首頁 基金排名 FundDJ排名-境內基金依類型-報酬顯示

排名 基金名稱 基金公司 淨值
日期 		一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
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(%) 		十年
(%)
1 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/05 4.93 9.58 14.92 23.86 7.31 N/A N/A
2 元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) 元大投信 09/05 3.40 -0.21 9.34 22.05 N/A N/A N/A
3 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 09/05 3.36 -0.28 9.08 21.42 N/A N/A N/A
4 元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) 元大投信 09/05 5.25 0.69 7.63 21.21 N/A N/A N/A
5 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 元大投信 09/05 5.19 0.56 7.34 20.75 N/A N/A N/A
6 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 2.62 2.21 8.60 17.62 11.34 17.99 N/A
7 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 2.62 2.21 8.60 17.62 11.34 17.99 N/A
8 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 4.30 3.13 7.33 17.61 0.40 17.62 N/A
9 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 4.30 3.13 7.33 17.61 0.40 17.62 N/A
10 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 2.02 1.63 7.97 16.93 11.36 18.00 N/A
11 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 2.02 1.63 7.97 16.93 11.36 17.99 N/A
12 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 3.69 2.53 6.70 16.92 0.42 17.62 N/A
13 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/05 3.02 -1.16 6.22 16.91 12.96 36.29 N/A
14 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/05 2.97 -1.21 6.18 16.83 12.96 36.39 N/A
15 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 4.16 2.52 6.07 16.37 5.96 N/A N/A
16 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 4.12 2.49 6.03 16.35 5.94 N/A N/A
17 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/05 4.85 -0.24 4.50 16.26 -2.41 32.97 N/A
18 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/05 4.80 -0.33 4.50 16.22 -2.19 34.26 N/A
19 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 6.94 1.11 4.79 16.14 -18.05 2.24 N/A
20 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 6.93 1.13 4.82 16.11 -18.11 2.18 N/A
21 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 5.64 0.52 6.19 16.11 -8.41 5.64 N/A
22 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 5.59 0.55 6.10 16.10 -8.44 5.59 N/A
23 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 4.14 2.50 6.04 16.06 5.96 N/A N/A
24 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/05 3.13 0.71 8.23 15.66 16.79 37.50 N/A
25 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/05 3.11 0.65 8.16 15.58 16.72 37.51 N/A
26 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/05 4.92 1.59 6.48 15.01 0.85 33.87 N/A
27 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/05 4.95 1.55 6.52 14.98 0.80 33.22 N/A
28 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/05 3.14 0.68 8.21 14.96 16.53 N/A N/A
29 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 2.70 1.56 6.26 14.88 10.59 N/A N/A
30 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 2.70 1.56 6.26 14.88 10.59 N/A N/A
31 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 2.70 1.55 6.26 14.59 10.59 N/A N/A
32 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 5.18 2.84 5.16 14.47 -1.06 25.50 N/A
33 國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 5.81 -2.91 1.43 14.28 -2.80 12.21 N/A
34 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 5.81 -2.91 1.43 14.28 -2.80 12.21 N/A
35 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 5.15 2.71 4.85 14.02 -2.89 21.64 58.61
36 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 5.13 2.69 4.83 13.75 -2.90 21.63 56.42
37 國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 7.67 -2.06 -0.17 13.69 -16.02 8.84 N/A
38 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 7.67 -2.08 -0.18 13.64 -16.06 8.80 N/A
39 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 3.57 0.96 4.27 13.27 12.45 N/A N/A
40 國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 3.56 1.79 5.56 13.08 N/A N/A N/A
41 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 6.57 0.41 3.47 13.07 -20.62 0.91 N/A
42 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 3.57 1.75 5.42 13.05 5.82 21.15 34.38
43 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 3.59 1.73 5.45 12.82 5.61 20.98 34.16
44 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 3.75 1.23 5.35 12.77 1.47 18.18 N/A
45 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 3.75 1.23 5.35 12.77 1.47 18.19 N/A
46 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 09/05 4.34 0.69 4.78 12.34 -10.82 12.49 N/A
47 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/05 1.84 3.84 4.18 12.17 9.47 N/A N/A
