首頁 基金排名 FundDJ排名-境內基金依類型-報酬顯示

排名 基金名稱 基金公司 淨值
日期 		一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
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(%) 		五年
(%) 		十年
(%)
1 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/05 -16.85 -8.28 18.92 20.68 14.44 N/A N/A
2 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 3.42 5.63 8.25 19.80 0.74 N/A N/A
3 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 3.42 5.63 8.25 19.80 0.74 N/A N/A
4 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 3.38 5.61 8.25 19.80 0.76 N/A N/A
5 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 3.22 5.45 8.26 19.62 0.73 N/A N/A
6 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 3.10 4.89 6.51 15.99 -8.53 N/A N/A
7 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 3.10 4.89 6.51 15.99 -8.53 N/A N/A
8 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 3.16 4.84 6.51 15.90 -8.46 N/A N/A
9 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 3.16 4.84 6.51 15.90 -8.46 N/A N/A
10 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 1.16 3.17 6.28 15.04 6.87 N/A N/A
11 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/05 1.16 3.17 6.28 15.04 6.83 N/A N/A
12 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 09/05 0.70 4.99 8.35 14.85 N/A N/A N/A
13 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 09/05 0.67 4.90 8.17 14.48 N/A N/A N/A
14 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 09/05 1.82 4.89 8.16 14.47 N/A N/A N/A
15 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 3.15 4.68 5.89 14.20 -12.58 N/A N/A
16 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 2.01 3.88 6.53 14.10 -5.87 N/A N/A
17 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 2.01 3.99 6.52 14.08 -5.86 N/A N/A
18 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 3.04 4.48 5.73 14.06 -12.63 N/A N/A
19 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 3.04 4.48 5.73 14.06 -12.62 N/A N/A
20 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 3.03 4.68 5.89 14.05 -12.58 N/A N/A
21 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 09/05 2.49 5.89 6.64 14.04 N/A N/A N/A
22 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.99 3.89 6.43 14.01 -5.90 N/A N/A
23 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.99 3.89 6.43 14.01 -5.90 N/A N/A
24 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 09/05 2.46 5.81 6.46 13.85 N/A N/A N/A
25 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 09/05 3.75 5.80 6.47 13.85 N/A N/A N/A
26 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 0.89 3.32 5.89 13.61 -0.37 N/A N/A
27 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 2.83 4.28 5.56 13.61 -11.47 N/A N/A
28 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 2.67 4.12 5.39 13.43 -11.61 N/A N/A
29 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 2.71 4.18 5.46 13.41 -11.58 N/A N/A
30 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 2.71 4.18 5.46 13.41 -11.58 N/A N/A
31 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.62 4.00 5.66 13.27 4.28 N/A N/A
32 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.62 4.00 5.75 13.27 4.28 N/A N/A
33 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.56 4.00 5.71 13.23 4.23 N/A N/A
34 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.56 4.00 5.71 13.23 4.23 N/A N/A
35 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.48 4.19 5.90 12.89 N/A N/A N/A
36 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.52 4.28 5.89 12.88 N/A N/A N/A
37 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.41 4.28 5.89 12.88 N/A N/A N/A
38 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.39 4.19 5.90 12.77 N/A N/A N/A
39 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 1.39 3.42 5.42 12.56 N/A N/A N/A
40 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 1.20 3.39 5.28 12.51 N/A N/A N/A
41 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 0.89 2.58 5.05 12.50 -3.17 N/A N/A
42 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/05 0.89 2.58 5.04 12.49 -3.26 N/A N/A
43 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 1.16 3.31 5.18 12.43 N/A N/A N/A
44 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 1.21 3.32 5.11 12.26 N/A N/A N/A
45 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 0.95 3.41 5.21 12.15 6.14 N/A N/A
46 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 0.95 3.40 5.21 12.15 6.14 N/A N/A
47 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/05 1.61 5.75 6.91 11.70 21.50 40.42 91.79
48 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 09/05 1.49 5.73 6.83 11.66 21.46 39.39 91.67
49 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/05 1.69 2.61 7.87 11.55 5.67 1.66 N/A
50 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/05 1.69 2.61 7.87 11.55 5.67 1.67 N/A
51 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 1.94 3.94 5.03 11.45 -5.99 N/A N/A
52 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 1.94 3.93 5.03 11.44 -5.99 2.68 N/A
53 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 1.94 3.93 5.03 11.44 -6.00 2.65 N/A
54 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 1.94 3.93 5.03 11.43 -6.02 2.73 N/A
55 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 0.89 3.33 4.24 11.40 -0.34 N/A N/A
56 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 1.28 5.23 5.94 11.16 0.73 N/A N/A
57 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 1.10 5.16 5.77 11.14 0.64 N/A N/A
58 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 1.09 5.00 5.76 11.09 0.64 N/A N/A
