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報酬率依 排名 (單位:%)
全球股票型 
  基金名稱 幣別 報酬率
德意志全球主題基金FC 歐元 0.95
德意志全球主題基金NC 歐元 0.94
德意志全球主題基金LC 歐元 0.94
貝萊德環球動力股票基金A2-EUR 歐元 0.86
貝萊德環球特別時機基金A2-EUR 歐元 0.78
鋒裕基金-環球生態基金A2歐元 歐元 0.77
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 歐元 0.70
資本集團全球股票基金(盧森堡)X(歐元) 歐元 0.69
施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-累積… 歐元 0.67
資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元) 歐元 0.66
 
新興市場股票型 
  基金名稱 幣別 報酬率
先機全球新興市場基金B類收益股(美元)(基金之配… 美元 1.24
貝萊德新興市場基金A2-EUR 歐元 0.68
CI資本國際新興市場股票基金B(歐元) 歐元 0.62
CI資本國際新興市場股票基金X(歐元) 歐元 0.62
CI資本國際新興市場股票基金B(美元) 美元 0.62
CI資本國際新興市場股票基金X(美元) 美元 0.61
CI資本國際新興市場股票基金T(美元) 美元 0.61
富達新興市場基金(歐元) 歐元 0.50
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-美元 美元 0.46
愛德蒙得洛希爾基金-全球新興市場基金(A)-歐元 歐元 0.46
 
亞洲股票型 
  基金名稱 幣別 報酬率
法儲銀新興亞洲股票基金R/A USD 美元 1.03
法儲銀新興亞洲股票基金R/A EUR 歐元 1.02
法儲銀新興亞洲股票基金R/D USD 美元 1.02
法巴百利達亞太高股息股票基金/年配(歐元)(本基… 歐元 0.63
德意志亞洲首選基金FC 歐元 0.46
德意志亞洲首選基金LC 歐元 0.46
貝萊德太平洋股票基金A2-EUR 歐元 0.38
法巴百利達亞太高股息股票基金C(美元) 美元 -0.11
景順太平洋基金A-年配息股美元 美元 -0.13
景順太平洋基金C-年配息股美元 美元 -0.14

歐洲股票型 
  基金名稱 幣別 報酬率
鋒裕基金-核心歐洲股票基金U2歐元 歐元 1.15
鋒裕基金-核心歐洲股票基金U2美元 美元 0.89
聯博-歐元區股票基金AX級別美元 美元 0.86
施羅德環球基金系列-歐元股票C類股份-累積單位(… 美元 0.86
施羅德環球基金系列-歐元股票A類股份-累積單位(… 美元 0.85
聯博-歐元區股票基金A級別美元 美元 0.84
施羅德環球基金系列-歐元股票A1類股份-累積單位… 歐元 0.84
聯博-歐元區股票基金I級別美元 美元 0.84
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 美元 0.82
聯博-歐元區股票基金B級別美元 美元 0.81
 
拉丁美洲股票型 
  基金名稱 幣別 報酬率
法儲銀拉丁美洲股票基金R/D USD 美元 1.16
貝萊德拉丁美洲基金D2-EUR 歐元 0.39
貝萊德拉丁美洲基金A2-EUR 歐元 0.38
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 歐元 0.38
施羅德環球基金系列-拉丁美洲A1類股份-累積單位… 歐元 0.20
法巴百利達拉丁美洲股票基金/年配(美元)(本基金… 美元 0.12
法巴百利達拉丁美洲股票基金C股(美元) 美元 0.12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(a… 美元 0.00
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 -0.02
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 -0.02
 
新興歐洲股票型 
  基金名稱 幣別 報酬率
百達-新興歐洲-R歐元 歐元 0.06
安本環球東歐股票基金X2累積 歐元 -0.09
安本環球東歐股票基金A2累積 歐元 -0.10
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金T2歐元 歐元 -0.19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc… 美元 -0.20
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金U2歐元 歐元 -0.21
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 歐元 -0.21
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金B2歐元 歐元 -0.21
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票基金A2歐元 歐元 -0.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc… 美元 -0.26

