新光大三通基金 六月回顧與七月展望
2021/8/13 下午 02:51:00 作者:楊聖民
基金目標與策略
美國整體製造業保持強勁擴張動能,ISM製造業指數連續第 13個月高於 50榮枯線。供應鏈吃緊的狀況未緩解,持續推升價格走高,並且有缺工的問題,景氣可望持續呈現擴張。反應在台灣產業上,半導體產能嚴重供不應求,晶圓代工漲價,推升半導體產品超額漲價,廠商訂單都能看到明年。汽車產業亦受限半導體,第二季車廠有停工,第三季汽車IC供給增加,吃緊趨緩,車廠開工,相關供應鏈開始加溫,尤其是未來電動車,政策作多,未來幾年將都呈現高度成長,汽車電池為關鏈零組件,相關電池供應商將大幅擴大產能。
台股於7月份指數緩步向上攀升,並挑戰18000點關卡後,唯全球Delta病毒肆虐影響投資信心、台股航運籌碼凌亂,漲多拉回,使台股指數陷入震盪整理。電子半導體供不應求,漲價持續,汽車電子需求大和miniled需求加溫,將是基金持續操作的標的,傳產以碳中和相關的產業為主,在供給減少,相關產品漲價,廠商獲利增加,都是我操作的好標的。台股漲多之後,8月股市易陷入區間整理,挑股操作再造成投資績效。