統一奔騰基金六月份市場回顧與操作策略
2023/7/19 下午 05:04:00 作者:陳釧瑤
2023年下半年即將迎來升息尾聲,加上半導體庫存調整落底,以及ChatGPT帶 出的AI新應用,讓5月份AI晶片龍頭Nvidia財報超乎預期,後續在供應鏈中持續上修出貨量,為市場帶來新一波的AI應用趨勢,長線也可望帶動NB/PC換機潮。 在2024年企業庫存調整完成後,景氣迎來復甦,獲利可望恢復成長。目前指數料將維持高檔震盪,布局長線具成長動能或題材的個股。
展望後市,目前景氣循環已來到底部,股市拉回都是創造長線好的買點。美國大 廠加大AI投資力道,台積電直接受惠CoWoS訂單上修,並且調高產能,有望幫助台股底部支撐力道加強。
基金看好類股如下:
佈局方面,看好AI相關受惠供應鏈,包括半導體、散熱、電源供應器、組裝、新伺 服器平台等相關供應鏈,和Apple新品規格提升供應鏈;以及軍工、重電、紡織/製鞋等具有題材性相關個股。