日盛高科技基金八月經理人報告
2012/8/14 下午 03:15:00 作者：施生元
市場回顧與展望
7月台股指數大致上是區間盤整，而7月因為預期8月初的第八次江陳會，所以資金輪動至金融及傳產類股，電子類股的表現相對不佳，特別是Apple概念股跌幅相對較重，主要是iphone 5備貨的速度較預期慢及ipad的需求沒有再明顯的成長。展望下半年，中國智慧型手機開始走向中低價化後，需求強勁成長，Win8 RTM版本交付廠商後，產業供應鏈可望恢復正常，Apple預期也將在九月中旬發表新款iphone，將持續引領電子產業成長腳步。 操作策略 雖然面臨全球經濟成長趨緩的大環境，但是資金寬鬆的預期主導近期的股票市場，歐美股市因而展開不錯的漲幅，台股亦可從中受益。因為大環境不佳，產業面呈現強者恆強的情勢，並非雨露均沾，所以投資策略將由下而上，慎選個股。台股電子股未來的主要題材主要會集中在即將發表的iphone 5、中國中低階智慧型手機及營運穩定的高殖利率個股。