日盛高科技基金八月經理人報告
2012/8/14 下午 03:15:00 作者:施生元
市場回顧與展望
7月台股指數大致上是區間盤整,而7月因為預期8月初的第八次江陳會,所以資金輪動至金融及傳產類股,電子類股的表現相對不佳,特別是Apple概念股跌幅相對較重,主要是iphone 5備貨的速度較預期慢及ipad的需求沒有再明顯的成長。展望下半年,中國智慧型手機開始走向中低價化後,需求強勁成長,Win8 RTM版本交付廠商後,產業供應鏈可望恢復正常,Apple預期也將在九月中旬發表新款iphone,將持續引領電子產業成長腳步。 操作策略 雖然面臨全球經濟成長趨緩的大環境,但是資金寬鬆的預期主導近期的股票市場,歐美股市因而展開不錯的漲幅,台股亦可從中受益。因為大環境不佳,產業面呈現強者恆強的情勢,並非雨露均沾,所以投資策略將由下而上,慎選個股。台股電子股未來的主要題材主要會集中在即將發表的iphone 5、中國中低階智慧型手機及營運穩定的高殖利率個股。