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基金名稱 基金公司 日期 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年化
標準差
Sharpe Beta
1 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/19 1.47 4.07 15.41 7.09 5.33 23.61 5.53 0.73 0.65
2 聯博全球高收益債券基金TA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/19 1.91 5.02 19.19 N/A N/A N/A 8.11 0.62 1.01
3 聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/19 1.10 2.87 12.46 N/A N/A N/A 6.36 0.51 0.76
4 統一大滿貫基金 統一投信 01/20 1.01 0.85 16.30 3.99 10.60 39.11 14.57 0.31 0.85
5 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 01/19 -13.62 -23.66 -26.70 -28.84 N/A N/A 14.47 -0.61 0.09
6 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/19 3.34 5.56 16.61 14.45 N/A N/A 7.84 0.56 0.76
7 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 01/19 3.08 -2.25 -8.33 -14.27 10.72 112.22 19.47 -0.11 0.96
8 安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 01/19 0.73 0.48 7.76 -4.80 -14.39 17.99 8.42 0.25 0.19
9 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 01/19 -5.99 -7.40 -8.69 -6.88 N/A N/A 9.88 -0.27 0.45
10 富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/19 1.34 4.36 12.07 -2.53 -6.43 N/A 6.07 0.52 0.69
11 野村大俄羅斯基金 野村投信 01/19 13.48 16.12 45.16 35.93 -12.91 -10.19 17.15 0.65 0.65
12 群益馬拉松基金 群益投信 01/20 -4.76 1.30 12.93 -4.08 15.93 45.37 14.04 0.26 0.87
13 元大台灣卓越50基金 元大投信 01/20 -0.92 5.65 30.54 12.74 31.17 61.17 15.77 0.50 1.03
14 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 01/19 1.00 1.93 11.54 19.49 19.25 41.90 4.15 0.72 0.21
15 第一金全球機器人與自動化產業基金(台幣) 第一金投信 01/19 4.73 6.19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
16 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 01/19 6.15 6.41 10.36 -0.62 11.91 57.78 5.47 0.50 0.32
17 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/19 2.18 2.94 8.09 8.14 N/A N/A 5.39 0.39 0.51
18 摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 01/19 -6.63 -9.41 -11.38 -17.69 8.71 N/A 10.40 -0.34 0.37
19 野村巴西基金 野村投信 01/19 -1.74 7.43 69.37 0.18 -7.84 -36.63 35.94 0.47 0.74
20 安聯台灣科技基金 安聯投信 01/20 2.69 8.63 41.39 41.73 51.29 83.17 16.36 0.63 0.71
21 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 01/19 -4.08 -0.70 7.56 -4.65 45.17 50.22 13.31 0.16 0.62
22 永豐滬深300紅利指數基金 永豐投信 01/19 2.26 3.71 3.23 4.56 66.05 N/A 10.78 0.08 0.87
23 安聯台灣大壩基金 安聯投信 01/20 -1.14 7.05 23.21 17.26 37.12 111.74 13.70 0.45 0.80
24 保德信全球醫療生化基金(台幣) 保德信投信 01/19 -3.10 -10.02 -10.97 -14.55 8.22 64.08 15.07 -0.21 0.73
25 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣) 台新投信 01/19 -1.22 -9.04 2.53 -2.17 30.93 43.93 12.94 0.06 0.81
26 野村全球生技醫療基金 野村投信 01/19 1.29 -4.31 -7.29 -10.91 8.02 97.99 13.76 -0.15 0.74
27 摩根大歐洲基金 摩根投信 01/19 3.77 4.18 -0.44 -1.91 -7.16 47.23 8.45 -0.03 0.59
28 復華數位經濟基金 復華投信 01/20 -1.53 0.00 14.48 7.90 28.47 118.24 14.33 0.28 0.64
29 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) 台新投信 01/19 -1.69 -9.48 2.49 -2.60 30.31 N/A 12.97 0.05 0.81
30 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 01/19 10.23 10.67 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
31 聯博全球高收益債券基金TA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 01/19 1.04 3.58 16.15 N/A N/A N/A 7.84 0.54 0.98
