統一台灣高息動能ETF基金(本基金並無保證收益及配息,基金之配息來源可能為收益平準金) |
國內股票開放型指數型 |
09/16 |
台幣 |
14.5000 |
0.0500 |
0.35 |
15.1600 |
13.4400 |
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) |
國內股票開放型一般股票型 |
09/16 |
台幣 |
12.63 |
-0.01 |
-0.08 |
14.07 |
9.43 |
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
國內股票開放型一般股票型 |
09/16 |
台幣 |
12.13 |
-0.01 |
-0.08 |
13.70 |
9.43 |
統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型海外債券ETF |
09/13 |
台幣 |
15.9148 |
-0.0341 |
-0.21 |
16.0591 |
13.2118 |
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
09/13 |
台幣 |
20.0200 |
-0.0700 |
-0.35 |
21.1500 |
8.6200 |
統一全球智聯網AIoT基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
09/13 |
美元 |
19.3400 |
0.0000 |
0.00 |
22.7000 |
8.7600 |
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
09/13 |
人民幣 |
19.1800 |
-0.0700 |
-0.36 |
20.7600 |
8.7200 |
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
債券型海外債券ETF |
09/13 |
台幣 |
31.2359 |
-0.0060 |
-0.02 |
41.3219 |
26.1593 |
統一NYSE FANG+ETF基金 |
跨國投資股票型單一國家 |
09/13 |
台幣 |
86.0700 |
0.1300 |
0.15 |
95.8600 |
16.2500 |
統一大東協高股息基金(台幣) |
跨國投資股票型區域型 |
09/13 |
台幣 |
13.0900 |
0.1000 |
0.77 |
13.0900 |
6.5600 |
統一大東協高股息基金(美元) |
跨國投資股票型區域型 |
09/13 |
美元 |
12.2500 |
0.1400 |
1.16 |
12.8000 |
6.4600 |
統一大東協高股息基金(人民幣) |
跨國投資股票型區域型 |
09/13 |
人民幣 |
13.6100 |
0.1100 |
0.81 |
13.6100 |
7.2000 |
統一強漢基金(人民幣) |
跨國投資股票型區域型 |
09/13 |
人民幣 |
24.6800 |
-0.0700 |
-0.28 |
26.8400 |
8.3300 |
統一大中華中小基金(美元) |
跨國投資股票型區域型 |
09/13 |
美元 |
15.9000 |
0.1300 |
0.82 |
17.6200 |
6.0600 |
統一大中華中小基金(人民幣) |
跨國投資股票型區域型 |
09/13 |
人民幣 |
17.9500 |
0.0800 |
0.45 |
20.0900 |
6.7100 |
統一大龍騰中國基金(美元) |
跨國投資股票型區域型 |
09/13 |
美元 |
8.3700 |
-0.0200 |
-0.24 |
19.9700 |
6.7900 |
統一大龍騰中國基金(人民幣) |
跨國投資股票型區域型 |
09/13 |
人民幣 |
9.4300 |
-0.0700 |
-0.74 |
20.5300 |
7.4100 |
統一強漢基金(美元) |
跨國投資股票型區域型 |
09/13 |
美元 |
21.5400 |
0.0200 |
0.09 |
25.8500 |
7.4100 |
統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
09/13 |
台幣 |
13.6585 |
0.0106 |
0.08 |
14.8265 |
7.6427 |
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
09/13 |
美元 |
13.2142 |
0.0661 |
0.50 |
14.3243 |
7.6708 |
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
09/13 |
人民幣 |
14.1108 |
0.0082 |
0.06 |
15.4510 |
7.9675 |
統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
09/13 |
台幣 |
10.0243 |
0.0078 |
0.08 |
10.9684 |
6.8949 |
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
09/13 |
美元 |
9.6880 |
0.0485 |
0.50 |
11.9468 |
6.9410 |
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
多重資產型 |
09/13 |
人民幣 |
10.3564 |
0.0059 |
0.06 |
11.4816 |
7.2619 |
統一全球新科技基金(台幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
09/13 |
台幣 |
41.4900 |
