首頁 基金排名 FundDJ排名-境內基金依類型-報酬顯示

排名 基金名稱 基金公司 淨值
日期 		一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		十年
(%)
1 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 09/05 3.39 0.37 5.89 18.03 23.25 59.31 N/A
2 安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 09/05 3.36 0.16 5.57 17.45 N/A N/A N/A
3 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/05 3.10 2.18 8.01 16.91 N/A N/A N/A
4 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/05 3.35 0.11 5.40 16.91 19.94 52.26 83.47
5 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/05 3.07 2.16 8.03 16.89 N/A N/A N/A
6 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/05 2.99 2.16 7.94 16.80 N/A N/A N/A
7 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 09/05 5.21 0.99 3.76 16.34 3.64 48.33 71.64
8 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 3.26 0.17 5.09 16.30 15.46 46.43 N/A
9 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/05 4.41 2.27 6.25 16.30 8.05 42.95 N/A
10 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/05 4.42 2.19 6.25 16.25 8.67 N/A N/A
11 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/05 4.86 3.03 6.27 16.25 N/A N/A N/A
12 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/05 4.86 3.03 6.27 16.24 N/A N/A N/A
13 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/05 4.91 3.02 6.32 16.22 N/A N/A N/A
14 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/05 4.48 2.18 6.24 16.22 7.98 42.24 N/A
15 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 貝萊德投信 09/05 2.79 1.50 8.09 16.03 N/A N/A N/A
16 群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 3.23 0.10 4.94 15.95 N/A N/A N/A
17 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 貝萊德投信 09/05 2.75 1.47 7.97 15.84 18.52 39.74 N/A
18 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 3.69 0.41 5.09 15.72 12.08 39.43 N/A
19 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 3.68 0.41 5.09 15.72 12.08 39.43 N/A
20 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/05 5.29 2.77 6.21 15.50 9.98 N/A N/A
21 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/05 5.30 2.77 6.19 15.45 10.02 N/A N/A
22 安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 09/05 1.77 0.42 5.35 15.32 19.83 42.52 N/A
23 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 3.17 -0.08 4.57 15.15 12.10 39.43 N/A
24 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 5.52 1.28 3.43 15.08 -3.18 36.02 N/A
25 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 5.52 1.28 3.43 15.08 -3.18 36.01 N/A
26 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 4.38 2.52 4.22 14.85 3.22 49.47 N/A
27 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 4.38 2.52 4.22 14.85 3.23 N/A N/A
28 安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 09/05 1.79 0.34 5.10 14.78 N/A N/A N/A
29 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/05 1.67 2.53 7.38 14.54 21.84 21.62 N/A
30 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 5.00 0.78 2.92 14.52 -3.16 36.01 N/A
31 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/05 1.64 2.51 7.37 14.52 21.89 21.50 N/A
32 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/05 1.65 0.19 4.94 14.43 17.18 37.36 52.20
33 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 2.90 1.05 4.92 14.43 15.84 29.98 49.96
34 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 2.45 0.89 5.46 14.42 14.24 34.12 N/A
35 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 09/05 2.90 1.05 4.92 14.42 15.83 29.73 49.83
36 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/05 1.71 0.25 4.91 14.42 17.26 37.48 52.23
37 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/05 1.77 0.25 4.98 14.42 N/A N/A N/A
38 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 09/05 2.55 1.20 5.17 14.32 10.53 32.60 52.37
39 復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/05 2.58 1.22 5.23 14.31 10.57 33.16 N/A
40 群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 2.42 0.81 5.31 14.20 N/A N/A N/A
41 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 3.60 1.76 3.44 14.00 3.25 49.41 N/A
42 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 3.61 1.76 3.44 14.00 3.25 N/A N/A
43 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/05 3.41 3.39 5.75 13.96 5.29 18.58 N/A
44 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/05 3.48 3.40 5.71 13.92 5.36 18.68 N/A
45 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 2.72 1.02 5.39 13.89 11.54 28.92 N/A
46 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 2.72 1.02 5.39 13.89 11.54 28.92 N/A
47 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/05 3.53 1.13 3.31 13.82 1.36 34.07 N/A
48 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 09/05 4.50 -0.51 6.48 13.81 12.78 38.64 79.11
49 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 安聯投信 09/05 3.47 1.11 3.26 13.78 1.24 34.02 N/A
50 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 09/05 2.22 1.42 3.86 13.73 13.55 N/A N/A
51 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 2.19 1.39 3.84 13.70 N/A N/A N/A
52 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 09/05 1.60 2.01 7.35 13.70 14.11 24.63 N/A
53 復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 09/05 4.39 2.12 3.55 13.70 1.65 30.30 N/A
54 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/05 4.33 1.81 5.11 13.62 -0.21 N/A N/A
55 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/05 3.22 1.89 5.20 13.59 4.71 33.03 N/A
56 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 3.22 1.89 5.19 13.54 4.72 33.07 N/A
