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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2017/01/23 景順消閒基金C股美元 44.5700 美元 4.40 5.22 22.85 25.34 7.87 0.75 0.52
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列高價差基金歐元A(acc) 73.0100 歐元 9.05 12.72 25.21 52.96 11.54 0.57 0.50
2017/01/23 富達全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元) 17.9300 歐元 10.61 15.23 39.42 30.97 11.63 0.84 0.77
2017/01/23 富達國際基金(歐元) 45.7400 歐元 5.27 5.78 16.56 41.83 8.02 0.54 0.56
2017/01/23 富達全球聚焦基金(歐元) 54.3500 歐元 3.90 5.27 17.31 41.06 8.27 0.55 0.55
2017/01/23 富達世界基金 20.4700 歐元 6.95 10.11 17.98 49.82 9.89 0.48 0.59
2017/01/23 富達全球工業基金 50.4600 歐元 10.42 14.80 38.39 28.08 11.61 0.82 0.76
2017/01/23 景順消閒基金A股美元 40.9500 美元 4.25 4.95 22.24 23.49 7.85 0.73 0.52
2017/01/23 木星全球管理基金-英鎊 2.1763 英鎊 3.18 7.43 31.94 34.45 15.46 0.53 0.27
2017/01/20 MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 258.9900 歐元 5.45 6.80 22.25 43.52 8.53 0.67 0.75
2017/01/23 瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(歐元) 19.5579 歐元 5.16 9.48 21.52 27.61 7.85 0.71 0.49
2017/01/20 百達-全球高息精選-HR南非幣月配息(本基金之配息來源可能為本金) 1,680.7400 南非幣 2.81 3.08 19.88 38.05 8.73 0.59 0.62
2017/01/23 霸菱全球農業基金-A類英鎊 2.0450 英鎊 1.84 11.02 37.99 29.02 17.31 0.56 0.25
2017/01/23 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票A1類股份-累積單位(歐元) 172.6272 歐元 5.70 4.88 17.74 39.98 7.52 0.62 0.46
2017/01/23 法巴百利達全球原物料股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 56.0500 歐元 10.12 12.28 31.86 26.87 11.51 0.70 0.83
2017/01/23 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 21.4000 歐元 5.11 7.38 16.62 34.93 7.29 0.60 0.52
2017/01/23 景順消閒基金B股美元 33.7600 美元 3.97 4.42 21.00 19.84 7.83 0.69 0.51
2017/01/23 聯博-全球價值型基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 16.0200 歐元 7.88 9.65 20.36 42.78 11.07 0.48 0.74
2017/01/23 聯博-全球價值型基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 16.6600 歐元 7.90 9.82 20.72 44.12 10.99 0.50 0.73
2017/01/23 NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 263.9700 澳幣 6.98 9.07 19.97 21.15 9.45 0.55 0.99
2017/01/23 貝萊德環球動力股票基金A2-EUR 16.1800 歐元 7.29 10.67 17.59 38.53 10.42 0.45 0.51
2017/01/23 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) 23.0800 歐元 3.26 5.79 15.27 34.15 6.19 0.64 0.53
2017/01/23 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 253.5200 歐元 2.96 6.47 16.24 35.08 4.89 0.86 0.39
2017/01/23 貝萊德環球特別時機基金A2-EUR 41.0900 歐元 5.06 7.82 17.33 27.61 7.22 0.63 0.41
2017/01/20 東方匯理系列基金全球農業基金AE 193.4900 歐元 6.45 6.03 26.54 32.51 9.60 0.71 0.73
2017/01/23 NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 404.0300 歐元 7.14 9.20 19.59 33.46 10.44 0.49 0.79
2017/01/23 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 14.2200 歐元 7.56 9.13 19.40 39.41 11.06 0.46 0.74
2017/01/23 聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12.1800 歐元 7.41 8.65 18.25 35.33 11.08 0.44 0.74
2017/01/23 聯博-全球複合型股票基金S1級別歐元 17.4100 歐元 4.82 7.60 17.87 42.59 10.22 0.46 0.69
2017/01/23 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 14.6600 歐元 4.42 6.85 16.26 37.27 10.24 0.42 0.69
2017/01/23 聯博-全球複合型股票基金I級別歐元 16.3700 歐元 4.67 7.34 17.26 40.52 10.14 0.45 0.69
2017/01/23 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) 20.9700 歐元 5.01 7.26 16.37 33.91 7.24 0.59 0.52
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 17.0900 歐元 6.75 11.19 19.85 24.38 12.26 0.43 1.08
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列高價差基金美元A(acc) 78.3700 美元 7.70 10.36 24.61 20.02 8.39 0.75 0.87
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 20.4700 歐元 7.96 11.98 21.63 28.42 10.57 0.54 0.77
2017/01/23 施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 144.3046 歐元 8.73 12.91 22.74 39.78 9.76 0.60 0.37
2017/01/23 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(歐元) 161.0906 歐元 7.20 8.87 22.68 31.26 8.75 0.67 0.61
2017/01/20 百達-全球優質股票-R歐元 132.5800 歐元 6.76 4.38 21.56 48.02 11.05 0.51 0.66
2017/01/20 百達-保安-R歐元 165.2100 歐元 2.76 1.05 12.97 41.37 7.37 0.46 0.27
2017/01/20 MFS全球重點研究基金A1(歐元) 18.4300 歐元 4.24 5.25 20.22 33.74 7.93 0.66 0.61
2017/01/23 瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金A(歐元) 29.6622 歐元 4.68 5.91 22.78 23.48 7.69 0.76 0.78
2017/01/20 MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 28.6600 歐元 5.17 6.27 21.03 39.26 8.50 0.64 0.74
