第一金台灣核心戰略建設基金七月份經理人評論

近期市場關注焦點為利率、財報及第三季展望。隨經濟軟著陸的機率升高，Fed將維持高利率一段時間，美債殖利率再度走高，不利於高成長的科技類股評價。亦不利於匯率走勢與外資進出,自美元7月份走強以來外資在台股賣超1290億元,加上重量電子股下半年展望多不如預期,外資賣超有增無減,最後是上半年財報，市場持續關注AI供應鏈財報表現，預期未來AI供應鏈股價走勢差異將分歧，短線漲幅過大有修正風險。綜上所述，AI族群股經過7月份大漲之後，將接受財報數字檢驗，加上外資資金動能減緩，預估股市將持續震盪一段時間，財報表現及下半年展望將是選股依據，經理人將積極調整投資組合，為投資人爭取較佳之績效。