57 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 3.22 1.89 5.19 13.54 4.73 33.10 N/A
58 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/05 4.33 1.74 5.00 13.53 -0.25 23.18 N/A
59 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 09/05 1.52 1.75 5.78 13.52 17.11 28.00 N/A
60 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/05 4.29 1.77 5.03 13.52 -0.21 23.30 N/A
61 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 2.38 0.69 5.04 13.51 11.55 28.92 N/A
62 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/05 4.27 1.79 5.02 13.51 -0.24 23.27 N/A
63 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 1.54 1.78 5.79 13.47 17.16 27.87 N/A
64 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/05 4.99 2.39 5.26 13.42 0.59 N/A N/A
65 景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/05 5.00 2.35 5.21 13.37 0.60 N/A N/A
66 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 1.44 1.69 5.70 13.37 17.06 27.76 N/A
67 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/05 4.96 2.40 5.21 13.35 0.61 N/A N/A
68 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 2.28 1.13 4.19 13.32 11.44 21.63 N/A
69 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 2.14 1.31 3.45 13.31 12.62 44.85 N/A
70 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 4.54 1.89 3.73 13.26 -3.65 25.75 N/A
71 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 4.54 1.89 3.73 13.26 -3.65 25.75 N/A
72 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 3.20 2.55 4.31 13.23 2.40 22.30 N/A
73 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 2.21 1.11 4.15 13.23 11.41 21.56 N/A
74 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 09/05 3.27 2.68 4.37 13.15 2.43 22.34 N/A
75 群益多重資產組合基金 群益投信 09/05 3.70 -1.19 2.76 13.15 5.78 36.28 61.68
76 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 3.20 2.55 4.31 13.09 2.40 22.30 N/A
77 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 4.19 1.56 3.38 12.90 -3.62 25.77 N/A
78 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/05 4.79 0.83 4.62 12.85 N/A N/A N/A
79 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/05 4.80 0.86 4.65 12.79 N/A N/A N/A
80 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/05 4.80 0.86 4.65 12.79 N/A N/A N/A
81 復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 09/05 4.20 1.47 2.90 12.72 -2.90 26.63 N/A
82 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 4.07 2.01 2.53 12.70 -3.71 18.35 N/A
83 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 4.07 1.99 2.52 12.65 -3.79 18.51 N/A
84 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 09/05 2.32 1.33 5.63 12.65 4.19 18.97 40.43
85 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/05 2.09 0.68 6.11 12.59 N/A N/A N/A
86 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/05 3.99 3.63 6.25 12.56 4.01 20.86 N/A
87 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 09/05 3.99 3.62 6.25 12.56 4.00 20.86 N/A
88 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 09/05 2.00 0.63 6.05 12.55 N/A N/A N/A
89 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/05 3.60 2.29 5.39 12.41 -8.83 15.94 N/A
90 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 3.60 2.28 5.39 12.40 -8.84 15.95 N/A
91 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 3.60 2.29 5.39 12.40 -8.83 15.93 N/A
92 野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 09/05 2.95 0.13 4.17 12.36 11.19 43.40 N/A
93 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 09/05 0.84 2.47 6.93 12.32 11.60 15.45 N/A
94 元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 元大投信 09/05 2.42 0.92 6.71 12.25 N/A N/A N/A
95 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 09/05 2.43 0.92 6.72 12.20 13.99 22.08 36.12
96 野村鑫平衡組合基金 野村投信 09/05 2.94 0.09 4.15 12.20 10.73 42.18 67.53
97 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 09/05 3.57 1.13 2.98 12.12 -4.28 12.12 N/A
98 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/05 2.93 0.86 5.17 12.11 5.81 20.70 N/A
99 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 09/05 2.24 1.71 5.49 12.07 3.60 17.66 38.15
100 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/05 3.04 0.86 5.28 12.07 5.89 N/A N/A
101 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/05 3.03 0.88 5.27 12.05 5.89 20.95 53.31
102 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 09/05 3.96 1.57 4.40 11.98 N/A N/A N/A
103 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/05 2.98 0.86 5.30 11.97 5.80 20.82 53.20
104 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 4.23 2.06 3.35 11.96 -7.20 24.55 N/A
105 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 4.23 2.06 3.35 11.96 -7.20 24.52 N/A
106 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/05 3.81 1.44 4.31 11.87 N/A N/A N/A
107 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 09/05 4.99 1.77 6.82 11.86 -1.39 N/A N/A
108 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 09/05 5.00 1.78 6.80 11.83 -1.39 N/A N/A
109 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/05 4.18 1.41 4.30 11.83 -5.49 12.67 N/A
110 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/05 4.22 1.46 4.22 11.76 -5.34 12.54 N/A
111 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 4.24 1.49 3.65 11.74 -1.56 11.23 N/A
112 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 2.63 1.23 4.68 11.74 0.38 22.84 N/A
113 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 4.24 1.48 3.65 11.74 -1.58 11.43 N/A
114 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 2.54 1.21 4.66 11.62 0.37 N/A N/A
