首頁 境外發行公司 旗下基金淨值

基金名稱 日期 幣別 淨值
iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US 2024/09/06 美元 101.02
貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 美元 14.00
貝萊德世界金融基金A2美元 2024/09/06 美元 48.52
貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 美元 13.71
貝萊德世界黃金基金A2美元 2024/09/06 美元 41.05
貝萊德世界金融基金A2歐元 2024/09/06 歐元 43.79
貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣 2024/09/06 港幣 7.70
貝萊德世界黃金基金C2美元 2024/09/06 美元 29.89
貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 美元 14.21
貝萊德世界科技基金A2美元 2024/09/06 美元 82.63
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣 2024/09/06 澳幣 11.01
貝萊德美國增長型基金A2美元 2024/09/06 美元 43.17
貝萊德世界黃金基金A2歐元 2024/09/06 歐元 37.04
iShares S&P全球100指數IOO.US 2024/09/06 美元 92.90
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 南非幣 104.51
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 2024/09/06 美元 64.63
貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 2024/09/06 澳幣 11.34
iShares S&P500指數IVV.US 2024/09/06 美元 543.37
iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US 2024/09/06 美元 131.21
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/06 南非幣 77.85
貝萊德世界科技基金A2歐元 2024/09/06 歐元 74.57
iShare美國不動產指數IYR.US 2024/09/06 美元 99.40
貝萊德英國基金A2美元 2024/09/06 美元 182.32
貝萊德美國增長型基金A2歐元 2024/09/06 歐元 38.96
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 美元 8.86
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 2024/09/06 美元 113.02
貝萊德印度基金A2美元 2024/09/06 美元 59.13
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 2024/09/06 美元 21.31
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 紐幣 8.44
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 南非幣 135.38
貝萊德世界科技基金A2英鎊 2024/09/06 英鎊 62.76
貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/09/06 美元 9.09
貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/09/06 美元 20.38
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 2024/09/06 美元 20.89
貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/06 美元 7.28
貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 美元 10.95
貝萊德世界健康科學基金A2美元 2024/09/06 美元 74.96
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 2024/09/06 歐元 11.87
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 澳幣 8.33
貝萊德美國價值型基金A4美元 2024/09/06 美元 129.81
貝萊德美國價值型基金A2美元 2024/09/06 美元 132.59
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 2024/09/06 美元 23.41
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 美元 11.17
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 2024/09/06 美元 30.60
iShares S&P歐洲350指數IEV.US 2024/09/06 美元 55.95
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 2024/09/06 港幣 196.42
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2港幣 2024/09/06 港幣 250.50
貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 美元 10.87
貝萊德日本靈活股票基金A2美元 2024/09/06 美元 19.55
貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 美元 10.10
貝萊德世界地產證券基金A2美元 2024/09/06 美元 16.39
貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/09/06 美元 33.58
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/06 澳幣 6.91
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 美元 11.66
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 美元 16.76
貝萊德全球股票收益基金A2美元 2024/09/06 美元 24.63
iShares德國DAX指數DAXEX.GY 2024/09/05 歐元 154.70
貝萊德日本特別時機基金A2美元 2024/09/06 美元 75.78
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 2024/09/06 歐元 71.88
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 2024/09/06 歐元 101.99
貝萊德美國價值型基金C2美元 2024/09/06 美元 91.65
貝萊德印度基金A2歐元 2024/09/06 歐元 53.36
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2澳幣 2024/09/06 澳幣 24.00
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 2024/09/06 澳幣 19.63
貝萊德歐元市場基金A2美元 2024/09/06 美元 47.53
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 2024/09/06 歐元 69.47
iShares MSCI歐亞指數EFA.US 2024/09/06 美元 79.80
iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 2024/09/05 歐元 48.90
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 2024/09/06 美元 373.76
貝萊德美國靈活股票基金A2美元 2024/09/06 美元 65.30
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/09/06 南非幣 80.57
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 2024/09/06 美元 48.65
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 南非幣 79.45
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/06 南非幣 77.96
貝萊德英國基金A2英鎊 2024/09/06 英鎊 138.47
貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 2024/09/06 美元 97.80
貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/09/06 歐元 18.39
貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/09/06 歐元 8.20
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 澳幣 12.63
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 2024/09/06 歐元 18.31
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 2024/09/06 英鎊 85.84
貝萊德世界健康科學基金A2歐元 2024/09/06 歐元 67.65
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 2024/09/06 美元 23.61
貝萊德環球資產配置基金A2美元 2024/09/06 美元 78.27
貝萊德美國價值型基金A2歐元 2024/09/06 歐元 119.65
貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 美元 10.32
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元 2024/09/06 美元 154.23
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 2024/09/06 日圓 2,806.00