32 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 01/19 -4.83 -4.73 -5.44 -11.22 -23.16 9.11 11.20 -0.15 0.49
33 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 01/19 -7.53 2.49 8.77 -4.56 67.06 59.15 19.11 0.14 0.80
34 群益店頭市場基金 群益投信 01/20 -4.89 0.61 13.11 12.06 26.75 83.52 17.06 0.22 1.03
35 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 01/19 -4.49 -8.96 -2.35 -8.77 0.66 9.06 10.27 -0.07 -0.11
36 元大二○○一基金 元大投信 01/20 -0.48 -1.26 14.48 8.07 30.11 79.81 13.67 0.29 0.85
37 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 01/19 -5.16 -0.50 1.78 4.71 2.70 N/A 10.20 0.05 0.62
38 野村泰國基金 野村投信 01/19 -0.43 0.23 8.89 -12.19 4.03 28.34 8.97 0.27 0.85
39 聯博大利基金 聯博投信 01/20 -0.35 4.66 21.91 6.56 18.31 50.19 16.05 0.37 1.13
40 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 01/19 -1.28 10.74 96.61 -3.93 -16.40 -42.50 42.86 0.52 0.91
41 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 01/19 -7.08 -9.86 -8.86 N/A N/A N/A 8.06 -0.34 0.11
42 元大台灣加權股價指數基金 元大投信 01/20 -0.07 5.61 26.08 10.37 21.31 56.18 14.66 0.47 1.04
43 保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 01/19 -10.78 -14.80 -15.30 -12.93 N/A N/A 11.32 -0.42 0.56
44 第一金全球FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 01/19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
45 保德信中國品牌基金(台幣) 保德信投信 01/19 -5.59 -10.59 -16.68 -13.26 -1.86 7.24 7.00 -0.76 0.09
46 摩根新興科技基金 摩根投信 01/20 0.71 8.19 27.37 20.74 33.65 61.31 15.29 0.47 0.70
47 統一強漢基金 統一投信 01/19 -5.87 -11.65 -2.23 1.99 -0.72 42.73 10.99 -0.06 0.22
48 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 01/20 -0.68 1.09 14.38 7.76 15.73 42.98 13.03 0.30 0.79
49 凱基銀髮商機基金(台幣) 凱基投信 01/19 0.51 -2.20 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
50 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 01/19 -0.48 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
51 復華復華基金 復華投信 01/20 -3.15 -0.70 14.51 3.97 12.32 76.63 16.38 0.25 0.91
52 摩根東方科技基金 摩根投信 01/19 -0.47 7.31 21.97 20.07 28.22 57.64 11.94 0.48 0.76
53 摩根龍揚基金 摩根投信 01/19 -4.78 1.63 9.55 -2.85 5.91 30.30 14.00 0.19 0.87
54 群益創新科技基金 群益投信 01/20 -0.83 -1.03 8.23 3.15 7.17 22.53 14.99 0.16 0.65
55 富邦中國高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 01/19 1.33 2.58 10.62 25.64 22.56 N/A 2.73 1.01 0.26
56 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐中華投信 01/19 -4.73 -4.11 -7.66 -5.12 19.13 N/A 10.94 -0.21 0.69
57 兆豐國際中國A股基金(台幣) 兆豐國際投信 01/19 -3.20 -1.35 1.75 5.21 N/A N/A 9.62 0.05 0.63
58 元大巴西指數基金 元大投信 01/19 -0.56 10.83 85.76 7.21 -3.00 -30.45 39.66 0.51 0.84
59 安聯中國東協基金 安聯投信 01/19 -2.86 -0.15 11.07 -7.61 9.42 27.55 11.08 0.27 0.73
60 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 01/19 2.65 4.65 16.57 14.04 N/A N/A 7.00 0.62 0.62
61 野村環球高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/19 0.61 2.32 10.59 1.96 0.58 N/A 5.64 0.49 0.67
62 摩根亞洲基金 摩根投信 01/19 -3.80 1.13 12.10 -0.29 9.13 22.58 13.63 0.25 0.74
63 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 01/19 -7.27 -7.71 -7.27 4.93 28.80 23.48 11.67 -0.19 0.60
64 野村中小基金 野村投信 01/20 -5.80 0.48 11.13 13.03 21.03 86.53 15.51 0.21 0.71
65 摩根新興35基金 摩根投信 01/19 -2.32 1.95 20.44 -4.03 2.24 1.20 14.76 0.37 0.74
66 台新2000高科技基金 台新投信 01/20 1.65 6.90 19.71 7.16 27.06 95.86 19.92 0.28 0.87
