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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2017/01/23 聯博-日本策略價值基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 96.8000 歐元 7.83 15.68 24.39 48.22 11.18 0.57 0.60
2017/01/23 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 85.8800 歐元 7.52 15.01 22.95 43.32 11.17 0.54 0.60
2017/01/23 聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 77.3800 歐元 7.25 14.45 21.72 39.07 11.15 0.51 0.60
2017/01/23 聯博-日本策略價值基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 93.2900 歐元 7.74 15.47 23.96 46.82 11.17 0.56 0.60
2017/01/23 GAM Star日本股票基金-A EUR 156.7400 歐元 -1.46 6.04 22.89 47.17 6.86 0.86 0.07
2017/01/23 亨德森遠見日本小型公司基金(A2 類股份-美元) 52.7800 美元 4.04 14.42 35.19 47.02 9.98 0.88 -0.03
2017/01/23 瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 29.3268 歐元 7.51 21.05 34.19 68.97 8.83 0.96 0.47
2017/01/23 瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元) 17.4002 歐元 10.02 23.47 25.75 55.07 14.69 0.46 0.89
2017/01/23 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 14.6940 美元 17.74 29.31 18.58 32.37 23.20 0.24 1.51
2017/01/23 百達-日本精選-R歐元 103.9900 歐元 5.48 16.13 18.30 38.32 12.66 0.39 0.68
2017/01/20 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 149.9900 歐元 4.49 11.86 28.39 39.50 12.31 0.59 0.98
2017/01/23 貝萊德日本特別時機基金A2-EUR 50.7400 歐元 1.85 6.73 19.33 37.51 8.75 0.58 0.38
2017/01/20 瑞聯UBAM日本價值股票基金日圓IC 1,617.0000 日圓 19.69 32.43 26.92 32.87 18.85 0.38 1.24
2017/01/23 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 22.3000 美元 0.13 5.64 17.80 16.15 9.90 0.47 0.12
2017/01/20 歐義銳榮日本股票基金R 84.8600 歐元 4.11 10.44 20.99 30.94 9.66 0.57 0.32
2017/01/20 歐義銳榮日本債券基金R 115.6000 歐元 -9.18 -7.87 5.75 21.29 10.17 0.15 2.02
2017/01/23 施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(歐元) 0.8858 歐元 -1.38 4.95 18.11 55.40 10.32 0.46 0.67
2017/01/20 法巴百利達日本小型股票基金C股(日圓) 9,607.0000 日圓 8.63 12.06 30.69 42.14 17.17 0.47 1.37
2017/01/20 法巴百利達日本小型股票基金N股(日圓) 8,457.0000 日圓 8.42 11.64 29.73 38.98 17.16 0.45 1.37
2017/01/23 鋒裕基金-日本股票基金A2歐元 2.9100 歐元 5.82 10.65 16.40 39.90 8.49 0.51 0.47
2017/01/23 GAM Star日本股票基金-A JPY 1,092.4100 日圓 6.14 10.55 16.89 27.02 9.00 0.49 0.58
2017/01/23 亨德森遠見日本機會基金(A2 類股份-美元) 15.2000 美元 2.36 13.43 22.98 18.20 12.04 0.50 0.41
2017/01/23 GAM Star日本股票基金-A USD 15.6200 美元 -2.98 3.24 21.65 15.53 10.57 0.54 -0.17
2017/01/23 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 14.5690 美元 8.43 21.39 25.58 23.11 15.50 0.44 0.77
2017/01/20 利安資金日本增長基金(新元) 0.9550 新幣 3.02 12.75 17.18 24.51 8.48 0.53 0.35
2017/01/23 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 92.4000 美元 6.32 12.75 22.53 12.56 9.07 0.64 0.32
2017/01/23 聯博-日本策略價值基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 100.3700 美元 6.53 13.21 23.52 15.30 9.10 0.67 0.32
2017/01/23 聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 104.1500 美元 6.62 13.40 23.96 16.41 9.10 0.68 0.33
2017/01/20 法巴百利達日本小型股票基金H(美元) 153.5800 美元 9.06 12.80 30.33 39.96 17.14 0.46 1.37
