統一奔騰基金六月份市場回顧與操作策略

2023年下半年即將迎來升息尾聲，加上半導體庫存調整落底，以及ChatGPT帶 出的AI新應用，讓5月份AI晶片龍頭Nvidia財報超乎預期，後續在供應鏈中持續上修出貨量，為市場帶來新一波的AI應用趨勢，長線也可望帶動NB/PC換機潮。 在2024年企業庫存調整完成後，景氣迎來復甦，獲利可望恢復成長。目前指數料將維持高檔震盪，布局長線具成長動能或題材的個股。

展望後市，目前景氣循環已來到底部，股市拉回都是創造長線好的買點。美國大 廠加大AI投資力道，台積電直接受惠CoWoS訂單上修，並且調高產能，有望幫助台股底部支撐力道加強。

基金看好類股如下：

佈局方面，看好AI相關受惠供應鏈，包括半導體、散熱、電源供應器、組裝、新伺 服器平台等相關供應鏈，和Apple新品規格提升供應鏈；以及軍工、重電、紡織/製鞋等具有題材性相關個股。