群益東方盛世基金10月份經理人評論
2009/11/19 上午 09:01:00 作者：葉岦陞
市場回顧與展望：
陸股自8月底開始修正至10月底，近期又有重拾漲勢的跡象出現，帶動鄰國相關股市表現，印度及泰國股市迅速反彈至季線之上，短線信心又恢復。經濟方面，中國製造業升至18個月來的最高水準，今年經濟保8無虞，印尼公佈第三季GDP成長4.2%，較第二季表現更好。美國總統歐巴馬本月即將拜訪亞洲多個國家，包括日本、南韓、中國及新加坡，預計達成相關經濟協議，可觀察後續可能的影響層面。 投資策略： 看好新能源、資本設備、民生消費、科技的主軸不變，尤其12/8在哥本哈根舉行的氣候會議，預估對新能源產業產生題材激勵的效果；另外，看好景氣循環股的資本設備，包括汽車及零組件、手機3G基地台設備、及中國高鐵建設，在景氣復甦的初期通常都會有outperform的表現；最後，G20會議後，各國確認振興方案持續進行，可帶動原物料的需求，加上美元貶值趨勢，看好原物料股未來幾個月的表現。