2017/01/23 木星生態基金-英鎊 3.4942 英鎊 -0.88 6.11 28.77 26.13 14.73 0.51 0.42
2017/01/23 天達環球特許品牌基金C2(南非幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金) 213.3600 南非幣 2.27 -0.12 14.54 34.42 8.01 0.48 0.66
2017/01/23 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 18.6340 美元 9.69 12.33 24.64 8.95 9.72 0.65 0.98
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 17.3600 歐元 6.70 11.21 19.82 24.38 12.24 0.43 1.08
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金歐元A(acc) 21.4200 歐元 6.67 12.09 17.63 22.75 11.33 0.41 0.97
2017/01/23 富達全球消費行業基金 47.1300 歐元 -0.21 0.15 9.43 43.51 6.64 0.37 0.35
2017/01/23 富達全球優勢產業基金(歐元累積) 17.5000 歐元 4.98 5.49 13.12 30.89 8.76 0.40 0.59
2017/01/23 富達全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) 15.4300 美元 2.94 3.49 17.43 13.29 8.33 0.55 0.94
2017/01/23 富達國際基金(Y類股份累計股份-美元) 15.2800 美元 4.23 3.95 16.64 13.86 8.26 0.53 0.96
2017/01/23 富達全球消費行業基金(Y類股份累計股份-歐元) 27.8500 歐元 0.00 0.54 10.25 46.81 6.63 0.41 0.35
2017/01/20 法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A EUR 255.8500 歐元 11.87 18.14 25.53 27.64 12.81 0.52 0.71
2017/01/23 瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(美元) 10.9734 美元 3.59 6.62 20.36 0.47 8.17 0.65 0.92
2017/01/23 摩根士丹利環球機會基金A 48.8000 美元 0.81 3.02 14.21 31.29 9.50 0.40 0.57
2017/01/23 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 46.7500 歐元 0.34 2.05 12.43 29.32 9.37 0.35 0.57
2017/01/23 霸菱全球農業基金-A類歐元 2.3760 歐元 5.27 8.15 21.22 22.85 6.84 0.80 0.34
2017/01/23 施羅德環球基金系列-環球進取股票A1類股份-累積單位(歐元) 146.3756 歐元 4.58 6.39 13.43 29.48 7.03 0.50 0.43
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 18.1900 美元 6.62 9.71 21.02 0.78 10.40 0.53 1.13
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列高價差基金美元B(acc) 34.9000 美元 7.32 9.65 22.97 15.37 8.39 0.71 0.87
2017/01/23 法巴百利達全球原物料股票基金C(美元) 110.6900 美元 8.85 9.92 30.92 -0.40 11.77 0.67 1.21
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金歐元A(Ydis) 19.3500 歐元 6.67 12.11 17.61 22.73 11.31 0.42 0.97
2017/01/23 德意志全球主題基金NC 109.5900 歐元 4.35 6.31 19.04 20.77 10.40 0.48 0.92
2017/01/23 德意志全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 203.7500 歐元 2.15 0.57 11.60 42.82 6.61 0.46 0.31
2017/01/23 法巴百利達優化波動全球股票基金C(歐元) 441.9600 歐元 3.71 1.90 14.46 43.14 8.58 0.45 0.43
2017/01/23 法巴百利達優化波動全球股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 297.8200 歐元 3.71 1.89 14.47 43.19 8.58 0.45 0.43
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 15.9600 美元 6.47 12.54 24.97 3.41 12.87 0.51 1.32
2017/01/23 德意志全球主題基金LC 123.5200 歐元 4.51 6.68 19.89 23.09 10.41 0.50 0.92
2017/01/23 德意志全球主題基金FC 132.7900 歐元 4.78 7.18 20.75 26.72 10.45 0.52 0.93
2017/01/23 德意志新資源基金FC 147.3400 歐元 0.73 3.87 11.90 19.64 3.96 0.78 0.24
2017/01/23 聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 12.8200 歐元 4.23 6.39 15.18 33.13 10.07 0.40 0.68
2017/01/23 聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.2400 美元 6.68 7.55 19.97 12.24 10.01 0.52 1.10
2017/01/23 聯博-前瞻主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 21.1100 歐元 1.39 5.02 14.23 39.43 10.50 0.36 0.67
2017/01/23 聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.9300 美元 6.73 7.69 20.34 13.27 9.96 0.53 1.09
2017/01/23 聯博-前瞻主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 17.8800 歐元 1.07 4.56 13.24 35.97 10.48 0.34 0.66
2017/01/23 聯博-前瞻主題基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 14.5900 歐元 0.97 4.14 12.23 32.16 10.46 0.32 0.67
2017/01/23 先機環球股票基金A股(美元) 1.3599 美元 7.55 8.90 22.51 18.55 8.55 0.68 0.94
2017/01/23 先機環球股票基金B股(美元) 19.7744 美元 7.11 7.86 20.44 12.78 8.53 0.62 0.94
2017/01/23 先機環球股票基金C股(美元) 19.2620 美元 6.99 7.74 20.31 12.52 8.53 0.62 0.94
2017/01/23 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 160.0400 歐元 0.90 3.78 9.71 37.10 8.26 0.31 0.33
2017/01/23 新加坡大華國際成長基金 2.2830 新幣 7.33 9.60 15.13 15.71 6.56 0.60 0.43
2017/01/20 羅素全球股票基金 13.6700 美元 4.67 6.63 22.93 12.23 10.20 0.58 1.07
2017/01/20 羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元) 12.7500 美元 4.59 6.61 22.91 12.15 10.22 0.58 1.07
2017/01/20 歐義銳榮金融基金RH 70.0500 歐元 14.42 20.15 27.76 16.69 13.27 0.54 0.59
2017/01/20 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(美元) 982.7500 美元 5.08 7.55 20.99 13.54 8.26 0.66 0.83
2017/01/23 貝萊德環球特別時機基金A2-USD 44.0700 美元 3.62 5.00 16.34 0.16 7.70 0.56 0.81