59 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 1.30 5.30 6.01 10.96 0.28 N/A N/A
60 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 09/05 -0.63 3.29 7.07 10.93 N/A N/A N/A
61 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 2.37 3.91 5.40 10.90 -1.35 N/A N/A
62 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 2.37 3.91 5.40 10.90 -1.36 N/A N/A
63 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 09/05 1.29 3.80 5.09 10.86 7.48 N/A N/A
64 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/05 1.29 3.80 5.08 10.86 7.47 N/A N/A
65 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 1.67 4.12 5.12 10.83 -6.40 N/A N/A
66 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 1.67 4.12 5.11 10.83 -6.40 N/A N/A
67 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/05 0.92 3.06 5.05 10.70 9.49 N/A N/A
68 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 0.41 2.21 4.14 10.62 -2.79 N/A N/A
69 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 09/05 -0.67 3.20 6.90 10.57 N/A N/A N/A
70 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 09/05 -0.66 3.20 6.89 10.57 N/A N/A N/A
71 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 0.77 2.74 5.34 10.51 -6.13 N/A N/A
72 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 0.77 2.74 5.34 10.51 -6.12 N/A N/A
73 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 1.95 3.48 4.96 10.48 -1.34 N/A N/A
74 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 1.94 3.48 4.96 10.48 -1.36 N/A N/A
75 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 -0.73 1.89 5.58 10.42 N/A N/A N/A
76 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 -0.73 1.89 5.57 10.42 N/A N/A N/A
77 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 -0.76 1.90 5.65 10.40 N/A N/A N/A
78 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 -0.76 1.90 5.65 10.40 N/A N/A N/A
79 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/05 1.02 3.21 4.72 10.37 -3.82 N/A N/A
80 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 09/05 1.13 4.18 5.38 10.32 N/A N/A N/A
81 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/05 -0.14 1.64 4.82 10.29 -2.45 N/A N/A
82 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 0.37 3.52 7.03 10.26 0.27 N/A N/A
83 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 0.36 3.51 6.99 10.18 0.06 N/A N/A
84 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.40 3.14 4.10 10.06 -5.27 N/A N/A
85 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.28 3.14 4.10 10.06 -5.27 N/A N/A
86 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/05 0.99 3.13 4.57 10.04 -4.69 N/A N/A
87 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/05 0.99 3.13 4.57 10.04 -4.69 N/A N/A
88 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 0.99 3.13 4.57 10.03 -4.70 N/A N/A
89 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 0.99 3.13 4.56 10.03 -4.70 N/A N/A
90 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.30 3.16 4.12 10.00 -5.24 N/A N/A
91 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.30 3.16 4.12 10.00 -5.24 N/A N/A
92 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/05 0.12 2.86 5.92 9.99 N/A N/A N/A
93 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/05 0.12 2.87 5.93 9.98 N/A N/A N/A
94 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 09/05 1.09 4.10 5.21 9.97 N/A N/A N/A
95 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 09/05 1.09 4.09 5.20 9.96 N/A N/A N/A
96 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 1.25 4.06 5.07 9.94 N/A N/A N/A
97 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 1.25 4.06 5.06 9.93 N/A N/A N/A
98 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 0.97 2.73 3.91 9.87 N/A N/A N/A
99 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 0.97 2.73 3.91 9.87 N/A N/A N/A
100 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 -0.01 3.13 6.63 9.85 -0.09 N/A N/A
101 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 -0.01 3.13 6.63 9.85 -0.11 N/A N/A
102 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 0.78 3.01 4.97 9.84 -1.29 2.84 N/A
103 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 0.99 2.73 3.88 9.83 N/A N/A N/A
104 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 0.99 2.73 3.88 9.83 N/A N/A N/A
105 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 1.06 3.24 4.87 9.79 -11.80 N/A N/A
106 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.29 3.54 4.38 9.75 N/A N/A N/A
107 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.38 3.50 4.46 9.74 N/A N/A N/A
108 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/05 1.20 3.07 4.24 9.72 N/A N/A N/A
109 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/05 1.43 3.79 4.69 9.72 N/A N/A N/A
110 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 0.37 3.17 5.50 9.64 -0.60 N/A N/A
111 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 0.37 3.17 5.50 9.64 -0.60 N/A N/A
112 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.29 3.54 4.38 9.64 N/A N/A N/A
113 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.27 3.50 4.35 9.62 N/A N/A N/A
114 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/05 1.43 3.75 4.65 9.62 N/A N/A N/A
115 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/05 1.43 3.89 4.79 9.61 N/A N/A N/A
116 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 09/05 0.67 3.71 5.77 9.59 N/A N/A N/A
117 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/05 1.90 3.75 4.25 9.53 N/A N/A N/A
118 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/05 0.13 3.02 5.76 9.51 N/A N/A N/A