115 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/05 4.13 1.31 4.18 11.57 -5.56 N/A N/A
116 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 09/05 2.46 0.44 3.31 11.52 3.46 24.55 37.09
117 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 3.71 1.56 2.84 11.40 -7.18 1.93 N/A
118 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 3.71 1.56 2.84 11.40 -7.18 24.52 N/A
119 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 09/05 4.07 2.19 6.22 11.28 -1.15 N/A N/A
120 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 09/05 4.07 2.20 6.23 11.28 -1.16 N/A N/A
121 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 2.68 0.56 4.58 11.27 9.33 9.40 N/A
122 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 09/05 2.67 0.56 4.58 11.26 9.32 9.40 N/A
123 施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/05 5.53 0.81 3.50 11.17 N/A N/A N/A
124 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 2.03 0.67 4.15 11.15 0.37 22.71 N/A
125 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 2.05 0.67 4.18 11.15 0.38 N/A N/A
126 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 3.91 -0.47 1.89 11.10 7.69 25.20 N/A
127 施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/05 5.48 0.73 3.40 11.05 N/A N/A N/A
128 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/05 4.90 2.07 4.13 10.96 -3.65 N/A N/A
129 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/05 3.92 1.11 3.76 10.83 -4.06 21.82 N/A
130 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/05 3.92 1.06 3.75 10.81 -3.96 21.99 N/A
131 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/05 4.66 1.71 4.11 10.80 -1.65 N/A N/A
132 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/05 3.00 -0.94 1.76 10.74 11.57 33.28 N/A
133 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/05 3.86 0.99 3.69 10.72 -4.10 N/A N/A
134 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/05 3.87 1.01 3.66 10.71 -4.13 21.77 N/A
135 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/05 3.34 2.76 5.38 10.63 N/A N/A N/A
136 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/05 3.34 2.75 5.37 10.63 N/A N/A N/A
137 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 09/05 3.29 1.14 4.02 10.62 16.03 18.00 N/A
138 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 3.69 1.81 2.58 10.46 -9.98 17.17 N/A
139 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 3.69 1.81 2.58 10.46 -9.98 N/A N/A
140 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 09/05 3.53 -1.39 2.89 10.42 -7.00 6.98 -7.43
141 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/05 2.09 2.75 4.70 10.27 0.81 9.85 N/A
142 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/05 2.09 2.75 4.70 10.27 0.81 9.83 N/A
143 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 2.50 1.32 5.17 10.26 -5.98 12.15 N/A
144 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 2.50 1.32 5.17 10.26 -5.98 12.16 N/A
145 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/05 2.50 1.32 5.17 10.26 -5.98 12.15 N/A
146 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 09/05 4.20 2.82 4.42 10.25 -3.70 5.47 N/A
147 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 09/05 4.20 2.81 4.41 10.24 -4.37 8.09 N/A
148 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 1.60 2.00 2.80 10.22 3.69 16.39 N/A
149 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/05 2.93 2.34 4.95 10.19 N/A N/A N/A
150 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/05 2.93 2.34 4.95 10.19 N/A N/A N/A
151 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 09/05 0.68 1.54 4.39 10.12 4.82 11.15 16.82
152 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 2.74 0.84 2.82 10.11 4.89 19.48 N/A
153 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 0.92 2.22 3.35 10.09 9.24 19.82 N/A
154 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 09/05 2.74 0.84 2.65 9.99 4.80 N/A N/A
155 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 2.62 0.84 2.70 9.99 4.75 19.20 N/A
156 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 09/05 1.59 1.95 2.58 9.93 3.41 N/A N/A
157 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 1.61 2.02 2.58 9.89 3.44 15.88 N/A
158 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 3.07 1.21 1.97 9.80 -9.95 17.18 N/A
159 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 3.07 1.21 1.97 9.80 -9.96 N/A N/A
160 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/05 3.21 1.43 4.25 9.78 -10.11 13.76 N/A
161 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 3.21 1.43 4.25 9.77 -10.12 13.76 N/A
162 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/05 3.21 1.43 4.25 9.77 -10.13 13.76 N/A
163 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/05 3.58 0.91 3.36 9.56 N/A N/A N/A
164 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 09/05 3.46 0.87 6.42 9.52 5.12 N/A N/A
165 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 09/05 3.47 0.88 6.42 9.51 5.14 N/A N/A
166 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/05 3.70 2.37 4.66 9.49 3.61 21.51 N/A
167 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 09/05 3.52 0.86 3.30 9.43 N/A N/A N/A
168 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 09/05 2.64 0.00 1.92 9.06 -3.07 5.97 N/A
169 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 09/05 2.57 1.27 5.85 9.00 5.19 N/A N/A
170 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 09/05 2.58 1.28 5.85 9.00 5.20 N/A N/A
171 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 3.19 0.33 1.34 8.63 -10.60 N/A N/A
172 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 3.19 0.33 1.34 8.62 -10.60 N/A N/A
