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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
12/31 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 17.3800 台幣 5.14 5.27 23.79 29.41 7.18 0.4946
12/31 安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 13.2300 台幣 5.08 5.00 23.18 27.70 7.25 0.5020
12/31 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 19.8600 台幣 4.91 4.75 22.67 25.94 7.20 0.4962
12/31 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 15.7561 台幣 4.13 4.34 21.61 24.57 6.62 0.4571
12/31 群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.6166 台幣 4.05 4.19 21.26 N/A 6.62 0.4572
12/31 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 14.9513 台幣 3.87 3.81 20.41 20.94 6.62 0.4577
12/31 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.8671 台幣 3.88 3.81 20.41 20.93 6.63 0.4574
12/31 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.8670 台幣 3.88 3.81 20.40 20.93 6.63 0.4575
12/31 群益多重資產組合基金 群益投信 23.2300 台幣 3.98 3.84 19.19 11.90 6.61 0.4769
12/31 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 貝萊德投信 12.7200 台幣 1.68 4.52 18.99 24.58 5.55 0.4468
12/31 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 貝萊德投信 14.4600 台幣 1.69 4.48 18.91 24.23 5.55 0.4445
12/31 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.6400 台幣 3.24 4.62 18.80 N/A 5.80 0.4358
12/31 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 14.1500 台幣 2.69 4.58 18.71 N/A 5.73 0.4243
12/31 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.6400 台幣 3.16 4.53 18.69 N/A 5.71 0.4310
12/31 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 14.2232 台幣 3.52 4.12 18.63 21.33 5.32 0.3596
12/31 群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.1938 台幣 3.44 3.97 18.30 N/A 5.32 0.3596
12/31 安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 15.0500 台幣 3.22 3.22 18.04 23.56 5.86 0.3773
12/31 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 14.9204 台幣 3.47 4.86 17.80 22.43 5.38 0.4378
12/31 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 20.6038 台幣 3.47 4.86 17.80 22.44 5.38 0.4379
12/31 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 13.6445 台幣 3.31 3.71 17.69 18.48 5.32 0.3599
12/31 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.0321 台幣 3.32 3.70 17.69 18.47 5.32 0.3598
12/31 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.0315 台幣 3.32 3.70 17.69 18.47 5.32 0.3598
12/31 安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 12.5000 台幣 3.14 2.97 17.48 21.95 5.85 0.3764
12/31 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 16.7400 台幣 3.02 2.83 17.14 20.87 5.86 0.3802
12/31 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 11.4200 台幣 3.03 2.85 17.11 N/A 5.87 0.3828
12/31 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 12.1100 台幣 3.00 2.86 17.10 20.84 5.81 0.3751
12/31 野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 15.7000 台幣 1.95 3.63 16.30 15.87 7.01 0.6241
12/31 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1200 台幣 3.56 3.35 16.14 17.30 5.94 0.3909
12/31 野村鑫平衡組合基金 野村投信 23.0900 台幣 1.90 3.54 16.09 15.33 6.98 0.6211
12/31 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 14.0800 台幣 3.61 3.38 16.08 17.33 5.98 0.4016
12/31 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.8000 台幣 2.66 4.51 15.91 25.33 5.12 0.3249
12/31 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 13.7800 台幣 2.23 4.55 15.90 25.16 5.13 0.3248
12/31 復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 10.5300 台幣 0.00 1.74 15.71 2.03 6.66 0.4281
12/31 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.8500 台幣 3.09 4.52 15.47 6.01 4.59 0.3461
12/31 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 19.9900 台幣 2.15 3.04 15.42 13.13 5.33 0.4238
12/31 復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.1100 台幣 2.11 3.04 15.41 13.14 5.38 0.4313
12/31 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 14.2300 台幣 3.04 4.56 15.41 6.11 4.63 0.3585
12/31 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.9800 台幣 3.00 4.47 15.34 6.09 4.65 0.3588
12/31 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.9700 台幣 3.01 4.57 15.33 6.07 4.61 0.3539
12/31 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 13.0800 台幣 1.24 3.89 15.14 18.59 4.72 0.3644
12/31 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 18.2100 美元 1.34 3.76 15.03 6.37 7.22 0.6553
12/31 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 12.4921 人民幣 5.05 4.56 14.99 16.59 6.62 0.4932
12/31 元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 元大投信 19.1400 台幣 1.27 2.96 14.75 15.86 6.45 0.5545
12/31 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.5300 人民幣 4.58 4.12 14.73 N/A 6.44 0.4830
12/31 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.5300 人民幣 4.58 4.12 14.73 N/A 6.44 0.4830