119 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 09/05 0.64 2.29 4.12 9.50 0.28 10.04 N/A
120 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 0.43 1.07 3.66 9.48 -3.86 N/A N/A
121 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/05 0.43 1.07 3.66 9.48 -3.83 N/A N/A
122 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/05 1.39 3.61 4.52 9.48 N/A N/A N/A
123 新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/05 -0.31 2.98 6.16 9.40 N/A N/A N/A
124 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/05 1.90 3.77 4.24 9.40 N/A N/A N/A
125 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 1.68 4.04 4.96 9.38 -13.18 N/A N/A
126 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 1.68 4.04 4.96 9.38 -13.18 N/A N/A
127 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/05 1.17 2.98 4.06 9.34 -9.39 N/A N/A
128 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/05 1.17 2.98 4.06 9.34 -9.38 N/A N/A
129 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 1.16 2.98 4.06 9.33 -9.38 N/A N/A
130 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 1.17 2.98 4.05 9.33 -9.40 N/A N/A
131 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 0.74 2.89 4.73 9.29 -2.46 -0.10 N/A
132 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 0.74 2.88 4.72 9.29 -2.61 -0.26 N/A
133 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 0.74 2.88 4.74 9.29 -2.49 -0.11 N/A
134 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 0.75 2.88 4.70 9.27 -2.77 -0.40 N/A
135 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 -0.72 3.70 6.25 9.27 6.18 N/A N/A
136 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 0.88 2.93 4.52 9.25 N/A N/A N/A
137 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 -0.84 3.59 6.16 9.20 6.06 N/A N/A
138 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/05 -0.31 2.97 6.13 9.20 7.42 2.53 N/A
139 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 -0.74 3.68 6.26 9.18 6.15 N/A N/A
140 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 -0.51 2.35 5.65 9.17 -2.82 N/A N/A
141 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 -0.83 3.58 6.13 9.15 6.07 N/A N/A
142 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/05 0.08 2.86 5.45 9.02 N/A N/A N/A
143 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/05 0.08 2.86 5.45 9.01 N/A N/A N/A
144 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/05 0.08 2.86 5.45 9.01 N/A N/A N/A
145 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/05 0.07 2.86 5.45 9.01 N/A N/A N/A
146 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 09/05 1.68 4.05 4.87 8.97 -7.97 -0.88 N/A
147 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 1.30 3.65 4.57 8.96 -13.49 N/A N/A
148 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 1.30 3.65 4.57 8.96 -13.53 N/A N/A
149 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 09/05 1.67 4.05 4.87 8.94 -8.06 -1.10 N/A
150 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/05 -0.81 1.70 5.58 8.94 13.52 N/A N/A
151 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 1.73 2.90 3.72 8.91 -7.52 2.52 N/A
152 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/05 1.90 3.91 4.09 8.91 N/A N/A N/A
153 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 0.25 3.12 6.30 8.90 2.77 -2.81 N/A
154 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 0.25 3.12 6.30 8.90 2.77 -2.81 N/A
155 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 1.06 3.39 3.81 8.87 -12.38 N/A N/A
156 新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/05 -0.83 1.74 5.14 8.81 N/A N/A N/A
157 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 1.72 2.80 3.64 8.76 -7.09 2.95 N/A
158 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 1.72 2.76 3.61 8.71 -6.93 3.25 N/A
159 新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/05 2.18 3.50 3.60 8.71 -11.26 N/A N/A
160 國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 -0.18 2.98 5.33 8.71 N/A N/A N/A
161 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 -0.18 2.98 5.33 8.70 N/A N/A N/A
162 新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/05 2.18 3.50 3.60 8.70 -9.20 N/A N/A
163 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/05 1.40 3.49 4.24 8.70 -3.43 N/A N/A
164 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/05 1.40 3.49 4.24 8.70 -3.44 N/A N/A
165 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 09/05 1.40 3.49 4.24 8.70 -3.43 N/A N/A
166 新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/05 2.17 3.53 3.60 8.69 -10.87 N/A N/A
167 新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/05 2.17 3.53 3.60 8.69 -8.79 N/A N/A
168 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/05 1.46 3.82 4.47 8.68 -7.36 -0.08 N/A
169 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 1.05 4.55 4.55 8.67 -8.36 N/A N/A
170 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 0.94 4.55 4.55 8.67 -8.36 N/A N/A
171 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 09/05 1.33 3.60 5.02 8.67 -8.25 -1.94 N/A
172 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 09/05 1.33 3.60 5.02 8.66 -8.31 -2.03 N/A
173 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 1.10 2.86 4.29 8.65 -14.45 N/A N/A
174 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 1.10 2.86 4.29 8.65 -14.45 N/A N/A
175 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/05 1.26 3.93 4.48 8.64 -7.94 -2.36 N/A
176 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 1.26 3.93 4.48 8.63 -7.95 -2.36 N/A
177 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/05 -0.30 2.19 4.88 8.63 -1.86 N/A N/A
