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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2017/01/23 富達歐元目標TM基金2030 37.1000 歐元 3.06 4.18 14.12 30.99 6.26 0.59 0.56
2017/01/23 天達環球策略管理基金C2(南非幣避險IRD月配)(基金之配息來源可能為本金) 193.2900 南非幣 3.47 5.44 18.33 20.04 5.95 0.80 0.63
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc) 12.3600 歐元 5.55 9.38 15.62 27.42 10.99 0.38 0.62
2017/01/23 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11.8200 澳幣 1.27 2.63 12.68 19.49 5.38 0.62 0.46
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis) 11.1800 歐元 5.47 9.29 15.65 27.43 11.01 0.38 0.61
2017/01/23 聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 18.7900 歐元 3.02 3.58 13.81 34.60 7.70 0.47 0.23
2017/01/23 富達歐元目標TM基金2025 35.2700 歐元 1.91 2.82 11.71 27.23 5.53 0.55 0.51
2017/01/23 貝萊德環球資產配置基金A2-EUR 47.7900 歐元 3.20 5.50 10.88 32.02 6.87 0.42 0.25
2017/01/23 聯博-成熟市場多元收益基金BX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 14.4700 歐元 2.33 2.05 10.97 26.38 7.63 0.38 0.21
2017/01/23 聯博-成熟市場多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 14.5700 歐元 2.32 2.03 10.97 26.81 7.64 0.38 0.19
2017/01/23 聯博-成熟市場多元收益基金IX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 14.7500 歐元 2.22 2.01 10.82 26.83 7.59 0.38 0.18
2017/01/20 MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 19.0600 歐元 1.22 1.38 13.32 33.57 6.80 0.51 0.53
2017/01/23 施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 87.5293 澳幣 1.25 2.47 11.55 8.14 4.48 0.67 0.29
2017/01/23 富達全球成長與收益基金(Y類股份累計股份-美元) 13.1000 美元 1.79 2.58 11.77 7.11 5.57 0.55 0.62
2017/01/23 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 141.9000 美元 1.05 2.14 11.43 13.27 5.35 0.56 0.46
2017/01/23 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 131.4300 美元 1.05 2.12 11.40 13.20 5.36 0.56 0.46
2017/01/23 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 169.6800 美元 1.05 2.12 11.41 13.23 5.36 0.56 0.46
2017/01/20 東方匯理長鷹多重資產基金AU-C(本基金之配息來源可能為本金) 6,355.2600 美元 2.08 2.80 19.85 8.70 8.77 0.59 0.83
2017/01/20 天利(盧森堡)-環球資產配置基金I(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 22.4100 歐元 0.31 1.72 7.79 30.59 6.37 0.32 0.16
2017/01/23 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2-AUD 15.4500 澳幣 2.12 3.28 11.15 8.80 5.94 0.49 0.65
2017/01/20 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(歐元) 3,149.9100 歐元 3.05 5.05 13.99 13.06 6.99 0.53 0.66
2017/01/20 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) 3,375.9100 美元 3.39 5.53 16.86 11.56 7.00 0.63 0.70
2017/01/20 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積) 2,900.1400 美元 2.23 3.85 12.92 9.91 5.48 0.62 0.55
2017/01/20 羅素多元資產70基金B類股 166.9100 美元 2.89 3.76 13.78 8.60 6.05 0.60 0.63
2017/01/20 羅素多元資產90基金B類股 169.8800 美元 4.42 5.54 17.26 10.03 7.37 0.61 0.77
2017/01/23 貝萊德環球資產配置基金A2-USD 51.2600 美元 1.81 2.75 9.95 3.62 5.91 0.44 0.64
2017/01/20 天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 31.1400 歐元 0.13 1.37 6.94 27.41 6.33 0.29 0.16
2017/01/23 聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 20.2200 美元 1.86 1.56 13.47 5.81 5.79 0.61 0.59
2017/01/23 聯博-成熟市場多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.6800 美元 1.89 1.58 13.52 5.82 5.82 0.61 0.59
2017/01/23 富達「智」富環球均衡增長基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 24.2800 美元 0.75 0.96 10.77 5.89 8.68 0.33 0.89
2017/01/23 富達全球成長與收益基金 17.9800 美元 1.58 2.26 11.08 5.04 5.53 0.52 0.62
2017/01/23 天達環球策略管理基金C2(月配)(本基金之配息來源可能為本金) 19.4400 美元 1.79 2.31 11.78 1.94 5.95 0.52 0.63
2017/01/23 摩根投資基金-多重收益基金(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 142.3000 歐元 0.63 1.35 10.31 11.79 5.39 0.50 0.46
2017/01/23 天達環球策略管理基金C(本基金之配息來源可能為本金) 48.7300 美元 1.78 2.31 11.74 1.99 5.95 0.52 0.63
2017/01/23 天達環球策略管理基金C2(澳幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金) 19.2600 澳幣 1.90 2.57 12.53 6.53 5.88 0.56 0.62
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc) 13.2700 美元 4.24 7.10 15.09 0.00 9.24 0.43 0.99
2017/01/20 MFS全盛全球資產配置基金I1(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 193.2700 美元 0.01 -0.80 12.81 9.06 7.86 0.43 0.74