iShares MSCI 台灣指數EWT.US 2024/09/06 美元 50.08
iShares MSCI亞太指數EPP.US 2024/09/06 美元 44.55
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 2024/09/06 日圓 10,877.00
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣 2024/09/06 澳幣 19.69
貝萊德歐洲基金A2美元 2024/09/06 美元 207.27
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 2024/09/06 歐元 17.64
貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/09/06 歐元 30.30
iShares羅素2000指數IWM.US 2024/09/06 美元 207.90
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2港幣 2024/09/06 港幣 18.12
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 2024/09/06 歐元 68.39
貝萊德環球資產配置基金C2美元 2024/09/06 美元 56.50
iShares iBoxx投資等級公司債券指數LQD.US 2024/09/06 美元 112.33
貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 美元 6.01
貝萊德歐元市場基金A2歐元 2024/09/06 歐元 42.89
貝萊德歐元市場基金A4歐元 2024/09/06 歐元 36.85
貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/09/06 美元 41.38
貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元 2024/09/06 美元 7.54
貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元 2024/09/06 美元 30.59
貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/09/06 美元 4.42
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 2024/09/06 美元 70.75
iShares那斯達克生技指數IBB.US 2024/09/06 美元 142.75
貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 澳幣 10.09
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 2024/09/06 澳幣 21.47
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣 2024/09/06 南非幣 131.71
貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/09/06 美元 5.57
貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/06 美元 8.45
貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/09/06 美元 41.09
iShares美國數位基礎設施與房地產IDGT.US 2024/09/06 美元 73.92
貝萊德美國價值型基金A2英鎊 2024/09/06 英鎊 100.70
貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/09/06 美元 10.16
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 2024/09/06 歐元 337.28
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 2024/09/06 歐元 58.93
iShares MSCI日本指數EWJ.US 2024/09/06 美元 68.09
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 2024/09/06 歐元 43.90
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Hedged A2澳幣 2024/09/06 澳幣 15.41
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 2024/09/06 美元 31.24
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 2024/09/06 歐元 88.25
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/09/06 澳幣 10.15
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/09/06 澳幣 7.97
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/09/06 澳幣 19.44
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 澳幣 5.78
貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 美元 9.99
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣 2024/09/06 紐幣 21.68
貝萊德環球企業債券基金A2美元 2024/09/06 美元 15.32
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/09/06 澳幣 8.15
貝萊德歐元優質債券基金A2美元 2024/09/06 美元 30.25
貝萊德歐元優質債券基金A3美元 2024/09/06 美元 19.88
貝萊德環球資產配置基金A2歐元 2024/09/06 歐元 70.63
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 2024/09/06 美元 27.31
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A2歐元 2024/09/06 歐元 18.00
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元 2024/09/06 歐元 4.38
iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US 2024/09/06 美元 99.56
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2歐元 2024/09/06 歐元 139.17
貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣 2024/09/06 港幣 29.37
iShares巴克萊總體債券指數AGG.US 2024/09/06 美元 101.19
貝萊德歐洲基金A2歐元 2024/09/06 歐元 187.04
iShares MSCI新興市場EEM.US 2024/09/06 美元 41.78
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 美元 11.16
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 2024/09/06 美元 53.24
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 美元 9.24
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣 2024/09/06 澳幣 20.30
貝萊德世界債券基金A3美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/09/06 美元 54.18
貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/09/06 美元 81.67
貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/09/06 美元 3.11
貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/09/06 美元 24.83
貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 澳幣 9.80
貝萊德美元優質債券基金A3美元 2024/09/06 美元 15.42
貝萊德美元優質債券基金A2美元 2024/09/06 美元 33.94
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US 2024/09/06 美元 98.36
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元 2024/09/06 美元 13.46
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 2024/09/06 歐元 63.84
貝萊德環球企業債券基金Hedged A2歐元 2024/09/06 歐元 12.48
貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元 2024/09/06 美元 19.12
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 2024/09/06 澳幣 23.46
貝萊德美國政府房貸債券基金A3美元 2024/09/06 美元 7.72
貝萊德環球政府債券基金A2美元 2024/09/06 美元 29.91
貝萊德環球政府債券基金A3美元 2024/09/06 美元 19.91
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 2024/09/06 澳幣 11.11
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 2024/09/06 歐元 19.24
iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US 2024/09/06 美元 109.49
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 2024/09/06 歐元 49.21
貝萊德世界債券基金Hedged A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/09/06 歐元 177.76
貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 2024/09/06 歐元 27.30
貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 2024/09/06 歐元 17.94
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 美元 12.09
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 2024/09/06 美元 17.36
iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US 2024/09/06 美元 82.96
貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元 2024/09/06 歐元 15.76
貝萊德環球政府債券基金Hedged A2歐元 2024/09/06 歐元 23.53
貝萊德全球通膨連結債券基金A3美元 2024/09/06 美元 16.08
貝萊德全球通膨連結債券基金A2美元 2024/09/06 美元 16.62
貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/09/06 歐元 2.81
貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/09/06 歐元 22.41
貝萊德美元儲備基金A2美元 2024/09/06 美元 173.87
貝萊德環球政府債券基金C3美元 2024/09/06 美元 19.28
貝萊德環球政府債券基金Hedged C2歐元 2024/09/06 歐元 17.02
貝萊德全球通膨連結債券基金Hedged A2歐元 2024/09/06 歐元 13.59
貝萊德新興市場基金A2美元 2024/09/06 美元 37.53
貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 美元 10.85
貝萊德永續能源基金A2美元 2024/09/06 美元 16.52
iShares MSCI 巴西指數EWZ.US 2024/09/06 美元 29.36
貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 2024/09/06 美元 44.77
貝萊德新興市場基金C2美元 2024/09/06 美元 27.49
貝萊德永續能源基金C2美元 2024/09/06 美元 12.44
iShares MSCI南韓指數EWY.US 2024/09/06 美元 60.50
貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 美元 9.92
貝萊德世界能源基金A2美元 2024/09/06 美元 24.91
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 2024/09/06 澳幣 13.52
貝萊德營養科學基金A2美元 2024/09/06 美元 12.90
貝萊德新興市場基金A2歐元 2024/09/06 歐元 33.87
貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣 2024/09/06 港幣 11.30
貝萊德世界能源基金C2美元 2024/09/06 美元 18.59
貝萊德永續能源基金A2歐元 2024/09/06 歐元 14.91
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣 2024/09/06 澳幣 8.91
貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 2024/09/06 歐元 40.41
貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 2024/09/06 歐元 10.03
貝萊德世界礦業基金A2美元 2024/09/06 美元 58.95
貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 美元 9.23
貝萊德世界能源基金A2歐元 2024/09/06 歐元 22.48
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 2024/09/06 英鎊 34.01
貝萊德世界礦業基金Hedged A2港幣 2024/09/06 港幣 10.02
貝萊德世界礦業基金C2美元 2024/09/06 美元 43.08
貝萊德中國基金A2美元 2024/09/06 美元 14.57
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 美元 9.39
貝萊德中國基金A2港幣 2024/09/06 港幣 14.84
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 2024/09/06 美元 75.24
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣 2024/09/06 澳幣 10.46
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 2024/09/06 美元 65.83
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 2024/09/06 澳幣 10.83
貝萊德中國基金Hedged A2歐元 2024/09/06 歐元 10.89
貝萊德世界礦業基金A2歐元 2024/09/06 歐元 53.20
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 2024/09/06 美元 47.21
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 2024/09/06 港幣 8.51
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 2024/09/06 澳幣 8.85
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 2024/09/06 歐元 67.90
iShares MSCI香港指數EWH.US 2024/09/06 美元 15.82
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 2024/09/06 歐元 59.41
貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 美元 8.69
貝萊德新世代運輸基金A2美元 2024/09/06 美元 12.74
貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元 2024/09/06 歐元 10.86
貝萊德新世代運輸基金A2歐元 2024/09/06 歐元 11.50
貝萊德新興歐洲基金A2歐元 2022/02/28 歐元 53.60
貝萊德新興歐洲基金C2歐元 2022/02/28 歐元 39.99
貝萊德新興歐洲基金A2美元 2022/02/28 美元 60.16
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 日圓 1,062.00
貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 美元 10.49
貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/09/06 美元 10.18
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/09/06 日圓 987.00
貝萊德環球非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 美元 10.16
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 日圓 987.00
貝萊德環球企業債券基金Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 南非幣 100.47
貝萊德環球企業債券基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 日圓 977.00
貝萊德新興市場中國除外基金A2美元 2024/09/06 美元 79.37
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 2024/09/06 歐元 74.09
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元 2024/09/06 歐元 55.13
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 美元 9.95
貝萊德美元非投資等級債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/09/06 美元 10.15
貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/09/06 南非幣 101.89
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged B6日圓(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/09/06 日圓 996.00
貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 美元 10.24
貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 美元 9.91
貝萊德世界科技基金B2美元 2024/09/06 美元 10.10
貝萊德世界能源基金B2美元 2024/09/06 美元 9.19
貝萊德世界健康科學基金B2美元 2024/09/06 美元 10.81
貝萊德世界黃金基金B2美元 2024/09/06 美元 12.15
貝萊德世界礦業基金B2美元 2024/09/06 美元 9.86
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 美元 10.27
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 南非幣 102.79
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2024/09/06 日圓 1,005.00
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2紐西蘭幣 2014/12/10 紐幣 10.36
註：已下架基金包括已撤銷核備及未申報生效，基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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