173 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/05 3.27 2.55 4.52 8.43 -0.51 11.62 N/A
174 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/05 3.26 2.56 4.52 8.43 -0.56 11.58 N/A
175 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 09/05 3.11 1.86 4.18 8.18 -1.61 7.95 N/A
176 PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 09/05 3.40 -0.92 4.49 8.01 -4.59 10.84 4.86
177 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/05 2.87 1.35 3.88 7.90 N/A N/A N/A
178 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/05 2.87 1.35 3.88 7.90 N/A N/A N/A
179 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 09/05 3.11 1.85 4.17 7.74 -8.45 1.63 N/A
180 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 09/05 3.86 2.02 3.10 7.70 -6.20 8.37 N/A
181 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 09/05 3.86 2.01 3.08 7.63 -6.94 8.07 N/A
182 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 09/05 -0.84 2.62 4.99 7.63 -0.28 2.77 9.72
183 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/05 2.40 1.68 4.42 7.58 N/A N/A N/A
184 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/05 0.91 1.89 3.26 7.53 -3.32 1.31 N/A
185 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/05 0.90 1.89 3.26 7.53 -3.32 1.31 N/A
186 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/05 0.91 1.89 3.26 7.53 -3.32 1.31 N/A
187 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/05 2.46 0.95 3.47 7.48 N/A N/A N/A
188 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/05 1.71 1.80 2.89 7.48 -0.95 7.63 N/A
189 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/05 1.71 1.80 2.89 7.48 -0.95 8.14 N/A
190 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/05 1.71 1.80 2.88 7.47 -0.96 7.79 N/A
191 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/05 2.00 1.28 4.01 7.16 N/A N/A N/A
192 華南永昌實質豐收組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/05 3.19 -1.12 2.76 6.49 N/A N/A N/A
193 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/05 3.03 -1.27 2.64 6.35 N/A N/A N/A
194 華南永昌實質豐收組合基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/05 4.91 -0.40 0.98 5.84 N/A N/A N/A
195 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/05 4.84 -0.42 0.95 5.77 N/A N/A N/A
196 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/05 2.00 1.40 1.68 4.39 N/A N/A N/A
197 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/05 2.46 0.16 1.45 2.92 N/A N/A N/A
198 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/05 0.00 0.00 0.00 2.18 N/A N/A N/A
199 瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 1.55 -1.60 -1.60 -1.60 N/A N/A N/A
200 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 2.37 -3.66 N/A N/A N/A N/A N/A
201 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
202 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 1.77 2.83 7.28 N/A N/A N/A N/A
203 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 3.50 3.70 5.55 N/A N/A N/A N/A
204 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 3.75 4.45 6.83 N/A N/A N/A N/A
205 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 1.74 2.85 7.26 N/A N/A N/A N/A
206 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 3.59 3.71 5.60 N/A N/A N/A N/A
207 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 3.58 4.18 6.68 N/A N/A N/A N/A
208 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 1.68 2.83 7.28 N/A N/A N/A N/A
209 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 3.50 3.70 5.55 N/A N/A N/A N/A
210 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 3.76 4.36 6.74 N/A N/A N/A N/A
211 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 1.74 2.85 7.26 N/A N/A N/A N/A
212 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 3.59 3.71 5.60 N/A N/A N/A N/A
213 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 3.78 4.38 6.77 N/A N/A N/A N/A
214 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 3.16 3.05 N/A N/A N/A N/A N/A
215 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 0.00 2.01 N/A N/A N/A N/A N/A
216 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 3.08 2.93 N/A N/A N/A N/A N/A
217 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 3.36 3.39 3.85 N/A N/A N/A N/A
218 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 3.16 2.85 N/A N/A N/A N/A N/A
219 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 3.44 3.24 4.27 N/A N/A N/A N/A
220 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 3.17 2.91 N/A N/A N/A N/A N/A
221 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/05 3.45 3.59 4.26 N/A N/A N/A N/A
222 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
223 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
224 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
225 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
226 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
227 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
228 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
229 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
230 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
231 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 安聯投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
232 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
233 安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
234 安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
235 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
236 復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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