統一大龍印基金五月份市場回顧與操作策略
2023/6/16 下午 01:31:00 作者：蘇柏勳
1、資金行情下的估值修復暫告一段落，總經數據解讀將回復正常，並回歸個 股財報表現。
2、 FED未來向上升息的空間已有限，在利率峰值可預測性越來越高之情況 下，設定接下來的美股投資主軸將會由公債、防禦性類股，逐漸移轉至成 長股上。
3、 Nvidia的財報讓市場相信AI時代正式來臨， AI Server與相關供應鏈未來產 值的CAGR也成為市場關注重點。
4、將逢低布局長線趨勢股如AI， AI Server相關供應鏈、次產業，以及產業接 近谷底的記憶體、半導體設備、手機PC、科技龍頭等產業。
區域及產業配置：
中國：看好內需消費、基建、石化等相關類股。
印度：看好受惠農村經濟復甦、油價下跌和產業集中度提升的龍頭公司，包 括IT服務、銀行、非銀行金融、基建、原物料、消費、電力等。
台灣：看好半導體、 AI Server、內需消費、汽車、軟體、生技、綠能等。