2017/01/23 貝萊德環球動力股票基金A2-USD 17.3600 美元 5.85 7.83 16.67 8.77 8.55 0.51 0.91
2017/01/23 安本環球科技股票基金A2累積 4.8135 美元 4.30 3.13 19.13 11.35 9.47 0.53 0.84
2017/01/23 NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2,047.9800 歐元 -0.07 -3.91 6.51 53.71 8.65 0.20 0.17
2017/01/23 聯博-全球複合型股票基金I級別美元 17.6200 美元 3.53 5.26 16.92 10.47 10.10 0.44 1.05
2017/01/23 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.3100 美元 6.39 7.06 19.05 9.59 9.91 0.51 1.09
2017/01/23 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 22.4600 美元 3.03 -0.13 10.97 22.67 7.03 0.41 0.68
2017/01/23 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 15.7800 美元 3.27 4.78 15.94 7.86 10.10 0.42 1.05
2017/01/23 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.9500 澳幣 3.18 0.23 11.70 27.89 7.05 0.44 0.69
2017/01/23 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 17.1000 美元 3.01 -0.09 10.97 22.59 7.06 0.41 0.69
2017/01/23 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 167.5126 美元 5.26 5.75 14.97 14.26 6.75 0.58 0.76
2017/01/23 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 22.0204 美元 5.05 5.33 14.06 11.55 6.75 0.55 0.76
2017/01/23 聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 17.7200 美元 4.05 4.30 14.54 18.21 9.30 0.42 0.88
2017/01/23 聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 18.7400 美元 3.65 5.52 17.49 12.08 10.09 0.46 1.05
2017/01/20 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) 42.4000 歐元 -0.05 -0.75 14.47 40.17 8.94 0.43 0.61
2017/01/23 德意志新資源基金LD 132.5300 歐元 0.52 3.42 10.49 15.89 3.89 0.70 0.21
2017/01/23 德意志新資源基金NC 124.6300 歐元 0.30 3.01 10.13 14.15 3.95 0.67 0.24
2017/01/23 德意志新資源基金LC 134.8300 歐元 0.51 3.41 10.94 16.62 3.95 0.72 0.24
2017/01/20 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 16.6700 美元 5.57 4.91 21.41 10.54 9.67 0.58 1.03
2017/01/23 安本環球科技股票基金X2累積 13.7885 美元 4.57 3.66 20.33 14.73 9.47 0.56 0.61
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 23.9600 美元 5.84 10.36 22.12 1.73 13.45 0.44 1.49
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 7.2300 美元 5.53 11.10 29.01 -3.70 14.55 0.52 1.55
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球基金A(本基金之配息來源可能為本金) 19.5900 美元 5.17 11.56 23.75 0.21 11.20 0.55 1.20
2017/01/23 德意志全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 193.9000 歐元 1.95 0.19 10.76 39.64 6.60 0.43 0.31
2017/01/23 德意志全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 154.9100 美元 1.49 -0.81 10.49 22.26 6.44 0.43 0.49
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元B(Ydis) 11.6700 歐元 6.48 10.51 18.36 19.69 12.13 0.40 1.07
2017/01/23 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值C類股份-累積單位(美元) 197.7108 美元 6.18 6.82 23.28 6.69 9.50 0.63 1.03
2017/01/23 施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(本基金之配息來源可能為本金) 10.4912 美元 6.54 8.32 20.04 7.71 7.75 0.67 0.75
2017/01/23 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票A1類股份-累積單位(美元) 130.6608 美元 4.32 2.19 16.84 9.91 8.46 0.52 0.87
2017/01/23 施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 154.6890 美元 7.30 10.00 21.79 9.75 8.45 0.67 0.79
2017/01/23 施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 105.4399 美元 7.30 10.00 21.80 9.75 8.45 0.67 0.79
2017/01/20 百達-全球高息精選-HR澳幣月配息(本基金之配息來源可能為本金) 166.5800 澳幣 1.75 0.46 13.93 22.75 8.90 0.42 0.64
2017/01/20 百達-全球優質股票-R美元 141.5900 美元 4.36 1.24 19.13 16.54 9.99 0.50 0.95
2017/01/23 紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 1.6211 歐元 1.33 1.15 10.23 33.14 7.69 0.35 0.46
2017/01/23 普信全球天然資源股票型基金I(美元) 11.9400 美元 4.46 5.48 35.37 -7.80 12.24 0.72 1.13
2017/01/20 MFS全盛全球股票基金I1(美元) 233.5000 美元 3.94 3.93 20.44 13.54 9.52 0.56 0.96
2017/01/20 MFS全球重點研究基金I1(美元) 190.2300 美元 3.05 3.01 19.81 9.26 8.22 0.63 0.82
2017/01/23 宏利環球基金-環球股票基金A股 4.7817 美元 4.13 3.61 14.96 9.78 7.97 0.49 0.84
2017/01/23 宏利環球基金-環球股票基金AA股 1.0976 美元 4.07 3.48 14.67 8.97 7.96 0.49 0.84
2017/01/23 普信全球成長企業股票型基金I(美元) 31.0800 美元 0.65 2.24 15.71 15.58 10.14 0.41 0.98
2017/01/20 MFS全盛全球股票基金A1(美元) 48.4200 美元 3.66 3.40 19.23 10.20 9.51 0.53 0.96
2017/01/23 摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(分派) 28.9700 美元 6.08 7.82 14.01 8.82 10.44 0.36 1.10
2017/01/20 瑞士寶盛股票基金系列-精品基金(歐元) 210.9800 歐元 4.86 9.23 15.71 12.33 12.08 0.35 0.47
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I美元累計 17.2800 美元 3.60 3.04 15.28 7.00 8.73 0.46 0.97
