首頁 國內基金淨值表 國內基金淨值列表依公司
基金名稱 基金類型 淨值
日期
幣別 淨值 漲跌 漲跌幅(%) 歷史
最高
歷史
最低
野村環球基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 06/22 美元 10.3500 0.0100 0.10 10.3800 9.9200
野村亞太複合高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 06/22 美元 10.05160 -0.03670 -0.36 10.11160 9.92890
野村亞太複合高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 06/22 美元 10.20520 -0.03720 -0.36 10.25530 9.92850
野村多元核心配置平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 06/22 台幣 10.0958 -0.0011 -0.01 10.1252 9.8597
野村多元核心配置平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 06/22 美元 10.3392 0.0071 0.07 10.3783 9.8405
野村多元核心配置平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 06/22 人民幣 10.6185 0.0096 0.09 10.6537 9.8726
野村全球短期收益基金(美元) 債券型海外債券投資等級 06/22 美元 10.3926 0.0004 0.00 10.3971 9.9659
野村多元收益平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/22 台幣 10.0240 -0.0028 -0.03 10.1019 9.6250
野村多元收益平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/22 美元 10.3903 0.0052 0.05 10.4255 9.7165
野村多元收益平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/22 人民幣 10.7300 0.0063 0.06 10.7640 9.7918
野村多元收益平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/22 台幣 9.4765 -0.0028 -0.03 10.1034 9.3650
野村多元收益平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/22 美元 9.8348 0.0049 0.05 10.2092 9.5988
野村多元收益平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/22 人民幣 10.0718 0.0059 0.06 10.2377 9.6530
野村全球短期收益基金(台幣) 債券型海外債券投資等級 06/22 台幣 10.3899 -0.0075 -0.07 10.3974 9.9844
野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 06/22 台幣 10.9900 -0.0400 -0.36 11.1300 9.5100
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/22 人民幣 10.7900 0.0000 0.00 10.9100 8.8900
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/22 人民幣 10.7600 0.0000 0.00 10.8800 8.8900
野村美利堅高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 06/22 台幣 10.96950 -0.00700 -0.06 11.05210 9.71620
野村美利堅高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 06/22 台幣 10.03720 -0.00650 -0.06 10.44990 9.71620
野村美利堅高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 06/22 美元 10.36770 0.00230 0.02 10.60500 9.56950
野村美利堅高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 06/22 人民幣 10.68690 0.00700 0.07 10.85460 9.64610
野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 06/22 人民幣 12.9500 0.0200 0.15 12.9600 9.7100
野村多元資產動態平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/22 台幣 10.2020 -0.0092 -0.09 10.3506 9.6885
野村多元資產動態平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/22 台幣 9.5267 -0.0086 -0.09 10.2777 9.2295
野村多元資產動態平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/22 美元 10.3168 -0.0003 -0.00 10.3745 8.9501
野村多元資產動態平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/22 美元 9.6286 -0.0002 -0.00 9.9997 8.8197
野村多元資產動態平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/22 人民幣 11.1345 0.0034 0.03 11.1929 9.2223
野村多元資產動態平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/22 人民幣 10.1834 0.0030 0.03 10.2367 9.0280
野村多元資產動態平衡基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/22 澳幣 10.3802 0.0041 0.04 10.4307 9.1245
野村多元資產動態平衡基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/22 澳幣 9.5483 0.0040 0.04 9.9997 8.9426
野村多元資產動態平衡基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/22 南非幣 11.7026 -0.0073 -0.06 11.7423 9.6504
野村多元資產動態平衡基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 06/22 南非幣 10.2509 -0.0048 -0.05 10.3330 9.3977
野村全球美元投資級公司債基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/22 人民幣 10.4349 0.0000 0.00 10.6985 9.8143
野村全球美元投資級公司債基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/22 人民幣 11.4597 0.0087 0.08 11.4597 9.8143
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/22 人民幣 10.4900 0.0200 0.19 10.5800 8.4000
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/22 人民幣 10.8400 0.0200 0.18 10.9300 8.2900
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/22 人民幣 10.1400 -0.0100 -0.10 11.1600 9.3200
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/22 人民幣 10.8700 -0.0100 -0.09 11.4200 9.3500
野村歐洲中小成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 06/22 台幣 10.3300 0.0000 0.00 10.8100 8.4100
野村歐洲中小成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 06/22 人民幣 11.5100 0.0000 0.00 11.7500 8.5700
野村歐洲中小成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 06/22 美元 10.8900 -0.0100 -0.09 11.0400 8.2300
野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 06/22 人民幣 12.24980 -0.03930 -0.32 12.29730 9.47700
野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 06/22 人民幣 10.09000 -0.03250 -0.32 10.12920 9.03930
野村環球高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 06/22 人民幣 10.99740 0.00600 0.05 11.04460 8.88470
野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 06/22 人民幣 8.82310 0.00470 0.05 10.09490 8.00460
