統一大龍印基金四月份市場回顧與操作策略
2023/5/17 上午 08:52:00 作者:蘇柏勳
1、資金行情下的估值修復告一段落,總經數據解讀將回復正常,回歸個股財 報表現。
2、 FED未來向上升息的空間有限,在利率峰值可預測性越來越高之情況下,設 定接下來美股投資主軸將會由公債、防禦性類股,逐漸移轉到成長類股。
3、現在現金定存可能就有5%報酬,選股難度越來越高,必須密切關注個股財 報數字。
4、展望2023年重點將回到公司個別競爭力與營運表現。科技股仍是關注重 點,規劃整體盤勢維持區間震盪格局,個別公司將有機會走出表現空間。
5、 4月費半指數表現與TESLA財報都顯示, EV(電動車)需求不佳,相關族群 因股價基期相對較高,近期回檔較深。
6、將逢低布局長線趨勢股如AI,以及產業接近谷底的記憶體、手機 PC、科 技龍頭等產業。
區域及產業配置:
中國:看好內需消費、基建、石化等相關類股。
印度:看好受惠農村經濟復甦和產業集中度提升的龍頭公司,包括IT服務、 銀行、非銀行金融、基建、原物料、消費、電力等。
台灣:看好半導體、內需消費、汽車、生技、綠能等。