2017/01/23 天達環球策略股票基金A 125.8500 美元 3.63 6.89 14.81 9.81 8.85 0.44 0.95
2017/01/23 首域全球資源基金(類別4) 5.3500 美元 9.41 11.92 72.58 -14.94 26.21 0.64 1.36
2017/01/23 富達國際基金 49.1100 美元 4.02 3.56 15.74 11.34 8.27 0.50 0.96
2017/01/23 富達全球聚焦基金 55.5400 美元 2.70 3.08 16.53 10.75 8.39 0.52 0.94
2017/01/23 富達全球入息基金(Y類股累計-歐元避險) 17.4900 歐元 0.87 -1.74 8.50 23.69 7.27 0.31 0.59
2017/01/23 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 16.1800 歐元 1.07 -1.42 7.89 38.47 7.47 0.28 0.46
2017/01/23 富達全球入息基金(A類股累計-歐元避險) 16.9500 歐元 0.65 -2.14 7.62 20.90 7.22 0.28 0.58
2017/01/23 富達全球優勢產業基金(Y類股份累計股份-美元) 14.9600 美元 3.96 3.74 13.25 5.13 8.56 0.41 0.98
2017/01/23 富達全球優勢產業基金(美元) 14.7000 美元 3.67 3.23 12.30 2.73 8.53 0.38 0.98
2017/01/23 摩根投資基金-環球股息基金(美元)(累計) 111.0100 美元 4.82 3.91 12.36 7.80 6.36 0.51 0.70
2017/01/20 MFS全盛全球股票基金B1(美元) 42.0500 美元 3.47 3.01 18.35 7.77 9.52 0.51 0.96
2017/01/20 MFS全球重點研究基金A1(美元) 27.1300 美元 2.77 2.45 18.52 5.81 8.22 0.59 0.82
2017/01/23 普信全球天然資源股票型基金A(美元) 7.7300 美元 4.18 4.88 34.20 -10.43 12.30 0.70 1.13
2017/01/23 普信全球成長企業股票型基金A(美元) 28.7800 美元 0.42 1.77 14.66 12.33 10.11 0.39 0.97
2017/01/20 MFS全盛全球股票基金C1(美元) 41.7400 美元 3.50 3.04 18.34 7.77 9.53 0.51 0.96
2017/01/20 MFS全球重點研究基金C1(美元) 23.4400 美元 2.54 2.00 17.61 3.44 8.22 0.56 0.82
2017/01/23 瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金A(美元) 11.2865 美元 3.12 3.15 21.61 -2.78 12.00 0.47 1.21
2017/01/23 摩根士丹利環球品牌基金A 104.7400 美元 2.89 -0.20 11.70 18.34 7.50 0.41 0.67
2017/01/20 百達-保安-R美元 176.4200 美元 0.05 -2.01 10.69 11.40 8.04 0.35 0.62
2017/01/20 百達-全球高息精選-R歐元 150.1900 歐元 1.98 0.16 12.82 18.59 9.04 0.38 0.66
2017/01/20 百達-全球高息精選-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金) 114.7500 歐元 1.29 -0.51 12.05 17.80 9.01 0.36 0.65
2017/01/23 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股份-累積單位(美元) 172.8982 美元 5.80 6.07 21.73 3.06 9.50 0.60 1.03
2017/01/23 鋒裕基金-環球生態基金A2歐元 243.5300 歐元 1.50 3.69 8.13 11.60 6.51 0.33 0.39
2017/01/23 施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-累積單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 13.1608 歐元 6.06 7.36 18.25 5.96 7.72 0.62 0.73
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 18.3900 美元 5.45 8.95 19.26 -2.39 13.06 0.40 1.44
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 15.7200 美元 6.22 8.94 19.45 -3.14 10.38 0.49 1.13
2017/01/23 法巴百利達優化波動全球股票基金C(美元) 475.7700 美元 2.52 -0.25 13.64 12.44 7.80 0.46 0.80
2017/01/23 德意志全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 125.5900 美元 1.50 -0.81 10.50 19.02 6.44 0.43 0.49
2017/01/23 德意志全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金) 125.2300 美元 0.76 -2.06 10.61 11.51 7.91 0.36 0.70
2017/01/23 法巴百利達優化波動全球股票基金/年配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 322.1000 美元 2.52 -0.26 13.62 12.45 7.80 0.46 0.79
2017/01/23 NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 240.3400 美元 5.91 6.91 18.73 4.81 10.38 0.48 1.19
2017/01/23 景順環球指標增值基金A-年配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 46.3400 美元 2.32 -0.11 8.14 18.41 7.05 0.30 0.51
2017/01/23 景順環球指標增值基金C-年配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 48.7000 美元 2.40 0.08 8.56 19.85 7.04 0.32 0.51
2017/01/23 安盛環球基金-泛靈頓小型能源企業基金A Cap 90.7900 歐元 2.79 11.82 37.10 -19.74 22.29 0.43 1.62
2017/01/23 安盛環球基金-泛靈頓小型能源企業基金A Cap(美元) 74.8900 美元 1.61 9.46 36.11 -37.13 22.37 0.42 2.00
2017/01/23 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 22.9500 美元 3.66 4.60 15.62 5.91 8.51 0.48 0.92
2017/01/23 資本集團全球股票基金(盧森堡)T(美元) 22.5000 美元 3.64 4.46 15.38 5.14 8.53 0.48 0.92
2017/01/23 德意志全球神農基金FC 145.4600 歐元 7.51 4.62 18.38 9.88 8.81 0.55 0.67
2017/01/23 德意志全球主題基金USD FC 111.3600 美元 3.39 4.41 20.01 -0.16 12.08 0.44 1.33
2017/01/23 聯博-全球複合型股票基金B級別美元 13.8000 美元 3.06 4.31 14.81 4.62 10.08 0.39 1.05
2017/01/23 NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 427.0500 美元 5.91 6.90 18.74 4.84 10.37 0.48 1.19
2017/01/23 聯博-前瞻主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 24.4300 澳幣 0.16 2.82 13.84 11.30 11.53 0.33 1.03
2017/01/23 聯博-前瞻主題基金B澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 22.8900 澳幣 -0.09 2.32 12.70 7.97 11.54 0.30 1.02
2017/01/23 聯博-前瞻主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 22.7200 美元 0.26 2.99 13.88 9.60 11.60 0.32 1.03