12/31 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 14.0300 人民幣 4.08 4.16 14.72 N/A 6.43 0.4820
12/31 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 19.1100 台幣 1.22 2.91 14.64 15.68 6.50 0.5640
12/31 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 11.6200 台幣 1.75 3.57 14.37 16.32 6.70 0.4070
12/31 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.5100 台幣 1.74 3.52 14.25 16.24 6.71 0.4050
12/31 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 13.8100 台幣 2.22 4.46 14.23 21.57 4.61 0.3573
12/31 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4800 台幣 2.24 4.41 14.19 21.47 4.71 0.3667
12/31 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4400 台幣 2.21 4.47 14.13 21.54 4.62 0.3617
12/31 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.4400 紐幣 4.97 7.53 13.97 13.19 4.44 0.1900
12/31 華南永昌實質豐收組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.8200 台幣 2.42 2.64 13.88 10.50 7.62 0.6453
12/31 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11.3800 台幣 2.43 2.52 13.80 10.38 7.70 0.6562
12/31 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 23.5300 台幣 1.29 2.26 13.51 8.53 5.25 0.4286
12/31 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 14.0400 人民幣 4.02 2.10 13.31 17.36 6.61 0.4179
12/31 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 14.1835 美元 0.29 2.76 12.89 2.16 7.21 0.6267
12/31 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3091 美元 0.30 2.76 12.89 2.15 7.21 0.6262
12/31 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3096 美元 0.29 2.76 12.89 2.15 7.21 0.6263
12/31 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 12.2800 台幣 1.07 3.63 12.87 15.52 4.29 0.3093
12/31 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 20.0700 台幣 1.11 2.82 12.56 6.64 4.94 0.4113
12/31 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.7887 台幣 -0.42 2.22 12.34 5.84 7.03 0.6891
12/31 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 10.7858 台幣 -0.42 2.21 12.32 5.85 7.03 0.6889
12/31 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.0753 台幣 0.81 2.28 12.28 11.60 4.73 0.4313
12/31 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 11.7541 台幣 0.81 2.28 12.28 11.60 4.73 0.4314
12/31 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 20.6894 南非幣 1.64 5.39 12.23 6.40 5.18 0.4916
12/31 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11.2387 南非幣 1.64 5.39 12.23 6.40 5.18 0.4916
12/31 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.5175 南非幣 1.65 5.38 12.22 6.38 5.18 0.4913
12/31 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.0856 南非幣 1.65 5.38 12.22 6.39 5.18 0.4913
12/31 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.2700 南非幣 -0.00 3.72 12.06 8.27 6.28 0.6588
12/31 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.8500 人民幣 3.95 4.10 12.02 21.79 5.20 0.3794
12/31 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.5100 南非幣 0.09 3.68 11.98 8.75 6.39 0.6722
12/31 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 6.2900 台幣 0.73 2.37 11.91 8.00 5.66 0.5480
12/31 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.3000 台幣 0.12 2.39 11.87 7.95 5.85 0.5641
12/31 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.3300 南非幣 -0.38 3.72 11.87 8.44 6.33 0.6638
12/31 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.0200 台幣 0.65 2.30 11.82 7.80 5.89 0.5684
12/31 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.2500 台幣 0.38 2.38 11.79 7.83 5.91 0.5707
12/31 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2800 澳幣 3.54 6.43 11.68 8.78 3.94 0.2649
12/31 富達卓越領航全球組合基金 富達投信 21.2800 台幣 -2.61 -0.33 11.59 14.66 8.54 0.6984
12/31 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 14.2800 台幣 2.00 3.10 11.48 6.73 4.96 0.4486
12/31 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.4500 美元 -0.27 3.55 11.43 N/A 5.89 0.5857
12/31 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 11.4500 美元 -0.27 3.55 11.43 N/A 5.89 0.5857
12/31 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2300 澳幣 3.44 6.47 11.36 8.66 3.95 0.2704
12/31 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 12.0300 澳幣 3.44 6.37 11.29 8.48 3.90 0.2646
12/31 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.8200 美元 -0.85 3.47 11.28 N/A 6.02 0.6020
12/31 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 18.1300 台幣 1.51 2.49 10.89 8.37 3.80 0.1543
12/31 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.7700 南非幣 1.81 5.48 10.88 14.35 4.31 0.4348
12/31 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 14.7600 南非幣 1.72 5.43 10.81 13.54 4.34 0.4416
12/31 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 16.6812 南非幣 1.35 3.15 10.72 4.61 5.67 0.5409
12/31 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6642 南非幣 1.36 3.16 10.71 4.65 5.66 0.5406