日本股票型 
  基金名稱 幣別 報酬率
富達日本基金 日圓 1.48
富達日本基金(Y類股份累計股份-日圓) 日圓 1.45
富達日本基金(A股累計-美元避險) 美元 1.41
景順日本動力基金A股日圓 日圓 1.30
景順日本動力基金C(美元對沖)股美元 美元 1.30
景順日本動力基金C(歐元對沖)股歐元 歐元 1.29
景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元 歐元 1.29
景順日本動力基金A(美元對沖)股美元 美元 1.29
景順日本動力基金C股日圓 日圓 1.28
瑞聯UBAM日本價值股票基金歐元避險IHC 歐元 1.21
 
印度股票型 
  基金名稱 幣別 報酬率
貝萊德印度基金A2-EUR 歐元 1.12
利安資金印度基金(新元) 新幣 0.63
愛德蒙得洛希爾-印度基金(B) 美元 0.47
愛德蒙得洛希爾-印度基金(A) 歐元 0.47
利安資金印度基金(美元) 美元 0.45
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益 美元 0.38
景順印度股票基金C-年配息股美元 美元 0.38
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 美元 0.37
景順印度股票基金A-年配息股美元 美元 0.37
富達印度聚焦基金(歐元) 歐元 0.36
 
香港股票型 
  基金名稱 幣別 報酬率
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣) 港幣 0.03
宏利環球基金-巨龍增長基金A股 美元 0.01
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 美元 0.01
安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金) 美元 -0.06
施羅德環球基金系列-香港股票C類股份-累積單位(… 港幣 -0.15
施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位… 港幣 -0.16
施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位… 美元 -0.17
瀚亞投資-香港股票基金A(美元) 美元 -0.22

美國股票型 
  基金名稱 幣別 報酬率
貝萊德美國增長型基金A2-EUR 歐元 1.26
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元) 歐元 1.18
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 歐元 1.18
先機美國入息基金A類收益股(歐元)(基金之配息來… 歐元 1.11
鋒裕基金-美國研究基金A2歐元 歐元 1.05
貝萊德美國特別時機基金A2-EUR 歐元 1.04
貝萊德美國靈活股票基金A2-EUR 歐元 1.04
摩根基金-美國基金(澳幣)(累計) 澳幣 0.85
貝萊德美國價值型基金A2-EUR 歐元 0.76
摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派) 美元 0.75
 
貴金屬及礦產 
  基金名稱 幣別 報酬率
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(B) 歐元 -0.46
愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A) 美元 -0.47
新加坡大華黃金及綜合基金 新幣 -0.93
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本… 美元 -0.97
天達環球黃金基金C 美元 -1.23
新加坡大華黃金及綜合基金-USD 美元 -1.44
貝萊德世界黃金基金A2-EUR 歐元 -2.37
德意志黃金貴金屬股票基金LC 歐元 -2.50
德意志黃金貴金屬股票基金FC 歐元 -2.51
貝萊德世界黃金基金Hedged A2-AUD 澳幣 -3.10
 
能源相關 
  基金名稱 幣別 報酬率
貝萊德世界能源基金A2-EUR 歐元 0.74
歐義銳榮能源原物料基金RH 歐元 0.13
歐義銳榮能源原物料基金R 歐元 0.08
歐義銳榮能源原物料基金R2 美元 0.08
KBI替代能源解決方案基金 歐元 0.05
法巴百利達全球能源股票基金C(歐元) 歐元 -0.08
法巴百利達全球能源股票基金/年配(歐元)(本基金… 歐元 -0.08
貝萊德世界能源基金A2-USD 美元 -0.11
貝萊德世界能源基金Hedged A2-AUD 澳幣 -0.13
貝萊德世界能源基金C2-USD 美元 -0.13