2017/01/23 聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 13.1100 美元 6.24 6.59 17.90 6.41 9.97 0.47 1.09
2017/01/23 貝萊德全球股票收益基金A2-USD 14.9300 美元 2.33 -0.53 11.92 9.46 8.79 0.36 0.81
2017/01/23 貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 12.7000 美元 2.38 -0.53 11.95 9.43 8.78 0.36 0.80
2017/01/23 貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金) 10.2500 澳幣 2.69 0.03 13.14 14.33 8.90 0.39 0.81
2017/01/23 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) 24.1900 美元 1.78 2.86 14.15 5.80 8.87 0.42 0.91
2017/01/23 貝萊德世界能源基金Hedged A2-HKD 8.9500 港幣 7.19 10.22 37.06 -25.48 14.97 0.62 1.29
2017/01/20 瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元) 426.3300 歐元 4.75 7.49 17.72 15.08 8.48 0.55 0.80
2017/01/23 施羅德環球基金系列-環球股息C類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 5.2790 美元 4.81 6.73 16.63 -4.22 8.33 0.53 0.71
2017/01/23 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 161.7000 美元 -0.39 1.33 8.38 6.08 9.43 0.24 0.72
2017/01/23 先機環球股票絕對回報基金A(美元)(未申報生效) 1.2110 美元 3.59 4.09 2.76 14.30 3.89 0.16 0.01
2017/01/23 貝萊德全球股票入息基金A2-USD 12.0200 美元 2.82 0.75 13.18 9.37 8.41 0.42 0.81
2017/01/23 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2-EUR 13.3800 歐元 2.06 -1.25 10.76 7.30 8.89 0.32 0.81
2017/01/23 貝萊德世界農業基金A2-USD 12.9400 美元 12.52 10.79 22.77 1.81 10.27 0.58 0.85
2017/01/23 貝萊德世界農業基金Hedged A2-EUR 12.1200 歐元 12.43 10.28 21.81 0.00 10.43 0.55 0.87
2017/01/23 新加坡大華國際成長基金-USD 1.6090 美元 5.58 4.96 15.84 4.28 9.23 0.45 1.06
2017/01/20 東方匯理系列基金全球農業基金AU 99.2700 美元 4.03 2.84 23.99 4.32 11.01 0.57 1.02
2017/01/20 東方匯理系列基金全球農業基金IU 1,045.9200 美元 -0.86 1.06 21.45 3.81 11.49 0.49 0.77
2017/01/23 NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 1,923.8600 美元 -1.21 -5.93 5.75 20.77 10.67 0.15 0.56
2017/01/23 安本環球世界股票基金A2累積 17.1324 美元 1.87 1.84 19.46 -3.26 10.82 0.47 0.93
2017/01/20 東方匯理系列基金全球農業基金SU 95.7900 美元 3.93 2.64 23.50 3.07 11.01 0.56 1.03
2017/01/20 東方匯理系列基金全球農業基金SHE 113.6600 歐元 3.32 1.55 21.22 0.62 11.07 0.50 1.03
2017/01/23 安本環球世界責任股票基金A2累積 10.6056 美元 3.38 3.60 21.82 -1.48 10.62 0.54 0.97
2017/01/20 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) 45.2700 美元 -2.33 -3.74 12.14 10.36 10.75 0.31 0.90
2017/01/23 NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 312.8300 美元 -1.47 -6.41 4.69 17.16 10.66 0.12 0.56
2017/01/23 聯博-前瞻主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 19.2500 美元 0.00 2.56 12.90 6.94 11.59 0.30 1.02
2017/01/23 德意志新資源基金USD FC 114.4300 美元 -0.61 1.18 11.00 -6.07 7.87 0.37 0.64
2017/01/23 德意志全球神農基金NC 123.8800 歐元 7.14 3.90 16.71 5.45 8.79 0.50 0.67
2017/01/23 德意志新資源基金USD LC 107.9300 美元 -0.85 0.72 10.01 -9.14 7.87 0.34 0.64
2017/01/23 景順環球股票收益基金A股美元(本基金之配息來源可能為本金) 60.5200 美元 5.58 5.45 12.01 0.95 8.32 0.38 0.89
2017/01/23 景順環球股票收益基金C股美元(本基金之配息來源可能為本金) 69.2500 美元 5.79 5.85 12.84 3.19 8.33 0.41 0.89
2017/01/23 德意志全球神農基金LC 132.6800 歐元 7.33 4.26 17.53 7.68 8.80 0.52 0.67
2017/01/23 德意志全球主題基金USD LC 102.5200 美元 3.16 3.97 18.99 -2.64 12.09 0.42 1.33
2017/01/23 安本環球世界股票基金X2累積 11.1360 美元 2.00 2.09 20.06 -1.79 10.82 0.49 0.93
2017/01/23 安本環球世界責任股票基金X2累積 11.4724 美元 3.51 3.86 22.44 -0.02 10.63 0.55 0.97
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 19.2600 美元 4.47 8.55 15.20 -5.08 12.93 0.32 1.30
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 33.8800 美元 5.35 9.33 16.83 -2.76 11.97 0.38 1.29
2017/01/23 德意志全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 149.6900 美元 0.58 -2.41 9.85 9.61 7.91 0.33 0.70
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金美元B(acc) 10.2100 美元 4.93 8.96 15.50 -7.43 12.48 0.34 1.34
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 37.9600 美元 5.36 9.33 16.84 -2.77 12.02 0.38 1.29
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 22.1500 美元 4.98 8.58 15.30 -6.54 11.95 0.35 1.28
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 9.0100 美元 5.80 8.88 15.19 -5.34 12.22 0.34 1.30
2017/01/23 施羅德環球基金系列-環球進取股票A1類股份-累積單位(美元) 156.9581 美元 3.21 3.65 12.55 1.69 7.88 0.42 0.85
2017/01/23 霸菱全球農業基金-A類美元 2.5560 美元 3.69 5.32 20.06 -3.26 9.67 0.54 0.76
2017/01/23 施羅德環球基金系列-環球進取股票A類股份-累積單位(美元)(已撤銷核備) 163.6371 美元 3.34 3.91 13.12 3.20 7.88 0.44 0.85
2017/01/20 百達-精選品牌-HR美元 156.7600 美元 2.99 3.66 6.78 2.82 10.19 0.18 0.44
2017/01/20 百達-精選品牌-R歐元 117.1200 歐元 2.66 3.00 5.75 3.48 10.12 0.15 0.45