12/31 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.3238 南非幣 1.36 3.16 10.71 4.65 5.67 0.5408
12/31 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5800 台幣 0.62 3.97 N/A N/A N/A N/A
12/31 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5800 台幣 0.62 4.07 N/A N/A N/A N/A
12/31 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.0600 台幣 0.64 4.05 N/A N/A N/A N/A
12/31 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.0600 台幣 0.64 4.05 N/A N/A N/A N/A
12/31 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.4700 南非幣 1.75 5.42 10.58 13.81 4.36 0.4427
12/31 PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 12.1100 台幣 -3.12 -0.57 10.49 3.77 7.84 0.5349
12/31 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.2707 美元 -2.78 1.99 10.48 -2.04 7.54 0.7876
12/31 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 10.0389 美元 -2.79 2.01 10.47 -2.02 7.54 0.7874
12/31 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 12.9456 美元 -0.24 2.67 10.35 0.11 5.77 0.5293
12/31 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4646 美元 -0.24 2.66 10.35 0.07 5.76 0.5292
12/31 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.4647 美元 -0.24 2.66 10.34 0.07 5.77 0.5295
12/31 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 12.1900 美元 -0.52 1.83 9.93 2.13 5.71 0.5547
12/31 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 15.8600 美元 -0.56 1.80 9.83 2.12 5.67 0.5507
12/31 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.6713 台幣 -0.78 1.65 9.45 5.38 6.16 0.5934
12/31 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 10.6287 台幣 -0.78 1.64 9.44 5.39 6.16 0.5930
12/31 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 13.4600 南非幣 -1.25 3.38 9.43 8.64 6.77 0.7092
12/31 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.5400 南非幣 -1.21 3.42 9.38 8.71 6.77 0.7065
12/31 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 14.3856 澳幣 0.88 4.05 9.32 -5.80 4.78 0.4496
12/31 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.6467 澳幣 0.87 4.05 9.31 -5.81 4.78 0.4497
12/31 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.0836 澳幣 0.88 4.04 9.31 -5.83 4.78 0.4495
12/31 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 7.2004 澳幣 0.88 4.04 9.31 -5.83 4.78 0.4495
12/31 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4549 台幣 0.29 0.96 9.22 -3.50 5.83 0.4908
12/31 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.6469 台幣 0.29 0.96 9.21 -3.50 5.83 0.4906
12/31 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6061 台幣 0.29 0.96 9.21 -3.50 5.83 0.4908
12/31 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 15.3565 美元 -0.10 3.77 9.19 -3.73 5.21 0.5084
12/31 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 10.9415 美元 -0.10 3.77 9.19 -3.73 5.21 0.5083
12/31 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 8.4693 美元 -0.09 3.76 9.18 -3.75 5.21 0.5083
12/31 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.3731 美元 -0.09 3.76 9.18 -3.75 5.21 0.5083
12/31 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 23.8600 美元 -1.69 2.58 9.15 0.80 6.34 0.6666
12/31 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.8000 美元 -1.29 2.56 9.12 0.74 6.36 0.6687
12/31 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.7900 美元 -0.96 2.54 9.05 0.73 6.37 0.6708
12/31 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 9.0100 美元 -0.91 2.49 9.02 0.73 6.31 0.6623
12/31 施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.5400 美元 -1.28 2.21 8.97 N/A 6.47 0.6541
12/31 施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.3500 美元 -1.29 2.19 8.94 N/A 6.42 0.6466
12/31 台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 13.8304 美元 0.01 2.35 8.88 -0.87 6.06 0.5680
12/31 台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 9.9557 美元 -0.00 2.33 8.87 -0.96 6.05 0.5679
12/31 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 12.3800 人民幣 1.64 3.25 8.69 9.56 4.72 0.4591
12/31 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 9.1200 美元 -0.89 3.52 8.67 5.87 4.87 0.4812
12/31 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2600 人民幣 1.58 3.32 8.63 9.56 4.75 0.4685
12/31 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 12.8500 美元 -1.31 3.46 8.62 5.76 4.97 0.4895
12/31 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2700 人民幣 1.58 3.19 8.61 9.57 4.80 0.4677
12/31 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 104.3300 日圓 3.91 -0.33 N/A N/A N/A N/A
12/31 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 摩根投信 9.3376 美元 -1.43 3.46 8.22 3.10 4.67 0.4452
12/31 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 摩根投信 12.7908 美元 -1.43 3.46 8.22 3.10 4.67 0.4452
12/31 復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 15.6200 美元 -1.45 1.96 8.10 1.69 5.84 0.5863