48 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 1.91 3.89 4.27 12.16 9.55 31.14 N/A
49 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 3.15 0.65 4.74 12.12 1.49 18.19 N/A
50 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 09/05 7.68 8.82 13.22 12.12 6.94 -0.11 N/A
51 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 1.78 3.77 4.15 12.07 9.52 31.13 N/A
52 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 1.61 2.62 8.30 12.02 -1.72 1.80 N/A
53 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/05 1.61 2.62 8.29 12.01 -1.73 1.79 N/A
54 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 09/05 2.80 -0.18 5.57 11.72 -2.12 11.75 N/A
55 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 09/05 2.78 -0.20 5.54 11.69 -2.23 11.68 N/A
56 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 1.86 -1.39 2.44 11.58 12.91 N/A N/A
57 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 09/05 9.55 9.72 11.35 11.43 -7.56 -2.70 N/A
58 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 3.41 3.51 6.59 11.40 -13.01 -2.96 N/A
59 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/05 3.41 3.50 6.58 11.39 -13.00 -2.96 N/A
60 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/05 2.79 1.86 3.47 11.17 N/A N/A N/A
61 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/05 2.79 1.86 3.47 11.17 N/A N/A N/A
62 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 09/05 2.85 1.91 3.45 11.13 N/A N/A N/A
63 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 09/05 3.24 2.63 3.95 10.59 N/A N/A N/A
64 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/05 3.26 2.58 3.91 10.57 N/A N/A N/A
65 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/05 3.26 2.58 3.90 10.55 N/A N/A N/A
66 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 0.70 2.79 4.13 10.37 14.87 26.69 N/A
67 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 6.95 -4.36 -1.86 10.30 -7.54 8.09 N/A
68 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/05 0.67 2.89 4.13 10.29 14.79 26.67 N/A
69 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 0.56 2.79 3.99 10.22 14.72 26.52 N/A
70 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/05 0.42 2.60 5.53 10.05 6.96 4.97 N/A
71 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 09/05 4.03 -0.28 3.49 9.60 -10.96 12.26 N/A
72 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/05 2.31 3.46 3.91 9.52 -7.64 1.87 N/A
73 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/05 0.42 2.59 5.51 9.52 6.53 4.63 N/A
74 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 1.41 2.74 2.88 9.30 8.06 21.19 N/A
75 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 1.41 2.73 2.72 9.26 8.08 21.09 N/A
76 摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 09/05 2.47 1.80 5.48 9.20 2.46 9.52 21.54
77 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/05 2.47 1.80 5.48 9.20 2.48 9.94 22.01
78 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/05 2.17 3.36 3.88 9.09 -8.09 1.54 N/A
79 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/05 2.02 1.66 4.05 9.05 N/A N/A N/A
80 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/05 2.02 1.66 4.05 9.05 N/A N/A N/A
81 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 09/05 1.95 1.59 4.07 9.00 N/A N/A N/A
82 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/05 5.51 -3.94 -3.94 8.72 -13.36 39.83 33.55
83 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/05 0.59 -3.10 4.12 8.33 N/A N/A N/A
84 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/05 0.59 -3.11 4.11 8.32 N/A N/A N/A
85 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/05 1.20 -2.78 3.69 8.17 7.17 61.97 105.68
86 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 2.77 1.07 4.77 8.16 -3.59 0.10 N/A
87 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/05 2.77 1.07 4.76 8.15 -4.50 -0.60 N/A
88 元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 09/05 8.79 7.16 9.45 8.13 N/A N/A N/A
89 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/05 1.18 -2.84 3.52 8.10 6.12 60.10 103.47
90 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/05 4.92 -4.84 -5.56 7.79 -37.75 -27.26 N/A
91 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/05 2.37 -2.26 2.48 7.77 -4.57 N/A N/A
92 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/05 2.37 -2.27 2.49 7.75 N/A N/A N/A
93 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/05 2.36 -2.28 2.47 7.72 -4.60 N/A N/A
94 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/05 2.36 -2.28 2.47 7.71 N/A N/A N/A
95 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/05 3.01 0.99 2.47 7.65 N/A N/A N/A
96 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 1.35 1.27 1.14 7.65 7.48 22.98 N/A
