首頁 基金排名 FundDJ排名-境內基金依類型-報酬顯示

排名 基金名稱 基金公司 淨值
日期 		一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%) 		十年
(%)
1 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 09/05 6.37 12.66 25.06 33.33 8.43 N/A N/A
2 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 09/05 6.48 12.78 25.21 33.33 8.43 N/A N/A
3 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 09/05 6.41 12.66 25.05 33.26 8.37 N/A N/A
4 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 09/05 6.41 12.66 25.05 33.26 8.37 N/A N/A
5 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 09/05 8.36 13.76 23.26 32.64 -2.64 N/A N/A
6 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 09/05 8.36 13.76 23.26 32.64 -2.64 N/A N/A
7 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 09/05 8.23 13.72 23.12 32.59 -2.63 N/A N/A
8 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 09/05 8.23 13.72 23.12 32.59 -2.63 N/A N/A
9 第一金全球不動產證券化基金A不配息 第一金投信 09/05 7.48 8.27 14.25 21.15 1.58 15.35 41.04
10 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 09/05 7.48 8.27 13.66 20.53 1.06 14.76 40.33
11 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 6.41 8.62 13.09 20.06 8.13 11.88 30.02
12 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 6.45 8.61 13.03 20.05 8.15 11.87 29.82
13 富邦全球不動產基金(台幣) 富邦投信 09/05 5.93 10.10 12.24 19.49 2.68 -1.89 29.50
14 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 09/05 6.43 7.55 12.92 19.16 5.16 18.48 45.45
15 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/05 6.45 7.50 12.90 19.09 5.06 18.50 45.37
16 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/05 5.48 7.77 10.97 19.04 10.32 18.34 45.53
17 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/05 5.31 7.51 10.76 18.92 10.24 18.23 45.37
18 富邦全球不動產基金(美元) 富邦投信 09/05 7.73 11.01 10.48 18.86 -11.34 -4.33 N/A
19 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/05 5.57 7.31 12.40 18.81 20.21 31.43 46.84
20 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/05 5.30 6.87 12.11 18.81 20.22 31.42 45.44
21 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/05 7.23 8.48 9.04 18.28 -4.76 15.32 N/A
22 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 6.65 6.88 9.07 17.91 -4.35 -8.94 N/A
23 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 6.49 6.79 8.98 17.84 -4.47 N/A N/A
24 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 6.12 6.43 8.66 17.55 -4.38 N/A N/A
25 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 6.10 6.31 8.56 17.37 -4.38 -8.95 N/A
26 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 8.45 7.72 7.36 17.30 -17.43 N/A N/A
27 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 8.45 7.72 7.36 17.30 -17.43 -11.22 N/A
28 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 8.00 7.29 6.93 16.83 -17.38 -11.19 N/A
29 群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 8.00 7.29 6.93 16.83 -17.38 N/A N/A
30 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 8.17 7.16 9.55 15.91 2.99 8.43 N/A
31 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 8.10 7.16 9.42 15.88 2.93 8.36 N/A
32 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/05 6.49 5.93 7.20 14.79 4.83 14.79 N/A
33 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 7.88 5.45 5.71 14.03 -9.13 N/A N/A
34 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 7.88 5.45 5.71 14.03 -9.13 -11.77 N/A
35 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 7.43 5.03 5.28 13.57 -9.07 -11.71 N/A
36 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/05 7.43 5.03 5.28 13.57 -9.07 1.72 N/A
37 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 09/05 8.13 7.28 10.76 11.67 -4.21 -18.95 6.65
38 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/05 8.10 7.21 10.70 11.65 -4.18 -18.97 6.98
39 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 5.43 10.09 10.37 10.45 4.29 N/A N/A
40 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 7.24 11.00 8.58 9.95 -10.64 N/A N/A
41 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 5.33 9.89 9.97 9.56 1.85 17.82 72.96
42 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 5.31 9.84 9.91 9.45 1.81 17.71 72.86
43 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 5.29 9.88 9.88 9.44 1.77 N/A N/A
44 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 7.21 10.85 8.23 8.93 -12.06 14.61 N/A
45 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 7.21 10.84 8.21 8.93 -12.03 14.80 N/A
46 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 7.21 10.83 8.20 8.88 -12.05 N/A N/A
47 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/05 9.55 11.62 11.76 8.83 -6.32 N/A N/A
48 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 09/05 11.02 14.39 14.90 8.65 N/A N/A N/A
49 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/05 7.00 11.23 14.48 7.13 N/A N/A N/A
50 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 09/05 7.00 11.23 14.48 7.13 N/A N/A N/A
51 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣) 兆豐投信 09/05 7.00 11.23 14.48 7.13 N/A N/A N/A
52 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) 兆豐投信 09/05 7.00 11.23 14.48 7.13 N/A N/A N/A
53 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/05 7.00 11.23 14.48 7.13 N/A N/A N/A
54 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/05 8.86 12.16 12.66 6.53 N/A N/A N/A
55 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/05 8.86 12.16 12.66 6.53 N/A N/A N/A
56 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) 兆豐投信 09/05 8.86 12.16 12.66 6.53 N/A N/A N/A
57 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/05 8.83 12.12 12.59 6.47 N/A N/A N/A
58 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/05 8.83 12.09 12.55 6.32 N/A N/A N/A
59 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) 兆豐投信 09/05 8.83 12.09 12.55 6.32 N/A N/A N/A
60 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/05 7.52 10.28 11.79 5.99 -0.13 N/A N/A
61 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/05 7.52 10.28 11.94 5.99 -0.12 N/A N/A
62 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/05 7.43 10.09 11.76 5.88 -0.29 N/A N/A
63 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/05 7.43 10.09 11.76 5.88 -0.29 N/A N/A
64 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/05 9.33 10.97 10.04 5.29 -13.89 N/A N/A
65 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/05 9.33 11.02 9.98 5.28 -13.88 N/A N/A
66 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/05 9.33 11.02 9.98 5.28 -13.80 N/A N/A
67 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/05 9.33 10.97 10.04 5.15 -13.89 N/A N/A
68 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/05 8.82 9.20 8.17 2.29 -15.06 N/A N/A
69 野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 N/A
70 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 6.95 10.10 10.19 N/A N/A N/A N/A
71 台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 6.59 8.42 6.94 N/A N/A N/A N/A
72 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 5.33 9.89 9.97 N/A N/A N/A N/A
73 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 7.21 10.84 8.21 N/A N/A N/A N/A
74 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 6.95 10.10 10.19 N/A N/A N/A N/A
75 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 09/05 6.59 7.99 5.45 N/A N/A N/A N/A
76 復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 復華投信 09/05 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
MoneyDJ理財網
財經知識庫
基金頻道
iQuote
ETF頻道
美股頻道
資訊

