統一奔騰基金八月份操作策略
2021/9/13 下午 05:19:00 作者:尤文毅
美國FED主席鮑爾於8/27釋出鴿派談話,定調年底前開始縮減購債,但並不急於 升息,激勵美股與國際股市大漲,台股亦順勢站回季線,化解市場空頭疑慮。全 球受Defta病毒衝擊影響,使歐美復甦景氣動能部份受挫,但因疫苗施打普及,並未造成全面性封城,復甦動能與方向持續,預估台股上市櫃以外銷為主公司在下 半年成長趨勢不變,Q4普遍展望仍佳。此外,碳中和政策已成普世價值,綠色能源衍生的產業發展為未來長期投資重心,尤其是電動車帶動產業結構重整,為追 蹤關注重點,也是投資機會所在。
台股公佈半年報,大多數公司財報亮麗且對未來營運展望佳,尤其半導體、AI、 HPC、NB、資料中心、電動車等基本面展望強勁,預期第三季NASDAQ與費城半導體指數,將持續呈現強勢,並正向帶動台灣科技股表現。此外,台股傳產類 股如鋼鐵、航運、紙類、紡織、塑化等基本面景氣強勁,加上下半年電子類股多數族群公司未來營運展望皆正向,在資金行情發酵下,預期台股仍有正向表現機 會。未來具高成長性、產業競爭力強、獲利佳公司,為市場關注標的。
主要持股相關產業檢討
全球Data Center升級與建置所帶來網通硬體設備需求,有利相關業者。
AI結合高速運算為未來產業發展趨勢,相關廠商受益大。
疫情加上歐美經濟復甦,帶來全球貨櫃運力供需失衡,運價持續看漲,有利航運 業者。
歐美陸續解封,資訊產品消費將持續暢旺。
中國積極推動經濟內循環相關基建,相關產業供應鏈受益大。
歐美經濟復甦,帶動原物料、金屬礦產需求,國際行情升溫。
美國基建與中國碳中和政策,使鋼鐵供需結構出現改變,有利鋼鐵廠商。
電動車取代燃油車為長期主流趨勢,有利相關族群廠商營運。
通膨效應題材升溫,有利金融資產、原物料概念股。