全球平衡型 
  基金名稱 幣別 報酬率
摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)(累計)… 美元 1.22
摩根投資基金-策略總報酬基金(歐元)(累計)(本… 歐元 1.21
摩根投資基金-策略總報酬基金(澳幣對沖)(累計)… 澳幣 1.18
貝萊德環球資產配置基金A2-EUR 歐元 0.58
貝萊德多元資產基金A2-EUR 歐元 0.43
貝萊德多元資產基金Hedged A2-USD 美元 0.39
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積) 美元 0.24
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)… 美元 0.24
富達歐元目標TM基金2030 歐元 0.19
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元) 美元 0.18
 
全球高收益債 
  基金名稱 幣別 報酬率
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Tfd(… 歐元 0.58
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)X(歐元… 歐元 0.58
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)T(歐元… 歐元 0.57
資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)B(歐元… 歐元 0.56
霸菱高收益債券基金-I類歐元累積型(本基金主要係… 歐元 0.23
霸菱高收益債券基金-A類歐元配息型季配(本基金主… 歐元 0.21
霸菱高收益債券基金-A類英鎊避險配息型(本基金主… 英鎊 0.16
霸菱高收益債券基金-A類美元月配息型(本基金主要… 美元 0.10
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元配息型(… 美元 0.07
貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-ZA… 南非幣 0.06
 
全球債券型 
  基金名稱 幣別 報酬率
鋒裕基金-策略收益基金A2歐元(本基金有相當比重… 歐元 0.67
鋒裕基金-美元綜合債券基金A2歐元(基金之配息來… 歐元 0.56
聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重… 美元 0.30
聯博-歐洲收益基金S1級別美元(本基金有相當比重… 美元 0.27
聯博-歐洲收益基金B2級別美元(本基金有相當比重… 美元 0.27
聯博-歐洲收益基金B級別美元(本基金有相當比重投… 美元 0.26
聯博-歐洲收益基金A級別美元(本基金有相當比重投… 美元 0.26
聯博-歐洲收益基金I級別美元(本基金有相當比重投… 美元 0.26
聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重… 美元 0.26
聯博-歐洲收益基金BT級別美元(本基金有相當比重… 美元 0.26

美國債券型 
  基金名稱 幣別 報酬率
聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別… 南非幣 0.01
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別… 南非幣 0.01
聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(… 澳幣 0.00
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(… 澳幣 0.00
聯博-房貸收益基金I2X級別美元(本基金有相當比… 美元 0.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元B(M… 美元 0.00
聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重… 美元 -0.06
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重… 美元 -0.07
聯博-房貸收益基金B級別美元(本基金有相當比重投… 美元 -0.07
聯博-房貸收益基金A級別美元(本基金有相當比重投… 美元 -0.07
 
新興市場債券型 
  基金名稱 幣別 報酬率
貝萊德新興市場債券基金A2-EUR 歐元 0.55
貝萊德新興市場債券基金A3-EUR(本基金有相當… 歐元 0.51
鋒裕基金-新興市場債券基金U2歐元(本基金主要係… 歐元 0.47
鋒裕基金-新興市場債券基金T2歐元(本基金主要係… 歐元 0.46
鋒裕基金-新興市場債券基金B2歐元(本基金主要係… 歐元 0.45
鋒裕基金-新興市場債券基金A2歐元(本基金主要係… 歐元 0.43
富達新興市場債券基金A股月配息-歐元(本基金主要… 歐元 0.15
富達新興市場債券基金(歐元)(本基金主要係投資於… 歐元 0.15
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有… 歐元 0.13
鋒裕基金-新興市場當地貨幣債券基金A2歐元(基金… 歐元 0.10
 
生技醫療型 
  基金名稱 幣別 報酬率
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 歐元 1.08
百達-生物科技-R美元 美元 0.93
百達-生物科技-R 歐元 歐元 0.93
百達-生物科技-HR歐元 歐元 0.92
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) 美元 0.73
貝萊德世界健康科學基金A2-EUR 歐元 0.48
富達全球健康護理基金(Y類股份累計股份-歐元) 歐元 0.45
富達全球健康護理基金 歐元 0.44
景順健康護理基金C-年配息股美元 美元 0.35
景順健康護理基金A-年配息股美元 美元 0.34

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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