12/31 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.8000 南非幣 -2.17 4.35 N/A N/A N/A N/A
12/31 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0700 南非幣 -2.04 4.42 N/A N/A N/A N/A
12/31 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 10.9600 美元 -0.36 1.95 7.98 -0.72 5.86 0.5731
12/31 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.9900 澳幣 -1.45 2.02 7.88 -4.57 6.28 0.6601
12/31 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2000 美元 -0.96 3.64 7.86 4.20 5.12 0.5340
12/31 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.5200 澳幣 -1.06 2.00 7.86 -4.63 6.25 0.6570
12/31 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2000 美元 -1.08 3.64 7.86 4.20 4.97 0.5157
12/31 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 12.8200 美元 -1.08 3.55 7.82 4.14 5.11 0.5324
12/31 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7800 南非幣 -2.09 4.36 N/A N/A N/A N/A
12/31 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.7096 美元 0.33 4.11 7.78 3.72 2.11 0.3348
12/31 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12.5809 美元 -1.04 1.43 7.78 -6.94 5.94 0.5760
12/31 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 12.6693 美元 0.33 4.11 7.78 3.71 2.11 0.3345
12/31 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.7800 澳幣 -1.22 1.93 7.77 -4.56 6.34 0.6679
12/31 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3233 美元 -1.04 1.43 7.77 -6.95 5.95 0.5764
12/31 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.2586 美元 -1.04 1.43 7.77 -6.96 5.94 0.5761
12/31 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0400 南非幣 -2.23 4.12 N/A N/A N/A N/A
12/31 復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 12.6500 美元 -1.09 2.43 7.66 -1.71 6.27 0.5923
12/31 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 9.2203 美元 -3.12 1.42 7.55 -2.30 6.65 0.6899
12/31 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 9.9075 美元 -3.13 1.42 7.54 -2.28 6.65 0.6894
12/31 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4949 人民幣 0.31 2.29 7.47 -8.08 5.03 0.4789
12/31 群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 9.4592 人民幣 0.32 2.29 7.47 -8.08 5.03 0.4788
12/31 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 12.2318 美元 -1.93 1.78 7.33 -1.03 5.64 0.5724
12/31 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 9.4381 美元 -1.93 1.77 7.33 -1.05 5.64 0.5726
12/31 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 日盛投信 10.3300 台幣 0.39 1.08 7.27 0.58 5.40 0.5139
12/31 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.2200 美元 -1.70 2.53 7.24 -1.80 6.82 0.4630
12/31 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 9.8500 美元 -1.70 2.50 7.18 -1.79 6.85 0.4631
12/31 景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 10.4600 美元 -1.91 2.04 7.04 0.03 6.69 0.6952
12/31 景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.4000 美元 -1.92 2.00 6.99 -0.03 6.65 0.6870
12/31 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12.0000 美元 -1.96 2.04 6.95 0.00 6.66 0.6940
12/31 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 摩根投信 9.9099 人民幣 -0.60 2.42 6.77 2.25 4.13 0.4050
12/31 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.7500 美元 -1.12 1.46 6.67 -6.70 7.99 0.8148
12/31 華南永昌實質豐收組合基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 8.4000 美元 -1.06 1.47 6.60 -6.74 8.10 0.8264
12/31 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.3271 台幣 1.89 3.82 6.46 0.21 2.52 0.2448
12/31 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 11.3686 台幣 1.89 3.82 6.46 0.21 2.52 0.2446
12/31 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 5.9897 台幣 1.89 3.82 6.46 0.21 2.52 0.2447
12/31 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.6800 人民幣 -1.66 0.96 6.24 -4.90 6.25 0.6565
12/31 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.8927 人民幣 -0.95 0.12 6.23 -8.94 5.96 0.5567
12/31 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7118 人民幣 -0.95 0.12 6.23 -8.94 5.96 0.5569
12/31 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.9017 人民幣 -0.95 0.12 6.23 -8.93 5.96 0.5568
12/31 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 25.7500 人民幣 -2.35 0.94 6.19 -4.95 6.28 0.6616
12/31 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.6300 人民幣 -1.75 0.95 6.17 -4.92 6.29 0.6654
12/31 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.3900 人民幣 -2.10 0.89 6.13 -5.02 6.38 0.6718
12/31 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5700 美元 -2.76 3.02 N/A N/A N/A N/A
12/31 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5700 美元 -2.85 3.02 N/A N/A N/A N/A
12/31 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1000 美元 -2.83 2.91 N/A N/A N/A N/A
12/31 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1000 美元 -2.83 2.91 N/A N/A N/A N/A