178 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 -0.30 2.19 4.88 8.63 -1.86 N/A N/A
179 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 -0.30 2.19 4.88 8.63 -1.86 N/A N/A
180 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/05 -0.30 2.19 4.88 8.63 -1.86 N/A N/A
181 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 1.06 4.58 4.59 8.57 -8.33 N/A N/A
182 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/05 -0.31 2.98 6.05 8.57 6.78 2.09 N/A
183 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 0.93 4.58 4.59 8.57 -8.34 N/A N/A
184 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 -0.11 2.75 5.92 8.52 2.41 -3.16 N/A
185 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 09/05 2.45 4.48 3.81 8.51 N/A N/A N/A
186 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 -0.11 2.75 5.92 8.51 2.41 -3.16 N/A
187 富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 09/05 0.59 2.90 4.77 8.51 N/A N/A N/A
188 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/05 -0.10 2.16 4.62 8.43 -5.24 N/A N/A
189 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/05 -1.04 2.15 5.76 8.41 N/A N/A N/A
190 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.27 2.79 3.35 8.38 -9.12 N/A N/A
191 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.19 2.82 3.35 8.37 -9.17 N/A N/A
192 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.32 2.96 3.49 8.37 -9.05 N/A N/A
193 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 1.47 4.44 5.41 8.33 -6.27 -4.71 N/A
194 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 1.47 4.44 5.41 8.33 -6.27 N/A N/A
195 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 1.47 4.44 5.40 8.32 -6.28 -4.72 N/A
196 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/05 -0.75 4.12 5.41 8.31 -1.68 3.13 18.05
197 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 09/05 0.57 2.84 4.67 8.29 -2.61 -4.05 0.05
198 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 09/05 0.57 2.84 4.67 8.29 -2.61 -4.05 0.05
199 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 0.82 2.51 3.37 8.28 N/A N/A N/A
200 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 0.88 2.93 4.52 8.26 N/A N/A N/A
201 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 0.91 2.40 3.32 8.26 N/A N/A N/A
202 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 0.90 2.52 3.31 8.26 N/A N/A N/A
203 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.16 2.79 3.35 8.26 -9.20 N/A N/A
204 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 -0.51 2.32 4.43 8.22 -4.37 N/A N/A
205 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 1.57 3.66 4.28 8.20 -10.02 -3.92 N/A
206 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 1.57 3.66 4.28 8.20 -10.02 -3.92 N/A
207 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 0.93 2.41 3.27 8.18 N/A N/A N/A
208 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 -0.41 1.99 4.92 8.13 N/A N/A N/A
209 聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/05 0.99 2.63 3.81 8.13 N/A N/A N/A
210 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/05 0.67 3.84 5.24 8.08 -1.49 2.08 10.45
211 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/05 0.67 3.83 5.24 8.08 -1.52 2.06 10.42
212 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/05 -0.13 2.07 4.44 8.05 -6.24 N/A N/A
213 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/05 -0.13 2.07 4.44 8.05 -6.24 N/A N/A
214 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 -0.13 2.07 4.44 8.05 -6.24 N/A N/A
215 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 -0.13 2.07 4.44 8.05 -6.24 N/A N/A
216 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/05 0.77 2.71 3.70 8.05 -8.08 N/A N/A
217 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 0.57 2.82 3.75 7.96 -7.06 N/A N/A
218 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 0.57 2.82 3.75 7.96 -7.06 N/A N/A
219 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/05 1.37 3.72 4.29 7.95 -7.98 -0.56 N/A
220 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 0.30 2.16 3.87 7.93 -2.84 N/A N/A
221 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.24 3.27 3.70 7.93 N/A N/A N/A
222 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.24 3.27 3.70 7.93 N/A N/A N/A
223 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/05 0.91 2.52 3.75 7.92 -2.35 N/A N/A
224 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.19 3.25 3.72 7.91 N/A N/A N/A
225 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.19 3.25 3.72 7.91 N/A N/A N/A
226 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 0.30 2.23 3.89 7.90 -2.88 N/A N/A
227 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/05 0.93 2.56 3.78 7.90 -2.46 N/A N/A
228 聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/05 0.98 2.59 3.68 7.84 N/A N/A N/A
229 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 0.20 2.16 3.87 7.81 -2.93 N/A N/A
230 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.00 2.54 3.07 7.81 -8.20 N/A N/A
231 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.00 2.54 3.07 7.81 -8.20 N/A N/A
232 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 1.20 3.29 3.90 7.80 -10.34 -4.33 N/A
233 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 1.20 3.29 3.90 7.80 -10.38 -4.42 N/A
234 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 0.18 2.11 3.90 7.77 -2.89 N/A N/A
235 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.05 2.66 3.10 7.74 -8.12 N/A N/A
236 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.05 2.53 3.10 7.74 -8.12 N/A N/A
237 群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 0.88 2.63 4.35 7.70 0.75 N/A N/A