67 台新中証消費服務領先指數基金 台新投信 01/19 -3.32 -5.19 -7.48 -2.32 N/A N/A 6.93 -0.34 0.65
68 第一金全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 01/19 0.61 2.39 9.14 3.91 3.03 17.03 5.10 0.47 0.59
69 復華高成長基金 復華投信 01/20 -1.08 -0.18 21.25 9.66 25.42 104.33 16.88 0.34 0.95
70 元大多福基金 元大投信 01/20 -5.86 -3.12 5.72 -0.72 7.63 48.25 9.64 0.16 0.57
71 保德信全球資源基金 保德信投信 01/19 6.22 7.11 27.36 -0.65 -8.79 -7.47 12.09 0.58 0.96
72 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 01/19 -4.78 -4.46 1.42 N/A N/A N/A 11.74 0.03 0.64
73 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 01/19 -5.23 -0.55 1.52 9.30 30.15 65.88 10.57 0.04 0.48
74 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 01/19 5.98 7.96 34.01 -0.43 -12.85 -4.75 13.89 0.62 0.72
75 匯豐黃金及礦業股票型基金 匯豐中華投信 01/19 -2.59 -17.40 51.44 1.54 -6.23 -46.50 42.75 0.33 1.57
76 國泰中小成長基金 國泰投信 01/20 -2.82 -0.96 11.34 2.96 13.48 41.17 14.03 0.23 0.79
77 台新高股息平衡基金 台新投信 01/20 3.30 0.85 15.94 24.36 26.38 99.82 10.18 0.42 0.59
78 安聯四季回報債券組合基金(台幣) 安聯投信 01/19 -0.46 0.05 6.10 4.54 8.23 19.54 3.45 0.45 0.60
79 匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 01/19 -5.41 -3.87 6.73 -12.49 -7.47 -16.03 11.60 0.16 2.33
80 統一全天候基金 統一投信 01/20 -3.53 2.48 11.85 14.21 29.91 77.00 15.67 0.22 0.78
81 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 01/19 -5.48 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
82 國泰國泰基金 國泰投信 01/20 -0.76 5.63 18.46 11.61 33.72 59.53 16.98 0.30 0.92
83 野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 01/19 1.34 2.03 7.36 15.03 14.22 30.57 3.65 0.52 0.22
84 復華中小精選基金 復華投信 01/20 -0.95 -0.11 18.17 12.27 23.32 109.06 16.05 0.31 0.82
85 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 01/19 -7.06 -7.92 -0.89 -15.40 2.99 9.65 12.73 -0.02 0.64
86 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 01/19 2.60 8.66 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
87 瀚亞全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 01/19 0.36 2.81 16.70 2.84 -1.37 17.69 7.55 0.58 0.92
88 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣) 元大投信 01/19 7.88 4.80 5.08 -2.73 10.09 64.53 11.03 0.13 -0.15
89 摩根中國亮點基金 摩根投信 01/19 -3.74 3.08 7.72 -6.60 2.13 23.16 16.62 0.14 0.95
90 台新主流基金 台新投信 01/20 4.34 7.45 22.89 17.71 23.13 103.25 13.28 0.45 0.65
91 日盛上選基金 日盛投信 01/20 -1.68 -2.17 16.43 2.27 8.38 29.17 14.05 0.32 0.77
92 景順全球科技基金 景順投信 01/19 2.38 7.56 20.30 20.39 33.28 62.65 6.92 0.76 0.60
93 永豐中小基金 永豐投信 01/20 3.36 2.21 13.29 4.53 6.95 23.42 13.23 0.28 0.73
94 施羅德中國高收益債券基金-B分配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/19 -0.10 1.13 6.84 13.82 17.98 N/A 2.62 0.66 0.10
95 日盛小而美基金 日盛投信 01/20 -2.56 -0.78 19.13 16.57 21.56 57.44 19.45 0.28 1.01
96 野村印尼潛力基金 野村投信 01/19 -6.57 -3.95 9.45 -5.77 9.93 -9.45 16.26 0.17 1.29
97 安聯人民幣貨幣市場基金(人民幣) 安聯投信 01/19 1.02 1.56 2.85 N/A N/A N/A 0.31 2.60 0.01
98 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/19 -1.36 -0.53 9.52 4.68 2.49 11.68 5.37 0.46 0.56
99 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 01/19 -4.93 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
100 野村e科技基金 野村投信 01/20 -1.51 5.19 16.93 5.71 19.82 50.80 19.73 0.25 0.79

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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