| 2024/10/01 |
匯豐全球趨勢組合基金 |
21.49 |
台幣 |
2.24 |
7.56 |
25.45 |
35.24 |
7.50 |
0.85 |
0.51 |
 |
| 2024/10/01 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) |
17.87 |
台幣 |
-1.21 |
4.81 |
24.26 |
29.52 |
10.80 |
0.57 |
0.78 |
 |
| 2024/10/01 |
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 |
12.03 |
台幣 |
1.40 |
7.01 |
23.94 |
25.23 |
6.75 |
0.89 |
0.40 |
|
| 2024/10/01 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) |
17.39 |
台幣 |
-1.30 |
4.61 |
23.79 |
28.36 |
10.80 |
0.56 |
0.78 |
|
| 2024/10/01 |
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) |
17.25 |
台幣 |
-0.45 |
4.89 |
22.57 |
29.28 |
8.98 |
0.63 |
0.63 |
|
| 2024/10/01 |
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) |
16.90 |
台幣 |
-0.52 |
4.73 |
22.19 |
28.55 |
8.98 |
0.62 |
0.63 |
|
| 2024/10/01 |
元大全球ETF成長組合基金 |
15.05 |
台幣 |
1.76 |
6.14 |
21.27 |
24.59 |
7.32 |
0.73 |
0.53 |
|
| 2024/10/01 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) |
0.54 |
美元 |
0.86 |
5.13 |
25.42 |
14.23 |
13.28 |
0.49 |
1.15 |
 |
| 2024/10/01 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) |
17.28 |
台幣 |
-1.32 |
4.56 |
23.67 |
27.66 |
10.80 |
0.56 |
0.78 |
|
| 2024/10/01 |
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 |
20.20 |
台幣 |
1.33 |
6.85 |
23.57 |
24.15 |
6.75 |
0.87 |
0.40 |
|
| 2024/10/01 |
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) |
16.78 |
台幣 |
-0.54 |
4.69 |
22.10 |
27.77 |
8.98 |
0.62 |
0.63 |
|
| 2024/10/01 |
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) |
0.52 |
美元 |
1.68 |
5.25 |
23.84 |
13.88 |
11.49 |
0.53 |
1.01 |
|
| 2024/10/01 |
柏瑞旗艦全球成長組合基金 |
26.98 |
台幣 |
0.60 |
5.39 |
22.19 |
23.20 |
7.71 |
0.72 |
0.45 |
|
| 2024/10/01 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
18.87 |
美元 |
2.67 |
5.83 |
21.35 |
16.84 |
11.38 |
0.48 |
0.89 |
|
| 2024/10/01 |
國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
31.01 |
台幣 |
-0.48 |
4.48 |
20.94 |
18.72 |
9.30 |
0.57 |
0.66 |
|
| 2024/10/01 |
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
24.71 |
台幣 |
-0.49 |
4.46 |
20.81 |
18.35 |
9.29 |
0.57 |
0.66 |
|
| 2024/10/01 |
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
30.90 |
台幣 |
-0.48 |
4.43 |
20.80 |
18.35 |
9.31 |
0.57 |
0.66 |
|
| 2024/10/01 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
15.14 |
台幣 |
0.22 |
5.12 |
19.47 |
33.20 |
8.34 |
0.59 |
0.45 |
|
| 2024/10/01 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
19.59 |
台幣 |
0.26 |
5.15 |
19.45 |
33.17 |
8.41 |
0.59 |
0.46 |
|
| 2024/10/01 |
國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
0.97 |
美元 |
1.71 |
4.89 |
22.44 |
3.62 |
11.89 |
0.48 |
1.05 |
|
| 2024/10/01 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
14.38 |
美元 |
2.45 |
5.65 |
21.18 |
16.52 |
11.41 |
0.48 |
0.89 |
|
| 2024/10/01 |
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) |
15.15 |
台幣 |
0.64 |
4.66 |
19.35 |
20.73 |
7.03 |
0.69 |
0.47 |
|
| 2024/10/01 |
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) |
14.98 |
台幣 |
0.58 |
4.54 |
19.07 |
20.70 |
7.03 |
0.68 |
0.47 |
|
| 2024/10/01 |
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) |
14.83 |
台幣 |
0.56 |
4.51 |
19.00 |
19.66 |
7.03 |
0.68 |
0.47 |
|
| 2024/10/01 |
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) |
13.80 |
台幣 |
0.80 |
3.45 |
17.15 |
20.31 |
6.76 |
0.64 |
0.09 |
|
| 2024/10/01 |
富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) |
12.19 |
台幣 |
1.16 |
3.66 |
17.10 |
21.90 |
6.41 |
0.67 |
0.13 |
|
| 2024/10/01 |
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) |
13.44 |
台幣 |
1.13 |
3.54 |
16.87 |
20.97 |
6.30 |
0.67 |
0.12 |
|
| 2024/10/01 |
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) |
0.46 |
美元 |
2.74 |
5.11 |
20.73 |
8.12 |
9.37 |
0.56 |
0.83 |
|
| 2024/10/01 |
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) |
13.06 |
美元 |
3.00 |
3.90 |
18.73 |
5.41 |
10.01 |
0.48 |
0.76 |
|
| 2024/10/01 |
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) |
12.72 |
美元 |
3.41 |
4.01 |
18.44 |
5.91 |
9.68 |
0.49 |
0.81 |
|
| 2024/10/01 |
元大全球新興市場精選組合基金 |
15.20 |
台幣 |
1.95 |
6.82 |
15.68 |
-2.12 |
6.59 |
0.60 |
0.28 |
|
| 2024/10/01 |
國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
1.41 |
澳幣 |
-1.58 |
-1.09 |
14.33 |
9.28 |
9.31 |
0.39 |
0.47 |
|
| 2024/10/01 |
富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) |
12.14 |
台幣 |
0.83 |
3.58 |
17.52 |
N/A |
6.81 |
0.65 |
0.09 |
|
