新光大三通基金 六月回顧與七月展望

基金目標與策略
美國整體製造業保持強勁擴張動能,ISM製造業指數連續第 13個月高於 50榮枯線。供應鏈吃緊的狀況未緩解,持續推升價格走高,並且有缺工的問題,景氣可望持續呈現擴張。反應在台灣產業上，半導體產能嚴重供不應求，晶圓代工漲價，推升半導體產品超額漲價，廠商訂單都能看到明年。汽車產業亦受限半導體，第二季車廠有停工，第三季汽車IC供給增加，吃緊趨緩，車廠開工，相關供應鏈開始加溫，尤其是未來電動車，政策作多，未來幾年將都呈現高度成長，汽車電池為關鏈零組件，相關電池供應商將大幅擴大產能。
 台股於7月份指數緩步向上攀升,並挑戰18000點關卡後,唯全球Delta病毒肆虐影響投資信心、台股航運籌碼凌亂，漲多拉回，使台股指數陷入震盪整理。電子半導體供不應求，漲價持續，汽車電子需求大和miniled需求加溫，將是基金持續操作的標的，傳產以碳中和相關的產業為主，在供給減少，相關產品漲價，廠商獲利增加，都是我操作的好標的。台股漲多之後，8月股市易陷入區間整理，挑股操作再造成投資績效。