新聞
台股
美股
港股
基金
未上市
固定收益
金融
專題報導　
個人理財
ETF
iQuote
熱門產業

多空訊號　

財經台　

學習
技術學院
經濟學院
選股學院
會員中心

加入會員
查詢密碼

個人存摺

購物
理財商品
手機版
+粉絲團
分類
研究報告
新聞
財經百科
股票市場
市場動態
個股情報
產業分析
國家動態
熱門產業
總體經濟
財經
基金新聞　
研究報告
國際金融　
資訊
境內基金　
境外基金　
搜尋
境內|境外
進階搜尋
區域搜尋
商品搜尋　
境內外基金搜尋　
排名
公會排名
週轉率排名
基金報酬排行
基金評等
基金龍虎榜　
四四三三
趨勢軌跡
工具
投資藏寶圖
走勢分析
多空瞭望
銀行匯率
市場動態
基金總覽
市場觀點
ETF介紹
ETF發行公司
ETF基本資料
ETF資金流向
ETF投資策略
ETF相關分析
ETF搜尋
區域|類型
進階|指數
ETF排名
漲幅|跌幅
規模|成交量
點閱人氣排行
ETF工具
ETF大車拼
ETF成本評比
ETF主題投資
個股資料
基本資料
行情報價
基本分析
排行
漲幅排行
跌幅排行
超買排行
超賣排行
成交量排行
點擊排行
查詢次數排行
工具
ADR套利
選股工具
行事曆
各類股績效表現
關於MoneyDJ | 網站地圖 | 刊登廣告 | 新手上路 | 常見問題 | 會員中心 | 聯絡我們 | 徵才 | Back To Top
版權所有嘉實資訊股份有限公司，未經合法授權請勿翻載。與本網站有關一切糾紛與法律問題，均依中華民國相關法令解釋及適用之。
嘉實資訊客服電話：0800-006-098。 嘉實資訊客服信箱：econsult@moneydj.com 。 最佳瀏覽模式：解析度1024*768以上。
本站內容僅供參考，本公司不負任何法律責任，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。