霸菱國際系列基金-境外發行公司基本資料-基金-MoneyDJ理財網

基本資料

基金公司	霸菱國際系列基金 Barings International Umbrella Fund
設立地點	愛爾蘭
成立日期	1990/11/22
國內代理	霸菱投顧
網址	www.barings.com/
境外發行公司介紹
霸菱國際系列基金係由霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司所管理之單位信託，其設計係為將有經驗之專業投資組合管理所生之利益提供予個人及機構型投資人。霸菱國際系列基金之單一目標為集體投資於規範公眾集資之UCITS規定第45條中所載之可轉讓證券及/或其他流動金融資產，並以風險分散的原則運作。霸菱國際系列基金係依霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司以基金管理機構之身分，與Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited以受託機構身分於西元1990年11月22日所簽訂之信託契約(其業以2012年2月1 日之信託契約予以增補重述)。霸菱國際系列基金係傘型信託，基金管理機構得依據愛爾蘭中央銀行的要求隨時發行不同基金。每一個獨立之信託基金均維持特定之資產投資組合，且此等信託基金之投資均依各該基金之相關投資目標為之。每個基金得設立一個以上之單位類別，且不同單位間之單位類別得具有不同之特性，包括費用結構、計價用貨幣、配息或避險政策等。霸菱國際系列基金內之每一單位構成霸菱國際系列基金下之一個受益權益且代表相關基金財產中未分割之一股。各基金負擔其各自之債務並負擔義務，且一基金之資產不得用於負擔霸菱國際系列基金內其他基金之義務。各基金均保有其獨立帳戶與記錄。

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