238 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/03 1.10 2.77 3.39 7.69 -12.58 2.61 N/A
239 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/05 0.78 2.73 3.74 7.69 -8.77 N/A N/A
240 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 0.28 2.55 4.18 7.68 N/A N/A N/A
241 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 0.28 2.55 4.18 7.68 N/A N/A N/A
242 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 0.29 2.53 4.05 7.67 N/A N/A N/A
243 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 0.29 2.53 4.15 7.67 N/A N/A N/A
244 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 1.39 2.53 3.46 7.67 -9.45 N/A N/A
245 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/05 -1.10 1.90 5.31 7.65 N/A N/A N/A
246 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 1.26 2.93 4.52 7.56 -0.79 N/A N/A
247 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 1.26 2.93 4.51 7.56 -0.79 N/A N/A
248 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/05 -2.63 0.78 6.43 7.53 8.74 N/A N/A
249 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 0.73 2.53 3.48 7.53 N/A N/A N/A
250 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.08 3.02 3.37 7.42 N/A N/A N/A
251 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.08 2.90 3.37 7.42 N/A N/A N/A
252 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 09/05 -0.09 2.99 4.82 7.40 -4.06 N/A N/A
253 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.03 2.95 3.38 7.35 N/A N/A N/A
254 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 1.03 2.95 3.38 7.35 N/A N/A N/A
255 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/05 0.68 2.23 3.24 7.34 -6.60 N/A N/A
256 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/05 0.68 2.23 3.24 7.34 -6.60 N/A N/A
257 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 0.68 2.23 3.24 7.34 -6.61 N/A N/A
258 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 0.68 2.23 3.24 7.34 -6.61 N/A N/A
259 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 2.10 1.88 3.71 7.32 0.42 N/A N/A
260 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 2.10 1.88 3.71 7.32 0.42 N/A N/A
261 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 0.98 4.41 3.94 7.32 -11.41 N/A N/A
262 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 -0.37 0.71 3.23 7.31 0.44 N/A N/A
263 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 -0.37 0.71 3.23 7.31 0.44 N/A N/A
264 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/05 -0.11 2.93 4.71 7.18 -4.63 N/A N/A
265 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/05 -0.11 2.93 4.71 7.18 -4.63 -4.99 2.54
266 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 -0.11 2.93 4.71 7.18 N/A N/A N/A
267 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 -0.11 2.93 4.71 7.18 -4.63 -4.99 2.56
268 新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/05 0.93 2.67 3.45 7.17 N/A N/A N/A
269 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 -0.41 1.99 4.92 7.17 N/A N/A N/A
270 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 0.83 2.50 4.08 7.15 -0.78 N/A N/A
271 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 0.83 2.50 4.08 7.15 -0.79 N/A N/A
272 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 0.87 4.33 4.01 7.15 -11.96 N/A N/A
273 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 09/05 0.84 1.92 3.14 7.09 -2.20 5.79 N/A
274 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/05 1.15 1.33 1.41 7.09 12.77 4.16 -0.50
275 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/05 0.44 2.61 3.00 7.07 -12.19 N/A N/A
276 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/05 0.44 2.61 3.00 7.07 -12.19 N/A N/A
277 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 0.45 2.61 3.00 7.07 -12.21 N/A N/A
278 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 0.45 2.61 3.00 7.07 -12.21 N/A N/A
279 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 0.84 2.85 3.53 7.05 -0.31 4.26 N/A
280 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 -0.13 1.86 4.36 7.04 -10.98 N/A N/A
281 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 -0.13 1.86 4.36 7.04 -10.98 N/A N/A
282 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/05 0.85 2.17 3.04 7.02 -11.12 N/A N/A
283 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/05 0.85 2.17 3.04 7.02 -11.12 N/A N/A
284 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 0.85 2.17 3.04 7.02 -11.13 N/A N/A
285 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 0.85 2.17 3.04 7.02 -11.13 N/A N/A
286 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 0.65 2.20 3.29 6.99 -14.28 N/A N/A
287 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 0.88 4.30 3.83 6.96 -11.94 N/A N/A
288 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 0.62 1.89 2.42 6.93 N/A N/A N/A
289 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 1.68 1.46 3.28 6.92 0.42 N/A N/A
290 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 1.68 1.46 3.28 6.92 0.42 N/A N/A
291 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 0.87 4.33 3.87 6.85 -12.07 N/A N/A
292 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 09/05 0.26 2.55 4.17 6.84 -0.62 N/A N/A
293 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/05 0.26 2.55 4.17 6.84 -0.62 N/A N/A
294 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/05 0.26 2.54 4.17 6.84 -0.62 N/A N/A
295 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 0.57 1.84 2.39 6.84 N/A N/A N/A
296 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 0.57 1.84 2.39 6.83 N/A N/A N/A