2017/01/23 安本環球日本股票基金X2累積 19.7966 日圓 5.12 8.59 12.53 33.15 10.49 0.32 0.63
2017/01/23 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y 70.1837 美元 -0.56 6.60 25.29 27.09 16.71 0.40 0.55
2017/01/23 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y3 6,389.6285 日圓 8.53 14.13 20.41 38.23 18.17 0.31 1.25
2017/01/23 聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 11,315.0000 日圓 15.67 20.19 17.19 25.78 17.73 0.27 1.13
2017/01/23 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 10,417.0000 日圓 15.45 19.72 16.26 22.80 17.72 0.26 1.13
2017/01/23 聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 83.2600 美元 6.05 12.20 21.32 9.24 9.06 0.61 0.32
2017/01/23 聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 11,741.0000 日圓 15.78 20.41 17.61 26.98 17.74 0.28 1.13
2017/01/20 瑞聯UBAM日本價值股票基金日圓AC 1,466.0000 日圓 19.38 31.83 25.95 29.85 18.83 0.37 1.23
2017/01/20 瑞聯UBAM日本價值股票基金美元避險AHC 17.9600 美元 19.49 32.16 24.81 26.30 19.13 0.35 1.24
2017/01/20 瑞聯UBAM日本價值股票基金美元避險IHC 18.4500 美元 19.65 32.64 25.68 29.11 19.10 0.36 1.24
2017/01/23 貝萊德日本靈活股票基金A2-EUR 10.7500 歐元 2.48 8.92 14.85 28.43 9.75 0.41 0.53
2017/01/20 瑞聯UBAM日本價值股票基金歐元避險AHC 11.4500 歐元 19.02 31.16 23.38 25.00 19.04 0.34 1.24
2017/01/20 瑞聯UBAM日本價值股票基金歐元避險IHC 11.9100 歐元 19.22 31.60 24.19 27.79 19.03 0.35 1.24
2017/01/23 貝萊德日本特別時機基金A2-USD 54.4300 美元 0.48 3.97 18.35 7.95 8.66 0.56 0.14
2017/01/23 安聯日本股票基金-A配息類股(美元) 19.5600 美元 -0.11 5.23 16.80 13.17 9.89 0.45 0.12
2017/01/23 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 27.9900 美元 15.33 19.92 14.67 19.06 18.06 0.23 1.15
2017/01/23 聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 29.1900 美元 15.56 20.42 15.56 22.08 18.09 0.25 1.15
2017/01/23 聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 9,386.0000 日圓 15.15 19.13 15.10 19.16 17.69 0.24 1.13
2017/01/23 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 25.3700 歐元 15.06 19.28 14.28 19.05 17.85 0.23 1.14
2017/01/23 安本環球日本小型公司基金A2累積 1,318.0552 日圓 4.88 10.22 13.00 37.17 10.74 0.33 0.55
2017/01/23 安本環球日本股票基金A2累積 455.7998 日圓 4.92 8.18 11.69 30.25 10.49 0.30 0.63
2017/01/23 安本環球日本股票基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 12.5817 美元 5.03 8.54 11.28 28.32 10.69 0.29 0.65
2017/01/23 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 5,567.9307 日圓 8.31 13.66 19.44 34.91 18.15 0.30 1.25
2017/01/23 安本環球日本小型公司基金X2累積 22.6347 日圓 5.09 10.65 13.87 40.34 10.74 0.35 0.56
2017/01/23 景順日本基金A-年配息股美元 20.1500 美元 1.05 5.55 15.34 10.35 9.87 0.41 0.28
2017/01/23 景順日本動力基金A-年配息股美元 19.5900 美元 3.54 8.23 16.62 7.65 8.05 0.54 0.30
2017/01/23 景順日本價值股票基金A股日圓 1,293.0000 日圓 10.80 13.32 12.05 24.21 17.08 0.20 1.02
2017/01/23 景順日本價值股票基金C股日圓 1,481.0000 日圓 11.02 13.75 12.88 27.02 17.14 0.22 1.03
2017/01/23 景順日本動力基金C-年配息股美元 20.7800 美元 3.69 8.80 16.17 7.85 7.97 0.53 0.33
2017/01/23 景順日本基金C-年配息股美元 22.5200 美元 1.25 5.85 16.09 12.36 9.85 0.43 0.28