2017/01/23 霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 30.3700 美元 0.70 2.67 10.68 6.94 6.76 0.42 0.63
2017/01/23 霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金) 29.0700 美元 0.69 2.68 10.70 6.96 6.74 0.42 0.63
2017/01/20 MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 24.1700 美元 -0.28 -1.33 11.51 5.65 7.84 0.39 0.74
2017/01/20 MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 29.6600 美元 -0.27 -1.33 11.59 5.63 7.86 0.39 0.74
2017/01/23 聯博-成熟市場多元收益基金B2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.9100 美元 1.65 1.07 12.36 2.70 5.83 0.56 0.59
2017/01/23 貝萊德環球資產配置基金C2-USD 40.7000 美元 1.47 2.11 8.59 -0.17 5.91 0.38 0.64
2017/01/23 貝萊德多元資產基金Hedged A2-USD 33.4400 美元 2.77 2.55 6.60 11.69 4.98 0.34 0.34
2017/01/23 貝萊德環球資產配置基金Hedged A2-HKD 12.5500 港幣 1.70 2.53 9.42 2.78 5.91 0.42 0.64
2017/01/20 羅素多元資產35基金B類股 153.3200 美元 0.03 0.53 7.34 6.02 4.00 0.47 0.37
2017/01/20 羅素多元資產50基金B類股 160.5800 美元 1.42 2.14 10.43 7.36 4.89 0.56 0.49
2017/01/23 貝萊德多元資產基金A2-EUR 13.9600 歐元 2.50 1.97 5.92 11.77 4.88 0.31 0.34
2017/01/20 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元) 3,102.4500 美元 0.60 1.62 9.33 8.11 4.72 0.51 0.44
2017/01/20 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元) 2,518.3300 歐元 1.66 3.05 10.53 10.48 5.42 0.51 0.52
2017/01/20 瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元) 3,231.8400 歐元 0.44 1.18 7.43 8.19 4.38 0.44 0.41
2017/01/23 聯博-成熟市場多元收益基金IX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.8800 美元 1.15 0.06 10.51 -0.12 5.54 0.50 0.53
2017/01/23 聯博-成熟市場多元收益基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.5700 美元 1.17 0.06 10.58 -0.70 5.74 0.48 0.57
2017/01/23 NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 283.2500 歐元 0.53 -0.05 4.12 11.31 3.26 0.30 0.19
2017/01/23 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金Y(基金之配息來源可能為本金) 310.1784 美元 -0.31 0.77 6.55 3.12 8.23 0.21 0.74
2017/01/23 摩根投資基金-策略總報酬基金(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 165.1300 歐元 -3.70 -8.48 -8.74 13.47 7.15 -0.38 -0.04
2017/01/23 施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-累積單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 116.6896 美元 1.03 2.00 10.29 2.40 4.45 0.60 0.29
2017/01/23 施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 92.3334 美元 1.03 2.00 10.30 2.41 4.45 0.60 0.29
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 21.6000 美元 2.94 5.90 13.41 -3.13 9.88 0.36 1.07
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元B(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 17.0100 美元 2.59 5.26 11.98 -6.85 9.86 0.33 1.07
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 27.3600 美元 2.93 5.92 13.43 -3.15 9.85 0.37 1.07
2017/01/23 施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 90.0126 歐元 0.55 1.10 8.80 0.71 4.49 0.51 0.29
2017/01/23 施羅德環球基金系列-環球股債收息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 113.9632 歐元 0.58 1.13 8.81 0.75 4.49 0.51 0.29
2017/01/20 凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金) 102.2300 美元 2.06 1.74 4.97 8.02 5.09 0.25 0.05
2017/01/20 MFS全盛全球資產配置基金B2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 23.8700 美元 -0.46 -1.73 10.61 3.32 7.84 0.36 0.74
2017/01/20 MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 23.6500 美元 -0.46 -1.74 10.61 2.76 7.85 0.36 0.74
2017/01/20 MFS全盛全球資產配置基金C1(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 25.9300 美元 -0.46 -1.74 10.72 3.27 7.84 0.36 0.74
2017/01/20 MFS全盛全球資產配置基金B1(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 26.1200 美元 -0.50 -1.73 10.72 3.28 7.87 0.36 0.74
2017/01/20 天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息)(本基金之配息來源可能為本金) 13.3400 美元 -2.22 -1.80 4.68 0.15 5.50 0.21 0.45
2017/01/20 天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 33.2500 美元 -2.15 -1.71 4.79 0.27 5.52 0.22 0.45
2017/01/20 天利(盧森堡)-環球資產配置基金I(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 23.9300 美元 -1.97 -1.32 5.60 2.79 5.52 0.26 0.45