12/31 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.3400 澳幣 -1.82 1.80 5.59 -4.14 6.74 0.6951
12/31 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.6434 美元 0.00 3.00 5.58 N/A 3.75 0.2830
12/31 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) 摩根投信 8.1100 台幣 -1.21 2.19 5.56 -1.77 4.28 0.4040
12/31 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 13.1647 台幣 -1.21 2.16 5.55 -1.74 4.28 0.4037
12/31 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.6237 美元 -2.46 2.79 5.36 -3.08 5.25 0.5125
12/31 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.4208 美元 -2.52 2.73 5.30 N/A 5.25 0.5111
12/31 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.4161 美元 -2.52 2.73 5.30 -3.32 5.25 0.5111
12/31 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 14.1200 台幣 0.79 2.84 5.29 1.58 4.45 0.1416
12/31 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.8810 台幣 -1.56 1.95 5.19 -0.17 4.39 0.4398
12/31 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.6626 台幣 -1.57 1.95 5.19 -0.17 4.39 0.4399
12/31 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.8359 人民幣 -1.00 2.05 4.96 N/A 4.49 0.4662
12/31 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.8358 人民幣 -1.01 2.05 4.96 -1.12 4.49 0.4662
12/31 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.6211 人民幣 -1.01 2.05 4.96 -1.13 4.49 0.4663
12/31 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.8152 台幣 -2.70 0.03 4.65 -1.43 6.07 0.7186
12/31 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 6.3651 人民幣 0.29 2.54 4.59 0.35 1.89 0.3043
12/31 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 7.5769 人民幣 0.29 2.54 4.59 0.35 1.88 0.3041
12/31 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 13.6631 人民幣 0.29 2.54 4.59 0.34 1.89 0.3042
12/31 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 9.4300 人民幣 -2.38 0.96 4.55 -5.98 6.75 0.4576
12/31 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.8200 人民幣 -2.43 0.89 4.43 -6.01 6.75 0.4563
12/31 景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.7900 人民幣 -2.48 0.60 4.34 -3.99 6.59 0.6866
12/31 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4000 澳幣 -2.99 2.36 N/A N/A N/A N/A
12/31 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.7728 美元 -4.04 0.45 3.37 -4.82 6.39 0.9133
12/31 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 8.0249 美元 -4.04 0.43 3.35 -4.85 6.39 0.9135
12/31 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 7.4067 台幣 -2.79 -0.06 3.25 -8.33 6.11 0.7548
12/31 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9300 澳幣 -3.06 2.49 N/A N/A N/A N/A
12/31 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3000 人民幣 -3.10 1.68 N/A N/A N/A N/A
12/31 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.5727 台幣 -1.57 1.95 2.84 N/A 3.52 0.2613
12/31 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2800 人民幣 -3.47 1.38 N/A N/A N/A N/A
12/31 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8800 澳幣 -3.17 2.19 N/A N/A N/A N/A
12/31 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.8000 人民幣 -3.35 1.44 N/A N/A N/A N/A
12/31 瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10.1800 台幣 2.21 1.80 1.80 1.80 2.96 0.0979
12/31 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7500 人民幣 -3.46 1.44 N/A N/A N/A N/A
12/31 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1300 澳幣 0.00 2.12 N/A N/A N/A N/A
12/31 富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 8.0041 人民幣 -4.41 -0.97 1.27 -7.94 6.18 0.8661
12/31 富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 10.9040 人民幣 -4.40 -0.95 1.03 -8.85 6.19 0.8698
12/31 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 8.6211 人民幣 -2.17 -0.34 0.11 N/A 4.48 0.4645
12/31 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.3862 台幣 0.00 0.00 -0.08 N/A 0.25 0.0075
12/31 瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/31 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/31 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/31 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/31 柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/31 群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/31 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/31 復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/31 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/31 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/31 安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/31 安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/31 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/31 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/31 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
12/31 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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