野村環球高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 06/22 美元 10.13610 0.00080 0.01 10.62210 8.46730
野村環球高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 06/22 美元 8.13560 0.00070 0.01 10.45570 7.40680
野村環球高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 06/22 台幣 10.23590 -0.00900 -0.09 10.48120 9.11640
野村環球高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 06/22 台幣 8.19430 -0.00720 -0.09 10.31030 7.97930
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 06/22 台幣 13.47280 -0.06030 -0.45 13.53850 9.47100
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 06/22 台幣 9.51270 -0.04260 -0.45 10.75360 9.31330
野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 06/22 台幣 12.6500 -0.0400 -0.32 12.7300 5.9800
野村印尼潛力基金 跨國投資股票型單一國家 06/22 台幣 10.6000 -0.0300 -0.28 13.3300 7.6000
野村新興高收益債組合基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/22 台幣 11.8141 -0.0180 -0.15 11.8634 9.0333
野村新興高收益債組合基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/22 台幣 8.4277 -0.0129 -0.15 10.1279 8.3093
野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 06/22 台幣 4.9700 0.0300 0.61 11.7000 3.2300
野村全球美元投資級公司債基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/22 台幣 11.2800 -0.0108 -0.10 11.8903 9.8120
野村全球美元投資級公司債基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/22 台幣 8.4639 -0.0080 -0.09 10.3551 8.3111
野村中國機會基金 跨國投資股票型區域型 06/22 台幣 12.0000 -0.0400 -0.33 12.9100 7.5900
野村中東非洲基金 跨國投資股票型區域型 06/22 台幣 8.5000 0.0200 0.24 10.5300 5.1000
野村大俄羅斯基金 跨國投資股票型區域型 06/22 台幣 6.3300 -0.0300 -0.47 11.6000 3.8400
野村全球氣候變遷基金 跨國投資股票型全球市場 06/22 台幣 7.6200 -0.0200 -0.26 10.7700 4.9700
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/22 台幣 12.3500 0.0000 0.00 17.6700 8.1900
野村歐洲高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/22 台幣 8.3700 0.0100 0.12 15.0300 6.4900
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/22 台幣 9.1400 0.0200 0.22 14.4700 6.1100
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/22 台幣 9.4000 -0.0300 -0.32 13.9000 4.9100
野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 06/22 台幣 17.2000 0.2200 1.30 20.0400 6.6300
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/22 台幣 12.2600 0.0200 0.16 14.4700 6.2800
野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 06/22 台幣 13.0300 -0.0300 -0.23 14.7100 5.1000
野村歐洲高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 06/22 台幣 11.5300 0.0100 0.09 15.2400 6.7600
野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 06/23 台幣 21.14 -0.05 -0.24 21.35 8.11
野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 06/22 台幣 13.5200 -0.0100 -0.07 14.5800 9.2900
野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 06/22 台幣 13.3960 -0.0240 -0.18 13.4307 9.8900
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 06/22 台幣 17.3400 0.0100 0.06 18.0400 8.5000
野村全球品牌基金 跨國投資股票型全球市場 06/22 台幣 22.8000 0.0000 0.00 23.1800 6.7400
野村中小基金 國內股票開放型中小型 06/23 台幣 39.92 -0.11 -0.27 40.03 6.26
野村精選貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/23 台幣 12.0458 0.0000 0.00 12.0458 10.0000
野村e科技基金 國內股票開放型科技類 06/23 台幣 17.26 -0.09 -0.52 17.35 4.10
野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 06/23 台幣 17.7200 0.0000 0.00 17.7200 6.8700
野村高科技基金 國內股票開放型科技類 06/23 台幣 8.87 -0.04 -0.45 11.23 2.67
野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 06/23 台幣 28.38 0.02 0.07 28.38 4.86
野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 06/23 台幣 33.78 0.01 0.03 33.78 7.42
野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 06/22 台幣 36.1200 0.0600 0.17 51.4700 5.3600
野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/23 台幣 16.1900 0.0002 0.00 16.1900 10.0000
野村新馬基金 跨國投資股票型區域型 06/22 台幣 14.8100 0.0300 0.20 17.8800 2.6700
野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 06/23 台幣 11.92 0.01 0.08 19.57 3.00
野村鴻揚貨幣市場基金 國內貨幣市場型 06/23 台幣 16.8169 0.0001 0.00 16.8169 9.8700
野村鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 06/23 台幣 20.2800 -0.0100 -0.05 20.2900 4.6600
野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 06/22 台幣 14.3000 0.0000 0.00 17.4800 5.5100
野村鴻運基金 國內股票開放型一般股票型 06/23 台幣 20.75 -0.06 -0.29 31.62 5.10
野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 06/23 台幣 33.15 -0.03 -0.09 48.50 8.32
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/22 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/22 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/22 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/22 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A
野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/22 美元 N/A N/A N/A N/A N/A
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 06/22 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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