兆豐國民基金四月份經理人評論
2023/5/17 下午 02:03:00 作者:李盈儀
FED5月利率決策會議調升1碼至5.00-5.25%,符合市場預期,並移除繼續升息字眼,評估升息已進入尾聲,加上美國經濟數據透露出軟著陸的可能性提升,市場氛圍緩和,然台積電法說後,1H23庫存去化結束時程往後延至3Q23,電子個股復甦狀況較原預期為慢,而台股其電子股比重達60-70%,恐讓指數於2Q23-3Q23難以突破區間格局(14,000-16,000)(2022年18,619點的高點修正至12,629點,以反彈0.382及0.5試算,約當年線位置),故策略上維持選股為重。
目前看好類股為-中國疫情鬆綁受惠股(生技)、台電強韌電網受惠股(重電)、還稅於民消費受惠股(觀光)、景氣復甦受惠股(工具機、散裝)、長期趨勢電動車受惠股、碳權概念(能源)、地緣政治受惠股(軍工/航太)。