97 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 09/05 3.05 0.97 2.50 7.60 N/A N/A N/A
98 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 3.81 -3.43 -3.70 7.56 -7.08 10.02 N/A
99 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/05 3.01 0.90 2.48 7.56 N/A N/A N/A
100 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 09/05 3.76 0.23 7.48 6.89 -14.30 6.00 19.95
101 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/05 5.29 -6.62 -3.87 6.65 4.04 40.11 68.98
102 新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/05 1.87 1.33 2.42 6.51 1.42 N/A N/A
103 復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/05 7.16 -5.85 -5.36 5.91 -10.30 36.48 N/A
104 摩根全球平衡基金 摩根投信 09/05 0.71 2.09 4.41 5.69 -8.97 -5.72 0.70
105 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 -0.44 2.12 3.07 5.64 -10.43 -5.94 N/A
106 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/05 -0.45 2.12 3.07 5.63 -10.37 -5.76 N/A
107 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/05 6.11 -6.21 -8.08 5.50 -33.45 -24.94 N/A
108 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/05 6.16 -6.19 -8.15 5.48 -33.56 -24.85 N/A
109 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/05 2.03 -3.34 0.99 4.88 -2.16 N/A N/A
110 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/05 2.38 -3.16 0.83 4.85 -2.95 48.92 N/A
111 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/05 -1.10 -3.28 -0.41 2.88 7.06 15.03 N/A
112 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 -1.09 -3.26 -0.40 2.86 6.87 16.99 N/A
113 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 09/05 0.53 -3.19 3.31 0.61 -21.30 -5.43 N/A
114 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 -1.12 -3.12 0.46 0.60 -10.02 6.12 N/A
115 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 -1.45 -3.44 0.13 0.27 -10.00 6.13 N/A
116 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 0.63 -2.28 -1.12 0.04 -22.27 3.51 N/A
117 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 09/05 -0.88 -4.03 3.89 -0.20 -15.59 -7.04 N/A
118 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 0.30 -2.60 -1.45 -0.28 -22.26 3.52 N/A
119 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 09/05 -0.89 -4.04 3.85 -0.30 -15.70 -7.20 N/A
120 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 09/05 0.25 -4.21 2.03 -1.96 -22.04 -6.63 N/A
121 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 09/05 0.24 -4.24 1.99 -1.98 -22.03 -6.90 N/A
122 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 0.10 -4.34 -2.65 -2.74 -14.47 2.87 N/A
123 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 -0.23 -4.65 -2.96 -3.06 -14.45 2.89 N/A
124 PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 -1.58 -2.72 -0.05 -5.24 -16.21 -3.04 N/A
125 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 -1.58 -2.72 -0.05 -5.24 -16.21 -3.04 N/A
126 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 0.17 -1.88 -1.62 -5.76 -27.63 -16.65 N/A
127 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 -0.34 -4.13 -3.21 -8.51 -20.24 -6.74 N/A
128 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 3.08 0.30 N/A N/A N/A N/A N/A
129 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 2.97 0.25 N/A N/A N/A N/A N/A
130 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 3.08 0.30 N/A N/A N/A N/A N/A
131 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 2.98 0.26 N/A N/A N/A N/A N/A
132 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 4.49 1.21 N/A N/A N/A N/A N/A
133 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 4.60 1.27 N/A N/A N/A N/A N/A
134 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 4.59 1.31 N/A N/A N/A N/A N/A
135 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 4.60 1.27 N/A N/A N/A N/A N/A
136 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
137 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
138 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
139 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
140 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
141 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
142 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
143 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
144 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
145 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
146 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
147 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
148 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
149 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 06/26 -1.41 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
150 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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