297 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 0.73 2.00 2.54 6.83 N/A N/A N/A
298 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/05 0.35 2.77 3.12 6.74 1.46 2.97 N/A
299 復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/05 0.88 3.37 3.71 6.68 N/A N/A N/A
300 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/05 0.21 2.68 3.05 6.64 1.51 3.03 N/A
301 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/05 0.66 2.82 3.70 6.62 N/A N/A N/A
302 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 -0.57 1.60 3.91 6.46 N/A N/A N/A
303 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 0.73 2.52 3.48 6.45 N/A N/A N/A
304 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/05 1.20 2.64 3.16 6.33 -4.31 N/A N/A
305 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 09/05 1.20 2.65 3.16 6.33 -4.31 N/A N/A
306 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/05 1.20 2.64 3.16 6.33 -4.31 N/A N/A
307 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 09/05 -1.17 1.34 4.54 6.29 N/A N/A N/A
308 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 09/05 -0.05 -0.10 2.36 6.29 4.07 15.81 N/A
309 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 09/05 -1.19 1.29 4.57 6.22 N/A N/A N/A
310 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/05 0.61 2.73 3.51 6.17 N/A N/A N/A
311 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 1.15 2.33 2.93 6.12 -14.55 N/A N/A
312 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 1.14 2.33 2.93 6.12 -14.60 N/A N/A
313 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 0.46 1.30 2.68 6.00 -7.97 N/A N/A
314 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 0.46 1.30 2.68 6.00 -7.97 N/A N/A
315 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 09/05 0.66 2.91 3.48 5.88 -1.37 8.48 N/A
316 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 09/05 -0.03 2.59 4.13 5.78 -0.73 2.20 11.31
317 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 0.05 3.05 4.20 5.76 -1.25 -7.11 -10.82
318 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 0.06 3.05 4.20 5.76 -1.28 N/A N/A
319 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/05 0.82 1.74 3.04 5.75 1.88 N/A N/A
320 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/05 0.05 3.05 4.20 5.75 -1.27 -7.13 -10.83
321 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/05 0.68 2.91 3.51 5.74 -4.42 -6.80 N/A
322 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 -0.54 1.89 3.62 5.71 3.89 3.14 N/A
323 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 0.76 1.95 2.54 5.71 -14.93 N/A N/A
324 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 0.64 3.74 3.06 5.71 -11.94 N/A N/A
325 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 09/05 -0.67 1.91 4.27 5.71 N/A N/A N/A
326 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 0.77 1.95 2.54 5.71 -14.93 N/A N/A
327 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 0.64 3.73 3.05 5.70 -11.76 N/A N/A
328 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/05 -0.08 2.59 4.32 5.69 -2.02 0.29 8.10
329 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/05 -0.27 2.20 3.29 5.68 -0.81 0.31 4.28
330 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 0.74 1.53 2.78 5.67 -15.43 N/A N/A
331 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 0.74 1.53 2.77 5.67 -15.43 N/A N/A
332 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 09/05 0.56 2.17 2.92 5.64 N/A N/A N/A
333 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 09/05 0.56 2.17 2.92 5.64 N/A N/A N/A
334 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 0.61 3.57 2.94 5.62 -11.84 N/A N/A
335 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 0.61 3.57 2.94 5.62 -11.77 N/A N/A
336 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/05 0.25 2.76 3.76 5.61 1.42 4.13 26.11
337 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/05 0.25 2.76 3.76 5.61 1.42 4.13 26.10
338 新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/05 1.63 3.35 3.77 5.60 -19.88 N/A N/A
339 新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/05 1.62 3.38 3.78 5.59 -19.33 N/A N/A
340 新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/05 1.62 3.38 3.78 5.59 -19.55 N/A N/A
341 新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/05 1.61 3.33 3.75 5.58 -19.93 N/A N/A
342 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/05 -0.00 2.60 4.34 5.51 5.19 0.46 N/A
343 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 0.65 2.16 2.04 5.51 -15.61 N/A N/A
344 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 09/05 0.80 1.93 2.52 5.41 6.85 13.19 N/A
345 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/05 -0.57 1.60 3.91 5.40 N/A N/A N/A
346 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/05 -0.22 1.75 2.26 5.39 2.66 7.02 N/A
347 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 09/05 -0.37 2.12 3.32 5.33 -0.10 1.40 4.89
348 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/05 0.60 1.73 2.94 5.09 1.24 N/A N/A
349 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/05 -0.96 2.30 3.98 5.07 2.36 4.75 13.65
350 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/05 0.40 1.04 2.21 5.07 -2.12 N/A N/A
351 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/05 -0.68 2.20 2.49 5.00 1.13 0.54 N/A
352 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/05 -0.68 2.20 2.49 5.00 1.13 0.54 N/A
353 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/05 1.65 1.83 1.91 4.96 5.93 -0.09 -7.12
354 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 09/05 1.09 2.72 2.51 4.96 N/A N/A N/A