2017/01/23 景順日本小型企業基金C-年配息股美元 15.0700 美元 -6.28 -5.69 31.16 1.07 20.32 0.41 0.52
2017/01/23 富達太平洋基金 30.3700 美元 -3.06 2.05 20.42 9.48 14.04 0.39 1.20
2017/01/23 富達太平洋基金(Y類股份累計股份-美元) 16.8300 美元 -2.83 2.50 21.34 11.98 14.04 0.41 1.20
2017/01/20 利安資金日本基金(美元) 0.7570 美元 0.93 6.47 16.28 7.83 8.10 0.53 0.15
2017/01/20 利安資金日本增長基金(美元) 0.6690 美元 0.60 7.38 18.41 11.31 8.28 0.58 0.12
2017/01/20 利安資金日本基金(新元) 1.0810 新幣 3.45 11.90 15.12 20.65 8.17 0.49 0.38
2017/01/23 瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 11.9390 美元 5.25 14.52 18.60 9.48 13.42 0.37 0.60
2017/01/23 MSCI日本指數EWJ.US 50.5200 美元 1.65 7.73 13.40 8.62 12.38 0.30 0.41
2017/01/23 施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(美元) 0.9479 美元 -2.67 2.24 17.02 21.53 10.51 0.43 0.33
2017/01/23 施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(日圓) 1,583.0812 日圓 11.64 19.31 12.95 31.25 16.26 0.23 1.03
2017/01/23 施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-配息單位(美元)(已撤銷核備) 1,549.9703 日圓 9.95 17.62 11.63 31.14 15.69 0.21 0.98
2017/01/20 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 161.7600 美元 2.11 8.50 25.82 9.82 14.17 0.48 1.34
2017/01/23 施羅德環球基金系列-日本優勢A1類股份-累積單位(美元對沖) 15.4877 美元 11.73 19.54 12.07 28.00 16.55 0.21 1.04
2017/01/23 施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-累積單位(美元對沖) 15.7627 美元 11.87 19.85 12.59 29.95 16.58 0.22 1.05
2017/01/23 施羅德環球基金系列-日本小型公司A1類股份-累積單位(日圓) 107.5738 日圓 6.40 9.23 12.75 32.50 13.60 0.26 0.96
2017/01/23 鋒裕基金-日本股票基金A2美元 3.1300 美元 4.68 8.30 15.50 10.21 7.98 0.51 0.27
2017/01/23 施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-累積單位(歐元對沖) 15.6785 歐元 11.63 19.22 11.43 29.47 16.43 0.20 1.03
2017/01/20 歐義銳榮日本債券基金RH 159.9500 歐元 -2.30 -4.38 1.05 4.23 4.23 0.03 0.52
2017/01/23 鋒裕基金-日本股票基金B2美元 2.6900 美元 4.67 7.60 13.98 5.91 8.05 0.46 0.28
2017/01/19 法巴百利達日圓債券基金C股(日圓) 22,955.0000 日圓 -1.73 -3.93 2.21 6.00 4.52 0.10 0.55
2017/01/23 百達-日本精選-R日元 12,682.4200 日圓 13.63 21.10 12.60 18.55 18.82 0.20 1.22
2017/01/23 景順日本小型企業基金A股日圓 1,173.0000 日圓 2.54 0.69 25.32 8.31 18.97 0.36 1.23
2017/01/23 摩根日本(日圓)基金 26,781.0000 日圓 2.47 1.24 8.39 29.00 14.56 0.17 0.59
2017/01/23 富達日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) 1,785.0000 日圓 5.81 7.14 6.31 24.39 15.43 0.12 1.05
2017/01/23 宏利環球基金-日本增長基金A股 3.5142 美元 2.64 7.84 13.12 7.96 10.53 0.34 0.39
2017/01/23 宏利環球基金-日本增長基金AA股 0.8946 美元 2.59 7.72 12.85 7.15 10.53 0.33 0.39
2017/01/23 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 14.8700 美元 2.34 1.02 8.70 27.31 15.13 0.17 0.62
2017/01/23 日本不動產投資8952.JP 636,000.0000 日圓 7.43 1.92 7.98 13.17 17.62 0.14 0.44
2017/01/23 富達日本潛力優勢基金(Y類股份累計股份-日圓) 1,701.0000 日圓 8.83 11.54 9.67 13.40 16.03 0.18 0.90
2017/01/23 景順日本小型企業基金B股日圓 987.0000 日圓 2.39 0.30 24.31 5.45 18.99 0.35 1.24
2017/01/23 景順日本小型企業基金C股日圓 1,292.0000 日圓 2.70 0.94 26.05 10.24 19.04 0.37 1.24
2017/01/23 景順日本動力基金A股日圓 2,236.0000 日圓 13.45 15.85 11.80 17.07 16.90 0.20 1.05
2017/01/23 景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 215.1500 歐元 13.13 15.49 10.05 14.08 16.67 0.18 1.04
