台中銀萬保貨幣市場基金十月份市場評論

貨幣市場方面，10月整體市場資金大致呈現持平狀況，因此短期利率在近期區間內。10月1日至10月30日銀行隔夜拆款利率最高為0.827％，最低為0.819％，10月30日為0.822％。????央行公開市場操作部分，自113年10月1日至30日央行定期存單到期金額總計為61,596.10億元，發行金額為60,493.45億元，在此期間淨減少1,102.65億元。截至113年10月30日止，央行定期存單未到期餘額為72,297.15億元。????此外、截至113年9底止投資國內的貨幣市場基金規模為9,040.91億元，較前月的9,061.94億元減少21.03億元。????市場資金方面，預計11月份市場資金應會是持平狀況，短期利率會在近期區間內，但還須視股匯市的變化、央行公開市場操作狀況、及外資資金流向而定。