2017/01/23 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A(基金之配息來源可能為本金) 19.5281 美元 -0.58 0.24 5.46 0.44 8.21 0.18 0.74
2017/01/20 天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息)(本基金之配息來源可能為本金) 12.7000 歐元 -2.72 -2.68 3.06 -1.85 5.56 0.13 0.46
2017/01/20 天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 24.4200 歐元 -2.63 -2.59 3.17 -1.81 5.58 0.14 0.46
2017/01/20 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元) 13.6900 美元 0.44 0.88 6.54 -2.28 6.58 0.26 0.63
2017/01/20 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元) 12.9100 歐元 0.47 0.94 4.37 1.33 5.80 0.19 0.47
2017/01/20 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 1,022.3400 美元 2.01 3.63 12.69 N/A 5.48 0.61 0.55
2017/01/20 羅素多元資產35基金W類股 103.0700 美元 -0.20 0.03 6.41 N/A 4.01 0.41 0.37
2017/01/20 羅素多元資產50基金W類股 105.4000 美元 1.18 1.62 9.46 N/A 4.89 0.50 0.49
2017/01/20 羅素多元資產70基金W類股 107.6300 美元 2.66 3.26 12.70 N/A 6.04 0.55 0.63
2017/01/20 羅素多元資產90基金W類股 110.1600 美元 4.14 4.97 16.21 N/A 7.40 0.57 0.77
2017/01/23 安聯併購套利策略基金-AT累積類股(歐元) 101.9600 歐元 0.41 0.12 0.70 N/A 1.08 0.01 -0.03
2017/01/23 安聯併購套利策略基金-IT累積類股(歐元) 1,030.7900 歐元 0.60 0.43 1.32 N/A 1.10 0.18 -0.03
2017/01/23 安聯併購套利策略基金-AT累積類股(美元避險) 10.1000 美元 1.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 天利(盧森堡)-環球資產配置基金B(美元)(本基金之配息來源可能為本金)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 12.1779 美元 -1.14 -0.32 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 聯博-成熟市場多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.7100 美元 1.88 1.49 13.27 N/A 5.83 0.60 0.59
2017/01/23 聯博-成熟市場多元收益基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.3400 美元 1.59 0.92 12.13 N/A 5.77 0.55 0.59
2017/01/23 聯博-成熟市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.4600 澳幣 2.12 1.90 14.22 N/A 5.71 0.65 0.58
2017/01/23 聯博-成熟市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.4600 歐元 1.45 0.64 11.64 N/A 5.78 0.53 0.59
2017/01/23 聯博-成熟市場多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 13.5400 美元 1.83 1.40 13.29 N/A 5.85 0.59 0.60
2017/01/23 聯博-成熟市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 89.3600 南非幣 3.63 4.99 20.62 N/A 5.83 0.91 0.61
2017/01/23 聯博-成熟市場多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.4500 美元 2.05 1.98 14.36 N/A 5.83 0.64 0.60
2017/01/23 NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 239.3000 澳幣 1.14 1.23 6.76 N/A 3.23 0.53 0.18
2017/01/23 NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 239.7800 美元 0.91 0.80 5.64 N/A 3.26 0.43 0.18
2017/01/23 NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 253.4500 美元 1.01 0.89 5.78 N/A 3.23 0.45 0.19
2017/01/23 NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 235.7600 澳幣 0.90 0.70 5.64 N/A 3.26 0.43 0.18
2017/01/23 NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 236.4500 美元 0.65 0.30 4.63 N/A 3.26 0.35 0.18
2017/01/20 東方匯理長鷹多重資產基金FA-MD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 116.0000 澳幣 2.63 1.12 7.21 N/A 8.88 0.22 -0.33
2017/01/20 東方匯理長鷹多重資產基金FU-MD(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 99.7500 美元 1.49 1.95 18.27 N/A 8.76 0.55 0.83
2017/01/20 東方匯理長鷹多重資產基金FA-C 120.8500 澳幣 2.83 1.31 7.40 N/A 8.78 0.23 -0.33
2017/01/20 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險) 113.8300 美元 2.05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/20 凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元) 103.0900 歐元 1.78 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 115.6600 美元 -3.33 -7.79 -7.52 N/A 7.11 -0.33 -0.04
2017/01/23 摩根投資基金-策略總報酬基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 9.3900 澳幣 -3.00 -7.21 -6.19 N/A 7.02 -0.28 -0.03
2017/01/20 MFS全盛全球資產配置基金A3(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 23.7600 美元 -0.26 -1.34 11.61 N/A 7.86 0.39 0.74
2017/01/20 MFS全盛全球資產配置基金AH3(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.6600 歐元 -1.67 -2.79 9.89 N/A 8.43 0.31 0.75
2017/01/23 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11.6200 澳幣 1.22 2.56 12.71 N/A 5.36 0.62 0.46
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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