2017/01/23 木星全球管理基金-美元 2.7144 美元 5.45 2.32 14.72 1.00 7.75 0.50 0.80
2017/01/20 MFS全球重點研究基金B1(美元) 23.7300 美元 2.59 2.06 17.65 3.49 8.21 0.56 0.82
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利環球研究基金I歐元累計(對沖) 14.4100 歐元 3.00 1.91 13.02 -0.28 8.64 0.40 0.96
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A美元累計 15.2500 美元 3.25 2.28 13.72 2.97 8.64 0.42 0.96
2017/01/23 駿利資產管理基金-駿利環球研究基金A歐元累計(對沖) 13.3000 歐元 2.62 1.22 11.58 0.15 8.71 0.35 0.97
2017/01/20 法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A USD 272.1500 美元 9.34 14.59 23.02 0.52 12.44 0.49 1.01
2017/01/20 法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/D USD 242.9100 美元 9.34 14.59 23.02 0.51 12.44 0.49 1.01
2017/01/23 天達環球特許品牌基金C2(月配)(本基金之配息來源可能為本金) 21.3500 美元 0.60 -3.36 7.64 13.84 8.15 0.25 0.65
2017/01/23 富達全球消費行業基金(A類股累計股份-美元) 12.6900 美元 -1.40 -2.01 8.65 12.80 9.19 0.25 0.74
2017/01/23 盈信世界領先基金 10.0300 美元 -1.76 -2.05 14.24 7.62 11.40 0.34 0.95
2017/01/23 富達目標基金2020 20.8000 美元 2.01 1.46 11.65 5.80 7.54 0.41 0.85
2017/01/23 富達全球入息基金(Y類股累計-美元) 15.8700 美元 0.06 -3.11 7.96 11.29 8.62 0.25 0.86
2017/01/23 富達全球入息基金(A類股累計-美元) 14.6700 美元 -0.14 -3.49 7.16 8.75 8.65 0.22 0.86
2017/01/23 天達環球策略股票基金C 104.4100 美元 3.36 6.35 13.66 6.55 8.83 0.41 0.94
2017/01/23 天達環球動力基金C 28.5300 美元 3.78 2.81 10.62 0.28 7.86 0.36 0.75
2017/01/23 天達環球動力基金F累積股份 22.0000 美元 4.02 3.24 11.56 2.71 7.85 0.39 0.75
2017/01/23 天達環球特許品牌基金C(本基金之配息來源可能為本金) 34.4300 美元 0.64 -3.34 7.66 13.82 8.13 0.25 0.65
2017/01/23 天達環球特許品牌基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金) 34.5600 美元 0.64 -3.36 7.66 13.80 8.15 0.25 0.65
2017/01/23 天達環球特許品牌基金C2(澳幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金) 21.1800 澳幣 0.72 -3.00 8.45 18.86 8.11 0.28 0.66
2017/01/23 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 13.1700 美元 -0.06 -3.47 7.21 8.82 8.61 0.22 0.86
2017/01/20 GAM Star環球股票基金-A USD 13.1800 美元 5.36 8.66 20.48 -8.22 12.99 0.42 1.24
2017/01/23 亨德森遠見全球地產股票基金(A2 類股份-美元) 18.7200 美元 -1.11 -7.05 11.10 14.36 12.62 0.24 0.99
2017/01/23 木星生態基金-美元 4.3583 美元 1.31 1.06 11.90 -5.31 8.82 0.36 0.95
2017/01/20 瑞士寶盛股票基金系列-精品基金(美元) 151.6400 美元 2.47 5.91 13.31 -11.84 16.64 0.23 0.61
2017/01/23 木星生態基金-美元 I Class 4.7825 美元 1.54 1.52 12.92 -2.71 8.83 0.39 0.95
2017/01/23 紐約梅隆環球股票投資基金A USD 1.9283 美元 -0.18 -1.49 9.19 4.84 8.16 0.30 0.88
2017/01/23 摩根士丹利新興領先股票基金A 25.7300 美元 -7.18 -5.06 13.45 -3.31 16.79 0.23 1.05
2017/01/23 法巴百利達全球健康護理股票基金C(美元) 191.4300 美元 -1.06 -6.72 -0.42 5.76 14.12 -0.00 1.00
2017/01/23 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 8.5200 美元 5.37 8.18 13.68 -8.98 12.17 0.31 1.29
2017/01/23 德意志全球神農基金USD LC 111.9000 美元 5.90 1.56 16.59 -15.45 10.44 0.42 1.07
2017/01/23 德意志全球神農基金USD FC 121.0800 美元 6.10 1.95 17.47 -13.51 10.45 0.44 1.07
2017/01/20 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) 29.7400 歐元 -2.81 -4.65 10.27 8.78 10.77 0.26 0.90
2017/01/23 NN(L)全球機會股票基金X股歐元 362.1800 歐元 0.02 -1.36 7.35 18.66 9.19 0.21 0.59
2017/01/23 聯博-前瞻主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.7000 美元 -0.19 2.08 11.82 3.84 11.63 0.28 1.03
2017/01/23 貝萊德全球股票入息基金Hedged A2-EUR 8.0100 歐元 2.56 0.00 12.03 7.37 8.49 0.38 0.81
2017/01/23 新加坡大華全球IPO基金 0.6260 新幣 -1.73 1.95 7.75 -31.06 8.97 0.23 0.56
2017/01/23 新加坡大華全球IPO基金-USD 0.4410 美元 -3.29 -2.43 8.35 -37.89 13.09 0.18 1.20
2017/01/20 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 225.6100 美元 -3.99 -6.95 4.22 -1.78 12.28 0.10 0.91
2017/01/23 NN(L)全球機會股票基金X股美元 295.4200 美元 -1.12 -3.44 6.58 -6.78 10.31 0.17 0.98
2017/01/23 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 25.0800 歐元 -7.62 -6.00 11.52 -5.00 16.76 0.20 1.04
2017/01/20 百達-精選品牌-R 美元 125.0700 美元 -0.05 -0.10 3.63 -18.46 13.60 0.08 0.61
2017/01/20 百達-全球高息精選-R美元 160.3800 美元 -0.71 -2.87 10.55 -6.60 10.66 0.27 1.01
2017/01/20 百達-全球高息精選-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金) 122.5400 美元 -1.38 -3.52 9.80 -7.23 10.60 0.25 1.00
2017/01/23 鋒裕基金-環球生態基金A2美元 261.7000 美元 0.34 1.50 7.35 -12.33 8.72 0.23 0.76
2017/01/23 鋒裕基金-環球生態基金B2美元 56.2400 美元 0.04 0.90 6.07 -15.91 8.71 0.19 0.76
2017/01/20 GAM Star環球股票基金收息單位-USD 2,717.6095 美元 5.40 8.81 19.83 -8.84 13.20 0.40 1.23
2017/01/23 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.1110 美元 9.69 12.33 24.64 N/A 9.73 0.65 0.98
2017/01/23 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.0710 澳幣 9.96 12.82 25.44 N/A 9.53 0.69 0.95
