元 6.35 7.60 12.35 N/A 7.60 0.43 0.47
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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