2017/01/23 景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 218.5100 美元 13.39 16.11 11.14 15.01 16.74 0.19 1.05
2017/01/23 景順日本動力基金C股日圓 2,442.0000 日圓 13.63 16.29 12.53 19.71 16.64 0.22 1.04
2017/01/23 景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 221.3200 歐元 13.31 15.87 10.72 16.18 16.68 0.19 1.04
2017/01/23 景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 224.8300 美元 13.57 16.43 11.86 17.10 16.79 0.20 1.05
2017/01/23 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 14.6100 美元 -6.47 -5.98 30.33 -0.68 20.25 0.40 0.51
2017/01/23 安本環球日本小型公司基金A2累積(基本貨幣避險-美元) 15.8103 美元 5.00 10.57 12.52 35.13 10.91 0.31 0.77
2017/01/23 先機日本股票基金A股(美元) 13.0483 美元 3.92 9.29 15.30 3.41 10.38 0.39 0.24
2017/01/23 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-USD 11.6200 美元 10.14 11.95 12.82 15.85 15.74 0.23 0.93
2017/01/23 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2-EUR 40.4000 歐元 9.81 11.20 12.57 16.39 15.28 0.23 0.90
2017/01/23 貝萊德日本特別時機基金A2-JPY 6,190.0000 日圓 10.20 11.61 13.58 18.56 15.26 0.25 0.90
2017/01/20 新加坡大華亞太基礎建設基金 0.7980 新幣 1.66 5.98 18.75 11.45 5.26 0.92 0.25
2017/01/20 新加坡大華亞太增長基金 1.5650 新幣 -0.51 5.39 17.76 12.59 9.38 0.50 0.55
2017/01/20 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 0.5590 美元 -0.71 0.90 19.96 -0.36 10.39 0.50 0.81
2017/01/20 新加坡大華亞太增長基金-USD 1.0970 美元 -2.83 0.37 18.98 0.73 12.89 0.39 1.08
2017/01/23 貝萊德日本靈活股票基金A2-JPY 1,312.0000 日圓 10.90 13.89 9.33 10.81 16.09 0.17 1.04
2017/01/23 貝萊德日本靈活股票基金A2-USD 11.5300 美元 1.05 6.07 13.82 0.87 10.40 0.36 0.29
2017/01/23 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2-USD 12.5400 美元 10.88 14.21 8.20 7.73 16.58 0.15 1.07
2017/01/20 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 1,043.3500 日圓 12.98 15.87 13.71 22.16 14.96 0.26 1.06
2017/01/20 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 2,347.0900 日圓 12.61 16.57 13.31 22.88 16.19 0.23 1.24
2017/01/23 景順日本基金B-年配息股美元 17.5300 美元 0.81 5.03 14.28 7.35 9.85 0.39 0.28
2017/01/23 富達日本小型企業基金 1,881.0000 日圓 5.56 6.69 5.50 21.59 15.46 0.11 1.05
2017/01/23 富達日本潛力優勢基金 28,298.0000 日圓 8.62 11.09 8.81 10.83 16.02 0.16 0.90
2017/01/23 富達日本基金(Y類股份累計股份-日圓) 841.4000 日圓 8.26 8.93 5.08 13.58 15.93 0.10 0.99
2017/01/23 富達日本小型企業基金(A股累計-美元避險) 11.8200 美元 5.82 7.36 4.88 18.44 15.79 0.10 -0.44
2017/01/23 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金Y 126.1506 美元 1.44 6.25 11.47 -0.20 10.52 0.30 0.19
2017/01/23 柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金Y 130.7499 美元 -1.66 3.32 12.00 12.16 11.43 0.29 0.06
2017/01/23 柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 2,026.0613 日圓 7.33 10.60 7.63 22.04 13.89 0.16 0.80
2017/01/23 柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金A 14.9593 美元 -1.86 2.90 11.11 9.49 11.43 0.27 0.06
2017/01/23 NN(L)日本股票基金X股日圓 4,115.0000 日圓 10.86 15.23 7.05 12.93 17.51 0.13 1.12
2017/01/23 NN(L)日本股票基金X股美元 115.5800 美元 1.85 8.36 12.28 3.59 11.11 0.30 0.36
