第一金創新趨勢基金二月份經理人評論

美國CPI1月年增6.4%轉好、PCE物價指數1月年增5.4%轉壞、密大消費信心64.9上升到2月66.4、綜合PMI由45上升到1月46.8、非國防耐久財訂單1月月增0.8%年增4.3%，歐元區綜合PMI由50.3上升到2月52.3、歐盟上修歐元區23年GDP成長率到+0.9%、2月CPI年增8.5%好轉、ZEW經濟信心由16.7上升到2月29.7，大陸官方製造業PMI由50.1上升到2月52.6、財新製造業PMI由49.2上升到2月51.6，台灣外銷訂單1月年減19.3%、1月景氣仍下降1分到11分藍燈、領先指標上升、主計處下修23年GDP年增率到+2.12%，南韓出口1月年減16.6%，全球總經數據仍有轉弱但通膨轉好，未來觀察通膨、利率政策、半導體庫存調整。雲端、AI、HPC、汽車電子、ASIC服務仍相對看好。留意半導體落底反轉時間。