2017/01/23 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.1980 南非幣 11.57 15.70 31.23 N/A 9.52 0.83 0.95
2017/01/23 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.1830 紐幣 10.03 13.14 26.01 N/A 9.61 0.69 0.96
2017/01/23 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 12.0800 南非幣 11.57 15.71 31.23 N/A 9.52 0.83 0.95
2017/01/23 天達環球動力股息基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金) 20.3800 美元 1.85 -0.34 8.12 N/A 6.84 0.31 0.75
2017/01/23 天達環球動力股息基金C2(本基金之配息來源可能為本金) 18.7600 美元 1.86 -0.33 8.16 N/A 6.83 0.31 0.75
2017/01/23 天達環球動力股息C2基金(澳幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金) 17.8800 澳幣 2.01 -0.02 8.93 N/A 6.80 0.35 0.74
2017/01/23 天達環球動力股息C2基金(南非幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金) 180.0200 南非幣 3.55 2.83 14.55 N/A 6.88 0.55 0.75
2017/01/23 天達環球動力股息基金A累積股份(本基金之配息來源可能為本金) 20.8500 美元 2.11 0.14 9.22 N/A 6.86 0.35 0.75
2017/01/23 天達環球動力股息基金A2(月配)(本基金之配息來源可能為本金) 19.3100 美元 2.11 0.19 9.32 N/A 6.89 0.36 0.75
2017/01/23 天達環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 23.6500 美元 0.72 -2.07 9.80 N/A 7.86 0.33 0.51
2017/01/23 天達環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 18.7200 美元 4.46 7.77 13.18 N/A 9.06 0.39 0.86
2017/01/23 天達環球股票入息基金C2(月配)(基金之配息來源可能為本金) 19.5500 美元 -1.01 -4.96 6.32 N/A 8.28 0.20 0.64
2017/01/23 天達環球策略股票基金A累積股份(美元避險) 19.0500 美元 4.84 8.42 14.41 N/A 9.07 0.42 0.86
2017/01/23 天達環球股票入息基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 20.7500 美元 -1.05 -3.40 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 天達環球股票入息基金C3(月配)(基金之配息來源可能為本金) 19.4700 美元 -1.03 -4.94 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 天達環球股票入息基金C3(美元避險月配)(基金之配息來源可能為本金) 20.3400 美元 -1.03 -3.39 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 天達環球股票入息基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 20.2700 美元 -1.03 -4.97 6.40 N/A 8.34 0.20 0.64
2017/01/23 摩根基金-環球靈活策略股票基金(美元)(累計) 15.5400 美元 6.08 7.84 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 摩根投資基金-環球股息基金(美元對沖)(每月派息) 101.5200 美元 4.85 5.05 14.10 N/A 5.62 0.66 0.50
N/A GAM Star環球股票基金-A EUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 富達全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11.0400 澳幣 1.28 -0.90 10.01 26.91 7.33 0.36 0.59
2017/01/23 富達世界基金(A股累計-美元) 11.1700 美元 5.68 7.82 17.23 N/A 8.69 0.52 0.99
2017/01/23 富達世界基金(Y股累計-美元) 11.3800 美元 5.86 8.17 18.09 N/A 8.70 0.55 0.99
2017/01/23 富達全球聚焦基金(A股累計-美元) 10.9700 美元 2.72 3.10 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 富達全球聚焦基金(A股累計-歐元避險) 11.0300 歐元 3.28 3.47 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 富達全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.2500 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/20 百達-全球優質股票-R歐元月配息(本基金之配息來源可能為本金) 128.3400 歐元 6.15 3.79 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/20 百達-全球優質股票-R美元月配息(本基金之配息來源可能為本金) 140.0400 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/20 百達-全球高息精選-HR美元 191.4600 美元 2.31 0.81 13.85 N/A 9.00 0.41 0.65
2017/01/20 百達-全球高息精選-HR美元月配息(本基金配息來源可能為本金) 173.8800 美元 1.58 0.09 13.03 N/A 8.97 0.39 0.64
2017/01/23 鋒裕基金-環球生態基金U2美元 44.8100 美元 0.13 1.20 6.59 N/A 8.71 0.20 0.75
2017/01/23 施羅德環球基金系列-環球股息A類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 8.6086 澳幣 6.77 8.78 20.77 N/A 7.79 0.69 0.75
2017/01/23 施羅德環球基金系列-環球股息AX類股-配息單位(本基金之配息來源可能為本金) 4.9507 美元 6.54 8.31 20.15 N/A 7.75 0.68 0.75
2017/01/23 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 12.2415 歐元 3.80 6.81 15.13 N/A 5.96 0.66 0.54
2017/01/23 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配) 10.9724 歐元 3.55 6.29 12.15 N/A 6.04 0.53 0.54
2017/01/23 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 10.8829 美元 4.06 7.48 16.29 N/A 5.95 0.71 0.54
2017/01/23 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配) 10.4131 美元 4.05 7.22 13.69 N/A 6.07 0.59 0.54
2017/01/23 NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 227.2900 美元 5.64 6.37 17.54 N/A 10.37 0.45 1.19
2017/01/23 NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 251.9900 澳幣 6.76 8.55 18.48 N/A 9.51 0.51 0.99
2017/01/23 NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 230.5400 美元 -1.22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 238.7400 澳幣 -0.18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2.7157 美元 2.66 1.26 14.36 N/A 8.31 0.46 0.85