0.2600 |
0.63 |
47.7500 |
9.9100 |
統一全球新科技基金(美元) |
跨國投資股票型全球市場 |
09/13 |
美元 |
41.7400 |
0.4300 |
1.04 |
47.1600 |
9.8300 |
統一全球新科技基金(人民幣) |
跨國投資股票型全球市場 |
09/13 |
人民幣 |
45.7600 |
0.2800 |
0.62 |
53.0300 |
9.9300 |
統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
09/13 |
台幣 |
9.03600 |
0.01910 |
0.21 |
11.32030 |
8.16950 |
統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
09/13 |
美元 |
9.62720 |
0.06150 |
0.64 |
12.35470 |
8.47980 |
統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
09/13 |
人民幣 |
10.71810 |
0.02100 |
0.20 |
12.94630 |
9.76280 |
統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
09/13 |
台幣 |
5.57390 |
0.01180 |
0.21 |
10.22720 |
5.27660 |
統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
09/13 |
美元 |
5.68610 |
0.03640 |
0.64 |
10.13210 |
5.25670 |
統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
債券型非投資等級債券型 |
09/13 |
人民幣 |
6.56010 |
0.01280 |
0.20 |
10.62550 |
6.25760 |
統一大龍騰中國基金(台幣) |
跨國投資股票型區域型 |
09/13 |
台幣 |
9.8500 |
-0.0800 |
-0.81 |
20.5900 |
7.7200 |
統一亞洲大金磚基金 |
跨國投資股票型區域型 |
09/13 |
台幣 |
20.8900 |
-0.0100 |
-0.05 |
21.9200 |
9.7100 |
統一新亞洲科技能源基金 |
跨國投資股票型區域型 |
09/13 |
台幣 |
43.0000 |
0.4700 |
1.11 |
49.6200 |
8.4500 |
統一大中華中小基金(台幣) |
跨國投資股票型區域型 |
09/13 |
台幣 |
24.3600 |
0.1000 |
0.41 |
27.0900 |
7.0000 |
統一大龍印基金 |
跨國投資股票型區域型 |
09/13 |
台幣 |
29.4300 |
0.0100 |
0.03 |
32.0400 |
8.6800 |
統一台灣動力基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
09/16 |
台幣 |
67.88 |
-0.29 |
-0.43 |
75.62 |
4.00 |
統一強漢基金(台幣) |
跨國投資股票型區域型 |
09/13 |
台幣 |
58.7500 |
-0.1900 |
-0.32 |
62.9300 |
6.6400 |
統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) |
全球組合型債券型 |
09/13 |
台幣 |
12.0083 |
0.0014 |
0.01 |
12.7459 |
8.7346 |
統一亞太基金 |
跨國投資股票型區域型 |
09/13 |
台幣 |
41.6100 |
0.1100 |
0.27 |
46.5100 |
6.6200 |
統一大滿貫基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
09/16 |
台幣 |
85.44 |
-0.09 |
-0.11 |
93.46 |
2.88 |
統一奔騰基金 |
國內股票開放型科技類 |
09/16 |
台幣 |
244.10 |
-0.39 |
-0.16 |
275.00 |
7.73 |
統一經建基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
09/16 |
台幣 |
127.93 |
-0.80 |
-0.62 |
149.17 |
6.75 |
統一中小基金 |
國內股票開放型中小型 |
09/16 |
台幣 |
68.05 |
0.42 |
0.62 |
73.71 |
4.78 |
統一強棒貨幣市場基金 |
國內貨幣市場型 |
09/16 |
台幣 |
17.3162 |
0.0021 |
0.01 |
17.3162 |
10.0000 |
統一龍馬基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
09/16 |
台幣 |
181.40 |
0.54 |
0.30 |
209.48 |
7.77 |
統一黑馬基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
09/16 |
台幣 |
219.07 |
0.73 |
0.33 |
239.48 |
7.04 |
統一全天候基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
09/16 |
台幣 |
298.09 |
-1.77 |
-0.59 |
345.45 |
9.41 |
統一統信基金 |
國內股票開放型一般股票型 |
09/16 |
台幣 |
91.36 |
-0.33 |
-0.36 |
104.50 |
7.32 |