355 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/05 0.31 2.20 2.65 4.80 2.11 1.56 28.54
356 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 09/05 0.34 2.07 2.53 4.61 0.72 6.38 34.23
357 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 0.54 1.92 2.05 3.84 -4.67 2.61 N/A
358 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 0.54 1.92 2.05 3.84 -4.67 2.60 N/A
359 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/05 -1.14 1.94 1.80 3.78 1.54 5.86 N/A
360 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 -1.29 -0.43 2.02 3.73 -4.92 N/A N/A
361 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 -1.29 -0.43 2.02 3.73 -4.92 N/A N/A
362 新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/05 0.97 2.33 2.42 3.59 -19.01 N/A N/A
363 新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/05 0.97 2.33 2.42 3.58 -19.13 N/A N/A
364 新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/05 0.97 2.36 2.42 3.57 -18.77 N/A N/A
365 新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/05 0.97 2.36 2.42 3.57 -18.77 N/A N/A
366 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 0.26 0.79 0.95 3.27 -6.14 1.95 N/A
367 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 0.51 0.79 1.25 2.46 -1.01 6.37 N/A
368 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/03 -0.80 -1.20 -0.14 2.23 -3.53 4.68 N/A
369 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 -0.65 0.94 1.93 2.07 1.32 -3.24 N/A
370 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 -0.65 0.94 1.93 2.07 1.32 -3.25 N/A
371 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/05 -0.39 -0.91 0.49 1.82 -1.10 N/A N/A
372 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 -0.05 -1.49 -0.32 1.54 -10.27 N/A N/A
373 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/05 -0.44 -1.46 0.30 1.36 0.22 N/A N/A
374 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 -0.71 -0.10 0.72 1.34 -3.13 -2.81 N/A
375 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 -0.71 -0.09 0.72 1.34 -3.14 N/A N/A
376 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/05 -0.71 -0.09 0.72 1.33 -3.15 -2.82 N/A
377 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 -0.13 -0.26 -0.26 0.72 -5.29 -2.58 N/A
378 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 -0.15 -0.28 -0.28 0.69 -5.38 N/A N/A
379 路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A
380 路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/05 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A
381 台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 -0.49 1.61 4.13 N/A N/A N/A N/A
382 台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 -0.49 1.61 4.13 N/A N/A N/A N/A
383 台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 -0.49 1.61 4.13 N/A N/A N/A N/A
384 台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 -0.49 1.61 4.13 N/A N/A N/A N/A
385 台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
386 台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 0.99 2.61 3.54 N/A N/A N/A N/A
387 台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 0.96 2.59 3.46 N/A N/A N/A N/A
388 台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 0.96 2.59 3.51 N/A N/A N/A N/A
389 台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 0.97 2.60 3.53 N/A N/A N/A N/A
390 台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 0.87 2.57 2.57 N/A N/A N/A N/A
391 台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 0.57 1.73 2.07 N/A N/A N/A N/A
392 台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 0.58 1.75 2.09 N/A N/A N/A N/A
393 台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 0.56 1.80 2.16 N/A N/A N/A N/A
394 台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 0.55 1.73 2.11 N/A N/A N/A N/A
395 台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 1.06 2.90 4.18 N/A N/A N/A N/A
396 台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 1.06 3.00 4.33 N/A N/A N/A N/A
397 台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 1.06 2.94 4.30 N/A N/A N/A N/A
398 台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 1.06 2.91 4.24 N/A N/A N/A N/A
399 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/05 0.51 3.34 N/A N/A N/A N/A N/A
400 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/05 0.51 3.34 N/A N/A N/A N/A N/A
401 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/05 0.51 3.34 N/A N/A N/A N/A N/A
402 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/05 0.51 3.34 N/A N/A N/A N/A N/A
403 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/05 2.29 4.24 N/A N/A N/A N/A N/A
404 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/05 2.29 4.24 N/A N/A N/A N/A N/A
405 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/05 2.29 4.24 N/A N/A N/A N/A N/A
406 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/05 2.29 4.24 N/A N/A N/A N/A N/A
407 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/05 -1.29 0.96 4.70 N/A N/A N/A N/A
408 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/05 -1.29 0.98 4.70 N/A N/A N/A N/A
409 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/05 -1.29 0.98 4.72 N/A N/A N/A N/A
410 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/05 -1.29 0.98 4.71 N/A N/A N/A N/A
411 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/05 0.45 1.86 3.09 N/A N/A N/A N/A
412 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/05 0.45 1.86 3.09 N/A N/A N/A N/A
413 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/05 0.45 1.86 3.08 N/A N/A N/A N/A
414 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/05 0.45 1.86 3.09 N/A N/A N/A N/A