2017/01/23 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 1.7698 美元 1.75 -0.57 10.01 N/A 9.05 0.30 0.94
2017/01/23 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2.5805 美元 2.52 0.98 13.76 N/A 8.30 0.44 0.85
2017/01/23 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 1.6928 美元 1.62 0.07 12.72 N/A 8.62 0.39 0.86
2017/01/23 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2.5309 歐元 4.21 3.97 15.47 N/A 6.72 0.60 0.43
2017/01/23 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 1.6494 歐元 3.29 2.09 11.07 N/A 7.80 0.38 0.52
2017/01/23 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2.4049 歐元 4.06 3.68 14.85 N/A 6.72 0.58 0.43
2017/01/23 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 1.5776 歐元 3.15 2.76 13.79 N/A 6.80 0.53 0.44
2017/01/23 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 1.4553 美元 1.66 -0.26 12.34 N/A 8.48 0.39 0.83
2017/01/23 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(澳元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 1.9011 澳幣 1.70 0.03 13.36 N/A 8.53 0.42 0.83
N/A 天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.1300 美元 6.46 7.09 19.02 N/A 9.94 0.50 1.09
2017/01/23 聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.3400 美元 6.15 6.55 17.86 N/A 9.96 0.47 1.09
2017/01/23 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.1200 澳幣 6.68 7.47 19.67 N/A 9.89 0.52 1.09
2017/01/23 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.3500 歐元 5.99 6.23 17.67 N/A 9.97 0.47 1.09
2017/01/23 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 93.2000 南非幣 8.33 10.48 26.00 N/A 10.05 0.66 1.10
2017/01/23 聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.1300 澳幣 6.45 7.00 18.54 N/A 9.88 0.49 1.08
2017/01/23 聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.3400 歐元 5.76 5.70 16.51 N/A 10.00 0.44 1.09
2017/01/23 聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 93.4000 南非幣 8.07 9.93 24.91 N/A 10.04 0.64 1.10
2017/01/23 聯博-全球核心股票基金A級別美元 15.3900 美元 3.64 3.29 18.93 N/A 8.55 0.58 0.82
2017/01/23 聯博-前瞻主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 56.4200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 聯博-前瞻主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 52.4200 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 聯博-前瞻主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 43.8900 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 聯博-前瞻主題基金BX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 40.7800 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 聯博-優化波動股票基金ABeta避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.6600 美元 -1.08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.2600 美元 5.55 5.40 12.06 N/A 8.32 0.39 0.89
2017/01/23 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 9.3400 澳幣 5.82 5.88 12.62 N/A 8.31 0.40 0.88
2017/01/23 景順環球指標增值基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.3400 美元 2.26 -0.15 8.10 N/A 7.08 0.30 0.51
2017/01/23 資本集團全球股票基金(盧森堡)X(歐元) 23.2300 歐元 5.21 7.65 17.26 N/A 7.24 0.62 0.52
2017/01/23 資本集團全球股票基金(盧森堡)X(美元) 24.9200 美元 3.83 4.88 16.23 N/A 8.55 0.50 0.92
2017/01/23 德意志全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) 90.5900 美元 0.57 -2.44 9.76 N/A 7.89 0.33 0.70
2017/01/23 法巴百利達優化波動全球股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 95.8700 美元 2.28 -0.49 13.35 N/A 7.82 0.45 0.80
2017/01/23 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 131.0200 歐元 7.97 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 1,105.9500 美元 6.67 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/01/23 貝萊德全球股票入息基金Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金) 8.7500 澳幣 3.10 1.19 14.30 N/A 8.43 0.45 0.81
2017/01/23 貝萊德全球股票入息基金Hedged A8-NZD(本基金配息可能涉及本金) 8.7500 紐幣 3.19 1.31 14.86 N/A 8.47 0.46 0.81
2017/01/23 貝萊德全球股票入息基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 8.8200 美元 2.84 0.70 13.13 N/A 8.37 0.42 0.80
2017/01/23 貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-ZAR(本基金配息可能涉及本金) 102.8400 南非幣 4.13 2.67 18.83 N/A 8.83 0.56 0.82
2017/01/23 先機環球股票絕對回報基金A(人民幣避險)(未申報生效) 11.7892 人民幣 4.65 5.52 5.14 N/A 4.09 0.31 0.02
2017/01/23 先機環球股票基金C2股(美元) 10.2324 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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