2017/01/23 摩根日本小型企業(日圓)基金 52,950.0000 日圓 2.81 2.71 7.56 24.10 14.47 0.15 1.08
2017/01/23 摩根基金-日本股票基金(日圓)(累計) 960.0000 日圓 2.56 0.84 6.55 18.96 12.88 0.15 0.54
2017/01/23 百達-日本精選-HR歐元 82.8300 歐元 13.25 20.48 10.45 14.90 18.96 0.17 1.23
2017/01/23 先機日本股票基金A股(日圓) 92.0795 日圓 13.83 16.89 10.73 12.38 15.19 0.20 0.97
2017/01/23 先機日本股票基金B股(美元) 11.7786 美元 3.55 8.43 13.54 -1.28 10.30 0.35 0.24
2017/01/23 先機日本股票基金C股(美元) 11.6756 美元 3.41 8.27 13.37 -1.52 10.31 0.35 0.24
2017/01/20 歐義銳榮日本股票基金R2 91.5000 美元 2.94 7.94 20.19 4.05 9.80 0.54 0.01
2017/01/23 施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(日圓) 900.9655 日圓 10.67 13.40 10.28 14.92 15.00 0.20 0.95
2017/01/23 施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(美元對沖) 124.3483 美元 10.82 13.74 9.47 11.97 15.25 0.18 0.96
2017/01/20 歐義銳榮日本股票基金RH 101.0200 歐元 11.32 13.74 15.06 10.03 14.25 0.29 0.86
2017/01/23 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓) 7,915.0000 日圓 5.99 7.86 6.13 15.13 15.43 0.12 0.94
2017/01/23 摩根基金-日本股票基金(美元對沖)(累計) 120.5700 美元 2.56 0.92 6.57 17.40 13.22 0.14 0.56
2017/01/23 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 12.8122 美元 1.24 5.83 10.58 -2.57 10.51 0.27 0.19
2017/01/23 富達日本潛力優勢基金(A股累計-美元避險) 10.5700 美元 8.47 11.33 7.67 6.93 16.22 0.14 -0.63
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 834.8900 日圓 11.48 12.59 5.37 15.81 15.77 0.11 1.04
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 7.3800 美元 2.36 5.58 10.64 5.58 9.05 0.32 0.28
2017/01/20 新加坡大華日本成長基金 1.5650 新幣 -2.67 3.44 4.54 8.53 8.55 0.14 0.22
2017/01/20 新加坡大華日本成長基金-USD 1.0970 美元 -4.94 -1.53 5.58 -2.92 10.78 0.14 -0.01
2017/01/23 富達日本基金 175.6000 日圓 8.00 8.53 4.28 11.00 15.92 0.09 0.99
2017/01/23 富達日本基金(A股累計-美元避險) 10.6200 美元 7.96 8.72 3.21 7.34 16.25 0.07 1.01
2017/01/23 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 924.1848 日圓 10.49 13.28 6.26 5.93 15.09 0.12 0.94
2017/01/23 日本建築基金8953.JP 241,500.0000 日圓 4.36 -6.03 4.46 16.05 17.69 0.08 0.76
2017/01/20 法巴百利達日本股票基金C股(日圓) 4,716.0000 日圓 12.82 13.47 9.67 4.66 14.85 0.19 1.00
2017/01/23 施羅德環球基金系列-日本股票A1類股份-累積單位(歐元對沖) 90.2953 歐元 10.49 13.04 8.18 11.57 15.15 0.16 0.95
2017/01/23 施羅德環球基金系列-日本優勢A類股份-累積單位(已撤銷核備) 1,676.7065 日圓 11.79 19.59 13.50 N/A 16.27 0.24 1.03
2017/01/23 鋒裕基金-日本股票基金T2美元 54.5100 美元 4.69 7.96 14.71 N/A 8.01 0.48 0.27
2017/01/23 鋒裕基金-日本股票基金U2美元 50.1300 美元 4.66 7.92 14.64 N/A 7.97 0.48 0.27
2017/01/20 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 108.4200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 亨德森遠見日本小型公司基金(A2 類股份-美元避險) 37.3500 美元 14.26 23.06 29.64 N/A 12.10 0.63 0.68
2017/01/20 利安資金日本增長基金(新元避險) 1.3480 新幣 11.13 15.81 17.01 N/A 13.96 0.33 0.94
2017/01/20 利安資金日本增長基金(美元避險) 1.2920 美元 10.81 14.54 15.36 N/A 14.44 0.29 0.96
2017/01/20 利安資金日本增長基金(日元) 136.0000 日圓 11.48 14.29 16.24 N/A 14.54 0.31 0.96
2017/01/23 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 1,242.0000 日圓 18.97 30.33 20.58 N/A 23.68 0.25 1.55
