統一黑馬基金五月份市場回顧與操作策略
2023/6/16 下午 01:48:00 作者:尤文毅
1.近期美國公佈總體經濟數據表現仍相當強勁,市場預期6或7月將再升息一次, 但對投資市場影響不大。由於升息是打擊通膨最佳利器,但卻會壓抑景氣,將導致企業持續裁員甚至銀行再度出現經營危機。故市場樂觀預期,年底FED將 被迫降息以救市救景氣,資金持續淨流入股市。
2.台股多數公司首季為景氣谷底,營運逐季走高,已成市場共識,少數產業庫存 調整延後,但普遍下半年景氣優於上半年。惟須注意台股波段漲幅已大,且美國緊縮措施持續恐壓抑景氣復甦,故現階段仍預期台股處大箱型整理,類股個 股輪動表現,其中AI、綠能、重電、車電類股為關注重心。
3.「ESG」、「碳中和」政策已成普世價值,綠色能源所衍生的產業發展為未來長 期投資重心,尤其電動車與替代能源、儲能綠能所帶動產業結構重整,為後續追蹤關注重點,投資機會所在。
4.Nvidia公司帶動新一波產業變革, AI藍海正式開啟,為台廠帶來全新成長契 機,從硬體AI伺服器供應鏈開始掀起產業變革與淘汰新局,優先列入相關個股,將是投資關注重心所在。
基金看好類股如下:
電動車取代燃油車為長期主流趨勢,有利相關族群廠商營運。
綠色能源概念,在高油價時代更是投資機會所在。
美國加大對中產業制裁項目,有利台廠相關產業公司營運展望。
AI伺服器市場快速發展,帶動廠商成長機會。
美國大基建計畫,網通、新能源、電動車等產業利多。
AI結合高速運算為未來產業發展趨勢, ChatGPT相關廠商受益大。
因應全球各大DataCenter升級與建置,網通硬體設備需求增加。
台電電網建設商機,有利相關產業公司營運展望。