415 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/05 -0.23 -0.52 1.35 N/A N/A N/A N/A
416 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/05 0.83 2.70 3.57 N/A N/A N/A N/A
417 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
418 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/05 0.10 2.18 N/A N/A N/A N/A N/A
419 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/05 0.10 2.18 N/A N/A N/A N/A N/A
420 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/05 0.10 2.18 N/A N/A N/A N/A N/A
421 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/05 1.55 3.12 N/A N/A N/A N/A N/A
422 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/05 1.55 3.12 N/A N/A N/A N/A N/A
423 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/05 1.55 3.12 N/A N/A N/A N/A N/A
424 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 復華投信 09/05 0.88 3.30 3.64 N/A N/A N/A N/A
425 復華三至八年機動到期A級債券美元基金 復華投信 09/05 1.17 4.04 4.21 N/A N/A N/A N/A
426 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 復華投信 09/05 -0.58 3.15 5.87 N/A N/A N/A N/A
427 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/05 -0.97 2.07 5.13 N/A N/A N/A N/A
428 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/05 -0.92 1.95 4.96 N/A N/A N/A N/A
429 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/05 0.80 2.82 3.32 N/A N/A N/A N/A
430 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/05 0.80 2.87 3.32 N/A N/A N/A N/A
431 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
432 野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 -0.54 1.89 3.62 N/A N/A N/A N/A
433 野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 0.84 2.84 3.52 N/A N/A N/A N/A
434 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
435 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
436 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
437 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
438 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
439 柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
440 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
441 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
442 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
443 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
444 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
445 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
446 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
447 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
448 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
449 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
450 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
451 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
452 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
453 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
454 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
455 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 09/05 1.19 4.24 8.31 N/A N/A N/A N/A
456 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 -0.46 3.08 6.57 N/A N/A N/A N/A
457 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 1.25 3.94 4.88 N/A N/A N/A N/A
458 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 0.88 2.99 3.30 N/A N/A N/A N/A
459 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 -0.52 2.98 6.48 N/A N/A N/A N/A
460 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 1.32 3.95 4.88 N/A N/A N/A N/A
461 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 0.91 3.08 3.32 N/A N/A N/A N/A
462 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 -0.46 3.08 6.57 N/A N/A N/A N/A
463 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 1.25 3.94 4.88 N/A N/A N/A N/A
464 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 0.88 2.99 3.30 N/A N/A N/A N/A
465 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 -0.52 2.98 6.48 N/A N/A N/A N/A
466 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 1.32 3.95 4.88 N/A N/A N/A N/A
467 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 0.91 3.08 3.32 N/A N/A N/A N/A
468 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/05 0.89 1.05 N/A N/A N/A N/A N/A
469 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
470 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
471 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/05 1.64 1.81 N/A N/A N/A N/A N/A
472 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
473 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/05 0.89 1.06 1.15 N/A N/A N/A N/A
474 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
475 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/05 2.92 2.16 N/A N/A N/A N/A N/A
476 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/05 2.67 1.94 N/A N/A N/A N/A N/A
477 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
478 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
479 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
480 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
481 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/05 2.67 1.93 N/A N/A N/A N/A N/A
482 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/05 2.01 -0.35 N/A N/A N/A N/A N/A
483 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/05 2.04 -0.46 N/A N/A N/A N/A N/A
484 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
485 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
486 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
487 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
488 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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