2017/01/23 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 9.7880 澳幣 18.21 29.99 20.38 N/A 23.04 0.26 1.50
2017/01/23 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) 9.7310 紐幣 17.30 28.45 19.14 N/A 22.60 0.25 1.45
2017/01/23 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 10.3970 南非幣 20.22 32.92 26.15 N/A 23.00 0.32 1.49
2017/01/23 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.2330 澳幣 15.19 23.34 14.56 N/A 20.50 0.21 1.35
2017/01/23 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.1090 美元 14.27 21.29 11.56 N/A 20.23 0.17 1.34
2017/01/23 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.1860 紐幣 14.99 23.37 14.58 N/A 20.27 0.21 1.34
2017/01/23 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.3460 南非幣 16.62 25.93 19.59 N/A 20.24 0.27 1.33
2017/01/23 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 11,931.0000 日圓 15.45 19.72 16.28 N/A 17.71 0.26 1.13
2017/01/23 聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 11,894.0000 日圓 15.15 19.12 15.11 N/A 17.69 0.24 1.13
2017/01/23 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.9500 澳幣 15.71 20.48 15.44 N/A 18.11 0.24 1.15
2017/01/23 聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.8400 澳幣 15.41 19.88 14.31 N/A 18.08 0.23 1.15
2017/01/23 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.1300 紐幣 15.75 20.74 16.81 N/A 17.87 0.27 1.14
2017/01/23 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.0400 美元 15.37 20.04 14.76 N/A 18.05 0.24 1.15
2017/01/23 聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.9700 美元 15.10 19.39 13.62 N/A 18.07 0.22 1.15
2017/01/23 聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 115.4800 南非幣 17.79 24.24 22.54 N/A 18.30 0.34 1.16
2017/01/23 聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 115.5700 南非幣 17.34 23.59 21.23 N/A 18.24 0.32 1.16
2017/01/23 聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 20.5700 美元 15.63 20.57 15.95 N/A 18.03 0.25 1.15
2017/01/23 NN(L)日本股票基金X股對沖級別美元 217.0200 美元 10.75 15.31 6.12 N/A 17.62 0.11 1.12
2017/01/23 NN(L)日本股票基金Y股對沖級別美元 213.8700 美元 10.68 15.07 5.00 N/A 17.77 0.09 1.13
2017/01/23 富達太平洋基金(A股累計-澳幣避險) 11.6600 澳幣 0.26 4.76 17.28 N/A 8.73 0.52 0.75
2017/01/23 富達太平洋基金(A股-美元避險) 9.1340 美元 -0.16 4.13 16.16 N/A 9.05 0.47 0.78
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 9.0900 美元 10.99 12.36 5.09 N/A 15.73 0.10 1.03
2017/01/23 景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元 11.8300 美元 2.78 1.37 25.19 N/A 19.07 0.36 1.26
2017/01/23 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 11.4100 美元 9.08 12.19 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 美盛西方資產亞洲機會債券基金X類股美元配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 94.0800 美元 -5.51 -6.58 2.20 N/A 9.29 0.06 0.33
2017/01/23 先機日本股票基金A類避險累積(美元) 11.7208 美元 13.75 16.96 9.43 N/A 15.45 0.18 0.98
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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